汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2025-11-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.96亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	1.15	6.54	1.25	6.45
股票型名次	2625	788	499	2286	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.42	36.68	29.18	-	28.41
股票型名次	1350	2155	1704	3527	1844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2625 位，低于同类基金平均水平
2623	华夏量化优选股票A	-0.05	-0.82	-5.63	16.29	15.53
2624	华夏量化优选股票C	-0.05	-0.87	-5.79	15.90	14.96
2625	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.25	6.45
2626	嘉实中证500ETF联接A	-0.05	-0.61	-9.05	5.94	5.51
2627	嘉实中证500ETF联接C	-0.05	-0.65	-9.15	5.72	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	科技龙头ETF	1.11	1.18	-15.18	36.18	32.67
787	华安上证科创板新一代信息技术ETF	0.28	1.17	-14.01	40.62	34.04
788	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.25	6.45
789	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
790	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.23	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华安银行联接C	-0.08	1.94	6.61	7.51	0.98
498	方正富邦中证保险C	0.28	3.23	6.56	-2.85	-13.80
499	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.25	6.45
500	易方达中证港股通中国100ETF	0.54	-4.40	6.54	-1.97	-10.08
501	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.23	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	国泰中证全指家用电器ETF	0.14	-0.30	-2.28	1.26	-9.05
2285	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.31	-3.07	-1.53	1.25	-5.35
2286	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.25	6.45
2287	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.23	6.39
2288	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.31	-2.83	5.54	1.22	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
1140	华夏优势精选股票	-0.16	-0.05	-17.01	19.49	6.45
1141	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.25	6.45
1142	博时量化价值股票A	0.35	0.37	-7.79	5.24	6.44
1143	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	3.12	2.14	-4.05	14.15	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	富安达中证500指数增强	8.45	57.74	38.50	16.91	71.07
1349	大摩深证300指数增强	8.43	62.84	40.54	0.86	134.00
1350	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.42	36.68	29.18	-	28.41
1351	太平行业优选C	8.42	98.34	72.11	2.81	17.83
1352	宏利沪深300指数增强A	8.41	49.91	32.83	6.10	249.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	博时恒生高股息ETF发起式联接A	4.54	36.73	45.29	-	23.92
2154	中泰沪深300量化优选增强A	1.71	36.73	20.41	0.70	-3.54
2155	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.42	36.68	29.18	-	28.41
2156	万家上证50ETF	2.14	36.60	23.11	5.58	216.51
2157	博时恒生高股息ETF发起式联接C	4.53	36.57	44.52	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	天弘300	2.21	46.86	29.20	3.62	31.97
1703	锂电池ETF	-11.09	79.18	29.19	-30.44	-29.10
1704	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.42	36.68	29.18	-	28.41
1705	嘉实沪深300ETF	2.15	47.03	29.18	3.34	122.87
1706	易方达中证100ETF	3.00	47.78	29.14	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	4.62	53.32	40.83	-	7.50
3526	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-5.64	35.80	17.52	-	-13.33
3527	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.42	36.68	29.18	-	28.41
3528	汇添富中证中药ETF	-12.22	1.58	-19.67	-	-6.19
3529	汇添富中证全指证券公司ETF	-12.14	29.17	8.11	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-5.64	34.28	27.41	6.86	28.49
1843	湾创ETF	-6.97	41.98	34.31	7.33	28.48
1844	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.42	36.68	29.18	-	28.41
1845	农银沪深300指数C	0.86	40.98	23.94	-0.37	28.36
1846	华夏节能环保股票C	48.08	143.59	70.23	-	28.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	78.66	1043.03	7.39%
中国巨石	600176	13.74	1001.37	7.09%
招商轮船	601872	30.20	530.61	3.76%
中材科技	002080	5.41	486.90	3.45%
中国石油	601857	46.27	401.62	2.84%
中国神华	601088	9.77	381.42	2.70%
中国海油	600938	13.47	365.71	2.59%
华能蒙电	600863	67.58	317.63	2.25%
中粮糖业	600737	25.28	311.70	2.21%
招商银行	600036	8.65	307.07	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	27.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	21.01%
采矿业	0.25	17.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	11.52%
建筑业	0.12	8.61%
批发和零售业	0.08	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.17%
金融业	0.03	2.17%
房地产业	0.02	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1962	1.2056	1.1872	1.1875	1.1884
累计净值(元)	1.2822	1.2916	1.2732	1.2735	1.2744

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