资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2793.95 97.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62.37 2.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2856.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.82 134.63 4.72%
招商银行 600036 3.27 116.08 4.07%
美的集团 000333 1.28 96.68 3.39%
京东方A 000725 9.60 83.33 2.92%
中信证券 600030 2.58 74.12 2.60%
兴业银行 601166 4.47 74.02 2.59%
工商银行 601398 8.54 60.38 2.12%
国泰海通 601211 2.98 54.32 1.90%
农业银行 601288 7.59 46.07 1.61%
交通银行 601328 7.04 45.27 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 44.98%
制造业 0.08 29.47%
采矿业 0.02 5.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.36%
建筑业 0.01 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.33%
农、林、牧、渔业 0.00 0.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.72%
房地产业 0.00 0.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.95 167.50 5.07%
招商银行 600036 3.42 134.47 4.07%
美的集团 000333 1.36 103.84 3.15%
兴业银行 601166 4.68 88.08 2.67%
工商银行 601398 8.95 68.38 2.07%
中信证券 600030 2.70 64.91 1.97%
农业银行 601288 7.95 53.27 1.61%
交通银行 601328 7.38 51.66 1.57%
国泰海通 601211 3.12 51.83 1.57%
格力电器 000651 1.24 46.90 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 43.09%
制造业 0.10 28.81%
采矿业 0.03 8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.15%
建筑业 0.01 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.27%
农、林、牧、渔业 0.00 0.96%
租赁和商务服务业 0.00 0.82%
房地产业 0.00 0.74%