我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.21 |
-561.11 |
-114.50 |
-173.57 |
-36.98 |
| 本期利润(万元) |
200.82 |
-306.41 |
-129.95 |
44.18 |
305.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1210.38 |
0.00 |
-1048.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3923.22 |
3723.33 |
4587.51 |
4885.51 |
4976.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.75 |
0.80 |
0.82 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.53 |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.22 |
313.34 |
372.34 |
424.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
3580.68 |
4550.47 |
4485.96 |
4760.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
3580.68 |
4550.47 |
4485.96 |
4760.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
1.93 |
2.08 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.39 |
0.42 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
4014.89 |
4942.29 |
4865.04 |
5212.76 |
| 负债合计(万元) |
291.56 |
56.78 |
19.90 |
17.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3723.33 |
4885.51 |
4845.14 |
5195.75 |
| 未分配利润(万元) |
-1210.38 |
-1048.20 |
-1088.57 |
-537.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
0.75 |
1.84 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
-515.48 |
-153.24 |
-776.13 |
-342.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.69 |
217.75 |
-454.26 |
-379.45 |
| 其它收入(万元) |
7.13 |
6.96 |
15.16 |
4.29 |
| 收入合计(万元) |
-252.13 |
72.22 |
-1213.40 |
-716.83 |
| 管理人报酬(万元) |
22.62 |
11.95 |
26.47 |
14.49 |
| 托管费(万元) |
4.55 |
2.39 |
5.29 |
2.90 |
| 其它费用(万元) |
27.12 |
13.70 |
27.68 |
17.78 |
| 费用合计(万元) |
54.29 |
28.04 |
59.45 |
35.16 |
| 利润总额(万元) |
-306.41 |
44.18 |
-1272.85 |
-751.99 |
| 净利润(万元) |
-306.41 |
44.18 |
-1272.85 |
-751.99 |
