广发中证国新央企股东回报ETF(560700)_最新动态

广发中证国新央企股东回报ETF560700GUANGFA CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.124

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2023-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.90亿元

广发中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	2.44	12.27	5.44	23.15
股票型名次	1093	1807	2871	2286	446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.25	0.00	0.00	-	12.88
股票型名次	483	1675	690	3511	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	大成品质医疗股票C	1.43	-1.30	13.29	-2.40	-9.87
1092	大成中证上海环交所碳中和ETF	1.43	3.78	19.78	6.43	17.09
1093	广发中证国新央企股东回报ETF	1.43	2.44	12.27	5.44	23.15
1094	广发中证全指电力ETF	1.43	0.16	-1.18	-0.25	14.84
1095	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.43	3.99	20.55	7.34	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	广发创新药ETF联接A	2.46	2.44	19.43	6.04	-9.58
1806	广发创新药ETF联接C	2.48	2.44	19.40	5.93	-9.73
1807	广发中证国新央企股东回报ETF	1.43	2.44	12.27	5.44	23.15
1808	国联安科创ETF	1.58	2.44	44.08	33.02	17.59
1809	国泰中证全指家用电器ETF联接C	0.01	2.44	26.82	6.49	23.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.11	-0.57	12.29	6.51	15.85
2870	创金合信新能源汽车股票C	1.17	-1.71	12.27	-6.92	-1.78
2871	广发中证国新央企股东回报ETF	1.43	2.44	12.27	5.44	23.15
2872	国富沪港深成长精选股票A	1.27	-2.77	12.27	-0.73	13.67
2873	上银内需增长股票A	0.19	0.20	12.27	-8.87	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	招商港股通核心精选股票C	2.70	1.70	19.29	5.45	8.26
2285	中金中证沪港深优选消费50C	0.09	-0.80	21.86	5.45	18.82
2286	广发中证国新央企股东回报ETF	1.43	2.44	12.27	5.44	23.15
2287	汇丰晋信港股通精选股票	2.62	-2.48	22.04	5.44	10.00
2288	交银深证300价值ETF	0.27	1.34	19.07	5.44	18.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	招商中证消费电子主题ETF	-0.45	2.63	32.11	30.42	23.21
445	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.49	3.37	5.61	10.36	23.17
446	广发中证国新央企股东回报ETF	1.43	2.44	12.27	5.44	23.15
447	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	1.28	0.75	4.79	8.39	23.15
448	天弘国证龙头家电指数C	-0.06	-2.94	17.63	0.47	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	华夏中证5G通信主题ETF联接C	19.28	32.60	-6.51	-	11.42
482	平安中证消费电子主题ETF	19.27	15.78	-22.82	-	-17.45
483	广发中证国新央企股东回报ETF	19.25	0.00	0.00	-	12.88
484	西部利得CES芯片指数增强C	19.21	18.56	0.00	-	-21.37
485	招商中证国新央企股东回报ETF	19.21	0.00	0.00	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	广发医药精选股票A	-11.63	0.00	0.00	-	-11.19
1674	广发医药精选股票C	-12.07	0.00	0.00	-	-11.80
1675	广发中证国新央企股东回报ETF	19.25	0.00	0.00	-	12.88
1676	广发中证科创创业50增强策略ETF	14.97	0.00	0.00	-	-6.67
1677	广发中证全指汽车ETF	25.48	0.00	0.00	-	40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	广发中证1000ETF	1.45	-4.61	0.00	-	-10.33
689	广发中证光伏龙头30ETF	-11.36	-45.02	0.00	-	-45.00
690	广发中证国新央企股东回报ETF	19.25	0.00	0.00	-	12.88
691	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	21.73	26.81	0.00	-	-7.95
692	广发中证科创创业50增强策略ETF	14.97	0.00	0.00	-	-6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	新华中证云计算50ETF	23.64	40.39	16.98	-	10.36
3510	广发中证主要消费ETF	-6.31	-13.06	0.00	-	-8.32
3511	广发中证国新央企股东回报ETF	19.25	0.00	0.00	-	12.88
3512	鹏扬中证数字经济主题ETF	19.02	11.25	0.00	-	-22.48
3513	万家中证工业有色金属主题ETF	6.53	0.00	0.00	-	-15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	易方达沪深300非银ETF联接C	32.19	42.96	17.45	17.52	12.96
1479	工银深红利ETF联接C	5.42	7.88	-15.42	1.45	12.94
1480	广发中证国新央企股东回报ETF	19.25	0.00	0.00	-	12.88
1481	华宝中证500增强C	8.31	-0.17	-9.03	27.82	12.84
1482	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	-	12.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	95.02	4142.78	5.44%
招商公路	001965	305.01	3840.11	5.04%
鲁西化工	000830	236.03	2952.75	3.88%
宝钢股份	600019	361.46	2508.53	3.30%
中国石化	600028	349.50	2432.49	3.20%
电投能源	002128	102.79	2036.36	2.68%
长江电力	600900	66.79	2007.04	2.64%
中国石油	601857	220.62	1990.01	2.61%
中国建筑	601668	305.25	1886.44	2.48%
江中药业	600750	79.80	1883.28	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	32.97%
采矿业	1.33	17.53%
建筑业	0.84	11.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	10.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	10.05%
金融业	0.68	8.97%
房地产业	0.29	3.83%
批发和零售业	0.25	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...

利50（扩位简称：央企红利50ETF）认购代码：560703证券代码：560700 （二）基金类型和运作方式本基金类型为股票型、指数型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。（三...

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标题：广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称广发中证国新央企股东回报ETF 基金代码 560700 基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效...

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标题：广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议

广发基金管理有限公司广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

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05-09广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-09广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.106	1.102	1.109	1.091	1.097
累计净值(元)	1.125	1.121	1.128	1.109	1.116

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