财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-804.67 |
-33.61 |
251.77 |
53.03 |
167.72 |
| 本期利润(万元) |
-1498.76 |
-714.27 |
-68.72 |
478.13 |
121.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.07 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.20 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
2.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3572.14 |
0.00 |
-2166.97 |
0.00 |
-1431.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5369.59 |
6777.33 |
6924.77 |
7124.03 |
4830.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.69 |
0.76 |
0.84 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.16 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
5.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-39.95 |
0.00 |
-23.83 |
0.00 |
-22.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.69 |
131.43 |
48.32 |
87.59 |
29.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5339.93 |
6884.77 |
4772.38 |
5637.30 |
2104.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
5339.93 |
6884.77 |
4772.38 |
5637.30 |
2104.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
2.93 |
2.03 |
2.16 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.59 |
0.41 |
0.43 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
5385.95 |
7093.80 |
4841.14 |
5898.04 |
2149.67 |
| 负债合计(万元) |
16.35 |
169.03 |
10.86 |
216.39 |
31.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5369.59 |
6924.77 |
4830.28 |
5681.65 |
2117.76 |
| 未分配利润(万元) |
-3572.14 |
-2166.97 |
-1411.46 |
-2060.09 |
-973.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.90 |
0.43 |
0.85 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
-781.32 |
290.03 |
189.02 |
-194.35 |
-179.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-694.09 |
-320.49 |
-46.06 |
355.08 |
285.43 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
7.68 |
-1.07 |
28.76 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
-1473.35 |
-21.89 |
142.32 |
190.33 |
106.47 |
| 管理人报酬(万元) |
16.79 |
28.82 |
12.89 |
14.62 |
7.04 |
| 托管费(万元) |
3.36 |
5.76 |
2.58 |
2.92 |
1.41 |
| 其它费用(万元) |
5.27 |
12.24 |
5.19 |
2.16 |
7.68 |
| 费用合计(万元) |
25.41 |
46.83 |
20.66 |
19.69 |
16.14 |
| 利润总额(万元) |
-1498.76 |
-68.72 |
121.67 |
170.63 |
90.33 |
| 净利润(万元) |
-1498.76 |
-68.72 |
121.67 |
170.63 |
90.33 |
