我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6584.66 96.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 236.86 3.47%
其他资产 2.92 0.04%
资产总值:6824.45万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 5.53 857.75 12.59%
腾讯控股 00700 1.56 625.46 9.18%
小米集团-W 01810 25.90 525.52 7.71%
比亚迪股份 01211 1.65 422.28 6.20%
恒瑞医药 600276 6.49 339.43 4.98%
立讯精密 002475 7.57 328.99 4.83%
快手-W 01024 4.59 227.04 3.33%
理想汽车-W 02015 2.24 218.36 3.21%
海康威视 002415 5.42 175.01 2.57%
北方华创 002371 0.46 168.35 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 33.95%
非日常生活消费品 0.16 23.19%
通信服务 0.09 13.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.29%
信息技术 0.06 8.77%
医疗保健 0.04 5.53%
工业 0.02 2.70%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 5.53 560.74 9.77%
腾讯控股 00700 1.63 554.01 9.66%
比亚迪股份 01211 1.65 349.37 6.09%
立讯精密 002475 7.42 291.68 5.08%
小米集团-W 01810 18.10 272.24 4.74%
恒瑞医药 600276 6.62 254.61 4.44%
快手-W 01024 4.59 193.33 3.37%
海康威视 002415 5.53 170.93 2.98%
北方华创 002371 0.47 150.35 2.62%
中国电信 601728 23.56 144.89 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 35.86%
非日常生活消费品 0.11 19.57%
通信服务 0.08 13.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.95%
信息技术 0.04 6.10%
医疗保健 0.03 5.32%
工业 0.02 3.15%