我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.05 |
-195.09 |
-100.91 |
-361.18 |
-10.68 |
| 本期利润(万元) |
373.88 |
90.33 |
224.96 |
-804.87 |
-87.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.05 |
-0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-973.98 |
0.00 |
-1258.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3039.23 |
2117.76 |
2686.66 |
2733.46 |
4016.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.69 |
0.73 |
0.68 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-19.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.50 |
0.00 |
-31.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.65 |
17.45 |
34.10 |
468.33 |
147.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
2104.55 |
2716.80 |
3832.94 |
4712.55 |
2965.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
2104.55 |
2716.80 |
3832.94 |
4711.92 |
2965.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
1.14 |
1.60 |
1.25 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.23 |
0.32 |
0.25 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
2149.67 |
2739.44 |
3890.59 |
6021.90 |
3144.00 |
| 负债合计(万元) |
31.91 |
5.98 |
12.51 |
972.11 |
102.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
2117.76 |
2733.46 |
3878.08 |
5049.79 |
3041.97 |
| 未分配利润(万元) |
-973.98 |
-1258.27 |
-1163.66 |
-891.95 |
-199.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.96 |
0.63 |
13.01 |
12.35 |
| 投资收益(万元) |
-179.65 |
-339.90 |
-74.62 |
-1079.54 |
-959.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
285.43 |
-443.70 |
-331.92 |
-29.09 |
131.99 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
9.92 |
8.43 |
138.99 |
128.67 |
| 收入合计(万元) |
106.47 |
-772.72 |
-397.48 |
-956.63 |
-686.77 |
| 管理人报酬(万元) |
7.04 |
19.18 |
10.18 |
18.67 |
12.72 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
3.84 |
2.04 |
3.73 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
9.13 |
8.03 |
3.88 |
2.72 |
| 费用合计(万元) |
16.14 |
32.16 |
20.25 |
26.29 |
17.98 |
| 利润总额(万元) |
90.33 |
-804.87 |
-417.72 |
-982.92 |
-704.76 |
| 净利润(万元) |
90.33 |
-804.87 |
-417.72 |
-982.92 |
-704.76 |
