万家中证工业有色金属主题ETF(560860)_最新动态

万家中证工业有色金属主题ETF560860WANJIA CSI INDUSTRIAL NONFERROUS METAL THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.6742 0.0068(0.41%)

累计净值：1.6742

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

万家中证工业有色金属主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：89.51亿元

万家中证工业有色金属主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.64	11.89	-2.21	-18.46	5.46
股票型名次	208	159	1412	3283	1379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.95	138.59	105.07	-	67.42
股票型名次	256	319	287	3540	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	国泰中证钢铁ETF联接C	2.67	4.33	-7.08	-27.46	-16.87
207	天弘越南市场C	2.67	10.81	-1.30	-7.66	-6.31
208	万家中证工业有色金属主题ETF	2.64	11.89	-2.21	-18.46	5.46
209	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	2.62	7.58	6.28	-8.99	5.81
210	兴银研究精选股票A	2.62	6.60	-1.97	-17.01	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	-1.57	11.89	0.39	19.35	19.80
158	华富成长企业精选股票	1.57	11.89	-13.25	-9.62	5.92
159	万家中证工业有色金属主题ETF	2.64	11.89	-2.21	-18.46	5.46
160	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
161	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.41	5.19	-2.19	-12.60	-7.47
1411	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.33	5.61	-2.21	17.76	16.80
1412	万家中证工业有色金属主题ETF	2.64	11.89	-2.21	-18.46	5.46
1413	创金合信ESG责任投资股票A	-1.08	4.92	-2.22	-5.74	7.69
1414	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.39	5.80	-2.23	17.65	16.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	华宝绿色领先股票	-3.06	6.61	-29.45	-18.40	-8.33
3282	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
3283	万家中证工业有色金属主题ETF	2.64	11.89	-2.21	-18.46	5.46
3284	华夏中证全指房地产ETF联接C	2.68	7.09	-7.17	-18.47	-16.11
3285	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.17	0.49	-10.88	-18.49	-21.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	博时国企改革股票C	0.65	6.74	-4.33	-2.61	5.49
1378	华安创业板50ETF联接C	-3.73	1.91	-18.69	3.94	5.49
1379	万家中证工业有色金属主题ETF	2.64	11.89	-2.21	-18.46	5.46
1380	质量ETF	-0.81	4.75	-6.11	2.97	5.46
1381	添富智能制造股票A	-2.99	0.52	-13.64	-5.20	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	东财有色增强C	39.08	111.76	97.14	33.04	127.09
255	科技龙头ETF	39.04	178.87	127.61	58.23	38.18
256	万家中证工业有色金属主题ETF	38.95	138.59	105.07	-	67.42
257	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	38.87	217.05	159.24	-	162.74
258	华安大中华升级股票(QDII)A	38.79	125.77	147.51	58.32	208.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	招商中证消费电子主题ETF联接C	32.19	138.79	123.37	-	102.71
318	易方达上证科创50联接A	22.11	138.74	85.22	15.50	28.56
319	万家中证工业有色金属主题ETF	38.95	138.59	105.07	-	67.42
320	广发科创50ETF发起式联接A	22.16	138.54	83.67	-	18.10
321	华夏上证科创板50成份ETF联接C	22.03	138.32	84.45	16.57	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	有色50	39.86	119.59	105.26	28.16	102.02
286	创金合信中证科创创业50指数增强A	36.42	159.07	105.20	-	74.30
287	万家中证工业有色金属主题ETF	38.95	138.59	105.07	-	67.42
288	易方达中证科创创业50联接C	31.44	155.71	104.59	-	26.68
289	南方中证申万有色金属ETF	39.09	122.84	104.42	20.99	102.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	广发中证国新央企股东回报ETF	11.79	36.87	37.48	-	36.45
3539	鹏扬中证数字经济主题ETF	13.62	142.66	79.33	-	15.92
3540	万家中证工业有色金属主题ETF	38.95	138.59	105.07	-	67.42
3541	广发中证全指家用电器ETF	-4.55	43.28	38.16	-	52.58
3542	摩根中证创新药产业ETF	-7.30	42.03	9.90	-	-7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	广发沪深300ETF联接C	5.02	42.46	28.36	4.91	67.53
1122	南方量化成长股票	25.54	92.11	55.65	-0.13	67.48
1123	万家中证工业有色金属主题ETF	38.95	138.59	105.07	-	67.42
1124	大成纳斯达克100ETF(QDII)	19.04	41.52	74.03	-	67.40
1125	双创龙头ETF	32.99	163.60	109.87	-	67.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	5688.70	99836.68	10.96%
北方稀土	600111	1644.92	79038.57	8.67%
厦门钨业	600549	724.24	61705.13	6.77%
中钨高新	000657	594.16	56873.37	6.24%
中国铝业	601600	5128.11	42153.09	4.63%
铜陵有色	000630	5245.77	33363.08	3.66%
东阳光	600673	980.91	32938.81	3.62%
兴业银锡	000426	925.93	30518.69	3.35%
云铝股份	000807	1357.08	30045.72	3.30%
西部矿业	601168	1085.88	29470.74	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	58.59	64.30%
采矿业	28.53	31.31%
综合	3.29	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6674	1.6431	1.5981	1.6364	1.6311
累计净值(元)	1.6674	1.6431	1.5981	1.6364	1.6311

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