汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.2275

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2025-11-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.97亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	4.16	-3.17	0.55	3.50
股票型名次	1266	675	1411	1109	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.03	23.81	19.73	-	24.85
股票型名次	2007	2620	1762	3515	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	华宝券商ETF联接C	-0.09	-4.03	2.30	-5.80	-8.74
1265	华宝中证全指证券公司ETF	-0.09	-4.22	2.58	-5.85	-8.82
1266	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.09	4.16	-3.17	0.55	3.50
1267	嘉实全球房地产(QDII)	-0.09	0.79	0.27	5.40	7.03
1268	嘉实中证新能源汽车指数C	-0.09	-13.52	-23.27	-11.09	-12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	富国中证价值ETF联接A	0.18	4.17	-1.79	-0.71	5.65
674	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.08	4.17	-3.20	0.48	3.45
675	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.09	4.16	-3.17	0.55	3.50
676	嘉实低价策略股票	-0.88	4.16	-2.63	-4.79	-2.91
677	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.60	4.16	-7.16	-3.32	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
1410	汇安沪深300指数增强C	-0.86	-4.65	-3.17	1.77	3.16
1411	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.09	4.16	-3.17	0.55	3.50
1412	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	-2.68	-19.56	-3.17	10.56	13.94
1413	易方达中证人工智能主题ETF联接A	-2.30	-14.65	-3.17	5.72	12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.52	-0.64	0.56	0.56	2.60
1108	诺安中证100指数A	-1.19	-4.74	-3.72	0.56	2.15
1109	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.09	4.16	-3.17	0.55	3.50
1110	申万菱信沪深300价值ETF	-0.03	6.32	1.12	0.55	-1.63
1111	广发中证100ETF联接C	-1.08	-4.13	-3.96	0.54	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-1.18	-1.60	-1.66	5.46	3.52
1034	建信沪深300红利ETF	-0.35	11.27	0.98	6.50	3.51
1035	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.09	4.16	-3.17	0.55	3.50
1036	嘉实央企创新驱动ETF	0.62	-1.57	-4.99	-1.36	3.50
1037	九泰久信量化	-0.31	4.99	-5.15	-2.92	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	10.06	39.12	17.21	-	24.85
2006	汇丰晋信大盘波动股票A	10.05	26.71	7.46	11.39	69.74
2007	汇添富中证国新央企股东回报ETF	10.03	23.81	19.73	-	24.85
2008	嘉实制造升级股票发起式C	10.03	99.55	50.82	-	50.96
2009	博时中证全指电力ETF发起式联接C	10.02	4.21	11.81	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	宏利首选企业股票A	11.86	23.84	2.14	-20.07	329.22
2619	建信环保产业股票	16.71	23.84	-14.87	-41.51	1.30
2620	汇添富中证国新央企股东回报ETF	10.03	23.81	19.73	-	24.85
2621	物流快递	6.72	23.73	14.98	-	0.84
2622	天弘中证中美互联网A	-11.06	23.72	35.94	24.70	41.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	工银沪深300ETF联接A	13.50	36.52	19.74	-2.05	22.52
1761	建信沪深300指数增强A	13.23	35.88	19.74	2.66	184.73
1762	汇添富中证国新央企股东回报ETF	10.03	23.81	19.73	-	24.85
1763	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.94	29.40	19.72	5.16	41.73
1764	圆信永丰中证500指数增强发起C	17.98	44.17	19.71	-	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	26.63	51.47	35.03	-	9.32
3514	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	20.26	39.32	13.54	-	-7.34
3515	汇添富中证国新央企股东回报ETF	10.03	23.81	19.73	-	24.85
3516	汇添富中证中药ETF	-10.61	-0.02	-15.84	-	1.07
3517	汇添富中证全指证券公司ETF	-7.12	33.51	3.65	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-4.48	39.47	10.21	-	24.87
1867	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	10.06	39.12	17.21	-	24.85
1868	汇添富中证国新央企股东回报ETF	10.03	23.81	19.73	-	24.85
1869	英大中证ESG120策略指数A	20.10	45.79	28.81	-	24.84
1870	宝盈品牌消费股票C	-15.14	-4.81	-1.09	-14.67	24.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	78.66	1043.03	7.39%
中国巨石	600176	13.74	1001.37	7.09%
招商轮船	601872	30.20	530.61	3.76%
中材科技	002080	5.41	486.90	3.45%
中国石油	601857	46.27	401.62	2.84%
中国神华	601088	9.77	381.42	2.70%
中国海油	600938	13.47	365.71	2.59%
华能蒙电	600863	67.58	317.63	2.25%
中粮糖业	600737	25.28	311.70	2.21%
招商银行	600036	8.65	307.07	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	27.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	21.01%
采矿业	0.25	17.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	11.52%
建筑业	0.12	8.61%
批发和零售业	0.08	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.17%
金融业	0.03	2.17%
房地产业	0.02	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1537	1.1547	1.1557	1.1435	1.1279
累计净值(元)	1.2397	1.2407	1.2417	1.2295	1.2139

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