招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)_最新动态

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云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证沪港深消费龙头ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.38亿元

招商中证沪港深消费龙头ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	-0.72	16.90	-5.05	9.21
股票型名次	3082	3157	2537	3424	2575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	-3.41	0.00	-	-25.21
股票型名次	2817	2517	1620	3480	3056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-1.67	3.35	15.67	7.16	28.75
3081	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-1.67	3.33	15.59	7.00	28.36
3082	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.67	-0.72	16.90	-5.05	9.21
3083	博时丝路主题股票A	-1.68	-2.01	5.20	-7.57	5.71
3084	富国中证国企一带一路ETF联接A	-1.68	3.48	13.96	5.90	18.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	东吴双三角C	0.97	-0.72	13.28	-2.22	-5.11
3156	港股通科技30ETF	-3.37	-0.72	36.47	23.34	33.19
3157	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.67	-0.72	16.90	-5.05	9.21
3158	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
3159	南方内需增长两年股票A	-0.80	-0.74	15.13	-1.68	14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	建信上证社会责任ETF	-1.69	0.48	16.94	9.59	23.07
2536	天弘中证医药100C	1.98	7.09	16.93	1.72	-0.77
2537	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.67	-0.72	16.90	-5.05	9.21
2538	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	0.09	6.61	16.89	-0.26	10.03
2539	香港大盘LOF	-3.54	-3.73	16.89	8.40	28.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	1.47	1.00	4.34	-4.98	4.14
3423	汇添富内需增长股票C	-2.12	-5.28	8.20	-5.03	1.42
3424	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.67	-0.72	16.90	-5.05	9.21
3425	华宝食品ETF联接A	-1.23	4.89	16.00	-5.12	-1.03
3426	中融智选红利股票C	-1.28	1.31	7.75	-5.13	-16.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	博时新能源ETF	3.09	15.98	36.37	14.87	9.22
2574	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.65	-0.97	1.49	0.77	9.21
2575	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.67	-0.72	16.90	-5.05	9.21
2576	诺德研发创新100	1.88	10.18	30.34	14.76	9.20
2577	天弘中证新能源指数增强A	2.88	14.79	33.37	13.92	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	汇添富中证中药ETF	2.51	0.15	0.00	-	18.18
2816	汇丰晋信价值先锋股票C	2.50	7.82	0.00	-	3.41
2817	招商中证沪港深消费龙头ETF	2.48	-3.41	0.00	-	-25.21
2818	广发瑞安精选股票A	2.46	-1.15	-28.12	-	-14.95
2819	广发金融地产精选股票C	2.43	-7.66	-25.22	-	-27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	17.60	-3.36	0.00	-	-28.72
2516	双创50	18.24	-3.41	-30.59	-	-38.75
2517	招商中证沪港深消费龙头ETF	2.48	-3.41	0.00	-	-25.21
2518	鹏扬元合量化大盘优选股票C	12.88	-3.42	-25.92	37.62	39.88
2519	嘉实中证稀土产业ETF联接A	17.59	-3.45	-17.70	-	-16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	招商中证红利ETF联接E	10.22	15.59	0.00	-	14.37
1619	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-14.59	-21.44	0.00	-	-20.07
1620	招商中证沪港深消费龙头ETF	2.48	-3.41	0.00	-	-25.21
1621	招商中证煤炭等权指数E	7.79	5.38	0.00	-	4.47
1622	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	31.52	42.12	0.00	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	云计算AH	30.42	43.69	0.00	-	8.07
3479	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3480	招商中证沪港深消费龙头ETF	2.48	-3.41	0.00	-	-25.21
3481	物联网AH	17.48	32.40	-10.28	-	-7.53
3482	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	7.66	-28.53	0.00	-	-25.17
3055	汇添富国企创新增长股票C	-8.69	-17.93	0.00	-	-25.19
3056	招商中证沪港深消费龙头ETF	2.48	-3.41	0.00	-	-25.21
3057	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	13.57	22.90	-26.54	-	-25.25
3058	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	-0.19	-15.26	0.00	-	-25.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.46	339.23	11.16%
五粮液	000858	2.03	329.90	10.85%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	8.63%
格力电器	000651	5.14	246.41	8.11%
伊利股份	600887	6.59	191.57	6.30%
农夫山泉	09633	4.50	138.79	4.57%
安踏体育	02020	1.56	132.87	4.37%
海尔智家	600690	3.75	120.56	3.97%
泸州老窖	000568	0.79	118.26	3.89%
山西汾酒	600809	0.47	103.29	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	74.61%
非日常生活消费品	0.03	11.40%
日常消费品	0.01	4.85%
批发和零售业	0.00	0.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.71%
住宿和餐饮业	0.00	0.45%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.754	0.761	0.769	0.736	0.745
累计净值(元)	0.754	0.761	0.769	0.736	0.745

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