汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.2864 0.0199(1.57%)

累计净值：1.2864

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.30亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-2.66	-6.55	-1.76	-3.74
股票型名次	699	1175	2450	2468	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.53	21.34	0.00	-	28.64
股票型名次	2445	2532	2808	3502	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
698	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
699	汇添富中证800价值ETF	0.86	-2.66	-6.55	-1.76	-3.74
700	摩根安全战略股票A	0.86	5.71	35.97	49.99	48.78
701	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	建信龙头企业股票	-0.65	-2.65	8.84	2.99	5.12
1174	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.60	-2.65	3.34	6.49	4.88
1175	汇添富中证800价值ETF	0.86	-2.66	-6.55	-1.76	-3.74
1176	景顺沪深300指数增强C	-0.71	-2.66	3.69	8.28	7.00
1177	农银汇理信息传媒A	0.08	-2.66	0.85	3.13	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2450 位，低于同类基金平均水平
2448	富国中证全指证券公司指数C	2.60	-4.92	-6.54	-12.43	-13.36
2449	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	2.57	-4.92	-6.54	-12.34	-13.30
2450	汇添富中证800价值ETF	0.86	-2.66	-6.55	-1.76	-3.74
2451	鹏华券商C	2.59	-4.94	-6.55	-12.37	-13.32
2452	国富中小盘股票A	0.36	-6.28	-6.56	-1.04	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.01	-2.30	-4.52	-1.71	-1.52
2467	浙商汇金量化臻选股票C	-1.74	-8.04	-10.17	-1.74	-3.89
2468	汇添富中证800价值ETF	0.86	-2.66	-6.55	-1.76	-3.74
2469	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.64	-3.42	-4.74	-1.76	-3.79
2470	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	申万菱信沪深300价值指数A	1.09	-1.11	-4.45	-2.03	-3.69
2508	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71
2509	汇添富中证800价值ETF	0.86	-2.66	-6.55	-1.76	-3.74
2510	摩根医疗健康股票C	2.00	-9.56	-0.68	-7.70	-3.74
2511	中金中证优选300指数(LOF)C	1.47	-3.19	-5.23	-1.80	-3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2445 位，低于同类基金平均水平
2443	万家中证红利指数(LOF)C	6.63	0.00	0.00	-	12.89
2444	物流快递	6.62	13.35	15.75	-	-2.75
2445	汇添富中证800价值ETF	6.53	21.34	0.00	-	28.64
2446	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	6.50	17.27	27.20	13.22	28.05
2447	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	6.40	28.99	0.00	-	41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	易方达上证50增强C	20.27	21.42	27.20	-9.42	99.00
2531	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-19.20	21.37	8.39	-38.18	-8.51
2532	汇添富中证800价值ETF	6.53	21.34	0.00	-	28.64
2533	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13
2534	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	51.00	21.28	0.00	-	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	汇添富中证1000ETF联接C	30.44	52.32	0.00	-	20.33
2807	汇添富中证500增强策略ETF	30.11	47.83	0.00	-	39.34
2808	汇添富中证800价值ETF	6.53	21.34	0.00	-	28.64
2809	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
2810	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	45.16	61.40	38.17	-	-4.50
3501	广发中证1000ETF	33.91	61.10	30.01	-	19.73
3502	汇添富中证800价值ETF	6.53	21.34	0.00	-	28.64
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	36.21	51.11	47.90	-	12.19
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	33.74	39.19	28.73	-	-1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	鹏华沪深300指数增强C	28.73	42.22	39.99	-	28.68
1933	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
1934	汇添富中证800价值ETF	6.53	21.34	0.00	-	28.64
1935	兴银中证500指数增强A	36.75	54.57	39.03	23.88	28.59
1936	汇添富深证300ETF联接C	43.12	57.19	36.46	-	28.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.95	167.50	5.07%
招商银行	600036	3.42	134.47	4.07%
美的集团	000333	1.36	103.84	3.15%
兴业银行	601166	4.68	88.08	2.67%
工商银行	601398	8.95	68.38	2.07%
中信证券	600030	2.70	64.91	1.97%
农业银行	601288	7.95	53.27	1.61%
交通银行	601328	7.38	51.66	1.57%
国泰海通	601211	3.12	51.83	1.57%
格力电器	000651	1.24	46.90	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	43.09%
制造业	0.10	28.81%
采矿业	0.03	8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.15%
建筑业	0.01	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
房地产业	0.00	0.74%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2665	1.2694	1.2668	1.2643	1.2754
累计净值(元)	1.2665	1.2694	1.2668	1.2643	1.2754

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