资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5339.93 99.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33.76 0.63%
其他资产 12.25 0.23%
资产总值:5385.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.46 545.33 10.16%
美的集团 000333 6.99 527.95 9.83%
小米集团-W 01810 24.40 458.61 8.54%
阿里巴巴-W 09988 5.67 457.26 8.52%
创科实业 00669 2.95 331.81 6.18%
伊利股份 600887 12.75 305.49 5.69%
泡泡玛特 09992 1.62 217.67 4.05%
三花智控 002050 4.51 197.67 3.68%
百胜中国 09987 0.70 194.31 3.62%
牧原股份 002714 5.50 192.44 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 44.23%
非日常生活消费品 0.14 26.99%
信息技术 0.05 8.71%
日常消费品 0.03 6.48%
工业 0.03 6.18%
农、林、牧、渔业 0.03 6.05%
批发和零售业 0.00 0.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.55 797.50 11.77%
美的集团 000333 8.88 677.99 10.00%
美团-W 03690 8.49 621.81 9.17%
阿里巴巴-W 09988 5.50 577.89 8.53%
小米集团-W 01810 19.82 555.80 8.20%
五粮液 000858 3.51 362.48 5.35%
格力电器 000651 8.06 304.83 4.50%
创科实业 00669 3.30 297.49 4.39%
百胜中国 09987 0.64 217.78 3.21%
泡泡玛特 09992 1.44 182.58 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 48.05%
非日常生活消费品 0.22 32.49%
信息技术 0.06 8.38%
日常消费品 0.04 5.32%
工业 0.03 4.39%
批发和零售业 0.01 0.88%