万家中证工业有色金属主题ETF(560860)_最新动态

万家中证工业有色金属主题ETF560860WANJIA CSI INDUSTRIAL NONFERROUS METAL THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

万家中证工业有色金属主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：3.65亿元

万家中证工业有色金属主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	2.55	18.84	-5.21	7.73
股票型名次	2864	1740	1988	3314	2414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.53	0.00	0.00	-	-15.84
股票型名次	2082	1975	1415	3513	2612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.26	1.36	15.94	5.76	11.99
2863	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.26	14.74	70.93	46.92	18.68
2864	万家中证工业有色金属主题ETF	0.26	2.55	18.84	-5.21	7.73
2865	长信沪深300指数增强C	0.25	-0.32	14.86	6.68	17.08
2866	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	建信高端装备股票C	1.82	2.55	25.89	11.28	7.97
1739	科创板ETF联接A	1.51	2.55	42.96	32.57	17.36
1740	万家中证工业有色金属主题ETF	0.26	2.55	18.84	-5.21	7.73
1741	招商中证800指数增强A	0.31	2.55	18.78	7.77	13.98
1742	中金新医药A	2.65	2.55	12.90	-4.68	-7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	国寿安保沪深300ETF联接	0.42	1.54	18.84	10.17	17.95
1987	金信消费升级股票C	1.60	8.18	18.84	2.88	14.63
1988	万家中证工业有色金属主题ETF	0.26	2.55	18.84	-5.21	7.73
1989	中融钢铁C	1.48	4.17	18.83	0.09	5.48
1990	华富消费成长股票A	0.24	2.48	18.82	-3.67	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.01	4.95	18.50	-5.20	-0.46
3313	工银医药健康股票A	2.61	-1.04	11.98	-5.21	-14.79
3314	万家中证工业有色金属主题ETF	0.26	2.55	18.84	-5.21	7.73
3315	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.80	1.81	14.63	-5.23	15.24
3316	南方匠心优选股票C	1.57	-2.57	7.50	-5.26	14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.24	-4.23	2.49	-3.51	7.73
2413	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	1.40	8.94	30.77	11.97	7.73
2414	万家中证工业有色金属主题ETF	0.26	2.55	18.84	-5.21	7.73
2415	广发国证2000ETF联接A	2.63	10.81	34.56	12.03	7.72
2416	长城中证500指数增强A	0.98	6.19	24.40	9.33	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平
2080	中欧高端装备股票发起A	6.54	-9.61	0.00	-	-9.77
2081	摩根卓越制造股票C	6.53	-1.27	0.00	-	-26.38
2082	万家中证工业有色金属主题ETF	6.53	0.00	0.00	-	-15.84
2083	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	6.52	0.00	0.00	-	-2.31
2084	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	6.51	-3.84	-20.79	24.12	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	万家元贞量化选股股票A	-6.51	0.00	0.00	-	-8.73
1974	万家元贞量化选股股票C	-6.97	0.00	0.00	-	-9.49
1975	万家中证工业有色金属主题ETF	6.53	0.00	0.00	-	-15.84
1976	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.46	0.00	0.00	-	-10.31
1977	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.27	0.00	0.00	-	-10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	万家元贞量化选股股票A	-6.51	0.00	0.00	-	-8.73
1414	万家元贞量化选股股票C	-6.97	0.00	0.00	-	-9.49
1415	万家中证工业有色金属主题ETF	6.53	0.00	0.00	-	-15.84
1416	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.46	0.00	0.00	-	-10.31
1417	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.27	0.00	0.00	-	-10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	广发中证国新央企股东回报ETF	19.25	0.00	0.00	-	12.88
3512	鹏扬中证数字经济主题ETF	19.02	11.25	0.00	-	-22.48
3513	万家中证工业有色金属主题ETF	6.53	0.00	0.00	-	-15.84
3514	广发中证全指家用电器ETF	21.87	32.39	0.00	-	37.09
3515	摩根中证创新药产业ETF	-15.48	-25.50	0.00	-	-19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	华泰柏瑞中证500ETF联接A	11.56	5.87	-4.49	55.92	-15.77
2611	南方中证1000联接C	-0.39	-5.98	-19.21	-	-15.84
2612	万家中证工业有色金属主题ETF	6.53	0.00	0.00	-	-15.84
2613	九泰天兴量化智选A	8.52	3.33	-12.40	-	-15.85
2614	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.27	14.27	-15.88	-	-15.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	422.09	3756.56	10.14%
洛阳钼业	603993	376.12	3272.24	8.83%
北方稀土	600111	133.78	2759.93	7.45%
西部矿业	601168	88.80	1684.54	4.55%
神火股份	000933	83.88	1684.31	4.54%
南山铝业	600219	374.07	1638.43	4.42%
云铝股份	000807	110.68	1636.95	4.42%
铜陵有色	000630	408.71	1577.62	4.26%
江西铜业	600362	55.21	1347.68	3.64%
天山铝业	002532	148.51	1271.25	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	67.51%
采矿业	1.09	29.46%
综合	0.06	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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标题：关于同意国泰君安证券股份有限公司为万家中证工业有色金属主题交易型...

关于同意国泰君安证券股份有限公司为万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告上证公告（基金）【2024】63号为促进...

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标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP 等交行网银渠道相关业务的公告因交行系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP将于2024年...

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标题：万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季...

开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万...

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01-19万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
01-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、app、客户...
01-11万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、app、客户...
01-10关于同意中信证券股份有限公司为万家中证工业有色金属主题交易型开放...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.842	0.838	0.824	0.839	0.850
累计净值(元)	0.842	0.838	0.824	0.839	0.850

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