广发中证国新央企股东回报ETF(560700)_最新动态

广发中证国新央企股东回报ETF560700GUANGFA CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.1508 0.0143(1.26%)

累计净值：1.2616

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗国庆

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.33亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

广发中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-4.99	-9.55	4.97	2.91
股票型名次	2573	1876	2809	1835	1920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.63	21.58	26.92	-	27.52
股票型名次	2114	2524	1860	3522	1961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
2572	富国中证央企创新驱动ETF	-1.63	-7.22	-9.03	6.21	3.91
2573	广发中证国新央企股东回报ETF	-1.63	-4.99	-9.55	4.97	2.91
2574	广发中证央企创新驱动ETF	-1.63	-7.15	-8.73	6.78	4.36
2575	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-1.63	-8.45	-9.24	0.82	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	工银全球股票(QDII)人民币	-1.35	-4.98	-1.98	-6.69	-5.68
1875	汇丰晋信恒生龙头指数A	-0.01	-4.98	-3.92	-4.03	-4.28
1876	广发中证国新央企股东回报ETF	-1.63	-4.99	-9.55	4.97	2.91
1877	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.39	-4.99	-2.00	-13.84	-12.23
1878	中金中证科技先锋ETF	-2.04	-4.99	6.69	4.29	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-5.75	-14.19	-9.52	-1.67	-3.40
2808	前海开源公用事业股票	-5.36	-6.90	-9.54	-1.20	-1.29
2809	广发中证国新央企股东回报ETF	-1.63	-4.99	-9.55	4.97	2.91
2810	南方大数据300C	-3.03	-12.29	-9.55	4.55	1.22
2811	博时丝路主题股票A	-3.34	-11.47	-9.56	1.23	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	银河定投宝腾讯济安指数	-1.52	-4.69	-5.41	5.00	3.24
1834	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-0.74	-0.49	-3.80	4.99	3.89
1835	广发中证国新央企股东回报ETF	-1.63	-4.99	-9.55	4.97	2.91
1836	国联安沪深300ETF联接A	-0.72	-3.06	2.47	4.97	3.76
1837	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-1.37	-7.56	-7.73	2.47	2.93
1919	工银全球精选股票(QDII)	-0.46	-1.77	4.69	1.86	2.91
1920	广发中证国新央企股东回报ETF	-1.63	-4.99	-9.55	4.97	2.91
1921	平安中证光伏产业指数A	-4.51	-11.24	-15.51	2.59	2.91
1922	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.71	-3.04	1.90	4.70	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	华安上证180ETF联接C	16.66	32.00	28.03	-	12.64
2113	博时标普500ETF	16.65	32.03	65.49	85.55	376.80
2114	广发中证国新央企股东回报ETF	16.63	21.58	26.92	-	27.52
2115	国泰标普500ETF	16.61	30.50	63.48	-	87.12
2116	建信中小盘先锋股票A	16.61	14.92	1.19	23.91	258.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平
2522	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-8.37	21.59	0.00	-	17.75
2523	中金华证清洁能源指数发起C	34.99	21.59	-18.82	-	-40.24
2524	广发中证国新央企股东回报ETF	16.63	21.58	26.92	-	27.52
2525	国泰中证全指家用电器ETF	10.26	21.52	29.82	3.57	45.99
2526	海富通量化前锋股票A	18.54	21.46	4.48	-10.77	63.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	前海开源MSCI中国A股指数A	23.99	36.45	26.96	-2.35	77.04
1859	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	34.79	40.90	26.92	-	26.92
1860	广发中证国新央企股东回报ETF	16.63	21.58	26.92	-	27.52
1861	银华中证等权重90指数	26.23	41.95	26.92	-5.95	-2.61
1862	华夏中证1000ETF发起式联接A	31.87	56.34	26.91	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	新华中证云计算50ETF	94.99	176.88	101.16	-	119.32
3521	广发中证主要消费ETF	-18.74	-21.02	-29.75	-	-27.84
3522	广发中证国新央企股东回报ETF	16.63	21.58	26.92	-	27.52
3523	鹏扬中证数字经济主题ETF	57.94	112.43	65.93	-	17.03
3524	万家中证工业有色金属主题ETF	93.14	105.99	88.28	-	68.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	天弘国证龙头家电指数A	8.91	12.07	23.69	-	27.61
1960	嘉实清洁能源股票发起式A	90.90	108.88	50.62	-	27.56
1961	广发中证国新央企股东回报ETF	16.63	21.58	26.92	-	27.52
1962	深证ETF	48.61	69.00	47.14	14.69	27.51
1963	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	213.13	3199.08	7.58%
中国神华	601088	31.66	1480.01	3.50%
中国海油	600938	36.40	1456.00	3.45%
中国石油	601857	109.48	1334.59	3.16%
招商轮船	601872	81.59	1334.81	3.16%
中国石化	600028	182.43	1072.67	2.54%
中煤能源	601898	59.82	1028.90	2.44%
中国外运	601598	165.35	1018.56	2.41%
四川美丰	000731	140.16	1013.36	2.40%
中粮糖业	600737	68.31	964.54	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	23.16%
采矿业	0.93	22.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.88	20.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	11.38%
建筑业	0.42	10.05%
批发和零售业	0.23	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.14%
金融业	0.09	2.18%
房地产业	0.06	1.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1365	1.1400	1.1525	1.1540	1.1699
累计净值(元)	1.2473	1.2508	1.2633	1.2648	1.2807

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