广发中证国新央企股东回报ETF(560700)_资产配置

广发中证国新央企股东回报ETF560700GUANGFA CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75760.95	99.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	404.14	0.53%
其他资产	102.33	0.13%

资产总值：76267.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	95.02	4142.78	5.44%
招商公路	001965	305.01	3840.11	5.04%
鲁西化工	000830	236.03	2952.75	3.88%
宝钢股份	600019	361.46	2508.53	3.30%
中国石化	600028	349.50	2432.49	3.20%
电投能源	002128	102.79	2036.36	2.68%
长江电力	600900	66.79	2007.04	2.64%
中国石油	601857	220.62	1990.01	2.61%
中国建筑	601668	305.25	1886.44	2.48%
江中药业	600750	79.80	1883.28	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	32.97%
采矿业	1.33	17.53%
建筑业	0.84	11.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	10.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	10.05%
金融业	0.68	8.97%
房地产业	0.29	3.83%
批发和零售业	0.25	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	94.83	4207.52	6.02%
招商公路	001965	304.45	3610.81	5.17%
鲁西化工	000830	235.62	2730.85	3.91%
宝钢股份	600019	360.79	2399.25	3.43%
中国石油	601857	220.21	2272.59	3.25%
中国石化	600028	348.82	2204.52	3.16%
电投能源	002128	102.65	2166.01	3.10%
长江电力	600900	66.65	1927.52	2.76%
江中药业	600750	79.67	1841.17	2.64%
天地科技	600582	240.95	1660.15	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	32.61%
采矿业	1.33	19.05%
建筑业	0.78	11.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	10.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	10.89%
金融业	0.50	7.16%
房地产业	0.22	3.15%
批发和零售业	0.22	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	134.56	5259.87	5.35%
招商公路	001965	432.24	4884.34	4.96%
中国石化	600028	645.86	4127.02	4.19%
宝钢股份	600019	512.27	3401.47	3.46%
鲁西化工	000830	334.54	3178.14	3.23%
中国石油	601857	312.58	3088.32	3.14%
江中药业	600750	112.97	2790.36	2.84%
新钢股份	600782	687.19	2418.91	2.46%
天地科技	600582	342.41	2410.57	2.45%
中国建筑	601668	435.78	2283.48	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	34.46%
采矿业	1.77	18.04%
建筑业	1.10	11.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	10.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97	9.83%
金融业	0.77	7.80%
房地产业	0.33	3.36%
批发和零售业	0.32	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	154.48	4842.89	4.86%
中国石化	600028	740.94	4134.43	4.14%
鲁西化工	000830	384.16	3853.13	3.86%
宝钢股份	600019	587.15	3481.80	3.49%
新钢股份	600782	787.20	2747.33	2.75%
江中药业	600750	129.63	2706.67	2.71%
中国石油	601857	358.94	2534.13	2.54%
中国建筑	601668	499.45	2402.35	2.41%
马钢股份	600808	882.09	2399.29	2.41%
太钢不锈	000825	625.41	2332.78	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	36.90%
采矿业	1.69	16.89%
建筑业	1.12	11.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	9.59%
金融业	0.84	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	7.88%
房地产业	0.40	3.97%
批发和零售业	0.35	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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