资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2725.61 98.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45.48 1.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2771.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.63 140.15 5.06%
招商银行 600036 3.05 125.84 4.54%
美的集团 000333 1.20 96.12 3.47%
兴业银行 601166 4.16 75.09 2.71%
工商银行 601398 7.97 65.99 2.38%
中信证券 600030 2.41 62.32 2.25%
京东方A 000725 8.94 51.14 1.85%
交通银行 601328 6.55 50.76 1.83%
农业银行 601288 7.07 49.28 1.78%
国泰海通 601211 2.78 46.97 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 46.27%
制造业 0.08 27.50%
采矿业 0.02 6.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.19%
建筑业 0.01 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.49%
农、林、牧、渔业 0.00 1.04%
房地产业 0.00 0.72%
租赁和商务服务业 0.00 0.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.82 134.63 4.72%
招商银行 600036 3.27 116.08 4.07%
美的集团 000333 1.28 96.68 3.39%
京东方A 000725 9.60 83.33 2.92%
中信证券 600030 2.58 74.12 2.60%
兴业银行 601166 4.47 74.02 2.59%
工商银行 601398 8.54 60.38 2.12%
国泰海通 601211 2.98 54.32 1.90%
农业银行 601288 7.59 46.07 1.61%
交通银行 601328 7.04 45.27 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 44.98%
制造业 0.08 29.47%
采矿业 0.02 5.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.36%
建筑业 0.01 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.33%
农、林、牧、渔业 0.00 0.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.72%
房地产业 0.00 0.61%