广发中证国新央企股东回报ETF(560700)_最新动态

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金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2023-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.94亿元

广发中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	0.00	-1.34	12.19	13.01
股票型名次	312	835	1459	537	311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	0.00	0.00	-	3.60
股票型名次	445	592	562	3511	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	同泰金融精选股票C	0.80	4.93	7.63	12.83	11.22
311	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.80	3.26	8.77	15.88	16.15
312	广发中证国新央企股东回报ETF	0.79	0.00	-1.34	12.19	13.01
313	华安银行联接A	0.79	6.38	9.05	20.63	21.80
314	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.79	3.28	8.87	16.07	16.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	创金合信科技成长股票A	0.01	0.00	0.93	-2.31	-12.59
834	港股科技ETF	-2.22	0.00	7.72	3.34	-4.55
835	广发中证国新央企股东回报ETF	0.79	0.00	-1.34	12.19	13.01
836	融通巨潮100指数(LOF)A/B	0.11	0.00	0.81	9.65	5.42
837	融通巨潮100指数(LOF)C	0.13	0.00	0.79	9.46	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.07	-1.47	-1.33	6.66	2.19
1458	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.06	-1.41	-1.33	6.18	1.99
1459	广发中证国新央企股东回报ETF	0.79	0.00	-1.34	12.19	13.01
1460	招商中证红利ETF	0.87	-1.60	-1.34	8.91	10.76
1461	博时央企创新ETF	0.09	0.82	-1.35	15.28	11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	广发沪港深新机遇股票	-1.24	-4.50	1.27	12.22	9.27
536	华夏中证央企ETF联接A	0.10	-0.26	0.89	12.22	7.24
537	广发中证国新央企股东回报ETF	0.79	0.00	-1.34	12.19	13.01
538	博时央调ETF联接A	0.11	-0.23	0.93	12.17	7.22
539	招商中证国新央企股东回报ETF	0.79	-0.08	-1.41	12.17	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	博时恒生高股息ETF	-0.97	0.44	12.16	14.48	13.09
310	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.63	2.15	11.69	19.10	13.06
311	广发中证国新央企股东回报ETF	0.79	0.00	-1.34	12.19	13.01
312	招商中证国新央企股东回报ETF	0.79	-0.08	-1.41	12.17	13.00
313	民生加银中证港股通指数A	-0.10	-3.33	6.73	12.03	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	安信新常态股票A	2.28	3.97	6.18	48.75	106.15
444	南方高股息股票C	2.28	-0.41	-26.25	-	-12.90
445	广发中证国新央企股东回报ETF	2.23	0.00	0.00	-	3.60
446	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	2.22	10.27	0.04	42.31	84.16
447	南方恒生中国企业ETF	2.16	3.99	-23.49	-27.33	-27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	广发中证1000ETF	-25.34	0.00	0.00	-	-30.92
591	广发中证光伏龙头30ETF	-46.84	0.00	0.00	-	-56.15
592	广发中证国新央企股东回报ETF	2.23	0.00	0.00	-	3.60
593	广发中证科创创业50增强策略ETF	-21.68	0.00	0.00	-	-29.40
594	广发中证全指电力ETF发起式联接A	10.63	0.00	0.00	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	广发中证1000ETF	-25.34	0.00	0.00	-	-30.92
561	广发中证光伏龙头30ETF	-46.84	0.00	0.00	-	-56.15
562	广发中证国新央企股东回报ETF	2.23	0.00	0.00	-	3.60
563	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	6.57	4.43	0.00	-	-16.29
564	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-11.76	-13.37	0.00	-	-33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	新华中证云计算50ETF	-27.81	15.87	0.00	-	-23.25
3510	广发中证主要消费ETF	-18.09	0.00	0.00	-	-14.94
3511	广发中证国新央企股东回报ETF	2.23	0.00	0.00	-	3.60
3512	鹏扬中证数字经济主题ETF	-26.97	-25.67	0.00	-	-47.66
3513	万家中证工业有色金属主题ETF	-10.11	0.00	0.00	-	-18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	申万菱信沪深300价值ETF	4.73	0.00	0.00	-	3.79
1275	汇安趋势动力股票C	-19.79	-33.35	-35.33	-0.76	3.69
1276	广发中证国新央企股东回报ETF	2.23	0.00	0.00	-	3.60
1277	诺德研发创新100	-26.94	-30.40	-44.95	-	3.58
1278	安信消费医药股票	-17.62	-36.95	-49.88	-25.87	3.48

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	134.56	5259.87	5.35%
招商公路	001965	432.24	4884.34	4.96%
中国石化	600028	645.86	4127.02	4.19%
宝钢股份	600019	512.27	3401.47	3.46%
鲁西化工	000830	334.54	3178.14	3.23%
中国石油	601857	312.58	3088.32	3.14%
江中药业	600750	112.97	2790.36	2.84%
新钢股份	600782	687.19	2418.91	2.46%
天地科技	600582	342.41	2410.57	2.45%
中国建筑	601668	435.78	2283.48	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	34.46%
采矿业	1.77	18.04%
建筑业	1.10	11.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	10.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97	9.83%
金融业	0.77	7.80%
房地产业	0.33	3.36%
批发和零售业	0.32	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议

广发基金管理有限公司广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.015	1.007	1.012	0.998	1.016
累计净值(元)	1.034	1.026	1.031	1.017	1.035

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