品牌消费(517880)_资产配置

品牌消费517880HUATAI BAIRUI CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BRAND CONSUMPTION 50 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3806.52	96.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	119.44	3.03%
其他资产	14.24	0.36%

资产总值：3940.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.42	476.51	12.15%
贵州茅台	600519	0.22	374.64	9.55%
腾讯控股	00700	1.30	358.03	9.13%
比亚迪股份	01211	1.95	356.38	9.08%
格力电器	000651	8.74	343.57	8.76%
五粮液	000858	1.89	290.13	7.40%
牧原股份	002714	4.15	179.07	4.56%
安踏体育	02020	2.08	156.88	4.00%
海信家电	00921	4.60	101.54	2.59%
农夫山泉	09633	2.40	91.92	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	59.54%
可选消费	0.07	18.17%
通信服务	0.04	9.13%
农、林、牧、渔业	0.02	4.56%
主要消费	0.02	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.42	405.35	10.89%
贵州茅台	600519	0.22	379.72	10.20%
比亚迪股份	01211	1.95	378.87	10.18%
腾讯控股	00700	1.30	345.89	9.29%
格力电器	000651	8.74	281.17	7.55%
五粮液	000858	1.89	265.19	7.12%
牧原股份	002714	4.15	170.90	4.59%
安踏体育	02020	2.08	142.78	3.83%
农夫山泉	09633	2.40	98.20	2.64%
洋河股份	002304	0.84	92.32	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	57.85%
可选消费	0.07	18.50%
通信服务	0.03	9.29%
主要消费	0.02	5.09%
农、林、牧、渔业	0.02	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	485.61	10.59%
美的集团	000333	8.54	473.80	10.33%
腾讯控股	00700	1.51	424.28	9.25%
比亚迪股份	01211	1.70	377.51	8.23%
五粮液	000858	2.20	343.42	7.49%
伊利股份	600887	9.33	247.52	5.40%
创科实业	00669	2.90	202.25	4.41%
牧原股份	002714	5.03	190.59	4.15%
安踏体育	02020	2.24	181.19	3.95%
泸州老窖	000568	0.57	123.49	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	55.64%
可选消费	0.08	18.40%
通信服务	0.04	9.25%
农、林、牧、渔业	0.02	4.15%
主要消费	0.02	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.84	520.85	10.66%
腾讯控股	00700	1.56	476.94	9.76%
贵州茅台	600519	0.28	473.48	9.69%
比亚迪股份	01211	1.75	403.37	8.26%
五粮液	000858	2.28	372.94	7.63%
伊利股份	600887	9.65	273.29	5.59%
创科实业	00669	3.00	235.52	4.82%
牧原股份	002714	5.24	220.87	4.52%
安踏体育	02020	2.32	171.23	3.50%
泸州老窖	000568	0.59	123.65	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	54.56%
可选消费	0.09	18.35%
通信服务	0.05	9.76%
农、林、牧、渔业	0.02	4.52%
主要消费	0.02	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.58%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	0.01	1.85	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.85	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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