汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2025-11-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.94亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	2.24	9.53	2.26	9.12
股票型名次	315	249	173	567	462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.85	17.46	37.77	-	31.64
股票型名次	593	1684	1028	3529	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.81	-3.61	-7.21	-0.99	5.42
314	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.80	-1.87	-9.90	-19.33	-33.41
315	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.24	9.53	2.26	9.12
316	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.80	0.37	5.71	0.82	-3.02
317	美国REC	0.80	-3.66	-7.32	-1.20	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	国泰中证煤炭ETF联接A	0.16	2.26	11.42	9.48	26.88
248	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-2.80	2.25	0.43	13.61	13.78
249	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.24	9.53	2.26	9.12
250	国泰中证煤炭ETF联接C	0.16	2.23	11.34	9.32	26.57
251	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	国泰中证内地运输主题ETF	1.61	3.33	9.73	-0.33	-0.74
172	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
173	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.24	9.53	2.26	9.12
174	招商中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.22	9.53	2.19	9.05
175	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.94	1.98	9.47	4.55	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	国寿安保成长优选股票A	-4.60	-9.91	-16.48	2.26	29.03
566	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-4.28	-3.39	1.91	2.26	6.60
567	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.24	9.53	2.26	9.12
568	华安上证科创板新一代信息技术ETF	-5.62	-9.99	-32.26	2.25	10.13
569	银河沪深300价值指数A	0.59	-0.15	5.36	2.25	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	博时标普500ETF联接(QDII)E	-0.08	1.39	2.93	10.90	9.22
461	物流快递	0.01	2.40	8.98	0.11	9.18
462	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.24	9.53	2.26	9.12
463	南方大数据300C	-2.95	1.40	13.84	0.76	9.10
464	嘉实美国成长股票(QDII)	-2.98	0.88	-1.39	7.61	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-13.06	-5.51
592	建信多因子量化股票	9.90	14.60	31.33	10.19	49.02
593	汇添富中证国新央企股东回报ETF	9.85	17.46	37.77	-	31.64
594	浙商沪深300指数增强(LOF)A	9.85	28.62	44.48	9.17	167.49
595	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-14.71	-22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	鹏华优选价值股票	0.79	17.48	35.43	43.26	72.13
1683	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-1.98	17.46	25.12	-7.68	-7.11
1684	汇添富中证国新央企股东回报ETF	9.85	17.46	37.77	-	31.64
1685	银河沪深300指数增强A	-1.96	17.46	30.56	6.04	67.88
1686	银河高股息LOF	1.74	17.43	38.11	22.16	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	2.50	16.27	37.88	66.41	74.15
1027	国寿安保中证500ETF	1.36	35.46	37.78	13.41	-18.68
1028	汇添富中证国新央企股东回报ETF	9.85	17.46	37.77	-	31.64
1029	汇丰晋信大盘股票A	2.11	25.79	37.74	-0.08	449.01
1030	南方量化成长股票	10.62	49.17	37.74	-7.97	48.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-0.27	16.83	35.13	-	-0.11
3528	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-15.53	6.56	13.94	-	-18.28
3529	汇添富中证国新央企股东回报ETF	9.85	17.46	37.77	-	31.64
3530	汇添富中证中药ETF	-10.90	-12.36	-18.98	-	-3.64
3531	汇添富中证全指证券公司ETF	-17.04	-8.07	9.63	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	建信中证500指数量化增强发起C	3.64	33.04	35.53	-	31.74
1555	东方红医疗升级股票发起A	-12.71	34.99	30.57	-	31.64
1556	汇添富中证国新央企股东回报ETF	9.85	17.46	37.77	-	31.64
1557	华宝价值基金C	2.31	15.69	43.66	42.28	31.62
1558	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	10.87	42.86	71.60	59.38	31.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	78.66	1043.03	7.39%
中国巨石	600176	13.74	1001.37	7.09%
招商轮船	601872	30.20	530.61	3.76%
中材科技	002080	5.41	486.90	3.45%
中国石油	601857	46.27	401.62	2.84%
中国神华	601088	9.77	381.42	2.70%
中国海油	600938	13.47	365.71	2.59%
华能蒙电	600863	67.58	317.63	2.25%
中粮糖业	600737	25.28	311.70	2.21%
招商银行	600036	8.65	307.07	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	27.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	21.01%
采矿业	0.25	17.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	11.52%
建筑业	0.12	8.61%
批发和零售业	0.08	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.17%
金融业	0.03	2.17%
房地产业	0.02	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2164	1.2113	1.2030	1.2067	1.2018
累计净值(元)	1.3024	1.2973	1.2890	1.2927	1.2878

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