我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 144.18 139.61 12.79 713.00 714.24
本期利润(万元) 745.16 609.52 457.62 427.60 569.95
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.13 0.08 0.04 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.71 0.00 4.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 284.06 0.00 -308.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 6338.75 5227.26 5073.83 5834.39 5047.36
期末基金份额净值(元) 1.21 1.06 1.03 0.95 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 11.35 0.00 -5.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.75 0.00 -5.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 80.28 37.47
交易性金融资产(万元) 5195.31 5787.42
其中:股票投资(万元) 5195.31 5787.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.60 2.41
应付托管费(万元) 0.32 0.48
资产总计(万元) 5275.81 5849.28
负债合计(万元) 48.55 14.89
所有者权益合计(万元) 5227.26 5834.39
未分配利润(万元) 284.06 -308.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.18 38.20
投资收益(万元) 155.83 701.12
公允价值变动收益(万元) 469.91 -285.40
其它收入(万元) 2.93 19.44
收入合计(万元) 628.86 473.36
管理人报酬(万元) 11.97 28.10
托管费(万元) 2.39 5.62
其它费用(万元) 4.97 12.04
费用合计(万元) 19.33 45.76
利润总额(万元) 609.52 427.60
净利润(万元) 609.52 427.60