资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47231.18 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 301.82 0.63%
其他资产 15.29 0.03%
资产总值:47548.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 253.49 3847.98 8.11%
中国神华 601088 37.13 1503.68 3.17%
中粮糖业 600737 80.78 1390.22 2.93%
中国石油 601857 130.28 1356.24 2.86%
中国石化 600028 216.32 1336.84 2.82%
中国海油 600938 43.32 1307.40 2.75%
中国外运 601598 196.58 1191.28 2.51%
招商银行 600036 28.00 1178.72 2.48%
宝钢股份 600019 146.51 1091.50 2.30%
四川美丰 000731 166.18 1086.82 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 24.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.96 20.18%
采矿业 0.95 19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 10.97%
建筑业 0.51 10.82%
批发和零售业 0.25 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.64%
金融业 0.12 2.48%
房地产业 0.07 1.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 285.39 4092.49 7.04%
中材科技 002080 64.18 2183.40 3.75%
鲁西化工 000830 147.64 2143.74 3.69%
中粮糖业 600737 131.46 2096.79 3.61%
中国神华 601088 51.49 1982.29 3.41%
宝钢股份 600019 268.55 1898.65 3.27%
中国石化 600028 335.27 1773.56 3.05%
中国外运 601598 257.06 1642.61 2.82%
亚普股份 603013 61.55 1600.30 2.75%
新钢股份 600782 364.57 1523.90 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 34.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.95 16.26%
采矿业 0.94 16.10%
建筑业 0.56 9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 5.86%
批发和零售业 0.33 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 5.01%
金融业 0.23 4.03%
房地产业 0.16 2.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%