招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振鹏

基金规模：6.86亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	-4.58	-4.72	-5.91	-6.43
股票型名次	270	2935	2696	2350	2686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.69	29.36	50.34	-	40.81
股票型名次	3309	2358	961	3503	1712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	1.26	-0.56	-15.71	-17.19	-15.24
269	易方达上证科创50联接C	1.26	19.00	54.39	37.39	46.96
270	招商中证银行AH价格优选ETF	1.26	-4.58	-4.72	-5.91	-6.43
271	创金合信芯片产业股票发起C	1.25	20.72	66.94	51.09	65.51
272	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-4.24	-4.58	-8.28	-10.97	-4.12
2934	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
2935	招商中证银行AH价格优选ETF	1.26	-4.58	-4.72	-5.91	-6.43
2936	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-1.72	-4.58	-6.20	-14.32	-12.17
2937	创金合信中证红利低波动指数A	1.37	-4.59	-6.38	-5.34	-5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	招商中证生物科技主题ETF	-2.93	9.41	-4.72	-11.82	-6.27
2695	招商中证消费龙头指数增强C	-0.37	-1.77	-4.72	-13.38	-11.82
2696	招商中证银行AH价格优选ETF	1.26	-4.58	-4.72	-5.91	-6.43
2697	交银中证环境治理指数(LOF)C	-3.29	-4.71	-4.75	-6.01	-3.57
2698	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.33	-4.82	-7.60	-5.89	-5.94
2349	工银新金融股票A	0.33	-0.23	4.47	-5.91	-2.25
2350	招商中证银行AH价格优选ETF	1.26	-4.58	-4.72	-5.91	-6.43
2351	中银大健康股票A	-5.50	18.36	-6.77	-5.91	3.28
2352	建信上证50ETF联接A	-0.32	2.01	3.78	-5.92	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2686 位，低于同类基金平均水平
2684	广发中证基建工程ETF联接C	-3.07	-3.73	-6.84	-8.81	-6.42
2685	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
2686	招商中证银行AH价格优选ETF	1.26	-4.58	-4.72	-5.91	-6.43
2687	易方达沪深300医药ETF	-2.53	8.29	-3.86	-11.01	-6.47
2688	长盛中证证券公司指数(LOF)	-2.37	10.05	10.53	-10.27	-6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
3308	易方达中证软件服务ETF	-14.64	27.83	-30.14	-	-31.84
3309	招商中证银行AH价格优选ETF	-14.69	29.36	50.34	-	40.81
3310	华宝中证银行ETF	-14.75	22.20	42.85	27.96	51.42
3311	南方中证银行ETF	-14.75	22.80	43.57	29.59	78.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	嘉合同顺智选股票A	17.40	29.41	17.47	-6.74	10.40
2357	南方标普500ETF(QDII)	14.34	29.36	60.65	-	84.81
2358	招商中证银行AH价格优选ETF	-14.69	29.36	50.34	-	40.81
2359	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	20.65	29.32	16.03	-6.76	-40.58
2360	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	浙商中证500指数增强A	44.25	74.01	50.58	32.30	129.67
960	长信量化中小盘股票	38.49	82.21	50.53	42.00	192.48
961	招商中证银行AH价格优选ETF	-14.69	29.36	50.34	-	40.81
962	南方远见回报股票A	17.81	33.05	50.31	24.82	28.09
963	招商中证800指数增强A	34.85	66.83	50.25	-	45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	65.09	127.58	62.70	-	47.31
3502	品牌消费	-15.88	-6.47	-10.70	-	-27.16
3503	招商中证银行AH价格优选ETF	-14.69	29.36	50.34	-	40.81
3504	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3505	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-1.42	27.25	-6.93	-	-16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	-28.05	40.84
1711	天弘中证科创创业50ETF联接C	130.27	189.55	129.74	-	40.81
1712	招商中证银行AH价格优选ETF	-14.69	29.36	50.34	-	40.81
1713	方正富邦科创创业50ETF	132.73	185.48	121.59	-	40.80
1714	易方达ESG责任投资股票发起式	-7.59	-1.62	-3.76	-24.73	40.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	339.13	13334.44	14.06%
兴业银行	601166	506.18	9526.31	10.04%
工商银行	01398	1366.30	8275.73	8.72%
农业银行	01288	1285.30	6321.15	6.66%
交通银行	03328	903.80	5617.99	5.92%
江苏银行	600919	435.76	4758.50	5.02%
浦发银行	600000	400.07	4072.72	4.29%
平安银行	000001	289.82	3211.19	3.39%
宁波银行	002142	98.39	2996.01	3.16%
上海银行	601229	295.70	2930.39	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.87	61.92%
金融	3.53	37.26%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4081	1.4096	1.3906	1.3891	1.3736
累计净值(元)	1.4081	1.4096	1.3906	1.3891	1.3736

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