招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.4906 -0.0210(-1.39%)

累计净值：1.4906

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振鹏

基金规模：8.48亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	0.84	3.01	0.01	-0.94
股票型名次	3435	2926	1289	2429	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.21	42.46	53.01	-	49.06
股票型名次	2840	1712	701	3447	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-1.56	-1.23	-24.22	-12.84	-9.53
3434	华夏全球股票(QDII)	-1.57	14.23	2.60	3.71	7.28
3435	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.57	0.84	3.01	0.01	-0.94
3436	香港大盘LOF	-1.59	2.03	-10.02	-12.31	-6.61
3437	华宝香港大盘C	-1.60	2.00	-10.08	-12.44	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
2925	银河沪深300价值指数C	0.08	0.85	-2.03	-0.84	-3.04
2926	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.57	0.84	3.01	0.01	-0.94
2927	富国中证军工龙头ETF	-1.47	0.82	-8.18	9.71	-1.97
2928	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	广发中证500指数增强A	0.84	8.35	3.01	16.26	15.54
1288	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-0.55	16.67	3.01	0.87	5.01
1289	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.57	0.84	3.01	0.01	-0.94
1290	富国沪深300基本面精选股票C	1.85	7.90	3.00	10.73	8.65
1291	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.48	1.38	3.00	5.43	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	交银上证180公司治理ETF联接	-0.16	1.22	-3.11	0.05	-1.45
2428	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
2429	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.57	0.84	3.01	0.01	-0.94
2430	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	-0.43	10.44	1.05	0.00	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.73	0.35	-2.21	-7.18	-0.93
2718	广发医药卫生联接A	0.44	0.61	-2.29	-6.95	-0.94
2719	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.57	0.84	3.01	0.01	-0.94
2720	医服ETF	-0.86	-0.51	-6.32	-7.40	-0.97
2721	工银上证50ETF联接C	1.10	5.12	-2.12	-0.83	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华安CES港股通精选100ETF联接A	7.23	34.10	19.74	-	-2.66
2839	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-	-0.24
2840	招商中证银行AH价格优选ETF	7.21	42.46	53.01	-	49.06
2841	富国中证医药50ETF联接C	7.20	3.26	-14.60	-	-22.09
2842	合煦智远金融科技指数(LOF)A	7.19	38.12	3.37	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	华安沪深300增强A	31.87	42.47	27.43	-	225.03
1711	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.03	42.46	24.88	-	24.88
1712	招商中证银行AH价格优选ETF	7.21	42.46	53.01	-	49.06
1713	富安达中证500指数增强	41.28	42.41	38.72	-	78.06
1714	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	23.78	42.40	32.94	-	78.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	56.45	91.78	53.23	-	53.55
700	华夏科技成长股票	57.72	76.53	53.17	-	127.81
701	招商中证银行AH价格优选ETF	7.21	42.46	53.01	-	49.06
702	易方达中证500量化增强A	55.30	63.64	52.98	-	39.29
703	华夏智胜先锋股票(LOF)A	45.87	57.63	52.95	-	74.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	40.61	81.23	26.96	-	24.09
3446	品牌消费	-9.27	-4.71	-2.95	-	-19.77
3447	招商中证银行AH价格优选ETF	7.21	42.46	53.01	-	49.06
3448	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3449	招商中证沪港深500医药卫生ETF	10.68	19.85	-12.59	-	-12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	南方创业板ETF联接E	85.04	97.86	61.30	-	49.16
1476	建信中证500指数量化增强发起A	46.17	53.80	41.89	-	49.06
1477	招商中证银行AH价格优选ETF	7.21	42.46	53.01	-	49.06
1478	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	27.21	36.88	63.77	-	48.97
1479	万家国证2000ETF	46.20	69.80	46.86	-	48.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	339.13	13334.44	14.06%
兴业银行	601166	506.18	9526.31	10.04%
工商银行	01398	1366.30	8275.73	8.72%
农业银行	01288	1285.30	6321.15	6.66%
交通银行	03328	903.80	5617.99	5.92%
江苏银行	600919	435.76	4758.50	5.02%
浦发银行	600000	400.07	4072.72	4.29%
平安银行	000001	289.82	3211.19	3.39%
宁波银行	002142	98.39	2996.01	3.16%
上海银行	601229	295.70	2930.39	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.87	61.92%
金融	3.53	37.26%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5116	1.5117	1.5103	1.5143	1.5149
累计净值(元)	1.5116	1.5117	1.5103	1.5143	1.5149

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