资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9316.39 99.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 85.85 0.91%
其他资产 0.78 0.01%
资产总值:9403.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 48.50 793.95 8.46%
招商轮船 601872 18.62 375.19 4.00%
中国巨石 600176 8.49 334.59 3.57%
中国石油 601857 28.54 319.93 3.41%
中国神华 601088 6.02 287.76 3.07%
中国海油 600938 8.31 277.72 2.96%
四川美丰 000731 32.00 255.04 2.72%
中国外运 601598 37.69 249.13 2.66%
中远海特 600428 23.06 246.97 2.63%
中粮糖业 600737 15.59 228.55 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.22 23.67%
制造业 0.22 22.97%
采矿业 0.19 20.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 11.26%
建筑业 0.08 8.31%
批发和零售业 0.05 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.40%
金融业 0.02 2.35%
房地产业 0.01 1.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 78.66 1043.03 7.39%
中国巨石 600176 13.74 1001.37 7.09%
招商轮船 601872 30.20 530.61 3.76%
中材科技 002080 5.41 486.90 3.45%
中国石油 601857 46.27 401.62 2.84%
中国神华 601088 9.77 381.42 2.70%
中国海油 600938 13.47 365.71 2.59%
华能蒙电 600863 67.58 317.63 2.25%
中粮糖业 600737 25.28 311.70 2.21%
招商银行 600036 8.65 307.07 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 27.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 21.01%
采矿业 0.25 17.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 11.52%
建筑业 0.12 8.61%
批发和零售业 0.08 5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.17%
金融业 0.03 2.17%
房地产业 0.02 1.22%