国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)_最新动态

国投瑞银白银期货(LOF)A161226UBS SDIC SILVER FUTURES SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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国投瑞银白银期货(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：19.24亿元

国投瑞银白银期货(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.55	-2.37	1.39	-5.60	20.41
其他名次	42	53	47	44	44

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.77	35.97	17.37	7.72	-8.22
其他名次	44	40	39	17	51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信上海金ETF联接A	2.95	-1.04	6.26	5.71	25.64
2	建信上海金ETF联接C	2.94	-1.08	6.15	5.49	25.20
3	上海金ETF	2.94	-1.31	6.27	5.57	25.45
4	富国上海金ETF	2.93	-1.32	6.21	5.67	25.85
5	广发上海金ETF	2.93	-1.33	6.19	5.52	25.34
国投瑞银白银期货(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 42 位，低于同类基金平均水平
40	博时黄金ETF联接A	2.58	-1.35	5.66	5.16	24.79
41	博时黄金ETF联接C	2.57	-1.39	5.56	4.97	24.40
42	国投瑞银白银期货(LOF)	2.55	-2.37	1.39	-5.60	20.41
43	华夏黄金ETF联接A	2.54	-1.46	5.45	4.67	23.20
44	华夏黄金ETF联接C	2.54	-1.49	5.35	4.48	22.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信能源化工期货ETF	1.05	1.61	-3.21	-13.87	-12.27
2	华夏饲料豆粕期货ETF	-0.93	1.40	2.53	-17.31	-12.95
3	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	-0.90	1.24	2.06	-17.29	-14.03
4	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	-0.90	1.21	1.98	-17.42	-14.26
5	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.93	1.07	-8.63	-18.93	-19.63
国投瑞银白银期货(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 53 位，低于同类基金平均水平
51	大成有色金属期货ETF联接C	0.61	-2.07	0.67	-11.42	2.66
52	大成有色金属期货ETF	0.80	-2.12	0.80	-11.28	7.32
53	国投瑞银白银期货(LOF)	2.55	-2.37	1.39	-5.60	20.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	上海金ETF	2.94	-1.31	6.27	5.57	25.45
2	建信上海金ETF联接A	2.95	-1.04	6.26	5.71	25.64
3	富国上海金ETF	2.93	-1.32	6.21	5.67	25.85
4	建信上海金ETF	2.93	-1.33	6.21	5.62	25.78
5	广发上海金ETF	2.93	-1.33	6.19	5.52	25.34
国投瑞银白银期货(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 47 位，低于同类基金平均水平
45	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	-0.90	1.24	2.06	-17.29	-14.03
46	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	-0.90	1.21	1.98	-17.42	-14.26
47	国投瑞银白银期货(LOF)	2.55	-2.37	1.39	-5.60	20.41
48	大成有色金属期货ETF	0.80	-2.12	0.80	-11.28	7.32
49	大成有色金属期货ETF联接A	0.61	-2.03	0.77	-11.24	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信上海金ETF联接A	2.95	-1.04	6.26	5.71	25.64
2	易方达黄金ETF	2.70	-1.48	6.01	5.70	26.25
3	富国上海金ETF	2.93	-1.32	6.21	5.67	25.85
4	国泰黄金ETF	2.70	-1.50	5.98	5.65	26.16
5	华安黄金易(ETF)	2.70	-1.49	5.98	5.64	26.15
国投瑞银白银期货(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 44 位，低于同类基金平均水平
42	南方上海金ETF发起联接C	2.80	-1.24	5.52	4.42	22.37
43	富国上海金ETF联接C	2.91	-1.32	5.74	4.27	22.17
44	国投瑞银白银期货(LOF)	2.55	-2.37	1.39	-5.60	20.41
45	大成有色金属期货ETF联接A	0.61	-2.03	0.77	-11.24	3.02
46	大成有色金属期货ETF	0.80	-2.12	0.80	-11.28	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	2.70	-1.48	6.01	5.70	26.25
2	博时黄金ETFD	2.69	-1.49	5.98	5.63	26.16
3	博时黄金ETFI	2.69	-1.49	5.98	5.63	26.16
4	国泰黄金ETF	2.70	-1.50	5.98	5.65	26.16
5	华安黄金易(ETF)	2.70	-1.49	5.98	5.64	26.15
国投瑞银白银期货(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 44 位，低于同类基金平均水平
42	嘉实上海金ETF发起联接A	2.75	-1.12	5.83	5.05	21.57
43	嘉实上海金ETF发起联接C	2.75	-1.15	5.77	5.00	21.40
44	国投瑞银白银期货(LOF)	2.55	-2.37	1.39	-5.60	20.41
45	大成有色金属期货ETF	0.80	-2.12	0.80	-11.28	7.32
46	大成有色金属期货ETF联接A	0.61	-2.03	0.77	-11.24	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	29.76	48.01	56.33	76.98	135.97
2	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
3	国泰黄金ETF	29.68	47.93	56.27	76.76	118.71
4	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
5	博时黄金ETF	29.66	47.99	56.41	77.22	129.54
国投瑞银白银期货(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 44 位，低于同类基金平均水平
42	嘉实上海金ETF发起联接A	23.71	0.00	0.00	-	31.42
43	嘉实上海金ETF发起联接C	23.49	0.00	0.00	-	30.95
44	国投瑞银白银期货(LOF)	21.77	35.97	17.37	7.72	-8.22
45	大成有色金属期货ETF	7.89	7.99	16.27	65.54	65.61
46	大成有色金属期货ETF联接A	2.92	-5.55	-18.07	-4.76	-4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	29.62	48.07	56.52	77.42	121.06
2	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
3	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
4	易方达黄金ETF	29.76	48.01	56.33	76.98	135.97
5	博时黄金ETF	29.66	47.99	56.41	77.22	129.54
国投瑞银白银期货(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 40 位，低于同类基金平均水平
38	富国上海金ETF联接C	24.90	40.08	46.20	-	30.51
39	广发上海金ETF联接C	25.72	39.69	46.22	-	30.47
40	国投瑞银白银期货(LOF)	21.77	35.97	17.37	7.72	-8.22
41	大成有色金属期货ETF	7.89	7.99	16.27	65.54	65.61
42	华夏饲料豆粕期货ETF	-16.32	6.84	63.04	94.55	91.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	-16.32	6.84	63.04	94.55	91.28
2	国泰黄金ETF联接A	29.02	47.53	56.87	77.35	121.77
3	华安黄金易(ETF)	29.62	48.07	56.52	77.42	121.06
4	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
5	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
国投瑞银白银期货(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，低于同类基金平均水平
37	广发上海金ETF联接C	25.72	39.69	46.22	-	30.47
38	富国上海金ETF联接C	24.90	40.08	46.20	-	30.51
39	国投瑞银白银期货(LOF)	21.77	35.97	17.37	7.72	-8.22
40	大成有色金属期货ETF	7.89	7.99	16.27	65.54	65.61
41	建信能源化工期货ETF	-12.62	-0.17	2.60	-	44.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	-16.32	6.84	63.04	94.55	91.28
2	华安黄金易(ETF)	29.62	48.07	56.52	77.42	121.06
3	国泰黄金ETF联接A	29.02	47.53	56.87	77.35	121.77
4	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
5	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
国投瑞银白银期货(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	华安黄金易ETF联接C	27.66	44.95	52.48	71.75	108.78
16	大成有色金属期货ETF	7.89	7.99	16.27	65.54	65.61
17	国投瑞银白银期货(LOF)	21.77	35.97	17.37	7.72	-8.22
18	大成有色金属期货ETF联接A	2.92	-5.55	-18.07	-4.76	-4.62
19	大成有色金属期货ETF联接C	2.51	-6.32	-19.07	-6.68	-6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
2	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
3	易方达黄金ETF	29.76	48.01	56.33	76.98	135.97
4	博时黄金ETF	29.66	47.99	56.41	77.22	129.54
5	国泰黄金ETF联接A	29.02	47.53	56.87	77.35	121.77
国投瑞银白银期货(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 51 位，低于同类基金平均水平
49	大成有色金属期货ETF联接A	2.92	-5.55	-18.07	-4.76	-4.62
50	大成有色金属期货ETF联接C	2.51	-6.32	-19.07	-6.68	-6.55
51	国投瑞银白银期货(LOF)	21.77	35.97	17.37	7.72	-8.22
52	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	-20.95	-23.51	-33.48	-	-34.87
53	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	-21.27	-24.14	-34.28	-	-35.94

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评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：国投瑞银白银期货证券投资基金LOFC类基金份额调整大额申购含定期定额...

国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）C类基金份额调整大额申购（含定期定额投资）业务限制公告公告送出日期：2024年5月23日...

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国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
04-17国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类份额调整大额申购(含定期定额...
03-30国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.918	0.916	0.902	0.895	0.901
累计净值(元)	0.918	0.916	0.902	0.895	0.901

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