沪港深300ETF(517300)_最新动态

沪港深300ETF517300GUOSHOU SECURITY CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

市场震荡短债基金优势凸显中欧短债A成立来回报25.24%[2023-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.666 -0.000(-0.05%)

累计净值：0.666

更新时间：2023-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏天醒

基金规模：19.06亿元

沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	2.37	-2.58	-6.55	-5.56
股票型名次	1003	2409	2068	1679	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	-22.74	0.00	-	-33.41
股票型名次	1429	2297	955	3470	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国北证50成份指数A	7.36	19.98	10.67	-5.95	-
2	富国北证50成份指数C	7.35	19.97	10.61	-6.05	-
3	嘉实北证50成份指数A	7.31	19.87	10.34	-5.93	-
4	嘉实北证50成份指数C	7.31	19.84	10.27	-6.05	-
5	南方北证50成份指数发起A	7.31	19.95	10.43	-5.64	-
沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.60	6.89	-1.70	-0.31	-0.91
1002	红利LV	0.60	0.33	0.18	-1.20	13.75
1003	沪港深300ETF	0.60	2.37	-2.58	-6.55	-5.56
1004	华泰柏瑞上证红利ETF	0.60	0.29	-0.27	-2.50	9.54
1005	华夏港股通精选股票(LOF)C	0.60	2.66	-0.61	-3.59	-16.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬北证50成份指数A	7.21	20.25	10.31	-4.01	-
2	鹏扬北证50成份指数C	7.19	20.20	10.20	-4.21	-
3	富国北证50成份指数A	7.36	19.98	10.67	-5.95	-
4	富国北证50成份指数C	7.35	19.97	10.61	-6.05	-
5	南方北证50成份指数发起A	7.31	19.95	10.43	-5.64	-
沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2409 位，低于同类基金平均水平
2407	宏利印度股票(QDII)	-0.25	2.38	3.62	11.14	11.26
2408	嘉实中证电池主题ETF	-0.70	2.38	-10.47	-21.46	-28.49
2409	沪港深300ETF	0.60	2.37	-2.58	-6.55	-5.56
2410	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-0.64	2.37	-9.76	-20.22	-27.17
2411	汇添富消费精选两年持有股票C	1.58	2.36	-6.35	-10.03	-17.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	-0.95	10.87	22.61	3.83	4.03
2	易方达医药生物股票C	-0.32	9.10	21.07	0.49	-0.58
3	中银大健康股票A	0.04	10.23	21.05	2.49	-1.54
4	易方达医药生物股票A	-0.32	9.14	21.02	0.56	-0.36
5	中银大健康股票C	0.03	10.20	20.93	2.31	-1.87
沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	富国中证军工龙头ETF	0.52	7.36	-2.58	-9.15	-13.57
2067	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.28	5.82	-2.58	-7.51	6.18
2068	沪港深300ETF	0.60	2.37	-2.58	-6.55	-5.56
2069	泰康中证科创创业50指数C	-0.39	4.10	-2.58	-	-
2070	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	1.01	3.85	-2.58	-10.64	-15.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.09	12.81	13.60	25.46	57.13
2	广发全球精选股票美元(QDII)	2.25	13.09	14.23	23.24	52.82
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.20	11.15	12.82	22.95	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	1.20	11.12	12.70	22.70	-
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.38	11.42	13.46	20.83	-
沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	广发中证全指医药卫生ETF	1.23	8.21	6.63	-6.55	-7.18
1678	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	1.15	0.37	-8.65	-6.55	-13.38
1679	沪港深300ETF	0.60	2.37	-2.58	-6.55	-5.56
1680	华宝沪深300增强C	0.15	0.94	-3.91	-6.55	-6.19
1681	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.17	7.01	-2.61	-6.55	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.09	12.81	13.60	25.46	57.13
2	广发全球精选股票美元(QDII)	2.25	13.09	14.23	23.24	52.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	1.25	12.59	11.54	20.13	52.20
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.25	12.56	11.44	19.91	51.70
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	0.24	8.00	7.38	18.47	50.90
沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	广发沪深300ETF联接C	0.34	1.89	-3.69	-7.02	-5.55
1580	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.56	2.17	-2.55	-6.34	-5.55
1581	沪港深300ETF	0.60	2.37	-2.58	-6.55	-5.56
1582	建信上证50ETF联接A	0.68	1.15	-2.07	-5.28	-5.56
1583	广发沪深300ETF	0.36	2.05	-3.80	-7.25	-5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	42.47	-18.46	-0.85	-	289.00
3	广发全球精选股票美元(QDII)	41.42	-27.33	-8.92	-	116.33
4	国泰中证动漫游戏ETF联接A	40.86	10.97	0.00	-	19.91
5	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	40.85	8.15	0.00	-	18.92
沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	汇添富中证500指数增强A	-0.80	-9.95	3.33	86.48	73.80
1428	万家上证50ETF	-0.80	-20.34	-20.61	18.80	144.05
1429	沪港深300ETF	-0.83	-22.74	0.00	-	-33.41
1430	华安上证180ETF联接A	-0.84	-17.84	-17.33	17.08	43.26
1431	建信上证社会责任ETF	-0.84	-14.25	-11.18	40.96	151.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.47	84.19	228.52	-	130.92
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.76	82.82	223.52	-	128.89
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-4.16	64.21	201.97	-	73.43
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-4.48	62.90	197.30	-	125.87
5	华宝油气	-7.00	62.68	196.54	32.40	-22.81
沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-3.20	-22.72	-4.13	-	26.03
2296	鹏华沪深300指数(LOF)C	-3.51	-22.73	-19.30	-	41.88
2297	沪港深300ETF	-0.83	-22.74	0.00	-	-33.41
2298	天弘沪深300ETF联接C	-2.90	-22.74	-21.98	24.19	6.90
2299	平安300ETF联接C	-3.20	-22.76	-21.26	23.30	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.47	84.19	228.52	-	130.92
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.76	82.82	223.52	-	128.89
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-4.16	64.21	201.97	-	73.43
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-4.48	62.90	197.30	-	125.87
5	华宝油气	-7.00	62.68	196.54	32.40	-22.81
沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	互联网龙头ETF	5.25	-35.79	0.00	-	-51.54
954	沪港深	-0.01	-20.69	0.00	-	-29.41
955	沪港深300ETF	-0.83	-22.74	0.00	-	-33.41
956	沪港深云计算ETF	9.79	0.00	0.00	-	-9.08
957	华安CES半导体芯片行业指数发起A	-5.70	-36.77	0.00	-	-40.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商稳健优选股票	-9.80	-32.30	32.73	250.45	150.54
2	金鹰信息产业股票A	-5.75	-30.10	22.95	230.67	251.60
3	金鹰信息产业股票C	-6.13	-30.66	21.48	224.49	241.69
4	中银智能制造股票A	-18.85	-29.63	17.00	222.26	67.90
5	工银战略转型股票A	-11.04	-7.94	12.15	221.90	235.10
沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-0.03	0.00	0.00	-	-24.35
3469	网购ETF	6.37	-28.53	0.00	-	-28.52
3470	沪港深300ETF	-0.83	-22.74	0.00	-	-33.41
3471	易方达中证长江保护主题ETF	-9.84	0.00	0.00	-	-30.42
3472	广发中证沪港深科技龙头ETF	1.37	-30.27	0.00	-	-39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-13.88	-26.77	-14.73	76.12	791.49
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.17	6.31	43.03	-	715.76
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	37.01	5.31	42.75	-	499.13
4	银华-道琼斯88指数	-12.13	-33.94	-23.61	36.77	483.01
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.28	6.93	43.78	-	480.00
沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	华夏中证500ETF	-7.61	-18.81	-7.48	34.52	-33.31
3203	国泰中证畜牧养殖ETF	-16.65	-22.08	0.00	-	-33.35
3204	沪港深300ETF	-0.83	-22.74	0.00	-	-33.41
3205	添富智能制造股票C	-32.08	0.00	0.00	-	-33.47
3206	房地产ETF	-22.95	0.00	0.00	-	-33.51

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.68	10215.76	5.26%
腾讯控股	00700	25.70	7013.61	3.61%
宁德时代	300750	23.81	4833.82	2.49%
中国平安	601318	97.83	4725.19	2.43%
汇丰控股	00005	77.44	4306.31	2.22%
TMH	00005	77.44	4306.31	2.22%
招商银行	600036	111.80	3686.05	1.90%
五粮液	000858	17.52	2734.23	1.41%
比亚迪	002594	8.18	1936.21	1.00%
中国移动	00941	31.30	1879.84	0.97%
工商银行	601398	316.35	1480.52	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.95	40.91%
金融业	3.34	17.18%
金融	1.59	8.19%
电信服务	0.97	4.98%
消费者非必需品	0.72	3.73%
采矿业	0.64	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.16%
建筑业	0.34	1.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中国股基逆市“吸金” 国际机构酝酿加仓

　　● 本报记者张枕河　　上周，全球资金流向表现分化。资金流向监测和研究机构EPFR最新数据显示，该机构监测的日本、欧洲等地股票型基金均出现资金净流出，但中国股票型基金逆市“吸金”。　　近期，各大国际机构对于中国资产的乐观情绪也持续升温，不

查看全文[11-22]
标题： ETF上市产品总数近900只总规模已超1.77万亿元

　　今年以来，A股市场震荡回调，而ETF却热度大增，受到国内外投资者青睐，ETF产品数量持续攀升。　　据数据统计，截至11月20日，ETF上市产品总数已接近900只，达894只，较今年年初增加109只；总规模超过1.77万亿元，较今年年初增

查看全文[11-22]
标题：月内4家基金销售机构注销牌照代销行业加速洗牌

　　基金代销行业正加速洗牌。11月份以来，已有4家基金销售机构注销公募证券投资基金销售业务许可证。　　具体来看，尚智逢源（北京）基金销售有限公司、深圳盈信基金销售有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司等4家基金

查看全文[11-22]
11-22 次新基金建仓步伐加快增量资金进场信号明显
11-21 "白酒的寒冬提前到来"？基金经理发声！这些估值或率先复苏
11-21 果不其然，今日北交所主题基金纷纷领涨！但基民此时更应谨慎
11-21 降费倒计时！仍有154只主动权益基金暂未行动，部分产品仅调降托管费

更多>> 基金公告

标题：国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报...

国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023年9月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[10-25]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[10-25]
标题：关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、...

关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告公告送出日期：2023年10月9日 1、公告基本信息基金名称国...

查看全文[10-09]
10-09上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
09-08关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、...
09-01关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、...
08-31国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-11-20	2023-11-17	2023-11-16	2023-11-15	2023-11-14
单位净值(元)	0.666	0.662	0.665	0.672	0.662
累计净值(元)	0.666	0.662	0.665	0.672	0.662

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。