我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.68 |
110.46 |
-20.96 |
156.90 |
-52.42 |
| 本期利润(万元) |
463.43 |
930.31 |
359.26 |
-291.84 |
36.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.19 |
0.07 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
395.98 |
0.00 |
-448.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5314.29 |
4595.32 |
5093.21 |
4350.68 |
4368.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.09 |
0.98 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
-6.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.55 |
54.15 |
78.33 |
87.06 |
68.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
4526.87 |
4307.20 |
4425.71 |
4198.44 |
3264.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4526.87 |
4307.20 |
4425.71 |
4196.71 |
3264.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.93 |
1.79 |
1.87 |
1.36 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.36 |
0.37 |
0.27 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
4607.79 |
4361.97 |
4534.42 |
4918.00 |
3352.25 |
| 负债合计(万元) |
12.47 |
11.29 |
11.81 |
651.95 |
4.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4595.32 |
4350.68 |
4522.61 |
4266.05 |
3347.60 |
| 未分配利润(万元) |
395.98 |
-448.67 |
-176.74 |
-133.29 |
48.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.76 |
0.37 |
11.02 |
10.69 |
| 投资收益(万元) |
137.50 |
189.67 |
273.26 |
595.50 |
646.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
819.85 |
-448.74 |
-282.19 |
-97.74 |
-9.78 |
| 其它收入(万元) |
-4.92 |
1.69 |
0.88 |
70.50 |
68.78 |
| 收入合计(万元) |
952.71 |
-256.61 |
-7.68 |
579.28 |
715.69 |
| 管理人报酬(万元) |
12.10 |
21.73 |
10.85 |
17.41 |
9.72 |
| 托管费(万元) |
2.42 |
4.35 |
2.17 |
3.48 |
1.94 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
9.15 |
8.01 |
3.65 |
2.08 |
| 费用合计(万元) |
22.40 |
35.23 |
21.02 |
24.55 |
13.74 |
| 利润总额(万元) |
930.31 |
-291.84 |
-28.71 |
554.73 |
701.95 |
| 净利润(万元) |
930.31 |
-291.84 |
-28.71 |
554.73 |
701.95 |
