我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2104.55 97.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29.68 1.38%
其他资产 15.44 0.72%
资产总值:2149.67万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.54 228.33 10.78%
五粮液 000858 1.62 207.42 9.79%
贵州茅台 600519 0.13 190.76 9.01%
格力电器 000651 4.11 161.19 7.61%
伊利股份 600887 5.81 150.13 7.09%
农夫山泉 09633 3.92 132.55 6.26%
海尔智家 600690 3.44 97.63 4.61%
泸州老窖 000568 0.67 96.14 4.54%
安踏体育 02020 1.36 93.09 4.40%
山西汾酒 600809 0.44 93.19 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 77.66%
非日常生活消费品 0.03 12.82%
日常消费品 0.01 6.54%
批发和零售业 0.00 1.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.82%
住宿和餐饮业 0.00 0.44%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 3.24 284.32 10.58%
美的集团 000333 4.03 258.81 9.63%
五粮液 000858 1.60 245.62 9.14%
贵州茅台 600519 0.12 204.35 7.61%
格力电器 000651 3.70 145.45 5.41%
伊利股份 600887 5.21 145.36 5.41%
创科实业 00669 1.50 144.28 5.37%
农夫山泉 09633 3.36 128.69 4.79%
泸州老窖 000568 0.62 114.45 4.26%
牧原股份 002714 2.23 96.22 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 60.66%
非日常生活消费品 0.06 21.15%
日常消费品 0.02 8.05%
工业 0.01 5.37%
农、林、牧、渔业 0.01 3.85%
批发和零售业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.01 0.62 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.62 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%