资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2941.90 95.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 127.89 4.17%
其他资产 0.40 0.01%
资产总值:3070.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.58 313.80 10.23%
贵州茅台 600519 0.21 290.58 9.47%
美的集团 000333 3.65 285.25 9.30%
格力电器 000651 5.64 226.84 7.39%
海尔智家 06690 10.06 220.62 7.19%
五粮液 000858 1.88 199.17 6.49%
快手-W 01024 2.63 151.91 4.95%
牧原股份 002714 2.86 144.66 4.71%
安踏体育 02020 1.58 114.95 3.75%
创科实业 00669 1.30 105.56 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 43.66%
可选消费 0.06 18.04%
通信服务 0.05 15.41%
主要消费 0.03 9.03%
农、林、牧、渔业 0.02 7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.97%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.24%
批发和零售业 0.00 0.20%
教育 0.00 0.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.58 351.08 10.57%
美的集团 00300 4.44 333.41 10.04%
贵州茅台 600519 0.21 304.68 9.17%
比亚迪 002594 2.75 300.33 9.04%
格力电器 000651 4.53 179.93 5.42%
五粮液 000858 1.44 174.93 5.27%
快手-W 01024 2.20 169.92 5.12%
美团-W 03690 1.74 166.01 5.00%
牧原股份 002714 2.52 133.56 4.02%
吉利汽车 00175 7.40 132.08 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 40.80%
可选消费 0.09 28.52%
通信服务 0.05 15.96%
主要消费 0.02 4.76%
农、林、牧、渔业 0.01 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.94%
批发和零售业 0.00 0.16%
教育 0.00 0.08%