资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6884.77 97.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 195.03 2.75%
其他资产 14.00 0.20%
资产总值:7093.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 7.82 729.63 10.54%
贵州茅台 600519 0.50 688.59 9.94%
阿里巴巴-W 09988 5.08 655.22 9.46%
小米集团-W 01810 18.28 648.88 9.37%
美的集团 000333 8.23 643.17 9.29%
五粮液 000858 3.25 344.31 4.97%
格力电器 000651 7.46 300.04 4.33%
创科实业 00669 3.05 247.66 3.58%
泡泡玛特 09992 1.34 227.18 3.28%
三花智控 002050 3.75 207.41 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 45.56%
非日常生活消费品 0.24 35.25%
信息技术 0.07 9.51%
日常消费品 0.03 4.70%
工业 0.02 3.58%
批发和零售业 0.01 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 6.22 1005.14 14.11%
贵州茅台 600519 0.48 693.12 9.73%
小米集团-W 01810 13.46 663.59 9.31%
美的集团 000333 7.80 566.75 7.96%
美团-W 03690 4.91 468.45 6.58%
五粮液 000858 3.00 364.44 5.12%
泡泡玛特 09992 1.28 311.79 4.38%
格力电器 000651 7.13 283.20 3.98%
创科实业 00669 2.90 263.57 3.70%
安踏体育 02020 2.22 189.51 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 42.32%
非日常生活消费品 0.27 37.93%
信息技术 0.07 9.51%
日常消费品 0.04 5.10%
工业 0.03 3.70%
批发和零售业 0.00 0.45%