财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5410.52 |
2187.16 |
529.21 |
-173.15 |
8081.11 |
| 本期利润(万元) |
4783.50 |
6133.83 |
-2813.76 |
-3882.74 |
17341.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.11 |
-0.03 |
-0.04 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.17 |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
21.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3111.13 |
0.00 |
2412.97 |
0.00 |
2554.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47474.86 |
58147.16 |
74549.26 |
102185.18 |
109472.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
10.09 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
22.80 |
| 累计净值增长率(%) |
23.92 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
12.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
292.11 |
294.94 |
278.61 |
402.57 |
322.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
47231.18 |
74288.88 |
109282.62 |
69475.24 |
99484.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
47231.18 |
74288.88 |
109282.62 |
69475.24 |
99484.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.82 |
31.41 |
40.81 |
29.25 |
41.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
3.14 |
4.08 |
2.92 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
47548.29 |
74662.19 |
111348.58 |
69962.23 |
100363.93 |
| 负债合计(万元) |
73.43 |
112.93 |
1876.55 |
91.94 |
617.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
47474.86 |
74549.26 |
109472.03 |
69870.29 |
99746.44 |
| 未分配利润(万元) |
5021.18 |
3145.58 |
6568.35 |
416.60 |
-11307.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
1.04 |
68.10 |
60.71 |
131.90 |
| 投资收益(万元) |
5825.81 |
776.52 |
8295.23 |
2629.59 |
-1336.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-627.02 |
-3342.97 |
9260.22 |
8801.60 |
-6306.15 |
| 其它收入(万元) |
46.40 |
31.17 |
202.72 |
112.55 |
16.87 |
| 收入合计(万元) |
5246.87 |
-2534.24 |
17826.26 |
11604.46 |
-7494.29 |
| 管理人报酬(万元) |
390.72 |
238.30 |
409.65 |
219.81 |
339.53 |
| 托管费(万元) |
39.07 |
23.83 |
40.97 |
21.98 |
33.95 |
| 其它费用(万元) |
33.58 |
17.39 |
34.08 |
16.99 |
25.44 |
| 费用合计(万元) |
463.37 |
279.52 |
484.93 |
259.00 |
399.32 |
| 利润总额(万元) |
4783.50 |
-2813.76 |
17341.33 |
11345.46 |
-7893.61 |
| 净利润(万元) |
4783.50 |
-2813.76 |
17341.33 |
11345.46 |
-7893.61 |
