招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重要提醒！创投基金核算方式调整需在1月31日前完成税务备案[2026-01-16]

最新动态

最新净值：1.4542 -0.0136(-0.93%)

累计净值：1.4542

更新时间：2026-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：10.51亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-1.68	-1.13	-10.19	-2.46
股票型名次	2902	3474	2940	3569	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.80	63.89	46.91	-	46.78
股票型名次	2984	1080	702	3497	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
5	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-0.57	3.04	3.90	24.08	1.36
2901	招商中证电池主题ETF联接A	-0.57	7.55	7.78	62.65	2.45
2902	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.57	-1.68	-1.13	-10.19	-2.46
2903	博时标普500ETF联接(QDII)E	-0.58	0.61	2.92	8.05	0.85
2904	博时标普500联接C	-0.58	0.58	2.83	7.87	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	传媒ETF	11.04	34.54	29.63	47.19	28.36
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.55	-1.66	-1.25	-10.00	-2.37
3473	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
3474	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.57	-1.68	-1.13	-10.19	-2.46
3475	诺安策略精选股票	-1.20	-1.73	-1.86	-3.79	-1.22
3476	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.45	31.58	40.50	69.50	17.68
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.76	-0.89	-1.12	-2.91	-1.31
2939	天弘中证中美互联网C	0.27	0.50	-1.12	7.26	2.08
2940	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.57	-1.68	-1.13	-10.19	-2.46
2941	易方达中证生物科技主题ETF	0.75	8.14	-1.14	8.12	9.42
2942	国泰互联网+股票	0.99	5.77	-1.15	27.63	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.50	9.74	27.43	103.06	3.44
2	万家中证工业有色金属主题ETF	4.49	27.06	28.67	99.21	15.79
3	广发先进制造股票发起式A	3.89	14.64	39.12	98.03	9.48
4	广发先进制造股票发起式C	3.88	14.60	38.97	97.74	9.46
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	5.39	25.65	27.09	97.44	14.83
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	南方中证银行ETF	-1.50	-2.26	-1.84	-10.09	-3.37
3568	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3569	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.57	-1.68	-1.13	-10.19	-2.46
3570	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
3571	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.54	-1.63	-1.18	-9.86	-2.35
3486	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.55	-1.66	-1.25	-10.00	-2.37
3487	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.57	-1.68	-1.13	-10.19	-2.46
3488	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
3489	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	128.34	152.60	106.31	-	120.42
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	国泰上证180金融ETF联接A	13.84	53.68	42.95	18.45	136.90
2983	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
2984	招商中证银行AH价格优选ETF	13.80	63.89	46.91	-	46.78
2985	信诚中证基建工程指数(LOF)C	13.79	20.35	7.66	-	2.21
2986	300价值A	13.78	41.44	33.55	-	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	财通集成电路产业股票A	112.48	213.23	150.05	110.51	311.71
5	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	南方深证成份ETF	43.92	63.90	27.61	1.86	27.98
1079	万家中证500指数增强发起式A	54.94	63.89	41.56	60.63	159.04
1080	招商中证银行AH价格优选ETF	13.80	63.89	46.91	-	46.78
1081	中金中证500ESG指数增强A	54.25	63.86	43.84	-	41.25
1082	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	34.08	63.85	28.09	-	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	东财通信A	124.43	210.47	227.05	169.54	186.66
5	东财通信C	123.87	208.93	224.59	166.18	182.39
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	国泰中证全指家用电器ETF	18.77	51.26	46.94	8.46	59.28
701	中金中证500A	50.91	65.73	46.94	57.81	145.30
702	招商中证银行AH价格优选ETF	13.80	63.89	46.91	-	46.78
703	国联安中证1000指数增强C	53.67	64.73	46.88	-	46.94
704	嘉实北证50成份指数C	34.46	57.28	46.88	-	47.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	54.13	66.87	108.05	189.92	256.60
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
4	华商上游产业股票A	96.98	115.49	99.22	183.52	355.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	55.78	70.95	35.13	-	24.81
3496	品牌消费	5.38	22.59	2.18	-	-10.36
3497	招商中证银行AH价格优选ETF	13.80	63.89	46.91	-	46.78
3498	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3499	招商中证沪港深500医药卫生ETF	40.60	22.66	-13.88	-	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.21	58.67	26.33	9.78	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.45	46.54	125.29	106.37	1145.54
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.80	44.19	117.84	102.78	795.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.10	47.69	124.42	109.50	792.05
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.15	53.78	21.21	0.89	646.28
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	华夏中证浙江国资创新发展ETF	26.33	48.08	37.44	34.75	46.81
1526	酒ETF	-7.65	-15.39	-41.32	-44.60	46.81
1527	招商中证银行AH价格优选ETF	13.80	63.89	46.91	-	46.78
1528	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	18.20	40.98	66.61	-	46.71
1529	宝盈品牌消费股票A	-4.28	13.72	12.30	-1.08	46.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	362.07	14631.25	14.53%
兴业银行	601166	549.80	10913.53	10.84%
工商银行	01398	1498.70	7853.95	7.80%
农业银行	01288	1194.70	5726.37	5.69%
交通银行	03328	901.20	5372.74	5.34%
江苏银行	600919	485.97	4874.28	4.84%
浦发银行	600000	388.64	4624.83	4.59%
平安银行	000001	320.84	3638.31	3.61%
民生银行	01988	947.60	3555.72	3.53%
上海银行	601229	328.65	2944.70	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.40	63.55%
金融	3.59	35.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理2026年愿景：纵处热浪清醒自持

　　●本报记者张韵　　一买就跌，一卖就涨，怎么办？上涨日拱一卒，下跌泻如瀑布，怎么办？持仓不温不火，外围一片高歌，怎么办？　　类似的问题时常冲击投资者的内心。尤其是在近期市场波动加大的环境下，大部分投资者的心态愈发浮躁起来。环顾市场，对于投

查看全文[01-16]
标题：金价攀升驱动资金涌入国内首只千亿级黄金ETF诞生

　　国内首只千亿级商品ETF诞生。随着金价的持续攀升和投资者的持续买入，华安黄金ETF规模突破千亿元，成为国内首只规模突破千亿元的商品ETF。在业内人士看来，2026年黄金新周期还将延续，在当前国内利率水平偏低的背景下，黄金和股票、债券之间

查看全文[01-16]
标题：金价站上4600美元国内首只千亿黄金ETF诞生

　　在国际金价站上4600美元/盎司之际，国内首只千亿黄金ETF（交易型开放式指数基金）诞生。　　数据显示，截至本周三，华安黄金ETF的最新流通规模达1007.62亿元，成为国内首只规模突破千亿的黄金ETF，同样也稳居亚洲最大规模黄金ETF

查看全文[01-16]
01-16 华商基金权益投资部总经理张明昕市场波动或加大可关注AI产业链
01-16 规模突破万亿元跨境ETF成“一键配置全球”核心工具
01-16 跨境ETF“全球购”拓宽中国资本投资半径
01-16 全市场首只千亿元级黄金ETF亮相

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表20240403

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-03]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-02]
标题：公募基金产品风险等级评价结果

006861 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A R3-中风险 006862 招商和悦稳健养...

查看全文[04-01]
03-29招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29招商基金旗下基金开放状态一览表
03-27关于旗下部分基金2024年3月29日、2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-27招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.4678	1.4712	1.4939	1.4841	1.4762
累计净值(元)	1.4678	1.4712	1.4939	1.4841	1.4762

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。