汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.38亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.78	2.23	13.07	12.53
股票型名次	580	698	831	481	330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	0.00	0.00	-	6.87
股票型名次	396	786	983	3492	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	华安上证180ETF	0.32	0.72	0.85	9.46	5.49
579	华夏全球股票(QDII)	0.32	2.75	11.26	21.20	21.80
580	汇添富中证800价值ETF	0.32	0.78	2.23	13.07	12.53
581	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.32	0.81	1.61	11.41	7.11
582	嘉实文体娱乐股票C	0.32	-13.21	-14.27	-12.73	-21.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	华安沪深300增强C	0.33	0.79	0.31	8.90	3.36
697	物联网AH	-1.07	0.79	6.17	10.96	0.62
698	汇添富中证800价值ETF	0.32	0.78	2.23	13.07	12.53
699	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.08	0.78	-1.42	14.37	10.66
700	宝盈人工智能股票C	-0.23	0.77	3.59	14.34	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	大成高新技术产业股票A	-0.38	-0.14	2.29	16.89	16.89
830	华宝中证800地产ETF	-0.89	-8.71	2.25	-9.32	-14.54
831	汇添富中证800价值ETF	0.32	0.78	2.23	13.07	12.53
832	富国文体健康股票A	0.42	0.51	2.22	6.03	1.74
833	大成高新技术产业股票C	-0.38	-0.17	2.19	16.66	16.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	华夏中证石化产业ETF	0.00	-0.09	-3.88	13.10	8.11
480	国泰中证800汽车与零部件ETF	0.11	3.00	0.67	13.09	8.17
481	汇添富中证800价值ETF	0.32	0.78	2.23	13.07	12.53
482	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	4.70	0.97	9.63	13.07	8.24
483	同泰金融精选股票A	0.82	4.96	7.75	13.07	11.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	方正富邦中证保险C	0.50	2.57	10.97	18.02	12.54
329	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.34	0.36	5.05	18.62	12.53
330	汇添富中证800价值ETF	0.32	0.78	2.23	13.07	12.53
331	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	0.92	2.82	-5.39	15.59	12.49
332	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.18	2.29	12.17	15.61	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	前海开源股息率100强股票	4.40	13.19	14.50	73.26	154.93
395	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	4.38	3.29	12.86	83.69	34.53
396	汇添富中证800价值ETF	4.33	0.00	0.00	-	6.87
397	诺安全球收益不动产(QDII)	4.28	5.14	-11.16	-3.70	52.45
398	银河高股息LOF	4.28	7.29	-8.75	0.28	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	汇添富中证500增强策略ETF	0.00	0.00	0.00	-	-9.97
785	汇添富中证500指数增强C	-8.03	0.00	0.00	-	-4.40
786	汇添富中证800价值ETF	4.33	0.00	0.00	-	6.87
787	汇添富中证800指数增强A	-5.24	0.00	0.00	-	-2.45
788	汇添富中证800指数增强C	-5.61	0.00	0.00	-	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	汇添富中证800ETF联接A	-11.16	-16.55	0.00	-	-18.84
982	汇添富中证800ETF联接C	-11.24	-16.73	0.00	-	-19.09
983	汇添富中证800价值ETF	4.33	0.00	0.00	-	6.87
984	汇添富中证800指数增强A	-5.24	0.00	0.00	-	-2.45
985	汇添富中证800指数增强C	-5.61	0.00	0.00	-	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-24.57	-44.26	0.00	-	-44.57
3491	广发中证1000ETF	-25.34	0.00	0.00	-	-30.92
3492	汇添富中证800价值ETF	4.33	0.00	0.00	-	6.87
3493	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-3.47	-15.12	0.00	-	-24.37
3494	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-13.52	-30.20	0.00	-	-30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	华宝中证科技龙头ETF	-19.79	-14.30	-42.24	-	6.93
1188	华宝中证100ETF联接C	-9.08	-17.59	-30.51	2.10	6.92
1189	汇添富中证800价值ETF	4.33	0.00	0.00	-	6.87
1190	南方全球精选配置(QDII-FOF)	4.16	9.35	-19.82	7.27	6.84
1191	合煦智远消费主题股票发起式A	-8.43	-8.69	-17.48	-	6.82

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.78	235.88	4.65%
招商银行	600036	6.65	214.13	4.22%
美的集团	000333	2.63	168.90	3.33%
长江电力	600900	5.25	130.88	2.58%
兴业银行	601166	7.80	123.08	2.43%
中信证券	600030	5.24	100.61	1.98%
工商银行	601398	18.81	99.32	1.96%
格力电器	000651	2.42	95.13	1.87%
交通银行	601328	14.75	93.52	1.84%
京东方A	000725	20.10	81.61	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.21	41.25%
制造业	0.14	27.75%
采矿业	0.04	8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.04%
建筑业	0.02	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.41%
房地产业	0.01	2.31%
租赁和商务服务业	0.01	1.14%
批发和零售业	0.01	1.04%

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

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　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

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　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于民生银行系统维护的公告

查看全文[06-01]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：广发证券股份有限公司目录一、基金托管协议当事人................................................. 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................

查看全文[05-31]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[05-31]
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.069	1.065	1.061	1.055	1.062
累计净值(元)	1.069	1.065	1.061	1.055	1.062

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