南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)_资产配置

南方富时中国国企开放共赢ETF517180SOUTH FTSE CHINA'S STATE-OWNED ENTERPRISES OPEN WIN-WIN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	151292.92	99.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	246.93	0.16%
其他资产	423.61	0.28%

资产总值：151963.45万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	2392.75	21582.60	14.23%
中国石化	600028	2531.34	17618.11	11.62%
中国建筑	601668	2594.50	16034.01	10.58%
中国移动	600941	84.69	9290.45	6.13%
中国中铁	601390	1296.13	8515.57	5.62%
中国移动	00941	124.50	8246.44	5.44%
中国铁建	601186	804.66	7169.52	4.73%
中国海油	600938	196.30	5898.81	3.89%
中国电信	601728	782.49	5250.51	3.46%
中国神华	601088	95.80	4176.88	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	5.10	33.67%
建筑业	4.18	27.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	11.33%
制造业	1.16	7.63%
通讯	0.97	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	2.82%
医疗保健	0.41	2.72%
能源	0.29	1.92%
房地产	0.25	1.62%
工业	0.13	0.89%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	1837.93	18967.44	15.67%
中国石化	600028	2611.76	16506.30	13.64%
中国建筑	601668	1877.16	9967.72	8.23%
中国移动	00941	84.40	5931.32	4.90%
中国海油	600938	167.56	5529.48	4.57%
中国移动	600941	51.46	5531.95	4.57%
中国铁建	601186	571.09	4894.24	4.04%
中国海洋石油	00883	217.40	4444.53	3.67%
中国中铁	601390	654.56	4267.73	3.53%
中国神华	601088	89.20	3957.80	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	4.66	38.48%
建筑业	2.74	22.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	8.39%
通讯	0.80	6.64%
制造业	0.79	6.55%
能源	0.44	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.68%
医疗保健	0.24	1.94%
公用事业	0.17	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	2024.06	19997.71	15.83%
中国石化	600028	2876.23	18379.08	14.55%
中国建筑	601668	2067.14	10831.81	8.57%
中国移动	600941	56.64	5990.25	4.74%
中国移动	00941	93.40	5664.54	4.48%
中国海油	600938	184.50	5392.94	4.27%
中国铁建	601186	628.91	5389.76	4.27%
中国中铁	601390	720.82	5052.95	4.00%
中国海洋石油	00883	240.70	3953.90	3.13%
中国神华	601088	98.21	3839.03	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	4.93	39.02%
建筑业	3.02	23.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	8.76%
制造业	0.87	6.91%
通讯	0.75	5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.14%
能源	0.40	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.13%
医疗保健	0.24	1.93%
公用事业	0.15	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	1228.54	6855.23	14.07%
中国石油	601857	949.56	6703.89	13.76%
中国建筑	601668	738.38	3551.61	7.29%
中国移动	600941	32.56	3239.07	6.65%
中国移动	00941	36.90	2166.88	4.45%
中国神华	601088	58.52	1834.60	3.76%
中国铁建	601186	237.24	1805.40	3.70%
中国海洋石油	00883	135.70	1598.66	3.28%
中国电信	601728	286.30	1548.88	3.18%
中国中铁	601390	266.84	1515.65	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.74	35.71%
建筑业	1.00	20.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	11.61%
制造业	0.36	7.45%
通讯	0.28	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.70%
能源	0.16	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.28%
医疗保健	0.11	2.18%
公用事业	0.10	1.95%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
升24转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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