汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.2943 -0.0111(-0.85%)

累计净值：1.2943

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：0.28亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-0.24	4.07	-0.87	-2.32
股票型名次	458	629	431	778	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	8.36	28.94	-	30.54
股票型名次	1269	2310	1385	3526	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	华安CES港股通精选100ETF	0.35	-3.34	-2.33	-8.94	-12.01
457	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
458	汇添富中证800价值ETF	0.35	-0.24	4.07	-0.87	-2.32
459	南方恒生中国企业ETF	0.35	-1.76	0.29	-6.79	-12.29
460	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.35	-1.11	4.15	1.81	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	长信消费精选量化股票C	-0.69	-0.24	1.19	-11.47	-12.98
628	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	-5.09	-0.24	1.63	15.09	17.62
629	汇添富中证800价值ETF	0.35	-0.24	4.07	-0.87	-2.32
630	民生加银核心资产股票A	0.95	-0.24	6.46	-2.26	2.42
631	富国中证价值ETF联接C	-0.76	-0.25	2.29	-2.82	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.04	0.38	4.09	-11.38	-15.72
430	国泰中证医疗ETF	-2.77	-0.62	4.07	-1.26	-1.80
431	汇添富中证800价值ETF	0.35	-0.24	4.07	-0.87	-2.32
432	汇添富中证金融地产ETF	0.27	-0.82	4.07	1.06	-6.63
433	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.61	0.62	4.07	-9.03	-14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.10	-1.51	4.68	-0.86	2.78
777	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.16	-1.27	3.73	-0.86	-2.30
778	汇添富中证800价值ETF	0.35	-0.24	4.07	-0.87	-2.32
779	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37
780	华夏潜龙精选股票	-4.39	-9.79	-19.35	-0.88	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.16	-1.27	3.73	-0.86	-2.30
1369	长城久泰沪深300指数A	-2.87	-6.51	-9.48	-5.68	-2.32
1370	汇添富中证800价值ETF	0.35	-0.24	4.07	-0.87	-2.32
1371	易方达中证生物科技主题ETF	-4.09	-1.51	-1.07	-2.96	-2.33
1372	嘉实全球房地产(QDII)	-0.38	-3.25	-7.96	-7.40	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华夏金融ETF	1.21	9.34	40.54	38.24	195.00
1268	嘉实中证500指数增强C	1.21	31.25	27.68	2.67	50.56
1269	汇添富中证800价值ETF	1.20	8.36	28.94	-	30.54
1270	博时军工主题股票C	1.19	44.44	30.06	-8.25	-0.48
1271	浙商汇金量化臻选股票A	1.19	37.23	45.35	23.93	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	南方沪深300ESG基准ETF	-4.21	8.39	20.19	-	10.27
2309	东财上证50C	-2.29	8.36	20.47	-1.89	30.71
2310	汇添富中证800价值ETF	1.20	8.36	28.94	-	30.54
2311	申万菱信中证军工指数C	-10.25	8.36	9.97	-	-11.24
2312	创金合信文娱媒体股票发起A	-17.97	8.35	23.53	25.91	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	易方达中证沪港深300ETF	-5.06	13.63	28.96	2.55	6.03
1384	大成高新技术产业股票C	-5.30	4.96	28.94	34.58	51.47
1385	汇添富中证800价值ETF	1.20	8.36	28.94	-	30.54
1386	中融中证500ETF联接C	0.93	27.03	28.94	8.76	43.10
1387	大成沪深300增强发起式C	3.42	14.90	28.92	-2.46	-5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-9.90	11.42	-3.75	-	-12.20
3525	广发中证1000ETF	-5.02	26.00	18.10	-	1.56
3526	汇添富中证800价值ETF	1.20	8.36	28.94	-	30.54
3527	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-0.27	16.83	35.13	-	-0.11
3528	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-15.53	6.56	13.94	-	-18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	东财上证50C	-2.29	8.36	20.47	-1.89	30.71
1577	华宝电子ETF联接A	8.55	61.76	93.01	43.77	30.67
1578	汇添富中证800价值ETF	1.20	8.36	28.94	-	30.54
1579	招商中证煤炭等权指数E	18.39	28.36	37.66	-	30.44
1580	前海开源中药研究精选股票C	-7.91	-17.00	-21.14	-3.51	30.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.82	134.63	4.72%
招商银行	600036	3.27	116.08	4.07%
美的集团	000333	1.28	96.68	3.39%
京东方A	000725	9.60	83.33	2.92%
中信证券	600030	2.58	74.12	2.60%
兴业银行	601166	4.47	74.02	2.59%
工商银行	601398	8.54	60.38	2.12%
国泰海通	601211	2.98	54.32	1.90%
农业银行	601288	7.59	46.07	1.61%
交通银行	601328	7.04	45.27	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	44.98%
制造业	0.08	29.47%
采矿业	0.02	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.36%
建筑业	0.01	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3054	1.3035	1.3099	1.3009	1.2982
累计净值(元)	1.3054	1.3035	1.3099	1.3009	1.2982

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。