资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2217.64 92.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 116.99 4.89%
其他资产 59.43 2.48%
资产总值:2394.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.57 212.78 9.16%
恒瑞医药 600276 2.76 143.63 6.19%
百济神州 06160 0.71 105.08 4.53%
潍柴动力 000338 3.32 90.47 3.90%
联想集团 00992 4.40 87.97 3.79%
大族激光 002008 0.52 78.06 3.36%
海康威视 002415 2.27 77.63 3.34%
TCL科技 000100 12.84 74.73 3.22%
信达生物 01801 1.05 72.59 3.13%
快手-W 01024 1.88 67.93 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 40.23%
通信服务 0.03 14.61%
医疗保健 0.03 13.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 12.30%
信息技术 0.02 8.84%
非日常生活消费品 0.01 4.13%
工业 0.00 1.41%
原材料 0.00 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 3.22 235.84 8.72%
腾讯控股 00700 0.54 230.77 8.54%
小米集团-W 01810 7.60 213.12 7.88%
比亚迪股份 01211 1.94 181.23 6.70%
恒瑞医药 600276 2.37 130.87 4.84%
阳光电源 300274 0.78 117.59 4.35%
京东方A 000725 19.45 76.05 2.81%
信达生物 01801 0.90 67.47 2.50%
快手-W 01024 1.60 63.74 2.36%
吉利汽车 00175 3.40 62.80 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 34.53%
非日常生活消费品 0.05 19.28%
通信服务 0.03 12.84%
信息技术 0.03 12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.81%
医疗保健 0.02 7.68%
工业 0.00 1.22%
原材料 0.00 0.32%
金融 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.27 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.27 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%