招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)_最新动态

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AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.6296

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证沪港深消费龙头ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.55亿元

招商中证沪港深消费龙头ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	-2.91	-11.04	-17.63	-17.34
股票型名次	358	2840	3114	3192	3337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.80	-4.16	-16.92	-	-37.04
股票型名次	3455	3292	3277	3496	3371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
357	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
358	招商中证沪港深消费龙头ETF	1.73	-2.91	-11.04	-17.63	-17.34
359	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.72	-5.56	-6.66	-7.23	-5.21
360	华宝价值基金C	1.72	-5.58	-6.75	-7.40	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	5.05	-2.91	-7.07	-13.30	-12.25
2839	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-6.47	-2.91	-17.86	-15.06	-10.43
2840	招商中证沪港深消费龙头ETF	1.73	-2.91	-11.04	-17.63	-17.34
2841	华夏中证基建ETF发起式联接A	-2.57	-2.92	-18.00	-19.57	-17.39
2842	天弘中证中美互联网C	1.97	-2.92	-2.67	-18.76	-16.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-5.71	-5.42	-11.04	-9.63	-6.56
3113	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-0.08	-3.12	-11.04	-14.50	-12.64
3114	招商中证沪港深消费龙头ETF	1.73	-2.91	-11.04	-17.63	-17.34
3115	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
3116	工银文体产业股票C	0.08	-3.53	-11.07	-18.57	-17.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.07	4.70	-12.89	-17.58	-13.05
3191	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.04	-3.96	-12.03	-17.61	-16.12
3192	招商中证沪港深消费龙头ETF	1.73	-2.91	-11.04	-17.63	-17.34
3193	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-2.44	11.61	-12.82	-17.65	-8.72
3194	香港消费	0.04	-4.11	-12.24	-17.67	-16.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	汇添富恒生科技ETF	5.19	-0.63	-4.68	-19.50	-17.30
3336	工银文体产业股票C	0.08	-3.53	-11.07	-18.57	-17.32
3337	招商中证沪港深消费龙头ETF	1.73	-2.91	-11.04	-17.63	-17.34
3338	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-1.40	-1.04	-19.13	-18.66	-17.35
3339	华宝品质生活股票	-0.35	-3.09	-11.46	-18.14	-17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	前海开源MSCI中国A股消费C	-18.70	-14.97	-29.36	-42.68	32.37
3454	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-28.53	25.66
3455	招商中证沪港深消费龙头ETF	-18.80	-4.16	-16.92	-	-37.04
3456	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.89	-10.84	-31.68	-46.62	85.16
3457	国泰中证全指软件ETF	-18.90	32.93	-29.57	-35.59	-31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	泰康医疗健康股票发起A	-12.63	-4.10	-21.75	-	-12.26
3291	平安股息精选沪港深C	-9.62	-4.12	2.42	-19.49	25.07
3292	招商中证沪港深消费龙头ETF	-18.80	-4.16	-16.92	-	-37.04
3293	生物疫苗ETF	-13.87	-4.19	-32.16	-	-44.86
3294	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-14.28	-4.20	-25.15	-	-25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	招商上证消费80ETF	-10.60	2.91	-16.88	-41.90	86.12
3276	招商成长先导股票C	-3.88	18.29	-16.91	-	-25.44
3277	招商中证沪港深消费龙头ETF	-18.80	-4.16	-16.92	-	-37.04
3278	南方国证在线消费ETF	-11.32	35.90	-16.96	-	-23.84
3279	易方达消费精选股票	-23.15	-4.58	-16.96	-45.92	-28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	云计算AH	70.46	170.80	100.38	-	99.66
3495	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3496	招商中证沪港深消费龙头ETF	-18.80	-4.16	-16.92	-	-37.04
3497	物联网AH	46.81	90.12	71.07	-	41.94
3498	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	南方医药创新股票A	-2.13	30.72	12.94	-35.59	-36.98
3370	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-14.48	16.57	-14.87	-15.82	-37.03
3371	招商中证沪港深消费龙头ETF	-18.80	-4.16	-16.92	-	-37.04
3372	华安中证内地新能源主题ETF	38.02	64.45	-1.87	-	-37.05
3373	东吴医疗服务股票C	-11.51	39.89	1.00	-	-37.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	797.50	11.77%
美的集团	000333	8.88	677.99	10.00%
美团-W	03690	8.49	621.81	9.17%
阿里巴巴-W	09988	5.50	577.89	8.53%
小米集团-W	01810	19.82	555.80	8.20%
五粮液	000858	3.51	362.48	5.35%
格力电器	000651	8.06	304.83	4.50%
创科实业	00669	3.30	297.49	4.39%
百胜中国	09987	0.64	217.78	3.21%
泡泡玛特	09992	1.44	182.58	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	48.05%
非日常生活消费品	0.22	32.49%
信息技术	0.06	8.38%
日常消费品	0.04	5.32%
工业	0.03	4.39%
批发和零售业	0.01	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6200	0.6259	0.6189	0.6119	0.6059
累计净值(元)	0.6200	0.6259	0.6189	0.6119	0.6059

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