汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0807 -0.0029(-0.27%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2025-11-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.41亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.43	-4.78	-9.84	-3.76	-3.05
股票型名次	1933	3140	2980	2084	2255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	14.56	15.43	-	16.95
股票型名次	2393	2836	2313	3511	2252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	国联安价值优选股票	-2.43	-5.60	-10.77	-10.99	-8.37
1932	核心50ETF	-2.43	-5.78	3.90	-0.43	-0.43
1933	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-2.43	-4.78	-9.84	-3.76	-3.05
1934	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-2.44	11.64	-12.75	-17.52	-8.58
1935	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-2.44	11.61	-12.82	-17.65	-8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.41	-4.77	10.89	1.46	1.50
3139	华夏中证装备产业ETF	-5.49	-4.78	-6.29	-7.24	-2.91
3140	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-2.43	-4.78	-9.84	-3.76	-3.05
3141	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
3142	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.44	-4.78	-9.90	-3.86	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	华宝化工ETF	-6.88	2.00	-9.82	-4.69	-1.49
2979	华宝消费龙头C	-0.35	-2.74	-9.84	-16.60	-15.83
2980	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-2.43	-4.78	-9.84	-3.76	-3.05
2981	浙商汇金量化臻选股票C	-3.52	-5.37	-9.84	-12.09	-9.21
2982	广发恒生中型股指数(LOF)E	-1.96	-3.21	-9.85	-15.31	-11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	博时上证50ETF联接C	-0.29	4.04	2.30	-3.75	-1.01
2083	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
2084	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-2.43	-4.78	-9.84	-3.76	-3.05
2085	博时上证50ETF	-0.30	4.30	2.53	-3.79	-0.90
2086	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	嘉实深证基本面120ETF联接C	-2.47	-1.00	-3.27	-5.21	-3.04
2254	前海开源再融资股票	-4.03	2.93	-0.64	-5.90	-3.04
2255	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-2.43	-4.78	-9.84	-3.76	-3.05
2256	建信深证基本面60ETF	-2.33	-1.36	-1.62	-4.49	-3.06
2257	华夏上证50ETF联接C	-0.35	3.65	0.90	-5.70	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	国泰国证航天军工指数(LOF)C	4.65	33.24	5.71	-	8.14
2392	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	4.63	32.88	57.43	-	28.68
2393	汇添富中证国新央企股东回报ETF	4.61	14.56	15.43	-	16.95
2394	富达传承6个月股票A	4.56	30.30	23.47	-	20.89
2395	国泰中证全指家用电器ETF联接A	4.53	30.05	21.71	3.87	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	2.28	14.63	-11.18	-15.60	-14.15
2835	华宝美国消费C	1.26	14.58	25.49	29.11	57.33
2836	汇添富中证国新央企股东回报ETF	4.61	14.56	15.43	-	16.95
2837	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	19.36	14.54	25.39	26.78	154.98
2838	上证180价值ETF	-9.44	14.45	23.98	24.91	173.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2313 位，低于同类基金平均水平
2311	国泰中证新能源汽车ETF联接C	35.14	78.33	15.43	-17.71	112.19
2312	华宝智能电动汽车ETF	22.61	57.09	15.43	-17.25	-6.38
2313	汇添富中证国新央企股东回报ETF	4.61	14.56	15.43	-	16.95
2314	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	0.14	-7.70
2315	华安CES港股通精选100ETF联接A	-5.10	30.30	15.42	-18.31	-8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	31.15	50.45	46.58	-	11.07
3510	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	20.89	36.33	18.51	-	-7.54
3511	汇添富中证国新央企股东回报ETF	4.61	14.56	15.43	-	16.95
3512	汇添富中证中药ETF	-13.38	-9.37	-24.67	-	-7.93
3513	汇添富中证全指证券公司ETF	-3.16	46.54	23.11	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	14.31	37.96	23.69	-	17.00
2251	嘉实清洁能源股票发起式A	63.98	122.67	32.84	-	16.97
2252	汇添富中证国新央企股东回报ETF	4.61	14.56	15.43	-	16.95
2253	国泰价值先锋股票A	24.30	81.16	34.65	11.01	16.90
2254	天弘国证消费100指数增强C	63.68	89.34	59.29	14.51	16.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	80.46	1207.70	7.59%
中国神华	601088	12.93	604.48	3.80%
中国海油	600938	13.72	548.80	3.45%
中国石油	601857	41.25	502.84	3.16%
招商轮船	601872	30.78	503.56	3.16%
中国石化	600028	68.75	404.22	2.54%
中煤能源	601898	22.60	388.72	2.44%
中国外运	601598	62.33	383.95	2.41%
四川美丰	000731	52.81	381.82	2.40%
中粮糖业	600737	25.75	363.59	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	22.99%
采矿业	0.35	22.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	20.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	11.38%
建筑业	0.16	10.05%
批发和零售业	0.09	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.13%
金融业	0.03	2.18%
房地产业	0.02	1.39%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0836	1.1097	1.1076	1.0868	1.0861
累计净值(元)	1.1696	1.1957	1.1936	1.1728	1.1721

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