南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)_财务情况

南方富时中国国企开放共赢ETF517180SOUTH FTSE CHINA'S STATE-OWNED ENTERPRISES OPEN WIN-WIN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2201.42	7459.80	1747.16	-2532.39	2292.80
本期利润(万元)	3668.29	21451.88	12644.62	-6011.43	2972.09
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.27	0.18	-0.11	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	18.40	0.00	-7.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8726.62	0.00	1293.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	151620.18	121054.24	126331.28	48735.75	113683.45
期末基金份额净值(元)	1.57	1.58	1.48	1.27	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	24.28	0.00	19.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	58.35	0.00	27.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	309.47	535.61	715.33	67.18	91.49
交易性金融资产(万元)	120633.86	47887.03	126558.53	4021.82	3536.45
其中：股票投资(万元)	120633.76	47887.03	126558.53	4021.82	3536.45
其中：债券投资(万元)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.66	10.23	26.81	0.91	0.72
应付托管费(万元)	4.93	2.05	5.36	0.18	0.14
资产总计(万元)	121574.84	49819.24	127739.02	4142.73	3708.33
负债合计(万元)	520.60	1083.49	583.47	45.28	66.80
所有者权益合计(万元)	121054.24	48735.75	127155.56	4097.45	3641.54
未分配利润(万元)	44604.62	10486.12	32705.93	247.83	191.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	10.86	31.58	1.27	0.98	0.69
投资收益(万元)	7375.04	-2266.28	2845.75	468.07	406.70
公允价值变动收益(万元)	13992.08	-3479.04	-3686.71	1.49	19.14
其它收入(万元)	258.48	-50.07	64.68	14.13	11.32
收入合计(万元)	21636.47	-5763.81	-775.00	484.66	437.85
管理人报酬(万元)	146.13	189.72	62.71	9.91	5.10
托管费(万元)	29.23	37.94	12.54	1.98	1.02
其它费用(万元)	9.21	19.85	7.70	7.12	8.76
费用合计(万元)	184.59	247.62	82.96	19.01	14.89
利润总额(万元)	21451.88	-6011.43	-857.96	465.65	422.96
净利润(万元)	21451.88	-6011.43	-857.96	465.65	422.96

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