广发中证国新央企股东回报ETF(560700)_最新动态

广发中证国新央企股东回报ETF560700GUANGFA CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2023-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.90亿元

广发中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.13	2.08	12.66	6.45	23.06
股票型名次	3269	2744	2986	2542	759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.08	0.00	0.00	-	12.80
股票型名次	672	1930	731	3511	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	汇添富内需增长股票A	-2.12	-5.23	8.36	-4.75	1.94
3268	汇添富内需增长股票C	-2.12	-5.28	8.20	-5.03	1.42
3269	广发中证国新央企股东回报ETF	-2.13	2.08	12.66	6.45	23.06
3270	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.14	2.01	12.45	6.18	22.81
3271	嘉实基本面50ETF	-2.15	-0.67	15.15	13.04	27.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2744 位，低于同类基金平均水平
2742	宝盈品牌消费股票C	-1.53	2.10	14.60	8.40	20.84
2743	中融央视财经50ETF联接C	-0.94	2.09	16.80	8.61	15.41
2744	广发中证国新央企股东回报ETF	-2.13	2.08	12.66	6.45	23.06
2745	招商中证消费龙头指数增强A	-0.78	2.08	18.59	1.77	10.59
2746	富国文体健康股票A	0.13	2.07	11.54	5.98	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.25	4.00	12.67	8.81	4.33
2985	工银上证央企ETF	-2.50	0.88	12.66	14.82	28.87
2986	广发中证国新央企股东回报ETF	-2.13	2.08	12.66	6.45	23.06
2987	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-2.79	-1.31	12.64	8.64	27.13
2988	前海开源公用事业股票	-0.47	5.82	12.64	7.35	12.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	安信价值精选股票	1.44	7.24	21.14	6.47	9.72
2541	建信大安全战略精选股票	0.12	2.62	21.72	6.46	16.81
2542	广发中证国新央企股东回报ETF	-2.13	2.08	12.66	6.45	23.06
2543	国泰中证全指建筑材料ETF	-1.72	11.71	24.15	6.45	3.91
2544	摩根标普港股通低波红利指数A	-2.42	-2.88	8.50	6.45	17.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.53	4.51	12.30	14.44	23.08
758	建信上证社会责任ETF	-1.69	0.48	16.94	9.59	23.07
759	广发中证国新央企股东回报ETF	-2.13	2.08	12.66	6.45	23.06
760	科创ETF	2.42	16.81	47.88	36.81	23.06
761	摩根恒生科技ETF(QDII)	-3.75	-4.24	31.85	15.96	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	易方达上证中盘ETF	21.13	18.83	2.66	66.07	112.11
671	平安创业板ETF联接C	21.12	3.01	-25.40	-	29.43
672	广发中证国新央企股东回报ETF	21.08	0.00	0.00	-	12.80
673	平安创业板ETF	21.07	1.94	-27.51	52.77	53.14
674	汇添富外延增长主题股票A	21.06	10.55	-10.87	53.91	65.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	广发医药精选股票C	-10.83	0.00	0.00	-	-10.95
1929	广发中证光伏龙头30ETF	-7.26	0.00	0.00	-	-41.88
1930	广发中证国新央企股东回报ETF	21.08	0.00	0.00	-	12.80
1931	广发中证科创创业50增强策略ETF	19.67	0.00	0.00	-	-2.40
1932	广发中证全指汽车ETF	32.34	0.00	0.00	-	45.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	广发中证1000ETF	8.21	-0.71	0.00	-	-6.87
730	广发中证光伏龙头30ETF	-7.26	0.00	0.00	-	-41.88
731	广发中证国新央企股东回报ETF	21.08	0.00	0.00	-	12.80
732	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	28.74	41.92	0.00	-	-3.95
733	广发中证科创创业50增强策略ETF	19.67	0.00	0.00	-	-2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	新华中证云计算50ETF	37.34	56.34	23.58	-	18.04
3510	广发中证主要消费ETF	-3.70	-9.62	0.00	-	-5.05
3511	广发中证国新央企股东回报ETF	21.08	0.00	0.00	-	12.80
3512	鹏扬中证数字经济主题ETF	27.08	22.78	0.00	-	-17.32
3513	万家中证工业有色金属主题ETF	11.54	0.00	0.00	-	-12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	创金合信软件产业股票发起C	-7.14	-6.74	0.00	-	13.08
1576	富达传承6个月股票A	25.05	0.00	0.00	-	12.97
1577	广发中证国新央企股东回报ETF	21.08	0.00	0.00	-	12.80
1578	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	-	12.80
1579	摩根慧选成长C	7.94	-2.73	-40.67	-	12.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	95.02	4142.78	5.44%
招商公路	001965	305.01	3840.11	5.04%
鲁西化工	000830	236.03	2952.75	3.88%
宝钢股份	600019	361.46	2508.53	3.30%
中国石化	600028	349.50	2432.49	3.20%
电投能源	002128	102.79	2036.36	2.68%
长江电力	600900	66.79	2007.04	2.64%
中国石油	601857	220.62	1990.01	2.61%
中国建筑	601668	305.25	1886.44	2.48%
江中药业	600750	79.80	1883.28	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	32.97%
采矿业	1.33	17.53%
建筑业	0.84	11.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	10.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	10.05%
金融业	0.68	8.97%
房地产业	0.29	3.83%
批发和零售业	0.25	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.118	1.129	1.149	1.120	1.122
累计净值(元)	1.137	1.148	1.168	1.139	1.141

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