国寿安保中证沪港深300ETF(517300)_资产配置

国寿安保中证沪港深300ETF517300GUOSHOU SECURITY CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	120061.07	96.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3863.46	3.11%
其他资产	256.85	0.21%

资产总值：124181.37万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.93	4991.10	4.09%
腾讯控股	00700	11.42	4263.12	3.49%
TMH	00005	30.36	3900.00	3.20%
汇丰控股	00005	30.36	3900.00	3.20%
宁德时代	300750	9.37	3681.87	3.02%
新易盛	300502	4.94	2998.58	2.46%
阿里巴巴-W	09988	34.34	2769.34	2.27%
贵州茅台	600519	2.25	2667.23	2.19%
兆易创新	603986	2.32	1894.55	1.55%
中国平安	601318	37.67	1798.37	1.47%
招商银行	600036	43.71	1551.70	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.72	46.89%
金融业	1.64	13.42%
金融	1.16	9.54%
电信服务	0.53	4.37%
消费者非必需品	0.51	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.89%
采矿业	0.41	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.94%
信息技术	0.19	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.56%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	15.56	6649.53	3.85%
宁德时代	300750	15.44	6201.61	3.59%
贵州茅台	600519	3.60	5219.85	3.02%
阿里巴巴-W	09988	46.34	4868.99	2.82%
汇丰控股	00005	41.80	4642.94	2.69%
TMH	00005	41.80	4642.94	2.69%
中际旭创	300308	6.48	3689.78	2.14%
中国平安	601318	62.22	3532.85	2.05%
紫金矿业	601899	96.18	3147.02	1.82%
招商银行	600036	72.25	2840.87	1.65%
工商银行	601398	188.99	1443.88	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.94	40.22%
金融业	2.91	16.86%
金融	1.63	9.44%
消费者非必需品	0.90	5.23%
采矿业	0.86	5.01%
电信服务	0.83	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.84%
信息技术	0.22	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.07	14104.62	4.62%
阿里巴巴-W	09988	77.74	10026.89	3.29%
宁德时代	300750	25.87	9500.43	3.11%
贵州茅台	600519	6.08	8373.12	2.74%
TMH	00005	69.92	7729.94	2.53%
汇丰控股	00005	69.92	7729.94	2.53%
中国平安	601318	104.48	7146.43	2.34%
中际旭创	300308	10.89	6642.90	2.18%
紫金矿业	601899	161.39	5563.12	1.82%
招商银行	600036	121.24	5104.20	1.67%
新易盛	300502	9.75	4201.08	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.92	39.07%
金融业	5.41	17.75%
金融	2.78	9.12%
消费者非必需品	1.77	5.80%
电信服务	1.73	5.67%
采矿业	1.40	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	1.85%
信息技术	0.48	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.48	14212.58	4.64%
阿里巴巴-W	09988	69.50	11231.02	3.67%
宁德时代	300750	27.14	10909.64	3.56%
贵州茅台	600519	6.86	9905.63	3.24%
TMH	00005	63.92	6384.33	2.09%
汇丰控股	00005	63.92	6384.33	2.09%
中国平安	601318	111.25	6130.99	2.00%
招商银行	600036	128.28	5183.79	1.69%
紫金矿业	601899	170.65	5023.94	1.64%
比亚迪	002594	27.94	3051.33	1.00%
工商银行	601398	363.20	2651.36	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.05	39.36%
金融业	5.47	17.86%
金融	2.34	7.66%
消费者非必需品	1.90	6.21%
电信服务	1.73	5.64%
采矿业	1.25	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	2.02%
信息技术	0.56	1.83%

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