资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108792.83 97.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1161.32 1.04%
其他资产 1720.35 1.54%
资产总值:111674.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 386.86 16286.65 14.77%
兴业银行 601166 577.00 12151.62 11.02%
工商银行 01398 1590.60 9036.60 8.19%
农业银行 01288 1322.10 6902.17 6.26%
交通银行 03328 998.30 5815.87 5.27%
浦发银行 600000 454.05 5648.39 5.12%
江苏银行 600919 500.33 5203.43 4.72%
平安银行 000001 330.70 3773.27 3.42%
上海银行 601229 338.96 3423.50 3.10%
民生银行 01988 912.00 3237.28 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.98 63.24%
金融 3.90 35.32%
制造业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 362.07 14631.25 14.53%
兴业银行 601166 549.80 10913.53 10.84%
工商银行 01398 1498.70 7853.95 7.80%
农业银行 01288 1194.70 5726.37 5.69%
交通银行 03328 901.20 5372.74 5.34%
江苏银行 600919 485.97 4874.28 4.84%
浦发银行 600000 388.64 4624.83 4.59%
平安银行 000001 320.84 3638.31 3.61%
民生银行 01988 947.60 3555.72 3.53%
上海银行 601229 328.65 2944.70 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.40 63.55%
金融 3.59 35.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%