财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-392.53 |
-16.43 |
-6.36 |
29.73 |
18.01 |
| 本期利润(万元) |
-787.16 |
-341.61 |
36.39 |
282.43 |
6.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.08 |
0.01 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.83 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1533.09 |
0.00 |
-505.64 |
0.00 |
-534.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3800.62 |
3772.02 |
3068.69 |
3321.17 |
3399.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.80 |
0.87 |
0.94 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.94 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.74 |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
-13.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.37 |
127.89 |
149.05 |
426.90 |
231.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3548.78 |
2941.90 |
3230.60 |
4190.21 |
3473.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
3548.78 |
2941.90 |
3230.60 |
4190.21 |
3473.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
0.80 |
0.85 |
1.14 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.27 |
0.28 |
0.38 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
3917.64 |
3070.19 |
3401.32 |
4619.61 |
3738.75 |
| 负债合计(万元) |
117.01 |
1.50 |
1.68 |
2.34 |
9.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
3800.62 |
3068.69 |
3399.64 |
4617.27 |
3729.18 |
| 未分配利润(万元) |
-1533.09 |
-465.02 |
-534.07 |
-716.45 |
-1004.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.58 |
0.34 |
0.95 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
-380.43 |
9.28 |
26.96 |
348.35 |
125.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-394.63 |
42.75 |
-11.57 |
148.35 |
49.19 |
| 其它收入(万元) |
-4.84 |
-2.19 |
-1.91 |
23.16 |
5.33 |
| 收入合计(万元) |
-779.58 |
50.42 |
13.83 |
520.81 |
180.48 |
| 管理人报酬(万元) |
5.62 |
10.43 |
5.50 |
11.57 |
5.82 |
| 托管费(万元) |
1.87 |
3.48 |
1.83 |
3.86 |
1.94 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.12 |
0.05 |
-1.72 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
7.57 |
14.03 |
7.39 |
13.71 |
19.42 |
| 利润总额(万元) |
-787.16 |
36.39 |
6.44 |
507.10 |
161.06 |
| 净利润(万元) |
-787.16 |
36.39 |
6.44 |
507.10 |
161.06 |
