资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5038.45 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31.77 0.63%
其他资产 6.56 0.13%
资产总值:5076.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 528.62 10.44%
美的集团 000333 6.34 507.83 10.03%
小米集团-W 01810 21.92 474.93 9.38%
阿里巴巴-W 09988 5.11 467.60 9.23%
伊利股份 600887 11.55 315.31 6.23%
创科实业 00669 2.65 293.45 5.79%
牧原股份 002714 4.99 211.83 4.18%
泡泡玛特 09992 1.46 191.25 3.78%
百胜中国 09987 0.62 173.19 3.42%
安踏体育 02020 2.54 160.80 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 43.87%
非日常生活消费品 0.14 26.81%
信息技术 0.05 9.53%
农、林、牧、渔业 0.04 7.09%
工业 0.03 5.79%
日常消费品 0.03 5.71%
批发和零售业 0.00 0.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.46 545.33 10.16%
美的集团 000333 6.99 527.95 9.83%
小米集团-W 01810 24.40 458.61 8.54%
阿里巴巴-W 09988 5.67 457.26 8.52%
创科实业 00669 2.95 331.81 6.18%
伊利股份 600887 12.75 305.49 5.69%
泡泡玛特 09992 1.62 217.67 4.05%
三花智控 002050 4.51 197.67 3.68%
百胜中国 09987 0.70 194.31 3.62%
牧原股份 002714 5.50 192.44 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 44.23%
非日常生活消费品 0.14 26.99%
信息技术 0.05 8.71%
日常消费品 0.03 6.48%
工业 0.03 6.18%
农、林、牧、渔业 0.03 6.05%
批发和零售业 0.00 0.81%