财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1742.50 |
892.32 |
608.27 |
922.95 |
12424.47 |
| 本期利润(万元) |
-5993.51 |
833.01 |
-8076.10 |
-9842.11 |
24178.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.03 |
-0.12 |
-0.12 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.14 |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
19.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1261.08 |
0.00 |
2663.09 |
0.00 |
8198.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22093.78 |
25469.59 |
61171.24 |
105270.45 |
136288.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
29.42 |
| 累计净值增长率(%) |
65.57 |
0.00 |
57.39 |
0.00 |
64.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.79 |
108.87 |
375.70 |
309.47 |
535.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
22058.08 |
60944.12 |
136130.04 |
120633.86 |
47887.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
22058.08 |
60944.12 |
136130.04 |
120633.76 |
47887.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
13.44 |
26.60 |
24.66 |
10.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
2.69 |
5.32 |
4.93 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
22125.41 |
61500.34 |
137276.23 |
121574.84 |
49819.24 |
| 负债合计(万元) |
31.63 |
329.10 |
987.67 |
520.60 |
1083.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
22093.78 |
61171.24 |
136288.56 |
121054.24 |
48735.75 |
| 未分配利润(万元) |
7444.15 |
18921.62 |
49238.94 |
44604.62 |
10486.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
0.53 |
12.88 |
10.86 |
31.58 |
| 投资收益(万元) |
2025.82 |
826.91 |
12323.53 |
7375.04 |
-2266.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7736.01 |
-8684.37 |
11753.70 |
13992.08 |
-3479.04 |
| 其它收入(万元) |
-67.42 |
-60.33 |
482.58 |
258.48 |
-50.07 |
| 收入合计(万元) |
-5776.77 |
-7917.27 |
24572.69 |
21636.47 |
-5763.81 |
| 管理人报酬(万元) |
166.55 |
124.78 |
313.23 |
146.13 |
189.72 |
| 托管费(万元) |
33.31 |
24.96 |
62.65 |
29.23 |
37.94 |
| 其它费用(万元) |
16.88 |
9.10 |
18.62 |
9.21 |
19.85 |
| 费用合计(万元) |
216.74 |
158.83 |
394.52 |
184.59 |
247.62 |
| 利润总额(万元) |
-5993.51 |
-8076.10 |
24178.18 |
21451.88 |
-6011.43 |
| 净利润(万元) |
-5993.51 |
-8076.10 |
24178.18 |
21451.88 |
-6011.43 |
