汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.2027 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2887

更新时间：2026-08-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2025-11-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.00亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.50	6.61	3.83	-0.76	7.87
股票型名次	225	673	645	1549	1048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.75	31.64	31.29	-	30.12
股票型名次	1694	2473	1734	3523	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	2.51	11.29	-1.86	-17.31	4.18
224	招商中证国新央企股东回报ETF	2.51	6.62	3.79	-0.81	7.82
225	汇添富中证国新央企股东回报ETF	2.50	6.61	3.83	-0.76	7.87
226	嘉实新消费股票	2.50	0.16	7.37	4.24	5.61
227	前海开源中航军工C	2.50	5.86	-9.83	-23.54	-13.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
672	华宝绿色领先股票	-3.06	6.61	-29.45	-18.40	-8.33
673	汇添富中证国新央企股东回报ETF	2.50	6.61	3.83	-0.76	7.87
674	诺安创业板指数增强(LOF)A	-2.76	6.61	-14.58	4.58	8.29
675	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.95	6.60	-13.34	-20.22	-7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.36	1.65	3.88	-1.08	5.66
644	汇添富中证800价值ETF	1.55	1.41	3.87	-3.43	-1.71
645	汇添富中证国新央企股东回报ETF	2.50	6.61	3.83	-0.76	7.87
646	天弘中证农业主题A	4.51	5.81	3.83	-12.98	-8.93
647	鹏华国证粮食产业ETF	9.29	15.72	3.80	-14.41	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	创金合信中证500增强C	-0.49	7.81	-0.94	-0.76	14.62
1548	华夏沪深300ETF	-0.14	1.13	-5.11	-0.76	1.14
1549	汇添富中证国新央企股东回报ETF	2.50	6.61	3.83	-0.76	7.87
1550	国泰上证综合ETF	1.43	5.77	0.23	-0.77	4.52
1551	易方达中证龙头企业指数C	-1.12	0.05	-5.53	-0.77	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	民生加银中证500指数增强发起式C	0.17	5.76	-5.92	-6.13	7.88
1047	天弘中证1000指数增强A	1.60	10.28	-7.00	-5.82	7.88
1048	汇添富中证国新央企股东回报ETF	2.50	6.61	3.83	-0.76	7.87
1049	广发百发100指数E	1.11	11.49	-2.37	-3.36	7.85
1050	易方达中证500ETF联接发起式C	0.54	5.98	-5.83	-6.34	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中欧中证1000指数增强C	8.76	81.85	46.30	-	33.06
1693	华宝中证绿色能源ETF	8.75	44.51	7.21	-	-12.42
1694	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.75	31.64	31.29	-	30.12
1695	建信MSCI中国A股指数增强A	8.74	55.36	36.83	12.27	87.83
1696	民生加银价值优选6个月持有期股票A	8.74	29.19	25.25	-	-27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2473 位，低于同类基金平均水平
2471	华夏中证港股通消费主题ETF	-17.27	31.72	11.06	-	-11.84
2472	汇丰晋信大盘波动股票C	10.04	31.69	13.23	7.69	61.68
2473	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.75	31.64	31.29	-	30.12
2474	易方达中证医疗ETF	-8.10	31.64	-10.23	-47.14	-59.02
2475	东财上证50A	2.73	31.60	25.98	10.50	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	华夏中证1000ETF发起式联接A	4.34	70.03	31.31	-	11.15
1733	长盛沪深300指数(LOF)	6.85	44.15	31.30	12.25	138.90
1734	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.75	31.64	31.29	-	30.12
1735	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	4.01	61.62	31.24	8.15	-38.91
1736	华夏北证50成份指数C	-30.45	52.41	31.22	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	12.71	54.55	43.71	-	10.29
3522	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	10.99	44.17	23.79	-	-6.81
3523	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.75	31.64	31.29	-	30.12
3524	汇添富中证中药ETF	-13.30	-1.50	-15.76	-	-2.83
3525	汇添富中证全指证券公司ETF	-16.61	38.47	6.81	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	华富成长企业精选股票	10.02	78.88	30.10	0.48	30.18
1834	富国港股通量化精选股票型A	-3.66	51.64	54.17	21.66	30.12
1835	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.75	31.64	31.29	-	30.12
1836	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	40.03	50.76	0.00	-	30.12
1837	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	3.44	51.29	28.01	-	30.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	78.66	1043.03	7.39%
中国巨石	600176	13.74	1001.37	7.09%
招商轮船	601872	30.20	530.61	3.76%
中材科技	002080	5.41	486.90	3.45%
中国石油	601857	46.27	401.62	2.84%
中国神华	601088	9.77	381.42	2.70%
中国海油	600938	13.47	365.71	2.59%
华能蒙电	600863	67.58	317.63	2.25%
中粮糖业	600737	25.28	311.70	2.21%
招商银行	600036	8.65	307.07	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	27.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	21.01%
采矿业	0.25	17.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	11.52%
建筑业	0.12	8.61%
批发和零售业	0.08	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.17%
金融业	0.03	2.17%
房地产业	0.02	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2024	1.1909	1.1814	1.1800	1.1764
累计净值(元)	1.2884	1.2769	1.2674	1.2660	1.2624

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。