资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 762118.49 99.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6248.44 0.81%
其他资产 207.54 0.03%
资产总值:768574.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 5286.91 89242.97 11.63%
北方稀土 600111 1532.24 54087.95 7.05%
中国铝业 601600 4811.94 42970.67 5.60%
西部矿业 601168 1012.44 35789.79 4.66%
云铝股份 000807 1263.34 33099.47 4.31%
厦门钨业 600549 674.57 29755.26 3.88%
中钨高新 000657 553.27 29179.67 3.80%
铜陵有色 000630 4883.83 28228.52 3.68%
东阳光 600673 913.36 27738.86 3.62%
兴业银锡 000426 862.69 27174.68 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.64 59.48%
采矿业 27.78 36.21%
综合 2.77 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 5688.70 99836.68 10.96%
北方稀土 600111 1644.92 79038.57 8.67%
厦门钨业 600549 724.24 61705.13 6.77%
中钨高新 000657 594.16 56873.37 6.24%
中国铝业 601600 5128.11 42153.09 4.63%
铜陵有色 000630 5245.77 33363.08 3.66%
东阳光 600673 980.91 32938.81 3.62%
兴业银锡 000426 925.93 30518.69 3.35%
云铝股份 000807 1357.08 30045.72 3.30%
西部矿业 601168 1085.88 29470.74 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.59 64.30%
采矿业 28.53 31.31%
综合 3.29 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%