资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94156.53 98.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1201.91 1.26%
其他资产 353.24 0.37%
资产总值:95711.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 339.13 13334.44 14.06%
兴业银行 601166 506.18 9526.31 10.04%
工商银行 01398 1366.30 8275.73 8.72%
农业银行 01288 1285.30 6321.15 6.66%
交通银行 03328 903.80 5617.99 5.92%
江苏银行 600919 435.76 4758.50 5.02%
浦发银行 600000 400.07 4072.72 4.29%
平安银行 000001 289.82 3211.19 3.39%
宁波银行 002142 98.39 2996.01 3.16%
上海银行 601229 295.70 2930.39 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.87 61.92%
金融 3.53 37.26%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 386.86 16286.65 14.77%
兴业银行 601166 577.00 12151.62 11.02%
工商银行 01398 1590.60 9036.60 8.19%
农业银行 01288 1322.10 6902.17 6.26%
交通银行 03328 998.30 5815.87 5.27%
浦发银行 600000 454.05 5648.39 5.12%
江苏银行 600919 500.33 5203.43 4.72%
平安银行 000001 330.70 3773.27 3.42%
上海银行 601229 338.96 3423.50 3.10%
民生银行 01988 912.00 3237.28 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.98 63.24%
金融 3.90 35.32%
制造业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%