资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13441.28 97.76%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 282.89 2.06%
其他资产 24.85 0.18%
资产总值:13749.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 211.86 1838.94 13.66%
中国建筑 601668 297.31 1290.33 9.58%
中国移动 600941 14.35 1236.22 9.18%
中国移动 00941 15.25 1008.64 7.49%
中国石化 600028 148.84 663.82 4.93%
中国电信 601728 126.70 657.57 4.88%
中国铁建 601186 84.57 503.19 3.74%
中国中铁 601390 102.45 427.23 3.17%
中国海油 600938 13.53 367.34 2.73%
中国中车 601766 70.74 367.85 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.33 24.66%
建筑业 0.31 22.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 16.62%
制造业 0.13 9.52%
通讯 0.12 8.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.91%
能源 0.02 1.82%
公用事业 0.02 1.81%
金融业 0.02 1.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 243.70 2970.70 16.00%
中国建筑 601668 341.95 1713.17 9.23%
中国移动 600941 16.50 1547.82 8.34%
中国移动 00941 17.50 1223.00 6.59%
中国石化 600028 171.16 1006.41 5.42%
中国电信 601728 145.44 824.64 4.44%
中国铁建 601186 97.13 684.77 3.69%
中国中铁 601390 117.58 638.48 3.44%
中国海油 600938 15.57 622.80 3.35%
中国中车 601766 81.18 514.68 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.52 28.26%
建筑业 0.42 22.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 15.16%
制造业 0.17 9.11%
通讯 0.15 7.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.77%
能源 0.04 2.13%
公用事业 0.03 1.79%
医疗保健 0.02 1.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
翔26转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%