汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2920 -0.0079(-0.61%)

累计净值：1.2920

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：0.28亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.12	2.83	0.76	-3.32
股票型名次	2761	1401	875	2332	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	27.58	24.69	-	29.20
股票型名次	1861	2650	1957	3524	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平
2759	工银农业产业股票	-0.10	2.63	7.08	-5.32	-4.34
2760	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-0.10	-8.95	-19.10	-15.91	-17.81
2761	汇添富中证800价值ETF	-0.10	-0.12	2.83	0.76	-3.32
2762	嘉合同顺智选股票C	-0.10	-1.42	-1.77	8.22	7.05
2763	金鹰信息产业股票C	-0.10	0.38	-11.21	59.23	50.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-0.07	-0.12	-2.75	-0.04	-3.52
1400	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-0.32	-0.12	2.00	-1.72	0.73
1401	汇添富中证800价值ETF	-0.10	-0.12	2.83	0.76	-3.32
1402	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24
1403	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.37	-0.12	4.16	-5.92	-13.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	南方小康A	0.08	-0.33	2.84	-2.72	-5.04
874	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	1.33	0.66	2.83	16.60	9.46
875	汇添富中证800价值ETF	-0.10	-0.12	2.83	0.76	-3.32
876	国泰标普500ETF	1.41	0.68	2.81	17.00	8.98
877	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.23	-6.31	2.81	-12.88	-28.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平
2330	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-0.39	-5.24	-10.00	0.79	-3.81
2331	摩根核心成长股票C	-0.93	-7.31	-10.14	0.77	-0.65
2332	汇添富中证800价值ETF	-0.10	-0.12	2.83	0.76	-3.32
2333	中邮中证500指数增强A	-0.13	-0.64	-3.61	0.76	3.01
2334	工银创新动力股票	0.40	0.16	4.15	0.72	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.23	-2.72	-1.72	0.41	-3.29
2366	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-0.06	-0.09	-2.67	0.12	-3.31
2367	汇添富中证800价值ETF	-0.10	-0.12	2.83	0.76	-3.32
2368	华夏上证50ETF	0.83	0.26	-0.22	4.78	-3.34
2369	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.07	-0.10	-2.79	0.16	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	博时中证全指电力ETF发起式联接A	3.16	8.51	14.23	-	15.04
1860	华富中证100指数	3.15	42.11	25.95	3.49	124.55
1861	汇添富中证800价值ETF	3.14	27.58	24.69	-	29.20
1862	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	2.02	-6.58
1863	汇添富深证300ETF联接A	3.12	64.21	34.16	-3.17	90.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	华宝券商ETF联接C	-12.06	27.65	7.68	-11.15	14.95
2649	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-9.70	27.64	-3.10	-	-13.47
2650	汇添富中证800价值ETF	3.14	27.58	24.69	-	29.20
2651	万家中证软件服务指数发起式C	-24.43	27.54	-18.26	-	-42.53
2652	中融钢铁A	-9.22	27.50	1.08	-29.83	-51.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	嘉实长青竞争优势股票C	31.06	83.38	24.72	-8.74	36.18
1956	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	-11.66	69.98	24.69	-30.94	-29.10
1957	汇添富中证800价值ETF	3.14	27.58	24.69	-	29.20
1958	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	2.43	45.57	24.68	-	34.01
1959	易方达上证50指数(LOF)A	3.94	37.35	24.63	7.27	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-10.57	43.85	5.15	-	-7.72
3523	广发中证1000ETF	6.05	77.45	33.01	-	13.88
3524	汇添富中证800价值ETF	3.14	27.58	24.69	-	29.20
3525	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	4.62	53.32	40.83	-	7.50
3526	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-5.64	35.80	17.52	-	-13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平
1823	富国中证1000指数增强(LOF)C	10.21	76.18	44.78	25.29	29.48
1824	汇添富上证综合指数C	6.85	45.54	30.68	-	29.35
1825	汇添富中证800价值ETF	3.14	27.58	24.69	-	29.20
1826	南方新材料股票发起C	11.72	98.01	50.86	-	29.20
1827	科创板ETF联接C	19.07	150.29	84.16	20.42	29.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.82	134.63	4.72%
招商银行	600036	3.27	116.08	4.07%
美的集团	000333	1.28	96.68	3.39%
京东方A	000725	9.60	83.33	2.92%
中信证券	600030	2.58	74.12	2.60%
兴业银行	601166	4.47	74.02	2.59%
工商银行	601398	8.54	60.38	2.12%
国泰海通	601211	2.98	54.32	1.90%
农业银行	601288	7.59	46.07	1.61%
交通银行	601328	7.04	45.27	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	44.98%
制造业	0.08	29.47%
采矿业	0.02	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.36%
建筑业	0.01	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2999	1.3005	1.2933	1.2891	1.2918
累计净值(元)	1.2999	1.3005	1.2933	1.2891	1.2918

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