我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1587.47 |
1059.98 |
本期利润(万元) |
-7893.61 |
-1255.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
-6.98 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
-11307.25 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
99746.44 |
90453.28 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
-8.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
-8.33 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
322.54 |
交易性金融资产(万元) |
99484.59 |
其中:股票投资(万元) |
99484.59 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
41.69 |
应付托管费(万元) |
4.17 |
资产总计(万元) |
100363.93 |
负债合计(万元) |
617.49 |
所有者权益合计(万元) |
99746.44 |
未分配利润(万元) |
-11307.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
131.90 |
投资收益(万元) |
-1336.91 |
公允价值变动收益(万元) |
-6306.15 |
其它收入(万元) |
16.87 |
收入合计(万元) |
-7494.29 |
管理人报酬(万元) |
339.53 |
托管费(万元) |
33.95 |
其它费用(万元) |
25.44 |
费用合计(万元) |
399.32 |
利润总额(万元) |
-7893.61 |
净利润(万元) |
-7893.61 |