财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.21 |
1608.80 |
1410.28 |
1742.50 |
892.32 |
| 本期利润(万元) |
1842.38 |
-1025.35 |
1239.99 |
-5993.51 |
833.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.08 |
0.08 |
-0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2115.58 |
0.00 |
1261.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12579.63 |
13462.73 |
18566.50 |
22093.78 |
25469.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.33 |
1.57 |
1.51 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.62 |
0.00 |
65.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.82 |
39.79 |
108.87 |
375.70 |
309.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
13441.38 |
22058.08 |
60944.12 |
136130.04 |
120633.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
13441.28 |
22058.08 |
60944.12 |
136130.04 |
120633.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
4.76 |
13.44 |
26.60 |
24.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.95 |
2.69 |
5.32 |
4.93 |
| 资产总计(万元) |
13749.12 |
22125.41 |
61500.34 |
137276.23 |
121574.84 |
| 负债合计(万元) |
286.40 |
31.63 |
329.10 |
987.67 |
520.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
13462.73 |
22093.78 |
61171.24 |
136288.56 |
121054.24 |
| 未分配利润(万元) |
3313.10 |
7444.15 |
18921.62 |
49238.94 |
44604.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.84 |
0.53 |
12.88 |
10.86 |
| 投资收益(万元) |
1630.88 |
2025.82 |
826.91 |
12323.53 |
7375.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2634.15 |
-7736.01 |
-8684.37 |
11753.70 |
13992.08 |
| 其它收入(万元) |
14.35 |
-67.42 |
-60.33 |
482.58 |
258.48 |
| 收入合计(万元) |
-988.76 |
-5776.77 |
-7917.27 |
24572.69 |
21636.47 |
| 管理人报酬(万元) |
23.78 |
166.55 |
124.78 |
313.23 |
146.13 |
| 托管费(万元) |
4.76 |
33.31 |
24.96 |
62.65 |
29.23 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.88 |
9.10 |
18.62 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
36.59 |
216.74 |
158.83 |
394.52 |
184.59 |
| 利润总额(万元) |
-1025.35 |
-5993.51 |
-8076.10 |
24178.18 |
21451.88 |
| 净利润(万元) |
-1025.35 |
-5993.51 |
-8076.10 |
24178.18 |
21451.88 |
