汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2757 0.0043(0.34%)

累计净值：1.2757

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.30亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-2.87	-6.18	-2.43	-4.54
股票型名次	2385	2715	2631	2603	2765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.27	18.56	0.00	-	27.57
股票型名次	2619	2707	2900	3502	2101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.34	19.15	11.78	26.77	17.91
2384	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.34	19.12	11.69	26.58	17.77
2385	汇添富中证800价值ETF	0.34	-2.87	-6.18	-2.43	-4.54
2386	西部利得事件驱动股票	0.34	18.46	19.00	42.77	33.24
2387	博时中证机器人指数发起式C	0.33	19.52	12.51	27.82	18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	广发恒生中型股指数(LOF)C	-0.07	-2.87	-11.33	-6.65	-4.89
2714	广发中证上海环交所碳中和ETF	-0.26	-2.87	-4.45	8.30	1.86
2715	汇添富中证800价值ETF	0.34	-2.87	-6.18	-2.43	-4.54
2716	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.49	-2.87	-2.94	1.21	1.92
2717	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-0.20	-2.88	-7.68	-9.69	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
2630	天弘越南市场C	-2.15	-1.80	-6.17	-2.48	-5.62
2631	汇添富中证800价值ETF	0.34	-2.87	-6.18	-2.43	-4.54
2632	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-0.83	-5.06	-6.18	-4.13	-2.02
2633	中金中证优选300指数(LOF)A	0.22	-3.07	-6.19	-1.81	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平
2601	天弘越南市场A	-2.15	-1.78	-6.11	-2.36	-5.52
2602	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
2603	汇添富中证800价值ETF	0.34	-2.87	-6.18	-2.43	-4.54
2604	天弘越南市场C	-2.15	-1.80	-6.17	-2.48	-5.62
2605	国富中小盘股票A	0.72	-1.99	-8.88	-2.49	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	国联安中证医药100C	-0.08	-4.67	-6.95	-7.50	-4.50
2764	易方达中证医疗ETF	0.32	-3.79	-9.07	-6.57	-4.53
2765	汇添富中证800价值ETF	0.34	-2.87	-6.18	-2.43	-4.54
2766	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.70	-5.90	-8.97	-10.31	-4.55
2767	民生加银医药健康股票C	-1.16	-7.26	-6.06	-11.41	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	红利ETF	7.32	11.10	16.11	-	-15.58
2618	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	7.32	34.87	3.42	-	-4.54
2619	汇添富中证800价值ETF	7.27	18.56	0.00	-	27.57
2620	华夏中证基建ETF	7.26	3.82	2.02	-	5.50
2621	基建ETF	7.22	4.96	3.40	8.94	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	建信中小盘先锋股票C	23.09	18.59	4.87	-	-5.58
2706	工银沪港深股票C	-9.19	18.56	10.45	-35.83	-10.84
2707	汇添富中证800价值ETF	7.27	18.56	0.00	-	27.57
2708	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-12.74	18.47	21.56	-	17.23
2709	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-10.78	18.35	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	汇添富中证1000ETF联接C	43.51	58.81	0.00	-	27.94
2899	汇添富中证500增强策略ETF	41.79	54.81	0.00	-	47.36
2900	汇添富中证800价值ETF	7.27	18.56	0.00	-	27.57
2901	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
2902	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	45.16	61.40	38.17	-	-4.50
3501	广发中证1000ETF	48.32	68.51	39.65	-	27.84
3502	汇添富中证800价值ETF	7.27	18.56	0.00	-	27.57
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	36.61	50.66	49.10	-	13.72
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	37.61	44.28	31.15	-	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	富国中证500指数增强(LOF)C	46.95	52.08	45.31	-	27.62
2100	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	19.79	16.28	24.00	-	27.61
2101	汇添富中证800价值ETF	7.27	18.56	0.00	-	27.57
2102	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50
2103	宏利首选企业股票C	53.54	45.46	36.86	-	27.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.95	167.50	5.07%
招商银行	600036	3.42	134.47	4.07%
美的集团	000333	1.36	103.84	3.15%
兴业银行	601166	4.68	88.08	2.67%
工商银行	601398	8.95	68.38	2.07%
中信证券	600030	2.70	64.91	1.97%
农业银行	601288	7.95	53.27	1.61%
交通银行	601328	7.38	51.66	1.57%
国泰海通	601211	3.12	51.83	1.57%
格力电器	000651	1.24	46.90	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	43.09%
制造业	0.10	28.81%
采矿业	0.03	8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.15%
建筑业	0.01	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
房地产业	0.00	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于民生银行系统维护的公告

查看全文[06-01]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：广发证券股份有限公司目录一、基金托管协议当事人................................................. 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................

查看全文[05-31]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[05-31]
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2714	1.2709	1.2811	1.2915	1.2861
累计净值(元)	1.2714	1.2709	1.2811	1.2915	1.2861

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