招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI主线未改！外资公募前瞻2026年：分歧逐步显现[2025-12-19]

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累计净值：1.5014

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：11.46亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-1.74	2.89	-4.15	15.53
股票型名次	429	2321	784	3493	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.49	72.11	56.50	-	50.51
股票型名次	1752	369	341	3497	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	诺安研究精选股票	0.72	13.18	14.60	34.50	38.02
428	易方达中证军工ETF	0.72	6.34	5.55	17.76	20.56
429	招商中证银行AH价格优选ETF	0.72	-1.74	2.89	-4.15	15.53
430	富国中证体育产业指数C	0.71	-1.47	-7.56	16.62	28.33
431	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	西部利得中证1000指数增强A	-0.78	-1.74	-0.23	21.34	31.82
2320	易方达中证1000ETF联接C	-1.05	-1.74	-1.76	19.04	22.81
2321	招商中证银行AH价格优选ETF	0.72	-1.74	2.89	-4.15	15.53
2322	广发国证半导体芯片ETF联接C	-2.75	-1.75	-4.34	37.84	32.28
2323	国泰中证港股通50ETF	-1.89	-1.75	-3.05	8.46	27.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-3.42	-6.55	2.89	33.84	24.78
783	新华沪深300指数增强A	-0.43	0.56	2.89	16.07	17.76
784	招商中证银行AH价格优选ETF	0.72	-1.74	2.89	-4.15	15.53
785	中银新动力股票A	-0.67	3.36	2.89	21.39	19.12
786	中银中证100指数增强	-0.87	-0.05	2.89	21.42	21.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	中欧品质消费股票A	-0.17	-2.06	-7.67	-3.94	7.58
3492	广发医疗保健股票C	-4.55	-6.21	-14.79	-4.01	10.49
3493	招商中证银行AH价格优选ETF	0.72	-1.74	2.89	-4.15	15.53
3494	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
3495	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	大成医药健康股票C	-2.20	-6.76	-15.40	-2.02	15.54
2393	易方达上证中盘ETF联接A	-0.03	-0.92	0.59	13.56	15.54
2394	招商中证银行AH价格优选ETF	0.72	-1.74	2.89	-4.15	15.53
2395	中银沪深300等权重指数(LOF)	-0.34	-0.96	0.64	18.06	15.53
2396	诺安策略精选股票	0.52	-1.05	3.47	0.40	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	华安沪深300增强C	20.51	41.74	17.88	1.50	187.67
1751	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	20.51	18.25	16.72	9.95	291.89
1752	招商中证银行AH价格优选ETF	20.49	72.11	56.50	-	50.51
1753	国寿安保沪港深300ETF联接C	20.48	45.02	26.65	-	24.31
1754	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	科技龙头ETF	50.70	72.20	68.91	-	2.34
368	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	45.07	72.17	6.90	-	-14.45
369	招商中证银行AH价格优选ETF	20.49	72.11	56.50	-	50.51
370	平安创业板ETF联接C	40.34	72.05	35.53	20.50	68.30
371	南方创业板ETF联接E	40.77	71.98	34.39	16.54	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	摩根智慧互联股票C	64.70	92.18	56.52	-	55.96
340	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	40.15	75.32	56.51	-	54.91
341	招商中证银行AH价格优选ETF	20.49	72.11	56.50	-	50.51
342	南方有色金属联接C	71.45	95.10	56.48	80.63	72.70
343	易方达中证稀土产业ETF	62.49	93.69	56.47	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	30.82	36.67	16.33	-	7.34
3496	品牌消费	2.26	20.12	8.26	-	-11.18
3497	招商中证银行AH价格优选ETF	20.49	72.11	56.50	-	50.51
3498	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3499	招商中证沪港深500医药卫生ETF	22.74	7.71	-12.54	-	-8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	大成纳斯达克100指数(QDII)C	6.56	38.44	0.00	-	50.63
1166	泰康中证科创创业50指数A	53.54	81.17	0.00	-	50.61
1167	招商中证银行AH价格优选ETF	20.49	72.11	56.50	-	50.51
1168	易方达中证红利ETF联接发起式C	2.81	19.29	22.02	42.90	50.49
1169	嘉实基本面50指数(LOF)C	5.38	36.06	30.05	27.16	50.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	362.07	14631.25	14.53%
兴业银行	601166	549.80	10913.53	10.84%
工商银行	01398	1498.70	7853.95	7.80%
农业银行	01288	1194.70	5726.37	5.69%
交通银行	03328	901.20	5372.74	5.34%
江苏银行	600919	485.97	4874.28	4.84%
浦发银行	600000	388.64	4624.83	4.59%
平安银行	000001	320.84	3638.31	3.61%
民生银行	01988	947.60	3555.72	3.53%
上海银行	601229	328.65	2944.70	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.40	63.55%
金融	3.59	35.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.5051	1.4806	1.4787	1.4929	1.4944
累计净值(元)	1.5051	1.4806	1.4787	1.4929	1.4944

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