汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

最新动态

最新净值：1.3528 -0.0197(-1.44%)

累计净值：1.3528

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.36亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.42	2.78	4.33	7.18	2.70
股票型名次	463	2321	1360	2550	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.44	39.20	0.00	-	37.25
股票型名次	2785	2480	2718	3502	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	招商中证红利ETF联接A	2.43	4.49	2.11	4.12	4.46
462	招商中证红利ETF联接C	2.43	4.48	2.08	4.07	4.45
463	汇添富中证800价值ETF	2.42	2.78	4.33	7.18	2.70
464	招商中证红利ETF联接E	2.42	4.45	2.00	3.91	4.42
465	华安上证50ETF联接A	2.41	2.36	1.85	10.65	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	财通中证ESG100指数增强A	0.11	2.79	-0.24	10.21	3.18
2320	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.58	2.78	2.21	5.34	3.25
2321	汇添富中证800价值ETF	2.42	2.78	4.33	7.18	2.70
2322	九泰天利量化股票A	0.86	2.78	1.87	3.31	3.41
2323	前海开源中证大农业指数增强C	0.70	2.78	3.42	9.36	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	宏利先进制造股票A	-5.13	10.20	4.33	36.89	9.43
1359	宏利新能源股票A	-5.19	3.02	4.33	38.72	4.00
1360	汇添富中证800价值ETF	2.42	2.78	4.33	7.18	2.70
1361	天弘中证人工智能A	-1.24	7.31	4.33	49.66	7.01
1362	中欧电子信息产业沪港深股票C	-1.86	12.69	4.33	31.10	13.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	南方房地产联接C	0.21	6.08	-1.84	7.23	6.00
2549	朱雀企业优选A	-0.95	6.95	0.03	7.23	7.49
2550	汇添富中证800价值ETF	2.42	2.78	4.33	7.18	2.70
2551	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	4.66	5.81	4.54	7.17	6.26
2552	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-2.51	-0.63	3.89	7.15	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2598 位，低于同类基金平均水平
2596	兴银中证科创创业50指数E	-1.88	1.70	-2.76	45.40	2.71
2597	博时上证50ETF联接A	2.48	2.61	2.42	11.54	2.70
2598	汇添富中证800价值ETF	2.42	2.78	4.33	7.18	2.70
2599	易方达上证50ETF	2.57	2.58	2.20	11.90	2.70
2600	博时上证50ETF联接C	2.47	2.60	2.39	11.48	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	上海国企ETF联接A	17.47	34.79	28.63	15.80	4.96
2784	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	17.45	36.35	107.27	-	96.41
2785	汇添富中证800价值ETF	17.44	39.20	0.00	-	37.25
2786	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	17.43	9.83	0.00	-	-16.33
2787	大成医药健康股票A	17.37	9.45	-17.79	-	-34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2480 位，低于同类基金平均水平
2478	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	31.17	39.21	53.65	64.60	83.03
2479	富国中证全指证券公司ETF	13.03	39.20	27.36	14.29	49.58
2480	汇添富中证800价值ETF	17.44	39.20	0.00	-	37.25
2481	宝盈医疗健康沪港深股票	37.37	39.17	14.61	-7.64	100.80
2482	景顺长城ESG量化股票A	23.14	39.16	12.16	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平
2716	汇添富中证1000指数增强C	63.83	95.23	0.00	-	70.61
2717	汇添富中证500增强策略ETF	44.72	67.25	0.00	-	47.60
2718	汇添富中证800价值ETF	17.44	39.20	0.00	-	37.25
2719	汇添富中证800指数增强A	27.86	48.13	0.00	-	36.22
2720	汇添富中证800指数增强C	27.35	46.95	0.00	-	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	34.86	72.17	8.25	-	-13.26
3501	广发中证1000ETF	43.84	66.46	27.35	-	20.79
3502	汇添富中证800价值ETF	17.44	39.20	0.00	-	37.25
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	33.60	62.28	22.39	-	6.64
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	49.35	73.51	23.65	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	易方达中证芯片产业ETF	70.76	158.58	94.04	-	37.36
1792	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	48.38	71.50	0.00	-	37.30
1793	汇添富中证800价值ETF	17.44	39.20	0.00	-	37.25
1794	300价值A	12.84	34.58	31.97	-	37.24
1795	汇添富中证医药卫生ETF	13.26	7.94	-23.56	-43.73	37.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.06	209.30	5.93%
招商银行	600036	3.56	149.88	4.24%
美的集团	000333	1.42	110.97	3.14%
兴业银行	601166	4.87	102.56	2.90%
中信证券	600030	2.81	80.68	2.28%
工商银行	601398	9.30	73.75	2.09%
国泰海通	601211	3.24	66.67	1.89%
农业银行	601288	8.26	63.44	1.80%
交通银行	601328	7.67	55.61	1.57%
伊利股份	600887	1.82	52.05	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	45.99%
制造业	0.10	27.80%
采矿业	0.03	7.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.63%
建筑业	0.01	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.42%
农、林、牧、渔业	0.00	1.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
房地产业	0.00	0.75%

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基金托管人：广发证券股份有限公司目录一、基金托管协议当事人................................................. 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................

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标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[05-31]
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3725	1.3536	1.3441	1.3519	1.3401
累计净值(元)	1.3725	1.3536	1.3441	1.3519	1.3401

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