招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

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基金规模：0.46亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	-3.15	11.46	21.91	20.73
股票型名次	112	1273	50	20	24

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.67	9.27	0.00	-	9.44
股票型名次	192	217	1731	3486	1113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	招商景气精选股票C	1.30	2.23	5.96	16.39	15.81
111	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.29	-1.47	7.50	12.87	12.64
112	招商中证银行AH价格优选ETF	1.29	-3.15	11.46	21.91	20.73
113	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.28	-1.24	7.58	13.14	12.85
114	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.28	-1.49	7.43	12.73	12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	永赢沪深300A	-0.71	-3.15	-0.56	2.35	1.88
1272	永赢沪深300C	-0.70	-3.15	-0.59	2.30	1.84
1273	招商中证银行AH价格优选ETF	1.29	-3.15	11.46	21.91	20.73
1274	中银智能制造股票A	-2.47	-3.15	-2.29	-5.18	-6.51
1275	国联安沪深300ETF联接A	-0.72	-3.16	-0.65	1.85	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-2.63	-6.32	11.55	10.11	7.34
49	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	0.53	-2.13	11.54	11.86	11.40
50	招商中证银行AH价格优选ETF	1.29	-3.15	11.46	21.91	20.73
51	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-2.61	-6.32	11.43	9.96	7.13
52	香港大盘LOF	-1.28	-2.91	11.37	14.17	14.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	能源ETF	1.55	1.82	9.80	22.85	-
19	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.55	1.83	9.79	22.78	-
20	招商中证银行AH价格优选ETF	1.29	-3.15	11.46	21.91	20.73
21	汇添富中证能源ETF	0.19	-1.86	6.29	21.83	20.85
22	嘉实美国成长股票(QDII)	0.60	4.32	7.83	21.63	22.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	-0.13	4.18	7.24	20.37	20.93
23	汇添富中证能源ETF	0.19	-1.86	6.29	21.83	20.85
24	招商中证银行AH价格优选ETF	1.29	-3.15	11.46	21.91	20.73
25	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	-2.40	4.21	9.84	19.90	20.68
26	广发资源优选股票A	-0.79	-3.75	6.04	21.01	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	南方远见回报股票C	13.89	5.59	-12.05	-	-5.30
191	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	13.75	0.00	0.00	-	33.48
192	招商中证银行AH价格优选ETF	13.67	9.27	0.00	-	9.44
193	红利基金C	13.58	16.44	31.09	59.71	45.27
194	国投瑞银中证资源指数(LOF)	13.57	2.51	32.29	119.43	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	南方银行联接E	14.91	9.39	1.22	-	0.54
216	南方银行联接C	14.90	9.38	1.21	26.84	36.70
217	招商中证银行AH价格优选ETF	13.67	9.27	0.00	-	9.44
218	建信沪深300红利ETF发起式联接A	8.78	9.21	0.00	-	6.88
219	前海开源股息率100强股票	6.35	9.21	15.70	73.95	156.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-14.07	-30.40	0.00	-	-21.05
1730	招商中证疫苗与生物技术ETF	-28.04	0.00	0.00	-	-39.61
1731	招商中证银行AH价格优选ETF	13.67	9.27	0.00	-	9.44
1732	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	12.59	0.00	0.00	-	10.65
1733	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	12.25	0.00	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-27.06	-40.25	0.00	-	-34.14
3485	品牌消费	-5.26	-12.69	0.00	-	-21.22
3486	招商中证银行AH价格优选ETF	13.67	9.27	0.00	-	9.44
3487	摩根中证沪港深科技100ETF	-11.81	-12.41	0.00	-	-20.85
3488	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-27.07	-42.73	0.00	-	-34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	-19.42	-28.38	-42.27	-	9.48
1112	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	19.45	9.46
1113	招商中证银行AH价格优选ETF	13.67	9.27	0.00	-	9.44
1114	中邮中证500指数增强C	-5.95	-19.34	-19.90	-	9.38
1115	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	-2.36	0.00	0.00	-	9.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	03968	27.85	781.41	15.34%
兴业银行	601166	29.91	471.98	9.27%
工商银行	01398	101.50	362.54	7.12%
交通银行	03328	76.70	357.40	7.02%
江苏银行	600919	37.74	298.15	5.85%
农业银行	01288	89.60	268.05	5.26%
平安银行	000001	19.96	209.96	4.12%
民生银行	01988	81.20	199.49	3.92%
中国银行	03988	66.40	194.43	3.82%
北京银行	601169	30.61	173.25	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	53.09%
金融业	0.23	46.10%

基金评级

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.086	1.087	1.087	1.083	1.081
累计净值(元)	1.086	1.087	1.087	1.083	1.081

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