财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 3603.00 1323.17 250.73
本期利润(万元) 592.68 4957.59 602.70
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.18 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 17.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1973.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 101803.15 57788.73 22187.39
期末基金份额净值(元) 1.17 1.15 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 15.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30
银行存款(万元) 4791.99
交易性金融资产(万元) 57189.13
其中:股票投资(万元) 57189.13
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.00
应付托管费(万元) 2.00
资产总计(万元) 62553.54
负债合计(万元) 4764.81
所有者权益合计(万元) 57788.73
未分配利润(万元) 7586.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30
利息收入(万元) 3.52
投资收益(万元) 1185.65
公允价值变动收益(万元) 3634.43
其它收入(万元) 168.31
收入合计(万元) 4991.90
管理人报酬(万元) 19.42
托管费(万元) 6.47
其它费用(万元) 8.41
费用合计(万元) 34.31
利润总额(万元) 4957.59
净利润(万元) 4957.59