汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.3154 0.0035(0.27%)

累计净值：1.3154

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：0.28亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.80	1.53	-0.85	-1.57
股票型名次	2840	527	506	554	924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	9.77	33.79	-	31.54
股票型名次	767	1761	923	3528	1418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华安创业板50ETF	0.64	-24.25	-33.65	-38.95	-27.45
2839	华安创业板50ETF联接A	0.64	-23.01	-32.05	-37.09	-25.92
2840	汇添富中证800价值ETF	0.64	1.80	1.53	-0.85	-1.57
2841	西部利得沪深300指数增强型A	0.64	-10.48	-13.72	-15.80	-7.15
2842	华安创业板50ETF联接C	0.63	-23.02	-32.09	-37.17	-26.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	中融央视50ETF	1.03	1.82	-0.90	-4.33	-0.60
526	富国中证农业主题ETF	6.46	1.81	1.69	-13.28	-11.74
527	汇添富中证800价值ETF	0.64	1.80	1.53	-0.85	-1.57
528	农业50	6.40	1.79	1.58	-13.26	-11.77
529	申万沪深300价值指数C	-0.07	1.79	2.75	1.96	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25
505	申万菱信中证申万医药生物指数A	4.82	-0.89	1.54	3.18	2.83
506	汇添富中证800价值ETF	0.64	1.80	1.53	-0.85	-1.57
507	方正富邦中证保险A	2.01	0.85	1.52	-2.56	-13.89
508	华夏中证全指运输ETF	1.76	2.40	1.52	-1.92	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-2.77	-9.81	-8.83	-0.83	7.61
553	华宝消费龙头C	3.91	7.73	4.14	-0.85	-7.43
554	汇添富中证800价值ETF	0.64	1.80	1.53	-0.85	-1.57
555	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	3.86	4.85	-0.37	-0.85	-5.43
556	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	5.42	-6.62	-2.00	-0.86	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	国寿安保创精选88ETF联接C	7.04	-6.94	-11.62	-15.97	-1.53
923	交银上证180公司治理ETF	0.86	1.26	0.46	-0.45	-1.56
924	汇添富中证800价值ETF	0.64	1.80	1.53	-0.85	-1.57
925	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.94	-2.05	-4.43	-11.90	-1.67
926	汇添富新兴消费股票A	7.68	6.26	4.96	2.96	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	博道消费智航C	-1.24	19.40	13.31	-	10.50
766	博时央创ETF联接A	-1.27	4.32	24.40	26.71	67.68
767	汇添富中证800价值ETF	-1.27	9.77	33.79	-	31.54
768	南方中证500信息技术ETF	-1.28	37.95	59.03	24.25	41.52
769	申万菱信行业轮动股票C	-1.28	37.40	39.56	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	同泰沪深300量化增强C	-9.18	9.78	14.09	-22.18	-22.00
1760	招商中证电池主题ETF联接A	-30.85	9.78	14.70	-	-34.91
1761	汇添富中证800价值ETF	-1.27	9.77	33.79	-	31.54
1762	兴业中证500ETF发起式联接A	-8.34	9.77	19.90	-	8.11
1763	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	-27.71	9.76	12.14	-43.38	-36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	摩根行业睿选股票C	-23.46	21.48	33.81	-29.90	-22.86
922	中金中证500A	-7.36	21.35	33.80	14.98	109.14
923	汇添富中证800价值ETF	-1.27	9.77	33.79	-	31.54
924	摩根全景优势股票A	-12.52	17.38	33.74	-	-13.08
925	天弘中证中美互联网C	-23.47	-5.47	33.74	14.79	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-3.51	19.12	-3.15	-	-7.81
3527	广发中证1000ETF	-12.63	6.07	11.11	-	-4.23
3528	汇添富中证800价值ETF	-1.27	9.77	33.79	-	31.54
3529	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-20.74	2.33	15.14	-	-18.76
3530	汇添富中证国新央企股东回报ETF	3.26	12.56	36.86	-	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	广发先进制造股票发起式C	-11.29	37.17	88.55	-	31.59
1417	嘉实深证基本面120ETF联接C	-8.14	-0.74	10.08	-6.25	31.59
1418	汇添富中证800价值ETF	-1.27	9.77	33.79	-	31.54
1419	东财上证50C	-4.49	9.27	22.54	1.52	31.50
1420	天弘中证800A	-9.93	6.01	21.73	-3.08	31.32

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.63	140.15	5.06%
招商银行	600036	3.05	125.84	4.54%
美的集团	000333	1.20	96.12	3.47%
兴业银行	601166	4.16	75.09	2.71%
工商银行	601398	7.97	65.99	2.38%
中信证券	600030	2.41	62.32	2.25%
京东方A	000725	8.94	51.14	1.85%
交通银行	601328	6.55	50.76	1.83%
农业银行	601288	7.07	49.28	1.78%
国泰海通	601211	2.78	46.97	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	46.27%
制造业	0.08	27.50%
采矿业	0.02	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.19%
建筑业	0.01	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.49%
农、林、牧、渔业	0.00	1.04%
房地产业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3119	1.3172	1.3225	1.3107	1.3070
累计净值(元)	1.3119	1.3172	1.3225	1.3107	1.3070

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。