汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.56亿元

2023-11-09 每10份派现金 0.2 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	2.32	11.93	4.86	22.28
股票型名次	1082	1872	2909	2354	505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.31	0.00	0.00	-	11.63
股票型名次	527	1807	1028	3495	1526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	华夏沪港通恒生ETF	1.44	-3.87	14.36	4.93	22.67
1081	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.44	4.22	18.50	6.29	17.69
1082	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.44	2.32	11.93	4.86	22.28
1083	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	1.44	3.83	20.22	6.54	17.46
1084	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.44	-4.74	13.34	-2.48	15.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.78	2.33	13.67	5.14	18.06
1871	国泰中证内地运输主题ETF	0.03	2.32	7.91	1.96	15.70
1872	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.44	2.32	11.93	4.86	22.28
1873	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.77	2.32	13.64	5.08	17.96
1874	中银智能制造股票C	1.21	2.32	24.54	8.84	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	南方上证50增强A	0.26	-0.59	11.94	5.29	13.28
2908	海富通量化前锋股票C	1.67	2.38	11.93	-4.37	-7.02
2909	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.44	2.32	11.93	4.86	22.28
2910	南方大数据100A	0.16	-0.35	11.91	3.91	1.70
2911	摩根研究驱动A	1.05	0.57	11.89	0.62	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平
2352	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	2.80	8.54	23.80	4.91	12.22
2353	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	1.97	3.26	18.76	4.89	-5.63
2354	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.44	2.32	11.93	4.86	22.28
2355	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.95	6.17	22.81	4.85	5.11
2356	嘉实研究阿尔法股票	0.87	1.76	19.31	4.85	12.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.89	2.22	5.85	8.66	22.30
504	工银全球精选股票(QDII)	0.89	1.54	4.89	7.80	22.28
505	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.44	2.32	11.93	4.86	22.28
506	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.28	2.48	4.99	11.24	22.26
507	大成高新技术产业股票C	-0.06	-3.64	8.95	2.70	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	建信多因子量化股票	18.35	8.41	-5.69	35.53	35.18
526	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
527	汇添富中证国新央企股东回报ETF	18.31	0.00	0.00	-	11.63
528	汇添富中证芯片产业ETF	18.31	14.27	-22.59	-	-27.12
529	景顺长城沪港深精选股票	18.28	37.61	43.63	95.45	123.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	汇添富中证800指数增强A	10.73	0.00	0.00	-	8.73
1806	汇添富中证800指数增强C	10.30	0.00	0.00	-	8.09
1807	汇添富中证国新央企股东回报ETF	18.31	0.00	0.00	-	11.63
1808	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-8.01	0.00	0.00	-	-18.68
1809	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-8.38	0.00	0.00	-	-19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	汇添富中证电池主题ETF	4.40	-28.29	0.00	-	-35.40
1027	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	3.80	-27.43	0.00	-	-28.17
1028	汇添富中证国新央企股东回报ETF	18.31	0.00	0.00	-	11.63
1029	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
1030	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	16.18	6.45	-16.63	-	-17.02
3494	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	12.88	-5.49	0.00	-	-21.83
3495	汇添富中证国新央企股东回报ETF	18.31	0.00	0.00	-	11.63
3496	汇添富中证中药ETF	-3.82	-10.79	0.00	-	14.21
3497	汇添富中证全指证券公司ETF	24.14	0.00	0.00	-	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	合煦智远金融科技指数(LOF)A	15.29	19.53	4.64	-	11.70
1525	博时中证全指电力ETF发起式联接C	12.63	0.00	0.00	-	11.64
1526	汇添富中证国新央企股东回报ETF	18.31	0.00	0.00	-	11.63
1527	华宝中证智能制造主题ETF	18.84	15.86	-11.03	-	11.59
1528	天弘300	14.21	9.68	-13.14	-	11.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	83.32	3632.75	5.45%
招商公路	001965	267.55	3368.45	5.05%
鲁西化工	000830	207.05	2590.14	3.89%
宝钢股份	600019	317.03	2200.18	3.30%
中国石化	600028	306.70	2134.67	3.20%
电投能源	002128	90.22	1787.25	2.68%
长江电力	600900	58.59	1760.63	2.64%
中国石油	601857	193.43	1744.74	2.62%
中国建筑	601668	267.69	1654.32	2.48%
江中药业	600750	70.10	1654.31	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	33.06%
采矿业	1.17	17.56%
建筑业	0.73	11.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	10.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	10.07%
金融业	0.61	9.15%
房地产业	0.26	3.84%
批发和零售业	0.22	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

目录第一部分前言 .........................................................................

查看全文[05-09]
标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 .............................................. 1...

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标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资...

基金简称汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金代码 560070 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金...

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05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发...
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.060	1.066	1.048	1.055
累计净值(元)	1.114	1.110	1.116	1.099	1.105

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