广发中证国新央企股东回报ETF(560700)_最新动态

广发中证国新央企股东回报ETF560700GUANGFA CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.2981

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗国庆

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.33亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

广发中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.22	6.31	5.29	10.64	6.17
股票型名次	149	1210	1244	2226	1299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.74	37.35	0.00	-	31.57
股票型名次	2462	2581	2557	3522	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.24	3.24	-0.54	4.21	3.66
148	广发国证通信ETF	3.23	6.67	18.18	65.56	6.70
149	广发中证国新央企股东回报ETF	3.22	6.31	5.29	10.64	6.17
150	易方达亚洲精选股票(QDII)	3.20	8.25	8.03	29.32	8.25
151	南方远见回报股票A	3.18	3.93	3.17	3.39	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	太平智远三个月定期开放股票发起式	-1.69	6.34	8.01	40.31	7.51
1209	安信数字经济股票发起A	-1.77	6.32	-0.27	17.53	7.23
1210	广发中证国新央企股东回报ETF	3.22	6.31	5.29	10.64	6.17
1211	安信数字经济股票发起C	-1.77	6.30	-0.37	17.29	7.21
1212	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-0.89	6.28	1.27	4.21	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
1243	南方产业活力	2.46	2.48	5.30	15.38	2.26
1244	广发中证国新央企股东回报ETF	3.22	6.31	5.29	10.64	6.17
1245	南华中证杭州湾区ETF联接A	-3.14	5.81	5.26	19.15	5.80
1246	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.71	6.94	5.25	23.18	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平
2224	长信沪深300指数增强A	-0.97	1.99	1.72	10.68	2.11
2225	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	-1.50	-0.99	5.60	10.67	-0.44
2226	广发中证国新央企股东回报ETF	3.22	6.31	5.29	10.64	6.17
2227	易方达上证50增强C	1.49	2.53	3.55	10.63	2.98
2228	国泰大农业股票C	-1.71	2.89	7.05	10.61	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	易方达战略新兴产业股票C	3.17	4.26	4.48	62.84	6.18
1298	广发恒生中型股指数(LOF)E	-0.13	5.84	0.91	4.92	6.17
1299	广发中证国新央企股东回报ETF	3.22	6.31	5.29	10.64	6.17
1300	广发新能源精选股票A	-3.93	4.92	6.03	43.27	6.16
1301	广发中证基建工程ETF	-0.24	6.43	2.96	8.14	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	香港消费	21.76	77.52	20.02	-	-5.15
2461	兴业沪深300ETF发起式联接C	21.76	40.74	15.03	-	22.02
2462	广发中证国新央企股东回报ETF	21.74	37.35	0.00	-	31.57
2463	诺安沪深300指数增强A	21.74	48.05	20.38	7.38	89.48
2464	平安恒生中国企业ETF	21.73	76.59	37.85	6.50	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	20.92	37.38	14.30	-	25.30
2580	招商中证银行指数C	2.89	37.36	36.76	-	31.59
2581	广发中证国新央企股东回报ETF	21.74	37.35	0.00	-	31.57
2582	嘉实中证光伏产业指数发起式A	49.27	37.35	-25.54	-	-21.56
2583	富国中证银行指数C	2.69	37.32	36.42	-	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	广发医药精选股票A	44.58	41.31	0.00	-	17.47
2556	广发医药精选股票C	43.87	39.91	0.00	-	15.97
2557	广发中证国新央企股东回报ETF	21.74	37.35	0.00	-	31.57
2558	广发中证全指汽车ETF	1.83	52.62	0.00	-	39.65
2559	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	44.68	72.84	0.00	-	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	新华中证云计算50ETF	111.34	225.73	162.97	-	123.68
3521	广发中证主要消费ETF	1.02	-0.01	-29.62	-	-14.88
3522	广发中证国新央企股东回报ETF	21.74	37.35	0.00	-	31.57
3523	鹏扬中证数字经济主题ETF	45.86	115.87	44.79	-	8.43
3524	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	明亚中证1000指数增强A	37.71	60.17	0.00	-	31.58
1902	博时湖北新旧动能转换ETF	55.74	88.33	56.48	-	31.57
1903	广发中证国新央企股东回报ETF	21.74	37.35	0.00	-	31.57
1904	天弘国证龙头家电指数A	9.83	41.14	23.77	-	31.56
1905	500价值	34.34	46.45	0.00	-	31.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	253.49	3847.98	8.11%
中国神华	601088	37.13	1503.68	3.17%
中粮糖业	600737	80.78	1390.22	2.93%
中国石油	601857	130.28	1356.24	2.86%
中国石化	600028	216.32	1336.84	2.82%
中国海油	600938	43.32	1307.40	2.75%
中国外运	601598	196.58	1191.28	2.51%
招商银行	600036	28.00	1178.72	2.48%
宝钢股份	600019	146.51	1091.50	2.30%
四川美丰	000731	166.18	1086.82	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	24.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	20.18%
采矿业	0.95	19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	10.97%
建筑业	0.51	10.82%
批发和零售业	0.25	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.64%
金融业	0.12	2.48%
房地产业	0.07	1.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

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广发基金管理有限公司广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

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05-09广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-09广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1901	1.1773	1.1559	1.1646	1.1503
累计净值(元)	1.3009	1.2881	1.2667	1.2754	1.2611

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