万家中证工业有色金属主题ETF(560860)_最新动态

万家中证工业有色金属主题ETF560860WANJIA CSI INDUSTRIAL NONFERROUS METAL THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

持基超1240亿！ “顶级主力”中央汇金买入大盘点[2024-04-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.845 0.019(2.25%)

累计净值：0.845

更新时间：2024-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家中证工业有色金属主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.46亿元

万家中证工业有色金属主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	6.71	5.79	1.74	5.79
股票型名次	169	92	496	485	446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.73	0.00	0.00	-	-17.36
股票型名次	1698	1098	1670	3513	2214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	汇丰晋信中小盘股票	4.96	10.99	10.85	2.75	10.86
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
168	建信食品饮料行业股票A	1.91	7.81	-0.10	-5.79	-0.09
169	万家中证工业有色金属主题ETF	1.91	6.71	5.79	1.74	5.79
170	建信食品饮料行业股票C	1.89	7.77	-0.20	-5.99	-0.19
171	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.89	4.66	1.39	-7.90	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
2	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.19	12.78	11.05	6.20	11.05
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.18	12.78	11.08	6.18	11.08
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	德邦量化优选股票C	-3.03	6.79	-12.41	-9.45	-12.40
91	永赢卓越臻选股票发起A	-1.10	6.73	-9.14	-15.38	-9.14
92	万家中证工业有色金属主题ETF	1.91	6.71	5.79	1.74	5.79
93	永赢卓越臻选股票发起C	-1.11	6.69	-9.25	-15.59	-9.25
94	易方达消费精选股票	1.61	6.68	4.94	-6.42	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
4	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
5	汇添富中证能源ETF	2.23	0.15	16.76	15.11	16.78
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.69	1.36	5.82	18.89	6.47
495	富国全球科技互联网股票(QDII)	-1.53	2.26	5.79	10.89	5.84
496	万家中证工业有色金属主题ETF	1.91	6.71	5.79	1.74	5.79
497	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	1.19	1.98	5.78	11.96	6.19
498	工银深证红利ETF联接A	0.56	0.36	5.77	-1.78	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.98	4.75	14.14	38.26	14.97
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.05	4.57	14.10	36.64	15.17
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.40	4.13	16.16	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.14	3.18	12.90	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.22	2.96	12.85	30.17	13.50
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	南方小康ETF	1.66	1.88	9.69	1.78	9.71
484	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.97	0.38	9.48	1.77	-
485	万家中证工业有色金属主题ETF	1.91	6.71	5.79	1.74	5.79
486	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.01	-0.27	7.50	1.74	7.53
487	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	-0.04	0.70	5.30	1.71	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
3	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	富国全球科技互联网股票(QDII)	-1.53	2.26	5.79	10.89	5.84
445	易方达消费行业股票	1.05	4.86	5.77	-2.17	5.81
446	万家中证工业有色金属主题ETF	1.91	6.71	5.79	1.74	5.79
447	工银深证红利ETF联接A	0.56	0.36	5.77	-1.78	5.77
448	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.42	-6.21	3.80	24.73	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.69	45.55	10.02	144.96	373.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.55	30.75	1.37	132.01	165.79
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	60.35	0.00	0.00	-	65.74
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.55	0.00	0.00	-	64.72
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	55.42	0.00	0.00	-	62.56
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-12.72	-12.39	-36.84	-	-36.55
1697	光大保德信国企改革股票	-12.73	-19.53	-32.71	5.61	26.10
1698	万家中证工业有色金属主题ETF	-12.73	0.00	0.00	-	-17.36
1699	博时中证500ETF联接C	-12.75	-10.55	-6.27	-	16.07
1700	国泰君安中证1000指数增强C	-12.77	0.00	0.00	-	-12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.99	61.38	0.00	-	-42.55
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.42	45.69	0.00	-	49.49
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	万家元贞量化选股股票A	-16.55	0.00	0.00	-	-16.57
1097	万家元贞量化选股股票C	-16.98	0.00	0.00	-	-17.01
1098	万家中证工业有色金属主题ETF	-12.73	0.00	0.00	-	-17.36
1099	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-6.71
1100	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.32	33.09	124.88	152.73	160.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.92	32.13	121.64	147.94	155.48
5	汇添富中证能源ETF	30.95	37.52	110.09	86.59	47.50
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	万家元贞量化选股股票A	-16.55	0.00	0.00	-	-16.57
1669	万家元贞量化选股股票C	-16.98	0.00	0.00	-	-17.01
1670	万家中证工业有色金属主题ETF	-12.73	0.00	0.00	-	-17.36
1671	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-6.71
1672	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	48.24	31.86	57.36	167.37	300.41
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
5	创金合信资源主题精选股票A	8.24	-4.14	20.20	158.68	146.70
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	广发中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.46
3512	鹏扬中证数字经济主题ETF	-27.22	-24.25	0.00	-	-43.38
3513	万家中证工业有色金属主题ETF	-12.73	0.00	0.00	-	-17.36
3514	广发中证全指家用电器ETF	4.08	0.00	0.00	-	16.12
3515	摩根中证创新药产业ETF	-24.60	0.00	0.00	-	-25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	49.34	32.83	49.02	149.33	820.00
2	兴全全球视野股票	-18.38	-22.36	-27.63	24.75	692.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	47.02	29.42	47.83	142.05	570.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	48.13	33.88	50.07	149.33	554.00
5	易方达上证50增强A	-0.20	-3.20	-26.30	17.23	480.53
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	华安沪深300ETF联接A	-10.04	-11.39	-23.57	-	-17.36
2213	泰康中证500ETF联接C	-14.59	0.00	0.00	-	-17.36
2214	万家中证工业有色金属主题ETF	-12.73	0.00	0.00	-	-17.36
2215	中金精选股票C	-15.90	-7.00	-27.88	-	-17.37
2216	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-4.46	-14.48	0.00	-	-17.39

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	34.54	1926.95	8.11%
北方稀土	600111	84.63	1636.79	6.89%
赣锋锂业	002460	37.74	1615.39	6.80%
华友钴业	603799	45.77	1507.11	6.34%
中国铝业	601600	265.20	1495.70	6.29%
洛阳钼业	603993	236.27	1228.60	5.17%
西部矿业	601168	63.76	909.86	3.83%
神火股份	000933	52.66	884.69	3.72%
云铝股份	000807	69.59	850.39	3.58%
铜陵有色	000630	254.08	833.38	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	82.23%
采矿业	0.35	14.61%
综合	0.04	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A净值1.5579元，增长0.21%

　　金融界2024年4月1日消息，华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010) 最新净值1.5579元，增长0.21%。该基金近1个月收益率2.16%，同类排名824|2322；近6个月收益率2.84%，同类排名200|2282。华泰柏瑞鼎利

查看全文[04-01]
标题： 4月1日安信稳健增值混合A净值1.6233元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合A(001316)最新净值1.6233元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.25%，同类排名1596|1815；近6个月收益率1.84%，同类排名277|1784。安信稳健增值混合A

查看全文[04-01]
标题： 4月1日安信稳健增值混合C净值1.6000元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合C(001338)最新净值1.6000元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.30%，同类排名1608|1815；近6个月收益率1.57%，同类排名310|1784。安信稳健增值混合C

查看全文[04-01]
04-01 4月1日安信新趋势混合C净值1.1866元，增长0.35%
04-01 4月1日安信稳健增利混合C净值1.2268元，增长0.29%
04-01 4月1日中欧瑾通灵活配置混合C净值1.4090元，增长0.21%
04-01 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C净值1.5770元，增长0.21%

更多>> 基金公告

标题：关于同意国泰君安证券股份有限公司为万家中证工业有色金属主题交易型...

关于同意国泰君安证券股份有限公司为万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告上证公告（基金）【2024】63号为促进...

查看全文[02-01]
标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP 等交行网银渠道相关业务的公告因交行系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP将于2024年...

查看全文[01-22]
标题：万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季...

开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万...

查看全文[01-19]
01-19万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
01-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、app、客户...
01-11万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、app、客户...
01-10关于同意中信证券股份有限公司为万家中证工业有色金属主题交易型开放...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	0.826	0.811	0.797	0.814	0.814
累计净值(元)	0.826	0.811	0.797	0.814	0.814

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。