资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64920.99 98.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1027.00 1.55%
其他资产 201.31 0.30%
资产总值:66149.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 252.47 8962.55 13.68%
兴业银行 601166 378.01 6259.85 9.55%
工商银行 01398 1021.10 5702.62 8.70%
农业银行 01288 951.20 4411.72 6.73%
交通银行 03328 702.70 4113.62 6.28%
江苏银行 600919 327.91 3534.87 5.39%
浦发银行 600000 297.35 2560.19 3.91%
宁波银行 002142 73.48 2181.65 3.33%
平安银行 000001 216.45 2175.31 3.32%
中国银行 03988 466.50 2021.84 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.95 60.27%
金融 2.53 38.58%
制造业 0.01 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 339.13 13334.44 14.06%
兴业银行 601166 506.18 9526.31 10.04%
工商银行 01398 1366.30 8275.73 8.72%
农业银行 01288 1285.30 6321.15 6.66%
交通银行 03328 903.80 5617.99 5.92%
江苏银行 600919 435.76 4758.50 5.02%
浦发银行 600000 400.07 4072.72 4.29%
平安银行 000001 289.82 3211.19 3.39%
宁波银行 002142 98.39 2996.01 3.16%
上海银行 601229 295.70 2930.39 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.87 61.92%
金融 3.53 37.26%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%