汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：1.3168

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.33亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-4.50	-4.05	2.16	-2.10
股票型名次	2573	3024	2328	1919	2702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.32	28.04	0.00	-	30.83
股票型名次	2528	2556	2768	3502	1810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	华安国证生物医药ETF	-0.26	4.75	-7.33	-8.61	1.77
2572	华宝中证金融科技主题ETF	-0.26	-6.32	-20.94	-18.21	-13.34
2573	汇添富中证800价值ETF	-0.26	-4.50	-4.05	2.16	-2.10
2574	嘉实长青竞争优势股票A	-0.26	0.17	1.71	8.44	13.58
2575	嘉实新兴产业股票	-0.26	1.76	5.48	11.90	12.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	国泰中证500指数增强A	-0.23	-4.50	-2.83	6.18	4.13
3023	华夏中证央企ETF联接A	0.30	-4.50	-1.59	1.76	3.04
3024	汇添富中证800价值ETF	-0.26	-4.50	-4.05	2.16	-2.10
3025	嘉实中证主要消费ETF联接A	-0.02	-4.50	-6.23	-10.49	-5.76
3026	华宝消费龙头ETF	-0.65	-4.51	-8.55	-11.16	-8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.75	-8.25	-4.03	-1.73	2.25
2327	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.60	-0.55	-4.04	-2.70	3.27
2328	汇添富中证800价值ETF	-0.26	-4.50	-4.05	2.16	-2.10
2329	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
2330	东海社会安全	0.53	-3.24	-4.06	-1.73	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	诺安先进制造股票	-0.24	-5.61	-4.93	2.18	-0.03
1918	南华中证杭州湾区ETF	0.48	-2.70	-1.52	2.17	3.63
1919	汇添富中证800价值ETF	-0.26	-4.50	-4.05	2.16	-2.10
1920	300价值A	-0.17	-3.81	-4.38	2.14	-3.22
1921	工银物流产业股票A	-0.33	-0.10	-1.70	2.14	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.44	6.81	-2.17	-6.05	-2.06
2701	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	3.03	0.24	-3.52	-0.21	-2.10
2702	汇添富中证800价值ETF	-0.26	-4.50	-4.05	2.16	-2.10
2703	鹏华优选价值股票	-0.65	-3.89	-5.43	1.03	-2.10
2704	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-0.99	0.61	-9.48	-12.30	-2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	嘉实国证绿色电力ETF	15.39	13.60	19.32	-	27.21
2527	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	15.39	17.99	27.30	27.02	39.16
2528	汇添富中证800价值ETF	15.32	28.04	0.00	-	30.83
2529	博时央调ETF联接C	15.29	20.41	9.32	26.90	50.08
2530	诺安先进制造股票	15.29	23.31	16.81	32.90	228.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	41.54	28.07	31.39	-	36.57
2555	大成恒生科技ETF发起式联接C	-8.45	28.04	9.06	-	-23.66
2556	汇添富中证800价值ETF	15.32	28.04	0.00	-	30.83
2557	南方标普500ETF(QDII)	23.40	28.03	64.98	-	68.63
2558	申万菱信中证500指数增强A	25.31	28.02	11.97	17.55	80.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	汇添富中证1000指数增强C	58.72	90.27	0.00	-	69.32
2767	汇添富中证500增强策略ETF	38.43	48.37	0.00	-	38.53
2768	汇添富中证800价值ETF	15.32	28.04	0.00	-	30.83
2769	汇添富中证800指数增强A	25.68	35.64	0.00	-	30.88
2770	汇添富中证800指数增强C	25.18	34.57	0.00	-	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	39.71	57.13	22.25	-	-11.38
3501	广发中证1000ETF	38.22	54.19	18.81	-	16.39
3502	汇添富中证800价值ETF	15.32	28.04	0.00	-	30.83
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	33.69	47.24	30.94	-	5.62
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	47.17	47.09	25.91	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	华夏中证100ETF	28.11	41.75	21.93	-	30.92
1809	汇添富中证800指数增强A	25.68	35.64	0.00	-	30.88
1810	汇添富中证800价值ETF	15.32	28.04	0.00	-	30.83
1811	广发生物科技指数美元(QDII)A	48.61	32.03	34.45	13.35	30.82
1812	广发新能源精选股票C	76.33	98.66	54.48	-	30.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.06	209.30	5.93%
招商银行	600036	3.56	149.88	4.24%
美的集团	000333	1.42	110.97	3.14%
兴业银行	601166	4.87	102.56	2.90%
中信证券	600030	2.81	80.68	2.28%
工商银行	601398	9.30	73.75	2.09%
国泰海通	601211	3.24	66.67	1.89%
农业银行	601288	8.26	63.44	1.80%
交通银行	601328	7.67	55.61	1.57%
伊利股份	600887	1.82	52.05	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	45.99%
制造业	0.10	27.80%
采矿业	0.03	7.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.63%
建筑业	0.01	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.42%
农、林、牧、渔业	0.00	1.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
房地产业	0.00	0.75%

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标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：广发证券股份有限公司目录一、基金托管协议当事人................................................. 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................

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标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[05-31]
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3083	1.3117	1.3063	1.3176	1.2920
累计净值(元)	1.3083	1.3117	1.3063	1.3176	1.2920

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