我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1458.36 |
2543.86 |
-645.92 |
-1587.47 |
1059.98 |
| 本期利润(万元) |
7901.76 |
11345.46 |
8980.55 |
-7893.61 |
-1255.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.13 |
0.09 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-431.84 |
0.00 |
-11307.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76117.53 |
69870.29 |
98389.69 |
99746.44 |
90453.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.01 |
0.98 |
0.90 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
402.57 |
322.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
69475.24 |
99484.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
69475.24 |
99484.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.25 |
41.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
69962.23 |
100363.93 |
| 负债合计(万元) |
91.94 |
617.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
69870.29 |
99746.44 |
| 未分配利润(万元) |
416.60 |
-11307.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.71 |
131.90 |
| 投资收益(万元) |
2629.59 |
-1336.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8801.60 |
-6306.15 |
| 其它收入(万元) |
112.55 |
16.87 |
| 收入合计(万元) |
11604.46 |
-7494.29 |
| 管理人报酬(万元) |
219.81 |
339.53 |
| 托管费(万元) |
21.98 |
33.95 |
| 其它费用(万元) |
16.99 |
25.44 |
| 费用合计(万元) |
259.00 |
399.32 |
| 利润总额(万元) |
11345.46 |
-7893.61 |
| 净利润(万元) |
11345.46 |
-7893.61 |
