招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)_最新动态

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“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证沪港深消费龙头ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.76亿元

招商中证沪港深消费龙头ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.01	-4.54	-2.85	0.79
股票型名次	1230	3034	3143	3137	2969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	21.47	-15.20	-	-23.23
股票型名次	3275	2970	3216	3490	3249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	银河沪深300指数增强C	0.10	0.84	0.27	13.15	1.44
1229	银华沪深300指数	0.10	1.19	0.66	12.98	1.61
1230	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.10	0.01	-4.54	-2.85	0.79
1231	东兴中证消费50A	0.09	-2.33	-2.92	-1.42	-1.87
1232	东兴中证消费50C	0.09	-2.34	-2.94	-1.47	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	华宝中证绿色能源ETF	-4.63	0.01	-4.04	30.59	1.08
3033	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-1.44	0.01	-6.83	-6.07	-0.03
3034	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.10	0.01	-4.54	-2.85	0.79
3035	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-2.14	0.01	-4.85	-7.03	0.53
3036	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	天弘中证银行ETF联接A	0.76	-5.82	-4.54	-8.79	-5.91
3142	招商上证消费80ETF联接A	-2.47	-1.96	-4.54	-2.31	-1.54
3143	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.10	0.01	-4.54	-2.85	0.79
3144	华安银行联接A	0.72	-5.67	-4.55	-8.87	-5.76
3145	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	-2.36	2.57	-4.56	2.41	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-0.65	-2.04	-5.63	-2.85	-1.59
3136	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-3.89	3.33	-2.45	-2.85	4.02
3137	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.10	0.01	-4.54	-2.85	0.79
3138	富国中证全指证券公司指数C	-0.62	-2.10	-5.73	-2.86	-1.67
3139	广发中证全指汽车指数C	-3.65	-3.46	-8.27	-2.86	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证沪港深消费龙头ETF一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	宝盈医疗健康沪港深股票	-2.91	-0.26	-6.86	-19.37	0.79
2968	易方达深证100ETF	-0.67	-0.27	-1.78	20.99	0.79
2969	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.10	0.01	-4.54	-2.85	0.79
2970	长江沪深300指数增强A	-0.23	0.34	0.78	16.20	0.78
2971	工银前沿医疗股票A	-2.11	0.65	-3.24	-10.94	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
3274	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.52	15.91	25.57	-	30.19
3275	招商中证沪港深消费龙头ETF	5.47	21.47	-15.20	-	-23.23
3276	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
3277	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	5.31	19.39	33.64	69.94	94.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	18.07	21.51	-11.99	-	-25.75
2969	易方达中证红利ETF联接发起式C	10.01	21.49	26.85	54.91	56.57
2970	招商中证沪港深消费龙头ETF	5.47	21.47	-15.20	-	-23.23
2971	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13
2972	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	51.00	21.28	0.00	-	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	富国中证全指建筑材料ETF	25.49	24.25	-15.11	-	-20.84
3215	广发研究精选股票C	25.83	36.09	-15.18	-46.78	-40.95
3216	招商中证沪港深消费龙头ETF	5.47	21.47	-15.20	-	-23.23
3217	富国中证消费50ETF	2.16	11.89	-15.26	-35.53	15.58
3218	东吴双三角A	44.96	52.01	-15.29	-54.54	-33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	云计算AH	97.24	200.55	124.66	-	97.34
3489	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3490	招商中证沪港深消费龙头ETF	5.47	21.47	-15.20	-	-23.23
3491	物联网AH	35.60	90.79	55.00	-	23.69
3492	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商中证沪港深消费龙头ETF一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	申万菱信智能汽车股票A	12.05	30.93	-18.59	-	-23.08
3248	国泰中证新材料主题ETF	56.77	81.23	0.13	-	-23.23
3249	招商中证沪港深消费龙头ETF	5.47	21.47	-15.20	-	-23.23
3250	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	34.30	71.61	5.11	-	-23.29
3251	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	7.82	729.63	10.54%
贵州茅台	600519	0.50	688.59	9.94%
阿里巴巴-W	09988	5.08	655.22	9.46%
小米集团-W	01810	18.28	648.88	9.37%
美的集团	000333	8.23	643.17	9.29%
五粮液	000858	3.25	344.31	4.97%
格力电器	000651	7.46	300.04	4.33%
创科实业	00669	3.05	247.66	3.58%
泡泡玛特	09992	1.34	227.18	3.28%
三花智控	002050	3.75	207.41	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	45.56%
非日常生活消费品	0.24	35.25%
信息技术	0.07	9.51%
日常消费品	0.03	4.70%
工业	0.02	3.58%
批发和零售业	0.01	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7835	0.7665	0.7623	0.7597	0.7669
累计净值(元)	0.7835	0.7665	0.7623	0.7597	0.7669

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