资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170904.32 98.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1643.86 0.95%
其他资产 149.04 0.09%
资产总值:172697.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.56 6649.53 3.85%
宁德时代 300750 15.44 6201.61 3.59%
贵州茅台 600519 3.60 5219.85 3.02%
阿里巴巴-W 09988 46.34 4868.99 2.82%
汇丰控股 00005 41.80 4642.94 2.69%
TMH 00005 41.80 4642.94 2.69%
中际旭创 300308 6.48 3689.78 2.14%
中国平安 601318 62.22 3532.85 2.05%
紫金矿业 601899 96.18 3147.02 1.82%
招商银行 600036 72.25 2840.87 1.65%
工商银行 601398 188.99 1443.88 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.94 40.22%
金融业 2.91 16.86%
金融 1.63 9.44%
消费者非必需品 0.90 5.23%
采矿业 0.86 5.01%
电信服务 0.83 4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 1.84%
信息技术 0.22 1.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.07 14104.62 4.62%
阿里巴巴-W 09988 77.74 10026.89 3.29%
宁德时代 300750 25.87 9500.43 3.11%
贵州茅台 600519 6.08 8373.12 2.74%
TMH 00005 69.92 7729.94 2.53%
汇丰控股 00005 69.92 7729.94 2.53%
中国平安 601318 104.48 7146.43 2.34%
中际旭创 300308 10.89 6642.90 2.18%
紫金矿业 601899 161.39 5563.12 1.82%
招商银行 600036 121.24 5104.20 1.67%
新易盛 300502 9.75 4201.08 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.92 39.07%
金融业 5.41 17.75%
金融 2.78 9.12%
消费者非必需品 1.77 5.80%
电信服务 1.73 5.67%
采矿业 1.40 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 1.85%
信息技术 0.48 1.57%