资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15871.87 99.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58.49 0.37%
其他资产 2.22 0.01%
资产总值:15932.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 80.46 1207.70 7.59%
中国神华 601088 12.93 604.48 3.80%
中国海油 600938 13.72 548.80 3.45%
中国石油 601857 41.25 502.84 3.16%
招商轮船 601872 30.78 503.56 3.16%
中国石化 600028 68.75 404.22 2.54%
中煤能源 601898 22.60 388.72 2.44%
中国外运 601598 62.33 383.95 2.41%
四川美丰 000731 52.81 381.82 2.40%
中粮糖业 600737 25.75 363.59 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 22.99%
采矿业 0.35 22.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 20.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 11.38%
建筑业 0.16 10.05%
批发和零售业 0.09 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.13%
金融业 0.03 2.18%
房地产业 0.02 1.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 84.36 1280.58 8.16%
中国神华 601088 12.53 507.46 3.23%
中粮糖业 600737 27.01 464.84 2.96%
中国石油 601857 43.25 450.23 2.87%
中国石化 600028 72.11 445.61 2.84%
中国海油 600938 14.38 433.99 2.76%
中国外运 601598 65.34 395.96 2.52%
招商银行 600036 9.23 388.58 2.47%
宝钢股份 600019 48.95 364.67 2.32%
四川美丰 000731 55.39 362.25 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 24.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 20.32%
采矿业 0.32 20.09%
建筑业 0.17 10.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 10.85%
批发和零售业 0.08 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.63%
金融业 0.04 2.47%
房地产业 0.02 1.54%