南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)_最新动态

南方富时中国国企开放共赢ETF517180SOUTH FTSE CHINA'S STATE-OWNED ENTERPRISES OPEN WIN-WIN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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累计净值：1.583

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

南方富时中国国企开放共赢ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：12.11亿元

南方富时中国国企开放共赢ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	1.18	9.40	25.03	24.28
股票型名次	40	396	106	9	11

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.93	50.65	0.00	-	58.11
股票型名次	118	31	1247	3468	396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
南方富时中国国企开放共赢ETF一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	华宝银行ETF联接C	2.27	-1.86	6.82	18.11	17.27
39	富国中证银行指数C	2.26	-1.88	6.86	18.13	17.21
40	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.25	1.18	9.40	25.03	24.28
41	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.23	1.09	9.08	24.62	23.89
42	易方达中证银行指数(LOF)A	2.21	-1.92	6.94	18.52	17.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
南方富时中国国企开放共赢ETF一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-2.16	1.19	-3.63	-7.22	-8.49
395	国富亚洲机会股票(QDII)	-1.15	1.18	9.59	11.01	9.97
396	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.25	1.18	9.40	25.03	24.28
397	融通人工智能指数(LOF)C	-3.44	1.18	-3.46	-2.69	-3.93
398	工银全球精选股票(QDII)	-0.03	1.17	2.05	14.60	14.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
南方富时中国国企开放共赢ETF一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	银华中证5G通信主题ETF联接A	-1.21	9.56	9.42	11.98	9.65
105	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-1.38	-4.03	9.40	9.00	-
106	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.25	1.18	9.40	25.03	24.28
107	汇丰晋信创新先锋股票	-0.47	4.30	9.38	-3.68	-5.54
108	摩根标普港股通低波红利指数A	0.46	-2.01	9.34	9.79	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
南方富时中国国企开放共赢ETF一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
7	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.19	6.87	12.44	25.27	25.80
8	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-0.19	6.84	12.34	25.05	25.59
9	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.25	1.18	9.40	25.03	24.28
10	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.29	6.59	11.91	24.80	25.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
南方富时中国国企开放共赢ETF一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.29	6.59	11.91	24.80	25.02
10	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-0.29	6.57	11.83	24.57	24.82
11	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.25	1.18	9.40	25.03	24.28
12	平安富时中国国企开放共赢ETF	2.20	1.06	9.16	24.78	24.05
13	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.23	1.09	9.08	24.62	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
南方富时中国国企开放共赢ETF一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	招商行业精选股票基金	18.00	9.06	-11.21	121.99	275.60
117	民生加银中证港股通指数C	17.97	7.48	-10.43	17.24	8.04
118	南方富时中国国企开放共赢ETF	17.93	50.65	0.00	-	58.11
119	港股红利	17.87	28.87	0.00	-	33.04
120	招商科技动力3个月滚动持有股票A	17.72	9.73	-8.79	-	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
南方富时中国国企开放共赢ETF一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	31.85	56.09	0.00	-	13.36
30	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	28.87	55.78	0.00	-	32.97
31	南方富时中国国企开放共赢ETF	17.93	50.65	0.00	-	58.11
32	博时标普500ETF	24.12	49.74	41.06	95.28	269.12
33	国泰标普500ETF	24.17	49.71	0.00	-	46.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
南方富时中国国企开放共赢ETF一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	南方北证50成份指数发起C	-19.12	0.00	0.00	-	-28.25
1246	南方标普500ETF(QDII)	23.07	0.00	0.00	-	40.62
1247	南方富时中国国企开放共赢ETF	17.93	50.65	0.00	-	58.11
1248	南方国证在线消费ETF	-38.05	-24.13	0.00	-	-40.78
1249	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-28.84	-43.07	0.00	-	-41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
南方富时中国国企开放共赢ETF一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	南方中证长江保护主题ETF	-17.16	-28.04	0.00	-	-38.66
3467	华夏中证沪港深500ETF	-7.09	-16.97	-30.45	-	-28.61
3468	南方富时中国国企开放共赢ETF	17.93	50.65	0.00	-	58.11
3469	嘉实中证沪港深互联网ETF	-25.13	-24.11	-49.41	-	-53.99
3470	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
南方富时中国国企开放共赢ETF一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	中银中证100指数增强	-7.11	-18.89	-29.45	8.29	58.27
395	南方大盘红利50C	11.88	29.13	32.61	-	58.16
396	南方富时中国国企开放共赢ETF	17.93	50.65	0.00	-	58.11
397	广发医疗保健股票A	-16.66	-39.04	-62.33	16.45	57.94
398	工银生态环境股票A	-15.92	-40.95	-22.60	137.09	57.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	2024.06	19997.71	15.83%
中国石化	600028	2876.23	18379.08	14.55%
中国建筑	601668	2067.14	10831.81	8.57%
中国移动	600941	56.64	5990.25	4.74%
中国移动	00941	93.40	5664.54	4.48%
中国海油	600938	184.50	5392.94	4.27%
中国铁建	601186	628.91	5389.76	4.27%
中国中铁	601390	720.82	5052.95	4.00%
中国海洋石油	00883	240.70	3953.90	3.13%
中国神华	601088	98.21	3839.03	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	4.93	39.02%
建筑业	3.02	23.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	8.76%
制造业	0.87	6.91%
通讯	0.75	5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.14%
能源	0.40	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.13%
医疗保健	0.24	1.93%
公用事业	0.15	1.21%

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02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.540	1.543	1.546	1.543	1.549
累计净值(元)	1.540	1.543	1.546	1.543	1.549

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