广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)_最新动态

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从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0428 0.0041(0.39%)

累计净值：1.0678

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新港股通央企红利ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕鑫

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.46亿元

2025-08-08 每10份派现金 0.0 元

广发中证国新港股通央企红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
广发中证国新港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信数字产业股票型发起式A	16.84	22.32	9.20	41.17	16.84
7	申万菱信数字产业股票型发起式C	16.83	22.27	9.08	40.89	16.83
8	招商前沿医疗保健股票A	16.45	10.68	-3.55	17.32	16.45
9	招商前沿医疗保健股票C	16.45	10.62	-3.75	16.86	16.45
10	广发中证传媒ETF	15.89	20.02	10.38	31.11	15.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
广发中证国新港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	13.54	33.12	28.77	42.13	13.54
7	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	13.53	33.09	28.69	41.95	13.53
8	国防ETF	14.02	29.44	20.68	33.50	14.02
9	前海开源中航军工A	13.83	29.39	21.17	31.27	13.83
10	前海开源中航军工C	13.82	29.35	21.05	31.01	13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发中证国新港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
9	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
10	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
广发中证国新港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发先进制造股票发起式A	5.38	8.38	20.09	99.83	5.38
7	广发先进制造股票发起式C	5.37	8.34	19.98	99.53	5.37
8	万家中证工业有色金属主题ETF	10.82	21.91	21.80	98.20	10.82
9	东财通信A	2.08	5.18	16.31	96.00	2.08
10	东财通信C	2.08	5.16	16.24	95.76	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
广发中证国新港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
7	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
8	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
9	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
10	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
广发中证国新港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
7	融通产业趋势股票	119.41	113.21	51.97	2.33	40.10
8	万家中证工业有色金属主题ETF	118.83	130.23	0.00	-	75.92
9	招商中证有色金属矿业主题ETF	117.22	136.98	0.00	-	113.31
10	新华中证云计算50ETF	116.89	187.37	172.24	-	116.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
广发中证国新港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	99.72	203.34	144.44	105.71	299.59
7	财通集成电路产业股票C	98.13	198.55	138.66	97.66	277.52
8	新华中证云计算50ETF	116.89	187.37	172.24	-	116.13
9	华夏中证5G通信主题ETF	110.23	180.79	186.28	84.52	132.83
10	5GETF	109.18	178.99	183.91	82.52	90.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
广发中证国新港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证5G通信主题ETF	110.23	180.79	186.28	84.52	132.83
7	5GETF	109.18	178.99	183.91	82.52	90.33
8	中韩芯片ETF	84.78	144.99	178.72	-	181.37
9	新华中证云计算50ETF	116.89	187.37	172.24	-	116.13
10	华夏中证5G通信主题ETF联接A	102.32	167.10	172.18	80.26	124.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
广发中证国新港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
7	华商上游产业股票A	91.54	109.44	91.81	168.20	339.84
8	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
9	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.20	-0.29	6.39	166.03	125.57
10	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.54	-0.93	5.39	160.37	122.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
广发中证国新港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.30	43.34	120.09	96.35	639.07
7	易方达上证50增强A	23.57	37.17	19.32	-15.43	616.98
8	银华-道琼斯88指数	24.92	32.95	7.46	-22.64	610.10
9	易方达深证100ETF	35.72	57.12	18.88	-13.44	606.81
10	博时沪深300指数A	28.20	48.27	28.15	-0.92	571.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	2692.80	17405.99	10.86%
中国移动	00941	214.30	16532.56	10.32%
中国神华	01088	457.65	15543.10	9.70%
中国海洋石油	00883	877.70	15257.18	9.52%
中远海控	01919	1219.90	13487.44	8.42%
中国石油化工股份	00386	3208.40	11863.28	7.40%
中国电信	00728	1498.80	7266.07	4.53%
中国联通	00762	682.40	5519.94	3.44%
中煤能源	01898	488.60	4144.10	2.59%
华润置地	01109	128.45	3562.73	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	6.51	40.60%
工业	3.30	20.58%
通讯业务	3.27	20.41%
公用事业	0.87	5.42%
原材料	0.39	2.43%
金融	0.38	2.35%
房地产	0.36	2.22%
医疗保健	0.26	1.62%
日常消费品	0.12	0.75%
信息技术	0.12	0.73%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0387	1.0398	1.0477	1.0376	1.0371
累计净值(元)	1.0637	1.0648	1.0727	1.0626	1.0621

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