资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60381.59 98.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 666.77 1.09%
其他资产 294.02 0.48%
资产总值:61342.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 212.96 8786.57 14.44%
兴业银行 601166 301.53 5442.62 8.95%
工商银行 01398 782.70 5180.24 8.51%
农业银行 01288 725.00 4126.21 6.78%
交通银行 03328 550.50 3950.60 6.49%
江苏银行 600919 261.40 3236.13 5.32%
浦发银行 600000 236.59 2242.88 3.69%
宁波银行 002142 58.91 2087.22 3.43%
平安银行 000001 172.96 2001.13 3.29%
中国银行 03988 366.50 1914.41 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.64 59.77%
金融 2.39 39.31%
制造业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 252.47 8962.55 13.68%
兴业银行 601166 378.01 6259.85 9.55%
工商银行 01398 1021.10 5702.62 8.70%
农业银行 01288 951.20 4411.72 6.73%
交通银行 03328 702.70 4113.62 6.28%
江苏银行 600919 327.91 3534.87 5.39%
浦发银行 600000 297.35 2560.19 3.91%
宁波银行 002142 73.48 2181.65 3.33%
平安银行 000001 216.45 2175.31 3.32%
中国银行 03988 466.50 2021.84 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.95 60.27%
金融 2.53 38.58%
制造业 0.01 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%