汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：0.31亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	1.41	3.87	-3.43	-1.71
股票型名次	495	2362	644	1938	2400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	25.90	27.59	-	31.35
股票型名次	2354	2698	1934	3520	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	汇添富中证1000指数增强C	1.56	12.25	-7.62	-4.92	11.22
494	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.56	10.25	-6.56	-17.70	-7.37
495	汇添富中证800价值ETF	1.55	1.41	3.87	-3.43	-1.71
496	工银中证1000指数增强A	1.54	10.17	-10.28	-12.12	-0.31
497	工银中证1000指数增强C	1.54	10.14	-10.37	-12.30	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平
2360	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	3.64	1.41	7.79	-4.92	-8.27
2361	华夏中证沪港深500ETF	-0.64	1.41	-2.18	-3.83	-1.73
2362	汇添富中证800价值ETF	1.55	1.41	3.87	-3.43	-1.71
2363	南方全指证券联接A	3.66	1.41	7.87	-5.01	-8.34
2364	鹏华优选价值股票	0.82	1.41	1.26	-3.86	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	核心50ETF	-2.43	-5.78	3.90	-0.43	-0.43
643	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.36	1.65	3.88	-1.08	5.66
644	汇添富中证800价值ETF	1.55	1.41	3.87	-3.43	-1.71
645	汇添富中证国新央企股东回报ETF	2.50	6.61	3.83	-0.76	7.87
646	天弘中证农业主题A	4.51	5.81	3.83	-12.98	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	诺安高端制造股票C	1.00	-1.07	-6.19	-3.42	5.04
1937	财通中证500指数增强C	0.81	7.50	-7.08	-3.43	8.63
1938	汇添富中证800价值ETF	1.55	1.41	3.87	-3.43	-1.71
1939	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.84	0.70	-2.15	-3.44	-3.11
1940	大摩新兴产业股票	-3.04	-2.02	-16.23	-3.47	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	建信中证红利潜力指数C	0.62	1.17	4.37	0.52	-1.70
2399	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
2400	汇添富中证800价值ETF	1.55	1.41	3.87	-3.43	-1.71
2401	银河沪深300价值指数C	1.07	0.76	5.58	-0.30	-1.71
2402	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.79	0.84	-6.91	-11.75	-1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平
2352	富国中证稀土产业ETF	0.59	128.23	84.04	10.80	28.43
2353	摩根中证碳中和60ETF	0.59	-22.50	0.00	-	-25.31
2354	汇添富中证800价值ETF	0.57	25.90	27.59	-	31.35
2355	中欧医疗创新股票A	0.57	89.05	23.32	-32.05	67.18
2356	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.56	-4.83	-21.65	-	-21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平
2696	南方远见回报股票C	6.12	25.95	35.65	23.56	10.92
2697	富国中证农业主题ETF联接A	-4.93	25.92	1.83	-	-21.73
2698	汇添富中证800价值ETF	0.57	25.90	27.59	-	31.35
2699	九泰久睿量化A	-7.33	25.90	-4.06	-37.91	-33.64
2700	汇添富国证生物医药ETF	-8.03	25.89	-14.35	-57.59	-63.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.77	26.90	27.59	176.73	197.43
1933	汇丰晋信恒生龙头指数A	5.08	31.58	27.59	18.47	211.87
1934	汇添富中证800价值ETF	0.57	25.90	27.59	-	31.35
1935	建信央视财经50指数	3.61	34.46	27.59	24.34	243.88
1936	富国医药成长30股票	-25.76	37.18	27.56	-24.06	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	45.16	61.40	38.17	-	-4.50
3519	广发中证1000ETF	4.89	76.36	35.04	-	13.16
3520	汇添富中证800价值ETF	0.57	25.90	27.59	-	31.35
3521	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	12.71	54.55	43.71	-	10.29
3522	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	10.99	44.17	23.79	-	-6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	华安沪深300增强策略ETF	4.15	41.40	33.74	-	31.56
1806	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	37.09	30.23	7.22	31.44
1807	汇添富中证800价值ETF	0.57	25.90	27.59	-	31.35
1808	国泰沪深300指数A	7.08	47.26	33.33	13.04	31.23
1809	建信沪深300红利ETF发起式联接A	2.97	22.43	28.45	-	31.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.82	134.63	4.72%
招商银行	600036	3.27	116.08	4.07%
美的集团	000333	1.28	96.68	3.39%
京东方A	000725	9.60	83.33	2.92%
中信证券	600030	2.58	74.12	2.60%
兴业银行	601166	4.47	74.02	2.59%
工商银行	601398	8.54	60.38	2.12%
国泰海通	601211	2.98	54.32	1.90%
农业银行	601288	7.59	46.07	1.61%
交通银行	601328	7.04	45.27	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	44.98%
制造业	0.08	29.47%
采矿业	0.02	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.36%
建筑业	0.01	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3135	1.3122	1.3115	1.2993	1.3010
累计净值(元)	1.3135	1.3122	1.3115	1.2993	1.3010

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