招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

以投资者利益为先公募积极健全公司治理架构[2024-04-09]

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更新时间：2024-04-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.52亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.43	10.51	1.96	8.67
股票型名次	2139	2090	207	529	309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	-7.37	0.00	-	-1.49
股票型名次	320	1457	1915	3487	1475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	稀有金属ETF基金	7.92	7.63	3.20	0.08	2.50
2	广发中证稀有金属ETF	7.91	7.69	3.35	0.70	2.64
3	华富中证稀有金属主题ETF	7.91	7.52	2.89	-0.32	2.18
4	嘉实中证稀有金属主题ETF	7.90	7.54	2.93	-0.15	2.21
5	汇丰晋信中小盘股票	7.71	17.80	16.79	10.67	19.40
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	南方中证银行ETF	0.55	0.48	11.85	3.73	11.25
2138	易米低碳经济股票发起C	0.55	2.12	-7.25	-14.89	-9.03
2139	招商中证银行AH价格优选ETF	0.55	0.43	10.51	1.96	8.67
2140	中银新动力股票C	0.55	1.81	-8.50	-15.47	-11.38
2141	宝盈品牌消费股票C	0.54	1.20	7.78	7.86	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.96	20.43	22.09	17.41	22.83
2	嘉实资源精选股票C	4.96	20.38	21.94	17.11	22.68
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	6.50	18.93	18.25	13.10	18.26
4	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	6.47	18.92	18.25	13.05	18.27
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	6.73	18.73	17.99	12.03	17.88
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.13	0.43	0.06	-7.93	-2.37
2089	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.33	0.43	6.35	-1.94	5.18
2090	招商中证银行AH价格优选ETF	0.55	0.43	10.51	1.96	8.67
2091	东方红中证竞争力指数C	0.11	0.42	5.42	-3.91	3.82
2092	华安中证500低波ETF	2.11	0.42	0.01	-3.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.96	20.43	22.09	17.41	22.83
2	嘉实资源精选股票C	4.96	20.38	21.94	17.11	22.68
3	广发资源优选股票A	3.22	12.49	20.61	18.42	22.72
4	广发资源优选股票C	3.22	12.45	20.50	18.18	22.59
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.00	0.62	20.11	33.99	-
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	九泰盈泰量化C	0.69	1.45	10.56	-0.82	9.91
206	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.98	5.89	10.53	-0.53	8.46
207	招商中证银行AH价格优选ETF	0.55	0.43	10.51	1.96	8.67
208	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	-0.52	-0.90	10.49	22.82	7.45
209	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-0.56	-0.45	10.49	20.48	9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.58	0.95	16.59	37.52	14.35
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.56	0.80	16.89	35.91	14.55
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.00	0.62	20.11	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.00	0.04	16.16	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.04	-0.07	16.47	30.23	13.55
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	博时量化价值股票A	1.48	3.94	10.03	1.99	9.46
528	摩根安全战略股票A	0.57	2.68	6.28	1.97	7.66
529	招商中证银行AH价格优选ETF	0.55	0.43	10.51	1.96	8.67
530	富国中证消费50ETF联接C	2.10	2.68	9.18	1.95	7.34
531	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	2.19	1.05	3.62	1.94	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实资源精选股票A	4.96	20.43	22.09	17.41	22.83
3	广发资源优选股票A	3.22	12.49	20.61	18.42	22.72
4	嘉实资源精选股票C	4.96	20.38	21.94	17.11	22.68
5	广发资源优选股票C	3.22	12.45	20.50	18.18	22.59
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	交银深证300价值ETF	2.98	2.61	9.32	1.21	8.67
308	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.89	4.28	8.02	0.67	8.67
309	招商中证银行AH价格优选ETF	0.55	0.43	10.51	1.96	8.67
310	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-0.93	0.99	9.35	18.40	8.66
311	富国中证上海环交所碳中和ETF	2.56	7.18	9.53	-0.46	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.85	47.36	3.23	139.38	371.00
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	54.22	0.00	0.00	-	65.82
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.45	0.00	0.00	-	64.78
4	广发全球精选股票美元(QDII)	52.86	31.90	-4.49	126.48	164.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	49.36	0.00	0.00	-	62.56
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	300价值A	4.29	0.00	0.00	-	6.75
319	国泰上证180金融ETF	4.26	-2.24	-14.28	-11.70	72.57
320	招商中证银行AH价格优选ETF	4.20	-7.37	0.00	-	-1.49
321	广发中证全指家用电器ETF	4.17	17.87	0.00	-	17.94
322	嘉实国证绿色电力ETF	4.13	0.00	0.00	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.30	61.96	0.00	-	-42.65
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.22	50.65	145.84	173.21	164.55
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.80	49.61	142.43	168.28	161.92
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	45.36	47.76	65.55	177.79	308.71
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.85	47.36	3.23	139.38	371.00
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	富国中证1000指数增强(LOF)C	-13.29	-7.36	0.00	-	-14.89
1456	东财有色增强C	1.22	-7.37	30.22	-	28.25
1457	招商中证银行AH价格优选ETF	4.20	-7.37	0.00	-	-1.49
1458	博时智选量化多因子股票A	-12.23	-7.39	0.00	-	-15.68
1459	广发资源优选股票A	8.86	-7.40	-14.23	68.18	70.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.22	50.65	145.84	173.21	164.55
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.80	49.61	142.43	168.28	161.92
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.02	34.83	127.46	158.53	165.72
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.63	33.88	124.24	153.85	160.85
5	汇添富中证能源ETF	29.76	42.87	118.55	82.55	50.92
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-19.43	0.00	0.00	-	-12.67
1914	招商中证疫苗与生物技术ETF	-23.94	0.00	0.00	-	-26.72
1915	招商中证银行AH价格优选ETF	4.20	-7.37	0.00	-	-1.49
1916	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.75	0.00	0.00	-	0.63
1917	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.45	0.00	0.00	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	45.36	47.76	65.55	177.79	308.71
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.22	50.65	145.84	173.21	164.55
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.80	49.61	142.43	168.28	161.92
4	创金合信资源主题精选股票A	10.68	0.62	23.25	167.63	157.22
5	创金合信资源主题精选股票C	10.13	-0.39	21.42	163.21	147.63
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-33.76	0.00	0.00	-	-33.27
3486	品牌消费	-6.89	-2.39	0.00	-	-19.00
3487	招商中证银行AH价格优选ETF	4.20	-7.37	0.00	-	-1.49
3488	摩根中证沪港深科技100ETF	-17.20	-4.94	0.00	-	-20.88
3489	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-27.69	0.00	0.00	-	-28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.86	33.47	43.49	144.72	813.38
2	兴全全球视野股票	-20.66	-22.53	-28.24	25.39	695.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.76	30.13	42.34	137.52	565.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.89	34.47	44.59	144.82	549.50
5	易方达上证50增强A	0.30	-5.46	-26.94	14.68	488.06
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	东吴新能源汽车股票A	-5.82	1.06	0.00	-	-1.47
1474	方正富邦中证保险C	-2.26	0.00	0.00	-	-1.47
1475	招商中证银行AH价格优选ETF	4.20	-7.37	0.00	-	-1.49
1476	银华中证基建ETF发起式联接C	-7.89	0.00	0.00	-	-1.52
1477	华安沪深300ETF	-10.97	-12.95	-23.93	-	-1.54

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	03968	25.70	633.48	14.56%
兴业银行	601166	27.96	453.23	10.42%
工商银行	01398	93.70	324.37	7.46%
交通银行	03328	70.80	312.46	7.18%
江苏银行	600919	34.95	233.82	5.37%
农业银行	01288	84.40	230.22	5.29%
民生银行	01988	74.95	179.99	4.14%
中国银行	03988	61.30	165.54	3.80%
平安银行	000001	17.30	162.43	3.73%
宁波银行	002142	7.68	154.46	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.23	53.78%
金融业	0.20	45.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-04-03	2024-04-02	2024-04-01	2024-03-29	2024-03-28
单位净值(元)	0.985	0.993	0.985	0.980	0.982
累计净值(元)	0.985	0.993	0.985	0.980	0.982

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