汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.2414

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：0.29亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-1.81	-5.78	-8.44	-7.11
股票型名次	963	2603	2481	2486	2661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.33	18.22	23.44	-	24.14
股票型名次	2638	2747	1982	3508	2060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	嘉实中证主要消费ETF联接A	-0.31	-3.26	-16.31	-20.38	-19.87
962	广发中证主要消费ETF	-0.32	-3.40	-16.98	-21.24	-20.69
963	汇添富中证800价值ETF	-0.32	-1.81	-5.78	-8.44	-7.11
964	嘉实中证主要消费ETF	-0.32	-3.43	-17.12	-21.32	-20.77
965	华安上证50ETF联接A	-0.33	3.50	0.84	-5.49	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平
2601	民生加银龙头优选股票	2.30	-1.80	-3.22	-5.76	-3.74
2602	东兴中证消费50C	0.29	-1.81	-11.64	-16.03	-15.49
2603	汇添富中证800价值ETF	-0.32	-1.81	-5.78	-8.44	-7.11
2604	创金合信文娱媒体股票发起A	1.67	-1.82	-10.14	-17.73	-15.66
2605	大成恒生指数(QDII-LOF)	3.47	-1.82	-6.48	-9.89	-8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2481 位，低于同类基金平均水平
2479	申万菱信中证申万医药生物指数A	-3.79	8.05	-5.75	-9.36	-4.72
2480	长城量化精选股票A	-3.58	2.65	-5.76	-14.73	-13.15
2481	汇添富中证800价值ETF	-0.32	-1.81	-5.78	-8.44	-7.11
2482	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2483	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	4.71	-2.52	-5.78	-10.06	-8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2486 位，低于同类基金平均水平
2484	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
2485	天弘越南市场A	-0.39	0.73	5.12	-8.42	-5.91
2486	汇添富中证800价值ETF	-0.32	-1.81	-5.78	-8.44	-7.11
2487	南方医药创新股票A	-6.48	19.36	-6.33	-8.44	1.12
2488	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-7.42	-4.56	-5.98	-8.46	-6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	华安中证光伏产业ETF	-6.22	-9.20	-12.98	-12.16	-7.08
2660	平安股息精选沪港深C	1.19	-7.47	-11.54	-8.65	-7.08
2661	汇添富中证800价值ETF	-0.32	-1.81	-5.78	-8.44	-7.11
2662	招商景气优选股票A	-5.22	-1.51	-12.91	-9.43	-7.11
2663	交银国证新能源指数(LOF)A	-6.18	-6.46	-9.48	-10.26	-7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-1.27	6.85	-13.46	2.46	-28.61
2637	东方红医疗升级股票发起A	-1.30	54.03	36.52	-	37.58
2638	汇添富中证800价值ETF	-1.33	18.22	23.44	-	24.14
2639	景顺量化港股通股票	-1.33	31.72	27.89	6.89	9.46
2640	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-1.36	18.50	32.70	-	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	东财龙头家电指数A	4.01	18.26	19.89	5.11	5.00
2746	央企红利	-0.67	18.26	25.21	-	25.63
2747	汇添富中证800价值ETF	-1.33	18.22	23.44	-	24.14
2748	工银美丽城镇股票A	3.52	18.21	-3.40	-26.61	106.60
2749	博时央创ETF联接A	11.73	18.19	17.97	43.74	71.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	东方红中证东方红红利低波动指数C	-6.90	10.17	23.45	-	37.90
1981	油气ETF	21.10	16.65	23.45	-	21.50
1982	汇添富中证800价值ETF	-1.33	18.22	23.44	-	24.14
1983	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.65	76.45	23.41	-	0.70
1984	广发中证全指家用电器ETF联接C	4.72	31.26	23.40	3.62	49.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	45.16	61.40	38.17	-	-4.50
3507	广发中证1000ETF	28.11	76.97	28.90	-	18.76
3508	汇添富中证800价值ETF	-1.33	18.22	23.44	-	24.14
3509	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	31.15	50.45	46.58	-	11.07
3510	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	20.89	36.33	18.51	-	-7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2060 位，低于同类基金平均水平
2058	华宝中证100ETF	27.08	51.13	37.73	-	24.18
2059	金鹰医疗健康股票C	-0.01	25.82	-16.39	-56.28	24.18
2060	汇添富中证800价值ETF	-1.33	18.22	23.44	-	24.14
2061	建信改革红利股票C	97.81	98.69	56.55	-	24.13
2062	创金合信创新驱动股票C	85.59	90.38	48.64	15.75	24.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.95	167.50	5.07%
招商银行	600036	3.42	134.47	4.07%
美的集团	000333	1.36	103.84	3.15%
兴业银行	601166	4.68	88.08	2.67%
工商银行	601398	8.95	68.38	2.07%
中信证券	600030	2.70	64.91	1.97%
农业银行	601288	7.95	53.27	1.61%
交通银行	601328	7.38	51.66	1.57%
国泰海通	601211	3.12	51.83	1.57%
格力电器	000651	1.24	46.90	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	43.09%
制造业	0.10	28.81%
采矿业	0.03	8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.15%
建筑业	0.01	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
房地产业	0.00	0.74%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2434	1.2604	1.2454	1.2418	1.2415
累计净值(元)	1.2434	1.2604	1.2454	1.2418	1.2415

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