资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155668.45 94.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2430.60 1.47%
其他资产 7396.70 4.47%
资产总值:165495.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 2692.80 17405.99 10.86%
中国移动 00941 214.30 16532.56 10.32%
中国神华 01088 457.65 15543.10 9.70%
中国海洋石油 00883 877.70 15257.18 9.52%
中远海控 01919 1219.90 13487.44 8.42%
中国石油化工股份 00386 3208.40 11863.28 7.40%
中国电信 00728 1498.80 7266.07 4.53%
中国联通 00762 682.40 5519.94 3.44%
中煤能源 01898 488.60 4144.10 2.59%
华润置地 01109 128.45 3562.73 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 6.51 40.60%
工业 3.30 20.58%
通讯业务 3.27 20.41%
公用事业 0.87 5.42%
原材料 0.39 2.43%
金融 0.38 2.35%
房地产 0.36 2.22%
医疗保健 0.26 1.62%
日常消费品 0.12 0.75%
信息技术 0.12 0.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 266.50 21168.32 10.90%
中国石油股份 00857 3349.80 20620.24 10.62%
中远海控 01919 1517.85 18880.53 9.72%
中国海洋石油 00883 1091.90 17644.84 9.09%
中国神华 01088 569.30 15808.82 8.14%
中国石油化工股份 00386 3991.60 14960.97 7.71%
中国电信 00728 1864.20 9486.32 4.89%
中国联通 00762 848.80 7198.79 3.71%
招商银行 03968 102.60 5132.10 2.64%
中煤能源 01898 607.70 5032.06 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 7.51 38.69%
通讯业务 4.20 21.62%
工业 4.17 21.48%
公用事业 1.08 5.58%
金融 0.55 2.82%
房地产 0.39 2.00%
医疗保健 0.32 1.66%
原材料 0.30 1.52%
日常消费品 0.16 0.83%
信息技术 0.10 0.53%