资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13963.64 98.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 178.03 1.26%
其他资产 1.18 0.01%
资产总值:14142.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 78.66 1043.03 7.39%
中国巨石 600176 13.74 1001.37 7.09%
招商轮船 601872 30.20 530.61 3.76%
中材科技 002080 5.41 486.90 3.45%
中国石油 601857 46.27 401.62 2.84%
中国神华 601088 9.77 381.42 2.70%
中国海油 600938 13.47 365.71 2.59%
华能蒙电 600863 67.58 317.63 2.25%
中粮糖业 600737 25.28 311.70 2.21%
招商银行 600036 8.65 307.07 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 27.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 21.01%
采矿业 0.25 17.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 11.52%
建筑业 0.12 8.61%
批发和零售业 0.08 5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.17%
金融业 0.03 2.17%
房地产业 0.02 1.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 80.46 1207.70 7.59%
中国神华 601088 12.93 604.48 3.80%
中国海油 600938 13.72 548.80 3.45%
招商轮船 601872 30.78 503.56 3.16%
中国石油 601857 41.25 502.84 3.16%
中国石化 600028 68.75 404.22 2.54%
中煤能源 601898 22.60 388.72 2.44%
中国外运 601598 62.33 383.95 2.41%
四川美丰 000731 52.81 381.82 2.40%
中粮糖业 600737 25.75 363.59 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 22.99%
采矿业 0.35 22.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 20.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 11.38%
建筑业 0.16 10.05%
批发和零售业 0.09 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.13%
金融业 0.03 2.18%
房地产业 0.02 1.39%