资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100692.22 97.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 650.29 0.63%
其他资产 2114.48 2.04%
资产总值:103457.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首钢资源 00639 1490.80 3865.44 3.80%
兖矿能源 01171 326.00 3029.89 2.98%
兖煤澳大利亚 03668 121.12 2985.66 2.93%
伟易达 00303 49.62 2840.44 2.79%
深圳国际 00152 346.35 2469.60 2.43%
工商银行 01398 472.60 2476.66 2.43%
中国光大银行 06818 769.50 2276.22 2.24%
中国神华 01088 65.95 2239.85 2.20%
远东宏信 03360 355.80 2231.64 2.19%
中煤能源 01898 262.90 2229.81 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 2.31 22.65%
金融 2.08 20.45%
能源 1.64 16.11%
公用事业 1.18 11.55%
日常消费品 0.62 6.06%
非日常生活消费品 0.56 5.48%
原材料 0.53 5.17%
医疗保健 0.40 3.95%
通信服务 0.32 3.12%
信息技术 0.28 2.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2025-01-17
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首钢资源 00639 864.80 2255.55 3.90%
远东宏信 03360 349.00 2170.61 3.76%
重庆农村商业银行 03618 318.40 1925.12 3.33%
民生银行 01988 397.00 1611.10 2.79%
恒基地产 00012 62.40 1562.06 2.70%
伟易达 00303 28.04 1456.27 2.52%
嘉里建设 00683 79.00 1458.89 2.52%
中国石油股份 00857 220.60 1357.94 2.35%
中煤能源 01898 163.30 1352.21 2.34%
阜丰集团 00546 213.30 1340.24 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.81 31.40%
工业 1.26 21.72%
能源 0.70 12.16%
房地产 0.58 10.01%
原材料 0.36 6.22%
日常消费品 0.27 4.62%
非日常生活消费品 0.22 3.89%
公用事业 0.22 3.75%
通信服务 0.15 2.67%
信息技术 0.15 2.52%