资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3055.66 89.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 286.41 8.36%
其他资产 82.97 2.42%
资产总值:3425.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.29 366.26 10.96%
美的集团 000333 4.26 341.23 10.22%
腾讯控股 00700 0.86 318.18 9.53%
创科实业 00669 2.05 227.01 6.80%
安踏体育 02020 3.46 219.05 6.56%
快手-W 01024 7.97 211.68 6.34%
农夫山泉 09633 4.06 138.85 4.16%
山西汾酒 600809 1.14 131.78 3.95%
康师傅控股 00322 12.20 121.59 3.64%
世纪华通 002602 5.94 81.97 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 35.81%
可选消费 0.07 20.10%
通信服务 0.06 16.62%
主要消费 0.04 12.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.87%
批发和零售业 0.00 1.34%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.44%
教育 0.00 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 380.54 10.01%
腾讯控股 00700 0.98 365.84 9.63%
美的集团 000333 4.80 362.54 9.54%
快手-W 01024 9.14 330.24 8.69%
创科实业 00669 2.35 264.32 6.95%
安踏体育 02020 3.94 243.14 6.40%
农夫山泉 09633 4.66 160.36 4.22%
山西汾酒 600809 1.29 141.09 3.71%
康师傅控股 00322 14.00 118.92 3.13%
世纪华通 002602 6.71 94.61 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 34.15%
可选消费 0.08 20.70%
通信服务 0.07 18.99%
主要消费 0.05 12.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.05%
批发和零售业 0.01 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.45%
教育 0.00 0.16%