财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20010.59 |
12220.58 |
4713.54 |
3423.67 |
570.67 |
| 本期利润(万元) |
6615.51 |
-7703.02 |
59729.13 |
47231.42 |
16073.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
0.18 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
6.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4020.32 |
0.00 |
-41316.12 |
0.00 |
-62650.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122023.13 |
172577.71 |
305059.03 |
306187.00 |
275192.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.89 |
0.94 |
0.96 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
2.55 |
0.00 |
23.19 |
0.00 |
6.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.19 |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
-18.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1751.40 |
2353.85 |
1313.33 |
1190.94 |
1687.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
120061.07 |
302208.32 |
272034.91 |
257667.63 |
185138.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
120061.07 |
302208.32 |
272034.91 |
257667.63 |
185138.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.89 |
127.97 |
110.43 |
110.00 |
78.06 |
| 应付托管费(万元) |
11.78 |
25.59 |
22.09 |
22.00 |
15.61 |
| 资产总计(万元) |
124181.37 |
305240.70 |
275349.59 |
260063.10 |
188143.97 |
| 负债合计(万元) |
2158.24 |
181.67 |
156.69 |
249.16 |
683.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
122023.13 |
305059.03 |
275192.90 |
259813.94 |
187460.32 |
| 未分配利润(万元) |
-4020.32 |
-18084.42 |
-62650.54 |
-79229.51 |
-96083.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.31 |
20.35 |
10.07 |
30.27 |
17.62 |
| 投资收益(万元) |
20255.23 |
6412.64 |
1364.65 |
-11073.68 |
-6154.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13395.08 |
55015.59 |
15502.82 |
53584.11 |
13661.03 |
| 其它收入(万元) |
349.68 |
0.56 |
1.36 |
31.21 |
18.87 |
| 收入合计(万元) |
7219.14 |
61449.14 |
16878.91 |
42571.92 |
7542.81 |
| 管理人报酬(万元) |
493.59 |
1399.16 |
647.30 |
1025.84 |
462.45 |
| 托管费(万元) |
98.72 |
279.83 |
129.46 |
205.17 |
92.49 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
41.02 |
28.67 |
83.59 |
40.80 |
| 费用合计(万元) |
603.63 |
1720.01 |
805.42 |
1314.62 |
595.76 |
| 利润总额(万元) |
6615.51 |
59729.13 |
16073.49 |
41257.30 |
6947.05 |
| 净利润(万元) |
6615.51 |
59729.13 |
16073.49 |
41257.30 |
6947.05 |
