资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12502.45 98.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 112.74 0.89%
其他资产 40.53 0.32%
资产总值:12655.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 167.18 1874.09 14.90%
中国移动 600941 9.42 902.72 7.18%
中国建筑 601668 207.11 898.86 7.15%
中国移动 00941 9.80 668.37 5.31%
中国铁建 601186 91.77 552.46 4.39%
中国电信 601728 87.55 549.81 4.37%
中国中铁 601390 120.04 519.79 4.13%
中国中车 601766 62.41 386.32 3.07%
中远海控 601919 22.98 376.18 2.99%
中国海油 600938 11.22 374.97 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.31 24.31%
采矿业 0.30 23.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 14.50%
制造业 0.14 10.82%
通讯 0.09 7.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.61%
医疗保健 0.03 2.07%
公用事业 0.02 1.78%
工业 0.02 1.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 211.86 1838.94 13.66%
中国建筑 601668 297.31 1290.33 9.58%
中国移动 600941 14.35 1236.22 9.18%
中国移动 00941 15.25 1008.64 7.49%
中国石化 600028 148.84 663.82 4.93%
中国电信 601728 126.70 657.57 4.88%
中国铁建 601186 84.57 503.19 3.74%
中国中铁 601390 102.45 427.23 3.17%
中国海油 600938 13.53 367.34 2.73%
中国中车 601766 70.74 367.85 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.33 24.66%
建筑业 0.31 22.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 16.62%
制造业 0.13 9.52%
通讯 0.12 8.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.91%
能源 0.02 1.82%
公用事业 0.02 1.81%
金融业 0.02 1.40%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
翔26转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%