资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15670.43 99.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65.66 0.42%
其他资产 14.07 0.09%
资产总值:15750.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 84.36 1280.58 8.16%
中国神华 601088 12.53 507.46 3.23%
中粮糖业 600737 27.01 464.84 2.96%
中国石油 601857 43.25 450.23 2.87%
中国石化 600028 72.11 445.61 2.84%
中国海油 600938 14.38 433.99 2.76%
中国外运 601598 65.34 395.96 2.52%
招商银行 600036 9.23 388.58 2.47%
宝钢股份 600019 48.95 364.67 2.32%
四川美丰 000731 55.39 362.25 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 24.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 20.32%
采矿业 0.32 20.09%
建筑业 0.17 10.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 10.85%
批发和零售业 0.08 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.63%
金融业 0.04 2.47%
房地产业 0.02 1.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 158.60 2274.32 7.08%
中材科技 002080 35.56 1209.75 3.77%
鲁西化工 000830 82.07 1191.60 3.71%
中粮糖业 600737 73.07 1165.47 3.63%
中国神华 601088 28.61 1101.48 3.43%
宝钢股份 600019 149.24 1055.12 3.28%
中国石化 600028 186.32 985.66 3.07%
中国外运 601598 142.82 912.62 2.84%
亚普股份 603013 34.25 890.41 2.77%
新钢股份 600782 202.67 847.16 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 34.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 16.36%
采矿业 0.52 16.19%
建筑业 0.31 9.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 5.76%
批发和零售业 0.18 5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.06%
金融业 0.13 4.07%
房地产业 0.09 2.81%