资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6744.54 98.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 108.70 1.59%
其他资产 2.43 0.04%
资产总值:6855.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.55 797.50 11.77%
美的集团 000333 8.88 677.99 10.00%
美团-W 03690 8.49 621.81 9.17%
阿里巴巴-W 09988 5.50 577.89 8.53%
小米集团-W 01810 19.82 555.80 8.20%
五粮液 000858 3.51 362.48 5.35%
格力电器 000651 8.06 304.83 4.50%
创科实业 00669 3.30 297.49 4.39%
百胜中国 09987 0.64 217.78 3.21%
泡泡玛特 09992 1.44 182.58 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 48.05%
非日常生活消费品 0.22 32.49%
信息技术 0.06 8.38%
日常消费品 0.04 5.32%
工业 0.03 4.39%
批发和零售业 0.01 0.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 7.82 729.63 10.54%
贵州茅台 600519 0.50 688.59 9.94%
阿里巴巴-W 09988 5.08 655.22 9.46%
小米集团-W 01810 18.28 648.88 9.37%
美的集团 000333 8.23 643.17 9.29%
五粮液 000858 3.25 344.31 4.97%
格力电器 000651 7.46 300.04 4.33%
创科实业 00669 3.05 247.66 3.58%
泡泡玛特 09992 1.34 227.18 3.28%
三花智控 002050 3.75 207.41 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 45.56%
非日常生活消费品 0.24 35.25%
信息技术 0.07 9.51%
日常消费品 0.03 4.70%
工业 0.02 3.58%
批发和零售业 0.01 0.83%