招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5734

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振鹏

基金规模：6.09亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	2.07	7.80	10.48	4.56
股票型名次	2177	582	399	1023	1374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.65	47.06	61.11	-	57.34
股票型名次	1416	1727	787	3520	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	添富中证800ETF	0.17	-1.60	-7.49	4.94	1.40
2176	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2177	招商中证银行AH价格优选ETF	0.17	2.07	7.80	10.48	4.56
2178	宝盈人工智能股票A	0.16	-0.91	-12.50	34.68	30.29
2179	工银新蓝筹股票A	0.16	-3.45	2.02	-1.72	-12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	信澳转型创新股票A	-0.36	2.07	-14.30	56.98	63.55
581	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.07	2.07	6.84	7.91	1.39
582	招商中证银行AH价格优选ETF	0.17	2.07	7.80	10.48	4.56
583	招商中证银行指数A	-0.06	2.07	7.10	8.26	1.63
584	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	4.90	2.06	36.94	22.74	14.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	博道消费智航C	1.99	1.53	7.84	7.77	1.93
398	国泰国证房地产行业指数C	3.69	4.75	7.83	-2.63	-12.17
399	招商中证银行AH价格优选ETF	0.17	2.07	7.80	10.48	4.56
400	富国中证消费50ETF	-0.34	-1.12	7.78	-4.93	-11.47
401	畜牧ETF	-0.64	0.20	7.73	-10.24	-15.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.27	-2.96	-4.96	10.50	3.90
1022	中银智能制造股票A	-0.14	-2.14	-22.07	10.50	1.90
1023	招商中证银行AH价格优选ETF	0.17	2.07	7.80	10.48	4.56
1024	中信建投中证500增强C	-0.36	1.54	-5.39	10.46	10.77
1025	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	创新药	4.17	-2.44	15.85	15.58	4.57
1373	广发创新药ETF联接C	3.97	-2.33	15.39	15.17	4.56
1374	招商中证银行AH价格优选ETF	0.17	2.07	7.80	10.48	4.56
1375	西部利得中证500指数增强A	0.55	-0.04	-9.65	3.96	4.55
1376	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.55	1.77	-8.22	6.29	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	添富中证国企一带一路ETF联接C	7.66	31.84	18.68	1.62	54.12
1415	广发创业板ETF联接C	7.65	115.11	65.88	6.01	80.89
1416	招商中证银行AH价格优选ETF	7.65	47.06	61.11	-	57.34
1417	易方达高质量增长量化精选股票A	7.63	67.99	29.03	-	6.02
1418	中金沪深300C	7.60	49.52	35.27	10.15	98.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	沪港深300ETF	0.65	47.12	35.75	11.77	-6.21
1726	天弘国证A50指数C	-0.37	47.08	32.51	8.28	0.31
1727	招商中证银行AH价格优选ETF	7.65	47.06	61.11	-	57.34
1728	嘉实沪深300ETF	2.15	47.03	29.18	3.34	122.87
1729	创金合信医疗保健股票A	-13.13	46.97	1.37	-41.53	90.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	建信医疗健康行业股票C	3.66	83.63	61.23	-	63.10
786	招商蓝筹精选股票A	12.26	87.18	61.13	3.06	1.64
787	招商中证银行AH价格优选ETF	7.65	47.06	61.11	-	57.34
788	易方达中证香港证券投资主题ETF	-16.09	97.71	61.08	38.34	82.24
789	摩根行业睿选股票C	-2.48	91.50	61.03	-19.70	-5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	7.41	119.43	56.46	-	28.06
3519	品牌消费	-23.08	-5.67	-13.02	-	-29.00
3520	招商中证银行AH价格优选ETF	7.65	47.06	61.11	-	57.34
3521	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3522	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-10.57	43.85	5.15	-	-7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	太平MSCI香港价值增强C	1.32	43.20	54.78	61.02	57.36
1267	华宝电子ETF联接A	22.97	152.57	139.06	72.36	57.35
1268	招商中证银行AH价格优选ETF	7.65	47.06	61.11	-	57.34
1269	易方达中证500增强策略ETF	21.11	101.38	69.20	-	57.31
1270	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.85	11.94	14.98	-	57.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	252.47	8962.55	13.68%
兴业银行	601166	378.01	6259.85	9.55%
工商银行	01398	1021.10	5702.62	8.70%
农业银行	01288	951.20	4411.72	6.73%
交通银行	03328	702.70	4113.62	6.28%
江苏银行	600919	327.91	3534.87	5.39%
浦发银行	600000	297.35	2560.19	3.91%
宁波银行	002142	73.48	2181.65	3.33%
平安银行	000001	216.45	2175.31	3.32%
中国银行	03988	466.50	2021.84	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.95	60.27%
金融	2.53	38.58%
制造业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5787	1.5839	1.5708	1.5741	1.5803
累计净值(元)	1.5787	1.5839	1.5708	1.5741	1.5803

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