资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18530.42 99.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51.08 0.27%
其他资产 46.42 0.25%
资产总值:18627.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 243.70 2970.70 16.00%
中国建筑 601668 341.95 1713.17 9.23%
中国移动 600941 16.50 1547.82 8.34%
中国移动 00941 17.50 1223.00 6.59%
中国石化 600028 171.16 1006.41 5.42%
中国电信 601728 145.44 824.64 4.44%
中国铁建 601186 97.13 684.77 3.69%
中国中铁 601390 117.58 638.48 3.44%
中国海油 600938 15.57 622.80 3.35%
中国中车 601766 81.18 514.68 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.52 28.26%
建筑业 0.42 22.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 15.16%
制造业 0.17 9.11%
通讯 0.15 7.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.77%
能源 0.04 2.13%
公用事业 0.03 1.79%
医疗保健 0.02 1.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 375.97 3913.85 17.71%
中国建筑 601668 388.57 1993.36 9.02%
中国移动 600941 16.64 1681.78 7.61%
中国移动 00941 16.50 1217.59 5.51%
中国石化 600028 193.09 1193.28 5.40%
中国海油 600938 30.49 920.19 4.16%
中国铁建 601186 110.90 850.60 3.85%
中国电信 601728 130.91 824.73 3.73%
中国中铁 601390 151.31 818.60 3.71%
中国海洋石油 00883 30.30 582.93 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.68 30.86%
建筑业 0.53 23.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 13.53%
制造业 0.21 9.60%
通讯 0.14 6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 4.33%
能源 0.06 2.64%
公用事业 0.05 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.11%
金融业 0.03 1.21%