资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3195.70 93.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 112.16 3.30%
其他资产 92.43 2.72%
资产总值:3400.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 3.58 334.02 10.15%
腾讯控股 00700 0.59 319.21 9.70%
小米集团-W 01810 8.44 299.59 9.10%
比亚迪股份 01211 2.16 186.02 5.65%
恒瑞医药 600276 2.63 156.67 4.76%
阳光电源 300274 0.86 147.09 4.47%
快手-W 01024 1.77 102.24 3.11%
京东方A 000725 21.59 90.89 2.76%
三一重工 600031 3.49 73.74 2.24%
信达生物 01801 1.00 68.87 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 32.86%
非日常生活消费品 0.06 19.07%
通信服务 0.05 14.99%
信息技术 0.04 13.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.55%
医疗保健 0.02 6.90%
工业 0.00 1.25%
原材料 0.00 0.30%
金融 0.00 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.07 334.51 12.32%
腾讯控股 00700 0.47 284.49 10.48%
小米集团-W 01810 4.48 220.87 8.14%
美团-W 03690 1.63 155.51 5.73%
恒瑞医药 600276 1.81 129.51 4.77%
比亚迪 002594 1.10 120.13 4.43%
快手-W 01024 1.23 95.00 3.50%
信达生物 01801 0.70 61.61 2.27%
京东方A 000725 14.78 61.48 2.27%
赛力斯 601127 0.33 56.62 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 30.23%
非日常生活消费品 0.06 23.10%
通信服务 0.05 16.72%
信息技术 0.03 11.67%
医疗保健 0.02 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.27%
工业 0.00 1.78%
金融 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.27 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.27 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%