招商中证银行AH价格优选ETF(517900)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF517900CHINA MERCHANTS BANK AH PRICE PREFERRED EXCHANGE TYPE OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

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基金规模：0.58亿元

招商中证银行AH价格优选ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.71	-3.22	7.79	6.98	34.22
股票型名次	777	3312	3148	2041	68

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.29	36.86	0.00	-	21.67
股票型名次	67	159	1586	3487	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	易方达中证医疗ETF联接发起式C	1.71	4.44	23.36	3.49	-8.69
776	银华沪港深增长股票C	1.71	-4.30	1.52	-9.14	1.95
777	招商中证银行AH价格优选ETF	1.71	-3.22	7.79	6.98	34.22
778	浙商汇金量化臻选股票C	1.71	7.76	30.65	11.96	16.57
779	港股通50	1.70	-2.51	14.69	5.02	21.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	富国医药成长30股票	3.66	-3.22	10.74	-4.85	-7.01
3311	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.35	-3.22	20.15	7.30	27.50
3312	招商中证银行AH价格优选ETF	1.71	-3.22	7.79	6.98	34.22
3313	嘉实互融精选股票	2.43	-3.23	15.18	7.05	1.11
3314	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	万家中证红利指数(LOF)C	1.87	0.73	7.82	-	-
3147	南方远见回报股票C	1.81	-3.04	7.81	-4.46	17.22
3148	招商中证银行AH价格优选ETF	1.71	-3.22	7.79	6.98	34.22
3149	博时中证红利ETF	2.00	0.76	7.65	-0.17	15.41
3150	南方匠心优选股票A	1.60	-2.50	7.64	-4.99	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.33	3.63	19.29	6.98	17.50
2040	景顺中证500指数增强C	0.62	4.32	24.88	6.98	10.04
2041	招商中证银行AH价格优选ETF	1.71	-3.22	7.79	6.98	34.22
2042	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.91	4.68	29.79	6.97	5.35
2043	富国中证上海环交所碳中和ETF	1.50	3.98	20.52	6.96	18.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证银行AH价格优选ETF一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	广发中证全指金融地产ETF	0.91	0.80	25.10	21.92	34.52
67	嘉实中证金融地产ETF	0.80	0.14	23.75	21.57	34.38
68	招商中证银行AH价格优选ETF	1.71	-3.22	7.79	6.98	34.22
69	华安中证全指证券公司ETF	0.88	5.43	50.77	38.87	34.20
70	国泰上证180金融ETF联接A	0.50	-1.47	17.86	20.06	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	宏利转型机遇股票A	31.63	-13.03	-36.87	140.16	198.46
66	博时标普500ETF	31.61	50.91	41.84	96.50	301.90
67	招商中证银行AH价格优选ETF	31.29	36.86	0.00	-	21.67
68	华夏标普500ETF(QDII)	31.23	51.18	0.00	-	55.59
69	宏利转型机遇股票C	31.21	-13.54	-37.44	-	-31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	17.39	36.95	0.00	-	13.65
158	天弘中证银行ETF联接A	28.38	36.93	20.50	25.48	52.80
159	招商中证银行AH价格优选ETF	31.29	36.86	0.00	-	21.67
160	易方达中证银行指数(LOF)C	28.52	36.85	20.30	-	34.49
161	招商中证银行指数E	28.21	36.73	0.00	-	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-11.73	-24.42	0.00	-	-19.87
1585	招商中证疫苗与生物技术ETF	-23.14	0.00	0.00	-	-30.26
1586	招商中证银行AH价格优选ETF	31.29	36.86	0.00	-	21.67
1587	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	27.89	0.00	0.00	-	21.12
1588	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	27.51	0.00	0.00	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.22	-9.90	0.00	-	-13.92
3486	品牌消费	8.85	14.73	-13.90	-	-13.88
3487	招商中证银行AH价格优选ETF	31.29	36.86	0.00	-	21.67
3488	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3489	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-17.26	-27.07	0.00	-	-22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商中证银行AH价格优选ETF一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	太平MSCI香港价值增强A	17.88	29.29	25.70	23.83	21.79
1219	易方达中证全指证券公司ETF	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72
1220	招商中证银行AH价格优选ETF	31.29	36.86	0.00	-	21.67
1221	富国中证消费50ETF联接C	4.58	-0.02	-20.13	-	21.55
1222	民生加银沪深300ETF联接C	13.64	9.56	-11.29	-	21.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	03968	21.10	733.52	13.80%
兴业银行	601166	27.81	535.90	10.08%
交通银行	03328	68.90	370.31	6.97%
工商银行	01398	87.80	367.38	6.91%
农业银行	01288	85.50	282.20	5.31%
江苏银行	600919	28.58	240.07	4.52%
浦发银行	600000	22.79	230.86	4.34%
平安银行	000001	18.57	226.72	4.27%
北京银行	601169	28.82	168.31	3.17%
中国银行	03988	50.60	167.46	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	49.08%
金融业	0.25	46.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表20240403

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：公募基金产品风险等级评价结果

006861 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A R3-中风险 006862 招商和悦稳健养...

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03-29招商基金旗下基金开放状态一览表
03-27关于旗下部分基金2024年3月29日、2024年4月1日因港股通非交易日及境...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.217	1.220	1.223	1.196	1.202
累计净值(元)	1.217	1.220	1.223	1.196	1.202

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