财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5841.70 |
2891.79 |
116.82 |
486.97 |
1309.68 |
| 本期利润(万元) |
10316.69 |
7692.05 |
-2556.39 |
-5078.60 |
-8678.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7799.09 |
0.00 |
-18547.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160275.73 |
194168.41 |
276377.48 |
232019.94 |
156999.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.96 |
0.91 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4985.75 |
7848.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
187800.04 |
231366.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
187800.04 |
231366.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.33 |
88.67 |
| 应付托管费(万元) |
16.47 |
17.73 |
| 资产总计(万元) |
196619.21 |
239303.21 |
| 负债合计(万元) |
2450.79 |
7283.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
194168.41 |
232019.94 |
| 未分配利润(万元) |
-7799.09 |
-18547.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
12.64 |
| 投资收益(万元) |
3161.61 |
-218.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4800.25 |
-5565.57 |
| 其它收入(万元) |
472.84 |
1197.50 |
| 收入合计(万元) |
8437.73 |
-4573.79 |
| 管理人报酬(万元) |
599.04 |
397.97 |
| 托管费(万元) |
119.81 |
79.59 |
| 其它费用(万元) |
26.84 |
27.24 |
| 费用合计(万元) |
745.69 |
504.81 |
| 利润总额(万元) |
7692.05 |
-5078.60 |
| 净利润(万元) |
7692.05 |
-5078.60 |
