广发中证国新央企股东回报ETF(560700)_最新动态

广发中证国新央企股东回报ETF560700GUANGFA CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3280

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗国庆

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.46亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

广发中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.37	7.47	3.15	8.84
股票型名次	2542	737	419	2029	928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.60	42.30	35.34	-	34.88
股票型名次	1076	1952	1438	3541	1724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	广发中证传媒ETF联接A	-0.02	0.58	-1.27	-13.47	-18.62
2541	广发中证传媒ETF联接C	-0.02	0.56	-1.32	-13.55	-18.73
2542	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.02	1.37	7.47	3.15	8.84
2543	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-0.02	-1.49	6.87	-5.27	-1.02
2544	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	西部利得CES芯片指数增强C	0.61	1.38	-14.52	40.72	38.18
736	工银文体产业股票A	0.43	1.37	3.72	-2.32	-13.99
737	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.02	1.37	7.47	3.15	8.84
738	博时中证淘金大数据100I	0.44	1.36	-8.39	10.15	9.99
739	博时中证淘金大数据100A	0.44	1.35	-8.39	10.14	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	华夏中证银行ETF	-0.06	2.20	7.48	8.96	2.11
418	民生加银核心资产股票C	-0.49	-2.54	7.48	-2.86	0.42
419	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.02	1.37	7.47	3.15	8.84
420	汇添富中证能源ETF	0.61	-3.49	7.46	-5.41	15.57
421	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.14	1.89	7.46	9.85	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	广发港股通成长精选股票C	0.36	-8.22	-7.06	3.19	-1.41
2028	中信建投沪深300指数增强C	-0.03	-2.13	-6.20	3.18	-0.05
2029	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.02	1.37	7.47	3.15	8.84
2030	农银沪深300指数A	0.20	-1.96	-7.08	3.15	-1.12
2031	招商沪深300增强策略ETF	0.45	-1.21	-4.62	3.15	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	天弘中证1000指数增强C	0.64	2.71	-7.63	9.89	8.85
927	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
928	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.02	1.37	7.47	3.15	8.84
929	浙商之江凤凰联接	-0.78	-3.22	-1.15	7.67	8.83
930	诺安创业板指数增强(LOF)A	0.10	-2.29	-16.53	9.78	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	华夏中证物联网主题ETF	11.61	112.80	81.98	45.69	35.83
1075	广发中证500ETF	11.60	80.81	44.95	15.37	153.96
1076	广发中证国新央企股东回报ETF	11.60	42.30	35.34	-	34.88
1077	景顺长城创业板综指增强	11.60	134.08	91.34	41.91	135.46
1078	平安500ETF联接A	11.59	74.57	42.90	16.26	90.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	中信建投沪深300指数增强A	3.76	42.38	27.62	-	20.92
1951	建信沪深300指数增强C	6.39	42.32	29.28	3.50	44.58
1952	广发中证国新央企股东回报ETF	11.60	42.30	35.34	-	34.88
1953	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	16.46	42.19	23.26	-	14.79
1954	招商沪深300增强策略ETF	1.42	42.19	27.73	-	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	招商深证100指数C	2.43	62.54	35.40	-0.80	73.72
1437	易方达中证沪港深500ETF	-2.51	44.44	35.38	13.82	10.54
1438	广发中证国新央企股东回报ETF	11.60	42.30	35.34	-	34.88
1439	中金沪深300C	7.60	49.52	35.27	10.15	98.65
1440	中金中证优选300指数(LOF)A	2.77	34.26	35.25	26.46	136.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	核心50ETF	24.07	39.45	7.21	-	4.07
3540	广发中证主要消费ETF	-21.72	-1.22	-29.30	-	-27.84
3541	广发中证国新央企股东回报ETF	11.60	42.30	35.34	-	34.88
3542	鹏扬中证数字经济主题ETF	11.43	143.28	77.93	-	15.39
3543	万家中证工业有色金属主题ETF	28.12	119.12	86.58	-	54.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	添富中证长三角ETF	7.86	70.56	41.95	5.30	34.95
1723	摩根民生需求股票C	27.89	97.66	59.29	-	34.92
1724	广发中证国新央企股东回报ETF	11.60	42.30	35.34	-	34.88
1725	泰康中证500ETF	10.84	79.45	42.93	13.95	34.80
1726	中欧中证1000指数增强C	9.71	84.21	44.85	-	34.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	230.74	3059.61	7.39%
中国巨石	600176	40.25	2933.08	7.09%
招商轮船	601872	88.61	1556.88	3.76%
中材科技	002080	15.81	1422.90	3.44%
中国石油	601857	135.35	1174.86	2.84%
中国神华	601088	28.67	1119.20	2.70%
中国海油	600938	39.35	1068.34	2.58%
华能蒙电	600863	197.75	929.42	2.25%
中粮糖业	600737	74.17	914.52	2.21%
招商银行	600036	25.25	896.30	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	27.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	21.03%
采矿业	0.74	17.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	11.54%
建筑业	0.36	8.60%
批发和零售业	0.23	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.16%
金融业	0.09	2.17%
房地产业	0.05	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2271	1.2365	1.2175	1.2176	1.2186
累计净值(元)	1.3379	1.3473	1.3283	1.3284	1.3294

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