招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)_资产配置

招商中证沪港深消费龙头ETF517550CHINA MERCHANTS SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CONSUMPTION LEADING TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2833.82	89.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	256.05	8.05%
其他资产	89.89	2.83%

资产总值：3179.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.46	339.23	11.16%
五粮液	000858	2.03	329.90	10.85%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	8.63%
格力电器	000651	5.14	246.41	8.11%
伊利股份	600887	6.59	191.57	6.30%
农夫山泉	09633	4.50	138.79	4.57%
安踏体育	02020	1.56	132.87	4.37%
海尔智家	600690	3.75	120.56	3.97%
泸州老窖	000568	0.79	118.26	3.89%
山西汾酒	600809	0.47	103.29	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	74.61%
非日常生活消费品	0.03	11.40%
日常消费品	0.01	4.85%
批发和零售业	0.00	0.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.71%
住宿和餐饮业	0.00	0.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.54	228.33	10.78%
五粮液	000858	1.62	207.42	9.79%
贵州茅台	600519	0.13	190.76	9.01%
格力电器	000651	4.11	161.19	7.61%
伊利股份	600887	5.81	150.13	7.09%
农夫山泉	09633	3.92	132.55	6.26%
海尔智家	600690	3.44	97.63	4.61%
泸州老窖	000568	0.67	96.14	4.54%
山西汾酒	600809	0.44	93.19	4.40%
安踏体育	02020	1.36	93.09	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	77.66%
非日常生活消费品	0.03	12.82%
日常消费品	0.01	6.54%
批发和零售业	0.00	1.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.82%
住宿和餐饮业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	3.24	284.32	10.58%
美的集团	000333	4.03	258.81	9.63%
五粮液	000858	1.60	245.62	9.14%
贵州茅台	600519	0.12	204.35	7.61%
格力电器	000651	3.70	145.45	5.41%
伊利股份	600887	5.21	145.36	5.41%
创科实业	00669	1.50	144.28	5.37%
农夫山泉	09633	3.36	128.69	4.79%
泸州老窖	000568	0.62	114.45	4.26%
牧原股份	002714	2.23	96.22	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	60.66%
非日常生活消费品	0.06	21.15%
日常消费品	0.02	8.05%
工业	0.01	5.37%
农、林、牧、渔业	0.01	3.85%
批发和零售业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	258.90	9.47%
美团-W	03690	3.46	256.80	9.39%
五粮液	000858	1.73	242.74	8.88%
美的集团	000333	4.37	238.73	8.73%
伊利股份	600887	5.65	151.14	5.53%
农夫山泉	09633	3.56	145.66	5.33%
创科实业	00669	1.60	134.92	4.94%
格力电器	000651	4.01	129.00	4.72%
泸州老窖	000568	0.65	116.62	4.27%
牧原股份	002714	2.42	99.66	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	61.49%
非日常生活消费品	0.05	20.12%
日常消费品	0.02	8.49%
工业	0.01	4.94%
农、林、牧、渔业	0.01	3.92%
批发和零售业	0.00	0.43%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	0.01	0.62	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.62	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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