我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250416.03 98.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3131.79 1.23%
其他资产 447.02 0.18%
资产总值:253994.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.15 11286.34 4.46%
贵州茅台 600519 6.20 10837.60 4.28%
宁德时代 300750 27.45 6913.98 2.73%
中国平安 601318 110.90 6331.28 2.50%
汇丰控股 00005 79.92 5077.41 2.00%
TMH 00005 79.92 5077.41 2.00%
招商银行 600036 127.76 4805.05 1.90%
美团-W 03690 26.66 4135.49 1.63%
美的集团 000333 50.52 3842.36 1.52%
长江电力 600900 126.34 3796.52 1.50%
比亚迪 002594 9.41 2891.79 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.86 38.94%
金融业 4.86 19.18%
金融 1.97 7.79%
电信服务 1.38 5.46%
采矿业 1.07 4.22%
消费者非必需品 0.92 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 3.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 2.43%
建筑业 0.41 1.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.15 8208.15 4.38%
贵州茅台 600519 5.55 8144.01 4.34%
TMH 00005 68.04 4241.34 2.26%
汇丰控股 00005 68.04 4241.34 2.26%
宁德时代 300750 23.31 4196.21 2.24%
中国平安 601318 95.03 3930.44 2.10%
招商银行 600036 109.32 3737.65 1.99%
长江电力 600900 108.07 3125.38 1.67%
美的集团 000333 43.12 2781.08 1.48%
紫金矿业 601899 145.44 2555.39 1.36%
美团-W 03690 23.03 2335.42 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.19 38.33%
金融业 3.41 18.18%
金融 1.53 8.17%
电信服务 1.04 5.56%
采矿业 0.91 4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 3.14%
消费者非必需品 0.58 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 2.55%
建筑业 0.32 1.73%