我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
156.90 |
-52.42 |
253.48 |
166.48 |
652.47 |
| 本期利润(万元) |
-291.84 |
36.81 |
-28.71 |
-111.98 |
554.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.72 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
12.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-448.67 |
0.00 |
-176.74 |
0.00 |
-133.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4350.68 |
4368.45 |
4522.61 |
4249.99 |
4266.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.97 |
0.96 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.52 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-3.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.35 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
-3.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.15 |
78.33 |
87.06 |
68.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
4307.20 |
4425.71 |
4198.44 |
3264.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4307.20 |
4425.71 |
4196.71 |
3264.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
1.87 |
1.36 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.37 |
0.27 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
4361.97 |
4534.42 |
4918.00 |
3352.25 |
| 负债合计(万元) |
11.29 |
11.81 |
651.95 |
4.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4350.68 |
4522.61 |
4266.05 |
3347.60 |
| 未分配利润(万元) |
-448.67 |
-176.74 |
-133.29 |
48.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.37 |
11.02 |
10.69 |
| 投资收益(万元) |
189.67 |
273.26 |
595.50 |
646.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-448.74 |
-282.19 |
-97.74 |
-9.78 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
0.88 |
70.50 |
68.78 |
| 收入合计(万元) |
-256.61 |
-7.68 |
579.28 |
715.69 |
| 管理人报酬(万元) |
21.73 |
10.85 |
17.41 |
9.72 |
| 托管费(万元) |
4.35 |
2.17 |
3.48 |
1.94 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
8.01 |
3.65 |
2.08 |
| 费用合计(万元) |
35.23 |
21.02 |
24.55 |
13.74 |
| 利润总额(万元) |
-291.84 |
-28.71 |
554.73 |
701.95 |
| 净利润(万元) |
-291.84 |
-28.71 |
554.73 |
701.95 |
