广发中证国新央企股东回报ETF(560700)_最新动态

广发中证国新央企股东回报ETF560700GUANGFA CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.2317 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3425

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗国庆

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.55亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

广发中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.55	7.07	4.56	0.96	10.10
股票型名次	217	591	586	1299	867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.79	36.87	37.48	-	36.45
股票型名次	1447	2260	1449	3538	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	易方达金融行业股票发起式	2.57	3.33	8.59	4.16	-0.49
216	富国中证军工龙头ETF	2.56	4.49	-13.73	-29.88	-20.45
217	广发中证国新央企股东回报ETF	2.55	7.07	4.56	0.96	10.10
218	中融钢铁C	2.55	3.28	-6.80	-26.54	-15.70
219	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	2.53	11.45	-1.76	-17.30	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	嘉实中创400ETF联接A	0.43	7.09	-12.03	-8.72	3.54
590	信澳新能源股票	-0.13	7.08	-11.30	15.82	33.01
591	广发中证国新央企股东回报ETF	2.55	7.07	4.56	0.96	10.10
592	南方房地产联接A	2.70	7.07	-7.02	-18.71	-16.26
593	华安智能装备主题股票A	0.38	7.06	-13.66	6.73	29.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
585	易方达中证现代农业主题ETF	5.04	7.02	4.63	-11.04	-10.30
586	广发中证国新央企股东回报ETF	2.55	7.07	4.56	0.96	10.10
587	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.99	5.18	4.54	19.31	22.52
588	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	工银国家战略股票	0.60	0.93	-7.12	0.97	2.01
1298	浙商之江凤凰ETF	0.53	3.35	3.70	0.97	13.74
1299	广发中证国新央企股东回报ETF	2.55	7.07	4.56	0.96	10.10
1300	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
1301	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	招商中证1000增强策略ETF	0.66	11.68	-6.18	-4.49	10.18
866	1000增强	0.73	9.48	-8.09	-3.16	10.13
867	广发中证国新央企股东回报ETF	2.55	7.07	4.56	0.96	10.10
868	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09
869	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	11.80	9.85	28.37	18.28	47.66
1446	博时新能源ETF	11.79	51.03	-0.02	-47.43	-41.49
1447	广发中证国新央企股东回报ETF	11.79	36.87	37.48	-	36.45
1448	招商中证上海环交所碳中和ETF	11.79	49.06	30.34	-	0.48
1449	博时量化价值股票A	11.78	67.57	52.99	37.42	107.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	国防ETF	-11.92	36.89	2.51	-33.95	52.72
2259	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	8.19	36.89	4.82	-	-11.64
2260	广发中证国新央企股东回报ETF	11.79	36.87	37.48	-	36.45
2261	申万菱信中证申万证券行业指数C	-16.23	36.86	6.81	-	5.64
2262	中泰沪深300量化优选增强A	4.86	36.84	22.82	3.86	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	富国中证新华社民族品牌工程ETF	14.48	69.95	37.51	-	4.62
1448	新华沪深300指数增强C	11.54	48.88	37.51	7.76	56.20
1449	广发中证国新央企股东回报ETF	11.79	36.87	37.48	-	36.45
1450	圆信永丰中证500指数增强发起C	17.64	63.84	37.41	-	8.58
1451	招商深证100ETF	10.71	68.40	37.41	4.36	72.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	核心50ETF	24.07	39.45	7.21	-	4.07
3537	广发中证主要消费ETF	-21.25	-2.90	-27.46	-	-26.31
3538	广发中证国新央企股东回报ETF	11.79	36.87	37.48	-	36.45
3539	鹏扬中证数字经济主题ETF	13.62	142.66	79.33	-	15.92
3540	万家中证工业有色金属主题ETF	38.95	138.59	105.07	-	67.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	申万菱信中证1000指数增强A	9.70	87.14	55.36	-	36.67
1700	嘉实中创400ETF联接C	6.76	80.91	41.44	9.16	36.48
1701	广发中证国新央企股东回报ETF	11.79	36.87	37.48	-	36.45
1702	博时上证50ETF联接A	3.15	32.61	27.31	11.05	36.43
1703	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-18.98	38.90	0.14	-	36.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	230.74	3059.61	7.39%
中国巨石	600176	40.25	2933.08	7.09%
招商轮船	601872	88.61	1556.88	3.76%
中材科技	002080	15.81	1422.90	3.44%
中国石油	601857	135.35	1174.86	2.84%
中国神华	601088	28.67	1119.20	2.70%
中国海油	600938	39.35	1068.34	2.58%
华能蒙电	600863	197.75	929.42	2.25%
中粮糖业	600737	74.17	914.52	2.21%
招商银行	600036	25.25	896.30	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	27.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	21.03%
采矿业	0.74	17.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	11.54%
建筑业	0.36	8.60%
批发和零售业	0.23	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.16%
金融业	0.09	2.17%
房地产业	0.05	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2313	1.2195	1.2096	1.2081	1.2040
累计净值(元)	1.3421	1.3303	1.3204	1.3189	1.3148

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