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最新净值:0.895 -0.017(-1.92%)

累计净值:0.895

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华安中证沪港深科技100ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.67亿元
    华安中证沪港深科技100ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.98 2.86 29.00 18.48 26.11
股票型名次 2684 2654 1260 878 526
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 5.53 857.75 12.59%
腾讯控股 00700 1.56 625.46 9.18%
小米集团-W 01810 25.90 525.52 7.71%
比亚迪股份 01211 1.65 422.28 6.20%
恒瑞医药 600276 6.49 339.43 4.98%
立讯精密 002475 7.57 328.99 4.83%
快手-W 01024 4.59 227.04 3.33%
理想汽车-W 02015 2.24 218.36 3.21%
海康威视 002415 5.42 175.01 2.57%
北方华创 002371 0.46 168.35 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 33.95%
非日常生活消费品 0.16 23.19%
通信服务 0.09 13.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.29%
信息技术 0.06 8.77%
医疗保健 0.04 5.53%
工业 0.02 2.70%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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