招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.5242 -0.0390(-2.49%)

累计净值：1.5242

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振鹏

基金规模：6.71亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	12.41	4.87	9.01	3.88
股票型名次	810	71	241	434	990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	43.76	57.00	-	56.32
股票型名次	2508	1615	516	3507	1184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	招商沪深300地产等权重指数A	0.38	8.57	-14.75	-26.75	-25.00
809	招商沪深300地产等权重指数C	0.38	8.56	-14.77	-26.80	-25.04
810	招商中证银行AH价格优选ETF	0.38	12.41	4.87	9.01	3.88
811	方正富邦中证保险A	0.37	9.07	-1.37	-13.58	-12.60
812	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.37	-19.40	-22.79	-13.95	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	港股通50	0.64	12.48	2.72	-2.51	0.72
70	国泰中证港股通50ETF	0.63	12.41	2.54	-2.68	0.48
71	招商中证银行AH价格优选ETF	0.38	12.41	4.87	9.01	3.88
72	华夏中证港股通50ETF	0.63	12.37	2.28	-2.93	0.24
73	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.46	12.20	-0.59	-6.42	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.69	-1.70	4.87	13.36	13.92
240	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
241	招商中证银行AH价格优选ETF	0.38	12.41	4.87	9.01	3.88
242	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	0.26	-7.95	4.86	23.22	33.20
243	东财中证银行指数A	0.50	11.34	4.86	8.23	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
433	招商深证TMT50ETF联接A	-2.37	-21.22	-3.99	9.03	12.71
434	招商中证银行AH价格优选ETF	0.38	12.41	4.87	9.01	3.88
435	半导体龙头ETF	-6.72	-29.48	1.15	9.00	22.33
436	华夏中证银行ETF联接A	0.49	11.45	5.27	8.98	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	招商中证红利ETF	-0.34	7.61	-2.76	2.63	3.89
989	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.08	-1.35	-1.19	5.90	3.88
990	招商中证银行AH价格优选ETF	0.38	12.41	4.87	9.01	3.88
991	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-1.12	-1.10	-1.10	5.72	3.86
992	博时创业板指数C	-1.19	-16.94	-9.25	0.26	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.44	11.81	19.43	54.63	58.85
2507	工银农业产业股票	0.40	10.69	-4.97	-28.85	-0.60
2508	招商中证银行AH价格优选ETF	0.35	43.76	57.00	-	56.32
2509	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.19	37.07	48.79	-	50.72
2510	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	-2.73	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	18.19	43.78	71.01	90.31	334.52
1614	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	25.37	43.76	8.52	-	-13.37
1615	招商中证银行AH价格优选ETF	0.35	43.76	57.00	-	56.32
1616	汇添富中证1000ETF联接A	6.55	43.69	7.01	-	6.40
1617	嘉实中证新能源ETF	22.76	43.66	-12.19	-	-41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	36.99	61.99	57.06	60.66	68.05
515	华夏经济转型股票	60.68	87.01	57.04	18.73	242.37
516	招商中证银行AH价格优选ETF	0.35	43.76	57.00	-	56.32
517	信澳新能源股票	45.26	106.44	56.93	7.88	498.48
518	富国中证稀土产业ETF	22.94	104.91	56.83	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	28.80	82.97	34.44	-	20.74
3506	品牌消费	-10.93	5.29	-8.69	-	-21.24
3507	招商中证银行AH价格优选ETF	0.35	43.76	57.00	-	56.32
3508	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3509	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-11.12	28.55	-7.06	-	-13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	大成睿裕六月持有股票A	7.07	24.78	18.46	26.53	56.48
1183	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	6.68	27.75	16.03	1.18	56.42
1184	招商中证银行AH价格优选ETF	0.35	43.76	57.00	-	56.32
1185	工银产业升级股票A	34.32	78.40	5.60	7.87	56.28
1186	南方ESG股票C	26.86	64.48	54.23	-15.76	56.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	252.47	8962.55	13.68%
兴业银行	601166	378.01	6259.85	9.55%
工商银行	01398	1021.10	5702.62	8.70%
农业银行	01288	951.20	4411.72	6.73%
交通银行	03328	702.70	4113.62	6.28%
江苏银行	600919	327.91	3534.87	5.39%
浦发银行	600000	297.35	2560.19	3.91%
宁波银行	002142	73.48	2181.65	3.33%
平安银行	000001	216.45	2175.31	3.32%
中国银行	03988	466.50	2021.84	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.95	60.27%
金融	2.53	38.58%
制造业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5632	1.5573	1.5793	1.5445	1.5334
累计净值(元)	1.5632	1.5573	1.5793	1.5445	1.5334

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