我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1747.16 |
-2532.39 |
2292.80 |
2828.75 |
162.99 |
| 本期利润(万元) |
12644.62 |
-6011.43 |
2972.09 |
-857.96 |
627.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.11 |
0.03 |
-0.02 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1293.80 |
0.00 |
15626.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126331.28 |
48735.75 |
113683.45 |
127155.56 |
13443.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.27 |
1.38 |
1.35 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
26.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.41 |
0.00 |
34.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
535.61 |
715.33 |
67.18 |
91.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
47887.03 |
126558.53 |
4021.82 |
3536.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
47887.03 |
126558.53 |
4021.82 |
3536.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.23 |
26.81 |
0.91 |
0.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
5.36 |
0.18 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
49819.24 |
127739.02 |
4142.73 |
3708.33 |
| 负债合计(万元) |
1083.49 |
583.47 |
45.28 |
66.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
48735.75 |
127155.56 |
4097.45 |
3641.54 |
| 未分配利润(万元) |
10486.12 |
32705.93 |
247.83 |
191.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.58 |
1.27 |
0.98 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
-2266.28 |
2845.75 |
468.07 |
406.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3479.04 |
-3686.71 |
1.49 |
19.14 |
| 其它收入(万元) |
-50.07 |
64.68 |
14.13 |
11.32 |
| 收入合计(万元) |
-5763.81 |
-775.00 |
484.66 |
437.85 |
| 管理人报酬(万元) |
189.72 |
62.71 |
9.91 |
5.10 |
| 托管费(万元) |
37.94 |
12.54 |
1.98 |
1.02 |
| 其它费用(万元) |
19.85 |
7.70 |
7.12 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
247.62 |
82.96 |
19.01 |
14.89 |
| 利润总额(万元) |
-6011.43 |
-857.96 |
465.65 |
422.96 |
| 净利润(万元) |
-6011.43 |
-857.96 |
465.65 |
422.96 |
