汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

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金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2023-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.97亿元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-0.08	-1.56	11.73	12.66
股票型名次	307	863	1519	579	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	0.00	0.00	-	2.85
股票型名次	466	789	993	3495	1302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	广发国证半导体芯片ETF	0.80	1.64	7.66	6.41	-5.11
306	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.80	2.11	-6.69	11.93	8.84
307	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	-0.08	-1.56	11.73	12.66
308	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	0.80	-2.64	-8.15	7.90	8.16
309	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.80	-2.66	-8.13	7.87	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-2.09	-0.08	7.74	3.60	-3.92
862	沪港深	-0.52	-0.08	4.35	9.71	5.21
863	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	-0.08	-1.56	11.73	12.66
864	深TMT联接C	-0.99	-0.08	3.85	11.00	0.77
865	泰康研究精选股票发起A	-0.09	-0.08	3.76	10.04	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
1518	光大保德信量化股票C	-0.41	-2.19	-1.56	-16.74	-18.31
1519	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	-0.08	-1.56	11.73	12.66
1520	建信MSCI中国A股指数增强A	-0.12	-1.32	-1.56	6.06	1.33
1521	富国消费精选30股票	-1.00	-4.35	-1.57	8.89	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	华宝国证治理指数发起C	0.20	-0.92	0.74	11.76	7.70
578	国富沪港深成长精选股票C	-0.71	-1.69	1.16	11.74	8.46
579	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	-0.08	-1.56	11.73	12.66
580	安信新常态股票C	-1.39	-3.85	3.62	11.71	9.16
581	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-1.96	-2.06	2.41	11.70	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	民生加银中证港股通指数C	-0.11	-3.35	6.65	11.84	12.77
322	银华中证5G通信主题ETF联接A	-0.57	3.54	14.56	25.49	12.74
323	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	-0.08	-1.56	11.73	12.66
324	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-0.59	3.52	14.62	25.59	12.62
325	嘉实全球互联网股票(人民币)	2.25	2.51	6.35	16.63	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.57	5.80	0.00	-	-7.22
465	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.56	8.41	15.44	70.96	-14.54
466	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.50	0.00	0.00	-	2.85
467	国投瑞银金融地产ETF	1.47	5.73	-8.75	6.74	124.23
468	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	汇添富中证800指数增强A	-5.24	0.00	0.00	-	-2.45
788	汇添富中证800指数增强C	-5.61	0.00	0.00	-	-2.89
789	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.50	0.00	0.00	-	2.85
790	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-22.22	0.00	0.00	-	-28.49
791	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-22.53	0.00	0.00	-	-28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	-40.38	-56.69	0.00	-	-58.30
992	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	-40.53	-56.90	0.00	-	-58.58
993	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.50	0.00	0.00	-	2.85
994	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	-12.34	-13.36	0.00	-	-35.56
995	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	-11.87	-12.95	0.00	-	-34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-3.47	-15.12	0.00	-	-24.37
3494	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-13.52	-30.20	0.00	-	-30.72
3495	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.50	0.00	0.00	-	2.85
3496	汇添富中证中药ETF	-15.84	0.00	0.00	-	2.25
3497	汇添富中证全指证券公司ETF	-14.30	0.00	0.00	-	-16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	安信新常态股票C	1.88	3.14	4.92	-	2.92
1301	南方有色金属联接C	-3.22	-16.40	-21.33	57.83	2.89
1302	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.50	0.00	0.00	-	2.85
1303	湘财长源股票型C	-26.33	-31.71	-34.19	-	2.76
1304	华安中证基建指数发起式C	-11.99	0.00	0.00	-	2.67

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	92.81	3627.94	5.51%
中国石化	600028	445.30	2845.44	4.32%
宝钢股份	600019	353.43	2346.77	3.56%
鲁西化工	000830	230.75	2192.09	3.33%
中国石油	601857	215.85	2132.60	3.24%
江中药业	600750	78.20	1931.49	2.93%
新钢股份	600782	473.72	1667.49	2.53%
天地科技	600582	236.01	1661.48	2.52%
中国建筑	601668	300.51	1574.67	2.39%
中国外运	601598	254.18	1507.29	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	35.53%
采矿业	1.22	18.60%
建筑业	0.76	11.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	10.13%
金融业	0.53	8.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	7.90%
房地产业	0.23	3.46%
批发和零售业	0.22	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

查看全文[07-16]
标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

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标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

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标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

目录第一部分前言 .........................................................................

查看全文[05-09]
标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 .............................................. 1...

查看全文[05-09]
标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资...

基金简称汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金代码 560070 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金...

查看全文[05-09]
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发...
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.011	1.003	1.008	0.994	1.012
累计净值(元)	1.027	1.019	1.024	1.010	1.028

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