招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)_最新动态

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溢价达68%，白银基金再度宣布临停[2025-12-24]

最新动态

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累计净值：1.2409

更新时间：2025-12-24 15:00

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投资类型：股票型

招商恒生港股通高股息低波动ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：许荣漫

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.21亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

招商恒生港股通高股息低波动ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商恒生港股通高股息低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	3.98	28.59	20.70	78.90	80.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	3.98	28.52	20.63	78.48	79.50
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
招商恒生港股通高股息低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发先进制造股票发起式A	5.98	25.49	12.18	108.29	91.43
7	广发先进制造股票发起式C	5.97	25.46	12.12	108.00	90.78
8	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
9	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
10	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商恒生港股通高股息低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
9	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
10	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.50	20.31	10.51	133.19	105.13
2	财通集成电路产业股票C	7.49	20.23	10.29	132.27	103.53
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
招商恒生港股通高股息低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发先进制造股票发起式A	5.98	25.49	12.18	108.29	91.43
7	广发先进制造股票发起式C	5.97	25.46	12.12	108.00	90.78
8	东财通信A	4.18	24.60	11.52	107.73	106.73
9	东财通信C	4.19	24.57	11.46	107.48	106.23
10	国联安科技动力股票	6.82	22.54	7.66	106.05	73.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
2	融通产业趋势股票	6.06	24.71	13.79	96.03	118.94
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
招商恒生港股通高股息低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达战略新兴产业股票A	4.95	16.09	4.11	95.29	108.34
7	易方达战略新兴产业股票C	4.95	16.06	3.99	94.89	107.50
8	东财通信A	4.18	24.60	11.52	107.73	106.73
9	东财通信C	4.19	24.57	11.46	107.48	106.23
10	易方达信息行业精选股票	4.58	13.96	2.74	96.62	105.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	融通产业趋势股票	117.89	119.85	62.64	18.89	43.75
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
招商恒生港股通高股息低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
7	易方达战略新兴产业股票A	107.46	153.42	157.54	-	72.40
8	易方达战略新兴产业股票C	106.61	151.32	154.43	-	68.99
9	易方达信息行业精选股票	105.37	145.92	125.38	74.81	78.59
10	红土创新新科技股票	102.57	153.11	76.61	71.94	437.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	财通集成电路产业股票A	102.07	176.51	157.02	115.21	302.77
招商恒生港股通高股息低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
7	财通集成电路产业股票C	100.47	172.12	150.94	106.80	280.67
8	融通产业趋势臻选股票A	100.05	160.48	141.36	128.75	121.93
9	景顺长城优质成长股票	90.42	156.46	125.19	107.47	343.79
10	华夏中证5G通信主题ETF	96.61	155.18	190.96	92.88	125.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
招商恒生港股通高股息低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证5G通信主题ETF	96.61	155.18	190.96	92.88	125.55
7	5GETF	95.75	153.78	188.44	90.75	84.40
8	华夏中证5G通信主题ETF联接A	89.99	144.09	176.54	88.27	118.41
9	新华中证云计算50ETF	79.23	143.05	174.42	-	98.43
10	银华中证5G通信主题ETF联接A	89.10	142.31	174.27	89.61	69.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.69	-4.53	4.00	188.19	119.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.34	-5.13	3.03	182.05	116.50
招商恒生港股通高股息低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
7	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
8	景顺长城沪港深精选股票	74.45	108.02	141.59	167.68	289.20
9	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	3.59	-4.04	2.74	166.92	122.02
10	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	3.26	-4.60	1.79	161.33	116.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.12	48.02	130.50	106.82	1152.71
2	兴全全球视野股票	42.88	40.88	19.70	12.67	1078.62
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.23	45.64	123.44	102.97	801.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.82	49.25	130.19	109.95	797.75
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.73	42.70	119.21	99.03	641.60
招商恒生港股通高股息低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信沪深300指数增强A	28.57	48.50	24.46	6.04	619.35
7	易方达上证50增强A	16.68	33.90	22.19	-9.35	598.09
8	易方达深证100ETF	27.67	50.90	23.33	-5.22	595.22
9	银华-道琼斯88指数	17.06	25.24	7.93	-16.21	584.77
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	19.66	46.91	28.60	1.91	560.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首钢资源	00639	1490.80	3865.44	3.80%
兖矿能源	01171	326.00	3029.89	2.98%
兖煤澳大利亚	03668	121.12	2985.66	2.93%
伟易达	00303	49.62	2840.44	2.79%
深圳国际	00152	346.35	2469.60	2.43%
工商银行	01398	472.60	2476.66	2.43%
中国光大银行	06818	769.50	2276.22	2.24%
中国神华	01088	65.95	2239.85	2.20%
远东宏信	03360	355.80	2231.64	2.19%
中煤能源	01898	262.90	2229.81	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.31	22.65%
金融	2.08	20.45%
能源	1.64	16.11%
公用事业	1.18	11.55%
日常消费品	0.62	6.06%
非日常生活消费品	0.56	5.48%
原材料	0.53	5.17%
医疗保健	0.40	3.95%
通信服务	0.32	3.12%
信息技术	0.28	2.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：拓荆科技：国家集成电路基金减持0.65%公司股份

　　拓荆科技(688072.SH)发布公告，公司股东国家集成电路基金于2025年12月17日至12月24日期间通过大宗交易方式减持公司股份183万股，占公司总股本的0.65%，其所持有的公司股份比例由19.57%减少至18.92%。

查看全文[12-24]
标题：滨化股份拟与专业投资机构共同设立创投基金，聚焦合成生物、新能源等领域

　　12月24日晚间，滨化股份(601678)公告，为挖掘行业前沿技术，战略布局新兴产业，构建可持续发展的产业生态体系，公司与子公司横琴长悦于2025年12月23日与滨州国投国富私募基金管理有限公司(以下简称“国投国富基金”)、滨州国投投资

查看全文[12-24]
标题：富国基金增持网易云音乐14.08万股每股作价约190.59港元

　　香港联交所最新数据显示，12月19日，富国基金增持网易云音乐(09899)14.08万股，每股作价190.5866港元，总金额约为2683.46万港元。增持后最新持股数目约为1098.68万股，持股比例为5.04%。

查看全文[12-24]
12-24 苏州国发融富被出具警示函，涉管理未备案私募基金
12-24 ETF，罕见涨停！
12-24 杭州西湖文旅集团15亿元私募债券项目更新至“已反馈”
12-24 两家头部公募，大动作！

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此基金自上市以来未发布公告

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交易日	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	1.2127	1.2104	1.2080	1.2057	1.2017
累计净值(元)	1.2427	1.2404	1.2380	1.2357	1.2317

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