我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.87 |
-156.31 |
-19.65 |
-655.80 |
39.29 |
| 本期利润(万元) |
1185.40 |
126.59 |
64.84 |
61.54 |
-413.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2343.98 |
0.00 |
-2383.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6812.37 |
5738.03 |
6237.34 |
5825.25 |
5542.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.79 |
0.00 |
-29.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.81 |
168.97 |
148.71 |
240.50 |
365.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
5373.95 |
5677.40 |
5869.96 |
5923.84 |
6782.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
5373.95 |
5677.40 |
5869.96 |
5923.84 |
6782.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.37 |
2.53 |
2.69 |
2.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.47 |
0.51 |
0.54 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
5751.01 |
5848.08 |
6032.06 |
6170.91 |
7157.93 |
| 负债合计(万元) |
12.98 |
22.83 |
64.90 |
62.70 |
20.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5738.03 |
5825.25 |
5967.16 |
6108.21 |
7137.74 |
| 未分配利润(万元) |
-2320.27 |
-2383.05 |
-1341.14 |
-2400.09 |
-1820.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
1.78 |
0.94 |
2.79 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
-134.08 |
-608.11 |
-306.76 |
-1376.76 |
-755.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.90 |
717.34 |
1155.43 |
-337.10 |
-285.34 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
1.42 |
1.47 |
1.35 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
151.29 |
112.42 |
851.08 |
-1709.72 |
-1038.03 |
| 管理人报酬(万元) |
14.97 |
30.32 |
15.98 |
34.32 |
18.35 |
| 托管费(万元) |
2.99 |
6.06 |
3.20 |
6.86 |
3.67 |
| 其它费用(万元) |
6.74 |
14.50 |
7.14 |
12.54 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
24.70 |
50.89 |
26.33 |
53.72 |
29.21 |
| 利润总额(万元) |
126.59 |
61.54 |
824.76 |
-1763.44 |
-1067.24 |
| 净利润(万元) |
126.59 |
61.54 |
824.76 |
-1763.44 |
-1067.24 |
