招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

大亚圣象：参股基金投资七腾机器人公司不参与日常经营[2025-12-24]

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更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：11.31亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-1.98	2.50	-6.36	14.99
股票型名次	2903	3355	1505	3539	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.13	71.06	59.03	-	49.81
股票型名次	2311	483	444	3497	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-0.22	-0.82	-4.73	0.78	-6.37
2902	银华医疗健康量化股票发起式C	-0.22	-0.16	-8.66	4.57	10.57
2903	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.22	-1.98	2.50	-6.36	14.99
2904	宝盈品牌消费股票A	-0.23	-0.25	-5.41	-4.20	-7.81
2905	东财中证证券30指数发起式A	-0.23	3.43	0.72	12.26	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	3.98	28.59	20.70	78.90	80.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	3.98	28.52	20.63	78.48	79.50
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.21	-1.95	2.14	-6.50	11.89
3354	招商成长先导股票A	-0.95	-1.98	-10.43	8.60	25.06
3355	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.22	-1.98	2.50	-6.36	14.99
3356	创金合信医疗保健股票C	0.16	-1.99	-10.67	11.69	32.57
3357	易方达消费行业股票	-0.77	-2.00	-4.28	4.94	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	华夏战略新兴成指ETF联接C	3.43	12.35	2.50	55.92	56.21
1504	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
1505	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.22	-1.98	2.50	-6.36	14.99
1506	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
1507	东财沪深300指数发起式C	1.09	3.77	2.49	20.08	17.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.50	20.31	10.51	133.19	105.13
2	财通集成电路产业股票C	7.49	20.23	10.29	132.27	103.53
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
3538	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.21	-1.92	2.22	-6.35	12.22
3539	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.22	-1.98	2.50	-6.36	14.99
3540	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
3541	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
2	融通产业趋势股票	6.06	24.71	13.79	96.03	118.94
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	国泰沪深300指数增强C	0.91	4.42	3.49	15.51	15.03
2554	易方达上证50ETF联接发起式C	0.73	2.75	4.18	14.47	15.02
2555	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.22	-1.98	2.50	-6.36	14.99
2556	华夏上证50ETF联接C	0.76	2.49	3.94	14.14	14.95
2557	嘉合同顺智选股票A	0.74	3.10	1.22	14.35	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	融通产业趋势股票	117.89	119.85	62.64	18.89	43.75
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 2311 位，低于同类基金平均水平
2309	嘉实逆向策略股票	18.14	6.50	-27.48	-24.01	58.90
2310	大成消费精选股票C	18.13	22.48	-4.26	-	-20.13
2311	招商中证银行AH价格优选ETF	18.13	71.06	59.03	-	49.81
2312	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	18.12	46.10	73.71	-	46.89
2313	广发中证传媒ETF	18.11	33.37	62.54	14.69	-4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	财通集成电路产业股票A	102.07	176.51	157.02	115.21	302.77
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	建信创业板ETF联接E	44.19	71.12	40.39	-	3.64
482	华安CES半导体芯片行业指数发起C	37.22	71.09	65.01	-	-6.24
483	招商中证银行AH价格优选ETF	18.13	71.06	59.03	-	49.81
484	嘉实新能源新材料股票A	61.38	70.84	16.52	4.69	178.75
485	华宝科技ETF联接C	47.64	70.80	69.79	11.68	68.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	国金量化多因子C	43.56	42.93	59.15	-	64.55
443	华夏中证科创创业50ETF	61.73	93.11	59.14	-	-6.65
444	招商中证银行AH价格优选ETF	18.13	71.06	59.03	-	49.81
445	富国中证科创创业50ETF联接A	58.81	90.04	59.00	-	10.47
446	鹏华中证传媒指数(LOF)C	17.29	31.02	58.82	-	61.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.69	-4.53	4.00	188.19	119.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.34	-5.13	3.03	182.05	116.50
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	32.66	41.30	26.07	-	10.16
3496	品牌消费	3.09	21.52	8.92	-	-11.23
3497	招商中证银行AH价格优选ETF	18.13	71.06	59.03	-	49.81
3498	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3499	招商中证沪港深500医药卫生ETF	24.19	10.40	-11.04	-	-8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.12	48.02	130.50	106.82	1152.71
2	兴全全球视野股票	42.88	40.88	19.70	12.67	1078.62
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.23	45.64	123.44	102.97	801.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.82	49.25	130.19	109.95	797.75
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.73	42.70	119.21	98.18	641.60
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中欧医疗创新股票A	41.35	23.71	-7.68	-39.12	49.94
1247	鹏华创业板50ETF	55.66	101.75	49.90	-	49.90
1248	招商中证银行AH价格优选ETF	18.13	71.06	59.03	-	49.81
1249	东财云计算指数增强C	43.44	84.47	102.42	-	49.79
1250	招商北证50成份指数发起式C	23.70	40.68	49.78	-	49.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	362.07	14631.25	14.53%
兴业银行	601166	549.80	10913.53	10.84%
工商银行	01398	1498.70	7853.95	7.80%
农业银行	01288	1194.70	5726.37	5.69%
交通银行	03328	901.20	5372.74	5.34%
江苏银行	600919	485.97	4874.28	4.84%
浦发银行	600000	388.64	4624.83	4.59%
平安银行	000001	320.84	3638.31	3.61%
民生银行	01988	947.60	3555.72	3.53%
上海银行	601229	328.65	2944.70	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.40	63.55%
金融	3.59	35.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.4925	1.5014	1.5051	1.4806	1.4787
累计净值(元)	1.4925	1.5014	1.5051	1.4806	1.4787

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