汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.40亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-0.15	13.18	8.25	24.78
股票型名次	2244	2734	2778	1738	362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.74	0.00	0.00	-	18.50
股票型名次	368	1804	1023	3492	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	红塔红土新能源主题精选股票A	0.72	7.17	38.13	18.50	14.46
2243	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.72	0.36	4.45	8.54	20.18
2244	汇添富中证800价值ETF	0.72	-0.15	13.18	8.25	24.78
2245	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.72	3.60	41.30	39.77	25.02
2246	嘉实文体娱乐股票A	0.72	3.84	40.47	17.21	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2734 位，低于同类基金平均水平
2732	创金合信工业周期股票C	1.99	-0.15	18.68	-2.99	-7.41
2733	华安上证50ETF联接A	0.16	-0.15	12.88	7.61	16.29
2734	汇添富中证800价值ETF	0.72	-0.15	13.18	8.25	24.78
2735	汇添富中证沪港深500ETF	0.90	-0.15	17.52	8.04	19.60
2736	易方达上证50指数(LOF)A	0.27	-0.15	13.72	8.35	17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	富国沪深300指数增强A	0.19	0.32	13.19	6.33	14.50
2777	工银沪港深股票C	1.39	-5.46	13.18	3.18	15.34
2778	汇添富中证800价值ETF	0.72	-0.15	13.18	8.25	24.78
2779	大成沪深300增强发起式C	0.50	1.71	13.17	6.81	16.61
2780	富国中证农业主题ETF联接A	1.23	5.44	13.16	-8.63	-5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	信诚量化阿尔法A	0.51	1.01	17.30	8.26	16.02
1737	央企红利	1.58	1.57	10.46	8.26	24.89
1738	汇添富中证800价值ETF	0.72	-0.15	13.18	8.25	24.78
1739	中泰沪深300量化优选增强C	0.39	0.33	16.71	8.25	15.46
1740	国泰中证光伏产业ETF	0.18	10.24	31.34	8.24	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-1.03	7.22	52.00	28.34	24.81
361	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.75	3.95	43.14	41.97	24.80
362	汇添富中证800价值ETF	0.72	-0.15	13.18	8.25	24.78
363	天弘中证芯片指数C	0.70	3.84	43.56	42.42	24.74
364	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.09	6.68	53.41	36.26	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	东财龙头家电指数C	21.76	25.33	5.78	-	0.48
367	建信沪深300红利ETF发起式联接C	21.76	27.95	23.95	-	16.82
368	汇添富中证800价值ETF	21.74	0.00	0.00	-	18.50
369	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	21.73	26.81	0.00	-	-7.95
370	鹏华创业板50ETF联接C	21.73	0.00	0.00	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	汇添富中证1000指数增强C	-0.73	0.00	0.00	-	3.77
1803	汇添富中证500增强策略ETF	9.22	0.00	0.00	-	6.47
1804	汇添富中证800价值ETF	21.74	0.00	0.00	-	18.50
1805	汇添富中证800指数增强A	10.73	0.00	0.00	-	8.73
1806	汇添富中证800指数增强C	10.30	0.00	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	汇添富中证500增强策略ETF	9.22	0.00	0.00	-	6.47
1022	汇添富中证500指数增强C	10.94	9.63	0.00	-	12.06
1023	汇添富中证800价值ETF	21.74	0.00	0.00	-	18.50
1024	汇添富中证800指数增强A	10.73	0.00	0.00	-	8.73
1025	汇添富中证800指数增强C	10.30	0.00	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	8.40	-11.57	-40.69	-	-31.97
3491	广发中证1000ETF	1.45	-4.61	0.00	-	-10.33
3492	汇添富中证800价值ETF	21.74	0.00	0.00	-	18.50
3493	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	16.18	6.45	-16.63	-	-17.02
3494	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	12.88	-5.49	0.00	-	-21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	嘉实中证500指数增强C	-0.29	-8.45	-17.96	-	18.59
1298	方正富邦中证500ETF联接A	6.78	-0.86	-13.36	25.94	18.51
1299	汇添富中证800价值ETF	21.74	0.00	0.00	-	18.50
1300	摩根MSCI中国A股ETF	11.80	4.27	-15.72	-	18.46
1301	融通深证100指数C	9.56	-2.17	-27.81	13.11	18.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.23	355.67	5.61%
招商银行	600036	7.18	270.04	4.26%
长江电力	600900	7.11	213.66	3.37%
美的集团	000333	2.80	212.97	3.36%
兴业银行	601166	8.41	162.06	2.56%
中信证券	600030	5.33	144.98	2.29%
工商银行	601398	20.29	125.39	1.98%
格力电器	000651	2.61	125.12	1.97%
交通银行	601328	15.93	117.88	1.86%
京东方A	000725	21.39	95.61	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	41.47%
制造业	0.17	26.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.54%
采矿业	0.05	7.12%
建筑业	0.03	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.77%
房地产业	0.01	2.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
批发和零售业	0.01	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于民生银行系统维护的公告

查看全文[06-01]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：广发证券股份有限公司目录一、基金托管协议当事人................................................. 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................

查看全文[05-31]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[05-31]
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.185	1.184	1.186	1.177	1.190
累计净值(元)	1.185	1.184	1.186	1.177	1.190

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