财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1415.56 |
-535.92 |
2847.81 |
1349.43 |
1335.39 |
| 本期利润(万元) |
-7465.97 |
-1640.28 |
-2881.86 |
-11025.05 |
3455.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.18 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.21 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
18.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14488.62 |
0.00 |
23902.69 |
0.00 |
12460.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65527.43 |
94857.37 |
110301.04 |
100697.27 |
66428.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.48 |
1.50 |
1.44 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.28 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
21.69 |
| 累计净值增长率(%) |
36.52 |
0.00 |
50.48 |
0.00 |
58.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
828.95 |
988.33 |
1410.85 |
773.57 |
44.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
64920.99 |
108792.83 |
65851.62 |
10574.28 |
4526.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
64920.99 |
108792.83 |
65851.62 |
10574.28 |
4526.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.01 |
49.19 |
15.96 |
2.79 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
9.84 |
3.19 |
0.56 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
66149.31 |
111674.49 |
69603.00 |
13987.91 |
4607.79 |
| 负债合计(万元) |
621.88 |
1373.46 |
3174.86 |
3306.15 |
12.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
65527.43 |
110301.04 |
66428.14 |
10681.76 |
4595.32 |
| 未分配利润(万元) |
17528.08 |
37001.69 |
24528.80 |
2482.41 |
395.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
2.58 |
0.76 |
0.80 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-1234.35 |
2992.82 |
1322.04 |
433.94 |
137.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6050.42 |
-5729.66 |
2120.01 |
1429.59 |
819.85 |
| 其它收入(万元) |
99.08 |
247.18 |
74.68 |
46.06 |
-4.92 |
| 收入合计(万元) |
-7183.94 |
-2487.08 |
3517.50 |
1910.39 |
952.71 |
| 管理人报酬(万元) |
226.23 |
313.22 |
45.34 |
25.38 |
12.10 |
| 托管费(万元) |
45.25 |
62.64 |
9.07 |
5.08 |
2.42 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
18.91 |
7.69 |
9.22 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
282.03 |
394.78 |
62.09 |
39.68 |
22.40 |
| 利润总额(万元) |
-7465.97 |
-2881.86 |
3455.40 |
1870.71 |
930.31 |
| 净利润(万元) |
-7465.97 |
-2881.86 |
3455.40 |
1870.71 |
930.31 |
