我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1103.20 |
81.08 |
-1079.62 |
-1321.66 |
671.72 |
| 本期利润(万元) |
6684.56 |
8516.16 |
7270.50 |
-8755.78 |
-2019.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2462.62 |
0.00 |
-10035.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66647.71 |
72073.71 |
65831.91 |
87710.51 |
99854.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.00 |
0.98 |
0.90 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.59 |
522.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
72041.23 |
87603.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
72041.23 |
87603.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.22 |
37.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.84 |
7.49 |
| 资产总计(万元) |
72672.62 |
88190.97 |
| 负债合计(万元) |
598.91 |
480.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
72073.71 |
87710.51 |
| 未分配利润(万元) |
147.48 |
-10035.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.47 |
127.19 |
| 投资收益(万元) |
241.19 |
-1005.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8435.07 |
-7434.12 |
| 其它收入(万元) |
45.51 |
7.68 |
| 收入合计(万元) |
8746.24 |
-8304.38 |
| 管理人报酬(万元) |
183.66 |
362.49 |
| 托管费(万元) |
36.73 |
72.50 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
16.29 |
| 费用合计(万元) |
230.08 |
451.40 |
| 利润总额(万元) |
8516.16 |
-8755.78 |
| 净利润(万元) |
8516.16 |
-8755.78 |
