招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.5303 0.0292(1.95%)

累计净值：1.5303

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振鹏

基金规模：7.68亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.70	3.06	4.82	2.40	1.69
股票型名次	120	322	970	2149	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.04	44.33	56.17	-	53.03
股票型名次	2742	1524	772	3497	1413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	上证券商	3.71	-2.09	-4.73	-11.03	-12.14
119	博时中证银行指数A	3.70	3.99	2.62	0.15	-1.12
120	招商中证银行AH价格优选ETF	3.70	3.06	4.82	2.40	1.69
121	博时中证银行指数C	3.69	3.96	2.54	0.01	-1.25
122	华安银行联接C	3.67	3.84	2.57	-0.10	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	华宝电子ETF联接A	-2.41	3.06	31.02	34.71	33.91
321	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-2.51	3.06	37.84	37.76	37.85
322	招商中证银行AH价格优选ETF	3.70	3.06	4.82	2.40	1.69
323	华宝电子ETF联接C	-2.41	3.05	30.96	34.58	33.79
324	日经ETF	-1.01	3.04	19.55	22.35	25.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	汇添富深证300ETF	-2.46	-4.97	4.85	12.02	10.56
969	博道沪深300增强A	-0.57	-1.97	4.82	8.50	6.98
970	招商中证银行AH价格优选ETF	3.70	3.06	4.82	2.40	1.69
971	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-0.25	-6.00	4.79	0.54	0.01
972	融通深证成分指数C	-1.96	-4.67	4.78	12.89	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	融通产业趋势先锋股票	0.64	-3.08	-5.36	2.44	3.11
2148	招商量化精选股票A	-1.62	-7.73	-8.39	2.44	-1.73
2149	招商中证银行AH价格优选ETF	3.70	3.06	4.82	2.40	1.69
2150	华安中证光伏产业ETF	-4.73	-11.59	-16.02	2.39	2.78
2151	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-3.19	-5.76	-1.74	2.37	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2049 位，低于同类基金平均水平
2047	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
2048	嘉实中证新能源ETF	-1.31	-11.95	-10.39	3.06	1.69
2049	招商中证银行AH价格优选ETF	3.70	3.06	4.82	2.40	1.69
2050	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
2051	南方中证新能源ETF	-1.27	-11.97	-10.50	3.04	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 2742 位，低于同类基金平均水平
2740	华夏中证银行ETF联接C	-2.04	31.50	44.12	33.30	60.28
2741	天弘中证证券保险A	-2.04	31.91	22.22	4.21	1.52
2742	招商中证银行AH价格优选ETF	-2.04	44.33	56.17	-	53.03
2743	传媒ETF	-2.07	28.25	-10.79	7.73	15.72
2744	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	华安沪深300增强A	26.06	44.39	33.32	1.80	223.48
1523	前海开源深圳特区股票A	20.86	44.39	31.11	4.22	2.78
1524	招商中证银行AH价格优选ETF	-2.04	44.33	56.17	-	53.03
1525	建信中国制造2025股票A	62.34	44.31	21.83	-6.87	110.47
1526	华商计算机行业量化股票发起式C	7.73	44.30	-3.95	-	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	广发中证沪港深科技龙头ETF	26.37	72.82	56.38	-4.52	-4.31
771	摩根标普500指数(QDII)人民币	15.93	30.08	56.19	-	65.20
772	招商中证银行AH价格优选ETF	-2.04	44.33	56.17	-	53.03
773	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	15.55	24.58	56.10	-	65.62
774	东吴中证新兴指数	62.08	81.71	56.05	17.37	112.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	44.39	83.47	39.80	-	27.09
3496	品牌消费	-14.47	-8.66	-7.91	-	-24.52
3497	招商中证银行AH价格优选ETF	-2.04	44.33	56.17	-	53.03
3498	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3499	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-13.26	8.76	-17.25	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	国联安中证1000指数增强A	45.58	80.85	55.13	-	53.16
1412	华夏沪港通恒生ETF	-0.10	38.10	33.70	9.16	53.06
1413	招商中证银行AH价格优选ETF	-2.04	44.33	56.17	-	53.03
1414	国泰金鑫股票C	67.67	86.89	53.60	-	52.87
1415	天弘中证芯片指数C	98.84	163.07	113.39	-	52.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	339.13	13334.44	14.06%
兴业银行	601166	506.18	9526.31	10.04%
工商银行	01398	1366.30	8275.73	8.72%
农业银行	01288	1285.30	6321.15	6.66%
交通银行	03328	903.80	5617.99	5.92%
江苏银行	600919	435.76	4758.50	5.02%
浦发银行	600000	400.07	4072.72	4.29%
平安银行	000001	289.82	3211.19	3.39%
宁波银行	002142	98.39	2996.01	3.16%
上海银行	601229	295.70	2930.39	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.87	61.92%
金融	3.53	37.26%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.5011	1.5043	1.4849	1.4801	1.4757
累计净值(元)	1.5011	1.5043	1.4849	1.4801	1.4757

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