我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1094.30 |
-6713.99 |
-2013.29 |
-8213.27 |
1561.51 |
| 本期利润(万元) |
37377.10 |
6947.05 |
3608.64 |
-19123.69 |
-7655.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96083.12 |
0.00 |
-104880.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253253.23 |
187460.32 |
184147.59 |
184363.17 |
194259.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.66 |
0.65 |
0.64 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.89 |
0.00 |
-36.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1687.21 |
1242.71 |
2371.15 |
1580.50 |
3465.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
185138.30 |
181241.23 |
200311.91 |
208036.85 |
235350.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
185138.30 |
181241.23 |
200311.91 |
208036.85 |
235350.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.06 |
76.84 |
83.36 |
89.22 |
94.35 |
| 应付托管费(万元) |
15.61 |
15.37 |
16.67 |
17.84 |
18.87 |
| 资产总计(万元) |
188143.97 |
184499.91 |
202922.57 |
209647.05 |
239288.83 |
| 负债合计(万元) |
683.65 |
136.74 |
152.74 |
213.00 |
395.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
187460.32 |
184363.17 |
202769.83 |
209434.05 |
238893.48 |
| 未分配利润(万元) |
-96083.12 |
-104880.28 |
-85273.62 |
-87609.40 |
-64149.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.62 |
60.51 |
27.51 |
42.43 |
19.38 |
| 投资收益(万元) |
-6154.71 |
-6963.13 |
-4149.35 |
-9345.90 |
-4657.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13661.03 |
-10910.42 |
4715.43 |
-31679.13 |
-11835.87 |
| 其它收入(万元) |
18.87 |
-5.18 |
-2.82 |
25.14 |
18.93 |
| 收入合计(万元) |
7542.81 |
-17818.22 |
590.77 |
-40957.47 |
-16454.68 |
| 管理人报酬(万元) |
462.45 |
1014.91 |
524.04 |
1096.95 |
563.13 |
| 托管费(万元) |
92.49 |
202.98 |
104.81 |
219.39 |
112.63 |
| 其它费用(万元) |
40.80 |
87.43 |
44.78 |
93.13 |
47.50 |
| 费用合计(万元) |
595.76 |
1305.47 |
673.70 |
1409.54 |
723.28 |
| 利润总额(万元) |
6947.05 |
-19123.69 |
-82.93 |
-42367.00 |
-17177.96 |
| 净利润(万元) |
6947.05 |
-19123.69 |
-82.93 |
-42367.00 |
-17177.96 |
