招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证沪港深消费龙头ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.37亿元

招商中证沪港深消费龙头ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.39	16.21	-7.74	6.59
股票型名次	3345	2583	2352	3422	2524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	-6.66	0.00	-	-27.01
股票型名次	2634	2534	1571	3480	3031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.40	-3.89	-4.51	-2.17	2.00
3344	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.40	-3.91	-4.59	-2.34	1.70
3345	招商中证沪港深消费龙头ETF	-0.40	0.39	16.21	-7.74	6.59
3346	招商中证消费电子主题ETF联接A	-0.40	2.94	29.78	28.14	21.47
3347	招商中证消费电子主题ETF联接C	-0.40	2.92	29.68	27.95	21.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.40	0.40	15.10	6.77	13.79
2582	富国中证绿色电力ETF	1.54	0.39	-0.43	-0.89	13.37
2583	招商中证沪港深消费龙头ETF	-0.40	0.39	16.21	-7.74	6.59
2584	建信改革红利股票C	1.01	0.38	22.18	3.85	9.57
2585	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	创金合信医药消费股票C	1.30	-1.55	16.22	-3.96	-12.31
2351	景顺沪深300指数增强A	0.27	1.14	16.22	7.27	14.18
2352	招商中证沪港深消费龙头ETF	-0.40	0.39	16.21	-7.74	6.59
2353	安信消费医药股票	1.89	2.13	16.20	-7.15	-2.88
2354	中银证券精选行业股票A	0.90	-2.92	16.20	6.32	-10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	南方中证主要消费ETF	-0.87	3.69	15.06	-7.69	-1.81
3421	安信医药健康股票A	1.34	0.88	17.93	-7.71	-18.38
3422	招商中证沪港深消费龙头ETF	-0.40	0.39	16.21	-7.74	6.59
3423	广发中证主要消费ETF	-0.87	3.65	14.84	-7.75	-1.95
3424	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平
2522	银华专精特新量化优选股票发起式C	2.25	10.86	40.70	18.49	6.59
2523	招商体育文化休闲股票C	-1.66	9.64	32.99	13.86	6.59
2524	招商中证沪港深消费龙头ETF	-0.40	0.39	16.21	-7.74	6.59
2525	创金合信数字经济主题股票C	0.56	-1.08	24.66	6.17	6.58
2526	广发科技动力股票	1.74	4.79	36.24	13.17	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 2634 位，低于同类基金平均水平
2632	中证研发创新100ETF联接C	0.82	-6.51	-28.18	40.77	40.78
2633	招商蓝筹精选股票A	0.80	-17.79	-33.26	-	-34.35
2634	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.80	-6.66	0.00	-	-27.01
2635	银华港股通精选股票发起式A	0.73	-6.07	-34.65	-	-13.88
2636	广发金融地产精选股票A	0.72	-9.80	-23.52	-	-27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	工银沪港深股票A	3.72	-6.64	-39.98	-19.96	-8.31
2533	海富通创业板增强A	2.66	-6.66	-29.69	46.84	55.37
2534	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.80	-6.66	0.00	-	-27.01
2535	创金合信气候变化责任投资股票A	10.48	-6.72	-33.24	-	8.14
2536	富国中证军工指数C	6.69	-6.72	-23.93	-	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	招商中证红利ETF联接E	10.79	16.74	0.00	-	15.34
1570	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-17.26	-27.07	0.00	-	-22.64
1571	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.80	-6.66	0.00	-	-27.01
1572	招商中证煤炭等权指数E	8.44	10.87	0.00	-	5.11
1573	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	24.49	26.88	0.00	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	云计算AH	18.61	30.95	0.00	-	2.93
3479	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3480	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.80	-6.66	0.00	-	-27.01
3481	物联网AH	12.05	22.89	-13.14	-	-10.71
3482	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-11.59	-25.02	-29.15	-	-27.00
3030	永赢卓越臻选股票发起A	-5.17	-18.38	0.00	-	-27.00
3031	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.80	-6.66	0.00	-	-27.01
3032	招商中证科创创业50ETF联接C	16.16	-4.54	-29.82	-	-27.05
3033	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.46	339.23	11.16%
五粮液	000858	2.03	329.90	10.85%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	8.63%
格力电器	000651	5.14	246.41	8.11%
伊利股份	600887	6.59	191.57	6.30%
农夫山泉	09633	4.50	138.79	4.57%
安踏体育	02020	1.56	132.87	4.37%
海尔智家	600690	3.75	120.56	3.97%
泸州老窖	000568	0.79	118.26	3.89%
山西汾酒	600809	0.47	103.29	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	74.61%
非日常生活消费品	0.03	11.40%
日常消费品	0.01	4.85%
批发和零售业	0.00	0.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.71%
住宿和餐饮业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表20240403

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：公募基金产品风险等级评价结果

006861 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A R3-中风险 006862 招商和悦稳健养...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.730	0.728	0.726	0.733	0.741
累计净值(元)	0.730	0.728	0.726	0.733	0.741

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