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多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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累计净值：0.8840

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

品牌消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈柯含

基金规模：0.35亿元

品牌消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.87	-3.01	-2.58	1.80
股票型名次	1013	2813	2954	3109	2632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	24.88	-1.25	-	-11.60
股票型名次	3308	2920	2951	3496	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
品牌消费一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	诺安沪深300指数增强A	0.39	1.04	1.21	11.88	1.48
1012	诺安沪深300指数增强C	0.39	1.00	1.12	11.66	1.44
1013	品牌消费	0.39	0.87	-3.01	-2.58	1.80
1014	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
1015	华夏沪深300指数增强C	0.38	1.34	1.14	12.85	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
品牌消费一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	广发中证全指医药卫生ETF	-2.73	0.87	-5.04	-8.63	1.45
2812	南方内需增长两年股票C	-1.70	0.87	-0.36	20.73	1.55
2813	品牌消费	0.39	0.87	-3.01	-2.58	1.80
2814	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.73	0.87	1.12	8.73	1.71
2815	银华中证等权重90指数	-0.85	0.86	-1.24	17.24	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
品牌消费一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	广发医药精选股票C	-6.42	7.73	-3.01	-9.59	8.01
2953	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
2954	品牌消费	0.39	0.87	-3.01	-2.58	1.80
2955	平安中证新能源汽车产业ETF	-7.08	-2.37	-3.01	38.93	-1.82
2956	南方中证全指房地产ETF	-2.46	4.74	-3.02	5.83	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
品牌消费一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.74	3.99	-1.74	-2.58	4.66
3108	南方全指证券联接A	-0.63	-2.03	-5.59	-2.58	-1.57
3109	品牌消费	0.39	0.87	-3.01	-2.58	1.80
3110	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.02	4.26	1.60	-2.60	5.29
3111	上证180价值ETF	1.89	-2.62	-0.55	-2.62	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
品牌消费一周收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	摩根卓越制造股票C	-0.68	0.40	3.73	49.24	1.80
2631	南方沪深300ESG基准ETF	0.51	1.38	0.28	12.12	1.80
2632	品牌消费	0.39	0.87	-3.01	-2.58	1.80
2633	西部利得创业板大盘ETF联接A	1.08	-0.08	-0.33	40.59	1.80
2634	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.87	0.65	-2.36	7.95	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
品牌消费一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30
3307	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13
3308	品牌消费	3.63	24.88	-1.25	-	-11.60
3309	银华农业产业股票发起式A	3.54	-15.01	-34.37	-46.10	27.44
3310	华夏中证银行ETF	3.52	39.82	40.73	38.08	64.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
品牌消费一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	鹏华医疗保健股票	32.75	24.96	-2.86	-29.43	110.80
2919	建信中证创新药产业ETF	23.35	24.91	-18.95	-	-34.87
2920	品牌消费	3.63	24.88	-1.25	-	-11.60
2921	广发创新药ETF联接A	22.78	24.87	-17.34	-	-40.65
2922	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	9.19	24.84	11.87	-	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
品牌消费一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	29.48	30.84	-1.23	-	-11.62
2950	工银战略转型股票C	15.21	25.36	-1.24	-	17.65
2951	品牌消费	3.63	24.88	-1.25	-	-11.60
2952	东财中证新能源车ETF发起式联接C	51.57	79.84	-1.28	14.19	22.18
2953	广发养老指数C	13.79	23.59	-1.34	-26.66	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
品牌消费一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	方正富邦沪港深人工智能50ETF	57.89	139.82	55.68	-	13.41
3495	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	54.29	94.66	30.20	-	26.41
3496	品牌消费	3.63	24.88	-1.25	-	-11.60
3497	招商中证银行AH价格优选ETF	7.82	55.68	42.31	-	44.70
3498	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
品牌消费一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	7.98	4.91	0.00	-	-11.49
3058	博时沪深300指数增强C	22.93	47.01	16.64	-13.00	-11.59
3059	品牌消费	3.63	24.88	-1.25	-	-11.60
3060	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	29.48	30.84	-1.23	-	-11.62
3061	国泰医药健康股票C	29.93	25.13	-1.04	-8.66	-11.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.58	313.80	10.23%
贵州茅台	600519	0.21	290.58	9.47%
美的集团	000333	3.65	285.25	9.30%
格力电器	000651	5.64	226.84	7.39%
海尔智家	06690	10.06	220.62	7.19%
五粮液	000858	1.88	199.17	6.49%
快手-W	01024	2.63	151.91	4.95%
牧原股份	002714	2.86	144.66	4.71%
安踏体育	02020	1.58	114.95	3.75%
创科实业	00669	1.30	105.56	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	43.66%
可选消费	0.06	18.04%
通信服务	0.05	15.41%
主要消费	0.03	9.03%
农、林、牧、渔业	0.02	7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.20%
教育	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9020	0.8768	0.8748	0.8751	0.8806
累计净值(元)	0.9020	0.8768	0.8748	0.8751	0.8806

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