招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.5615 0.0280(1.83%)

累计净值：1.5615

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振鹏

基金规模：6.04亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	0.01	7.10	5.77	1.91
股票型名次	2277	2946	441	848	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	35.02	61.20	-	53.35
股票型名次	2383	2347	809	3515	1373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-0.52	-0.48	-3.50	6.32	4.23
2276	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-0.52	1.41	-8.04	-11.05	-1.32
2277	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.52	0.01	7.10	5.77	1.91
2278	创金合信芯片产业股票发起C	-0.53	-2.26	-6.62	19.58	38.13
2279	富国消费精选30股票	-0.53	-0.28	-4.71	-1.41	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
2945	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.04	0.01	-0.04	-5.71	-0.43
2946	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.52	0.01	7.10	5.77	1.91
2947	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2948	东吴新能源汽车股票A	-3.55	0.00	-24.01	-10.48	-12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	上银内需增长股票A	-1.25	12.46	7.15	22.11	42.60
440	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
441	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.52	0.01	7.10	5.77	1.91
442	中金新医药A	-2.02	7.06	7.10	-1.64	-1.68
443	嘉实农业产业股票C	5.41	6.20	7.09	-9.79	-10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.20	2.64	-0.26	5.77	7.08
847	华安中证银行ETF	-0.09	-0.26	7.05	5.77	-0.87
848	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.52	0.01	7.10	5.77	1.91
849	银行FUND	-0.10	-0.32	7.03	5.74	-0.93
850	富国中证银行指数C	-0.11	-0.28	6.76	5.73	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	泰康沪深300ETF	-0.14	1.33	-4.65	-0.08	1.92
1930	华夏中证1000ETF发起式联接C	1.26	9.12	-9.81	-8.96	1.91
1931	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.52	0.01	7.10	5.77	1.91
1932	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.38	1.72	-4.97	-7.65	1.88
1933	建信沪深300指数(LOF)	-0.17	1.38	-4.23	0.03	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	华宝智能电动汽车ETF	0.10	54.98	18.22	-24.94	-12.69
2382	汇添富中证精准医指数(LOF)A	0.09	67.71	22.39	-30.16	6.98
2383	招商中证银行AH价格优选ETF	0.08	35.02	61.20	-	53.35
2384	汇添富上证50基本面增强指数A	0.07	14.93	17.50	-	-4.10
2385	银河沪深300价值指数A	0.05	21.15	27.47	27.07	134.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	易方达中证光伏产业指数发起式A	5.39	35.03	-15.47	-	-32.55
2346	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	18.99	35.02	58.21	61.60	94.47
2347	招商中证银行AH价格优选ETF	0.08	35.02	61.20	-	53.35
2348	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	3.34	34.99	50.60	-	46.31
2349	嘉实富时中国A50ETF联接A	4.65	34.99	28.89	18.27	70.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	国富沪港深成长精选股票C	23.39	82.89	61.60	-	43.25
808	广发新能源精选股票A	24.27	79.18	61.57	-	18.01
809	招商中证银行AH价格优选ETF	0.08	35.02	61.20	-	53.35
810	太平MSCI香港价值增强C	5.96	40.89	61.13	55.38	57.65
811	华夏标普500ETF(QDII)	11.92	30.40	61.10	-	88.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	14.70	113.55	59.59	-	28.90
3514	品牌消费	-19.48	1.30	-6.97	-	-25.02
3515	招商中证银行AH价格优选ETF	0.08	35.02	61.20	-	53.35
3516	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3517	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-6.05	43.23	5.71	-	-7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-9.96	42.69	33.60	-	53.63
1372	嘉实基础产业优选股票C	5.13	64.26	44.04	12.55	53.40
1373	招商中证银行AH价格优选ETF	0.08	35.02	61.20	-	53.35
1374	华安中证电子50ETF	32.79	154.15	132.11	55.26	53.33
1375	建信潜力新蓝筹股票C	24.65	93.95	66.59	-	53.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	252.47	8962.55	13.68%
兴业银行	601166	378.01	6259.85	9.55%
工商银行	01398	1021.10	5702.62	8.70%
农业银行	01288	951.20	4411.72	6.73%
交通银行	03328	702.70	4113.62	6.28%
江苏银行	600919	327.91	3534.87	5.39%
浦发银行	600000	297.35	2560.19	3.91%
宁波银行	002142	73.48	2181.65	3.33%
平安银行	000001	216.45	2175.31	3.32%
中国银行	03988	466.50	2021.84	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.95	60.27%
金融	2.53	38.58%
制造业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.5335	1.5442	1.5566	1.5448	1.5541
累计净值(元)	1.5335	1.5442	1.5566	1.5448	1.5541

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