万家中证工业有色金属主题ETF(560860)_最新动态

万家中证工业有色金属主题ETF560860WANJIA CSI INDUSTRIAL NONFERROUS METAL THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：4月末公募基金资产净值合计39.36万亿元[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.7120 -0.0652(-3.67%)

累计净值：1.7120

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：股票型

万家中证工业有色金属主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：93.10亿元

万家中证工业有色金属主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.24	2.85	-9.88	30.82	11.95
股票型名次	219	1710	3139	590	1354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	115.13	113.27	100.90	-	77.72
股票型名次	266	494	349	3524	1109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	科创板ETF	4.25	28.32	25.60	42.08	38.69
218	大成深证成长40ETF联接	4.24	12.02	24.51	52.59	36.72
219	万家中证工业有色金属主题ETF	4.24	2.85	-9.88	30.82	11.95
220	广发信息技术联接A	4.22	23.62	25.61	44.55	37.40
221	广发信息技术联接C	4.22	23.60	25.55	44.41	37.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	2.78	41.82	46.99	97.10	76.06
2	申万菱信智能驱动股票C	2.77	41.77	46.84	96.72	75.79
3	宏利先进制造股票A	4.21	41.45	37.20	60.38	52.03
4	宏利先进制造股票C	4.21	41.43	37.11	60.14	51.86
5	华夏国证半导体芯片ETF	6.71	41.37	36.76	65.41	56.41
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	汇添富中证电池主题ETF	-2.27	2.86	14.49	17.32	13.88
1709	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
1710	万家中证工业有色金属主题ETF	4.24	2.85	-9.88	30.82	11.95
1711	兴业中证500指数增强C	0.51	2.85	-0.98	19.50	11.50
1712	汇添富上证50基本面增强指数A	1.62	2.84	-1.21	0.74	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
2	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
3	融通产业趋势股票	3.01	17.09	55.12	96.07	72.96
4	富国新兴产业股票A	5.26	25.55	53.99	79.38	66.08
5	富国新兴产业股票C	5.25	25.48	53.76	78.84	65.68
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	华安国证生物医药ETF	-1.72	-7.48	-9.87	-12.47	-8.55
3138	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-0.82	-8.68	-9.88	-17.39	-7.60
3139	万家中证工业有色金属主题ETF	4.24	2.85	-9.88	30.82	11.95
3140	富国国证疫苗与生物科技ETF	-1.68	-5.09	-9.90	-13.86	-9.34
3141	生物疫苗ETF	-1.67	-5.09	-9.90	-13.80	-9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.38	22.34	45.17	117.71	68.48
3	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.38	22.28	44.96	117.08	68.08
4	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
5	东财通信A	2.93	20.36	53.26	102.45	76.31
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	博时创业板ETF联接A	2.49	9.68	19.77	30.83	24.71
589	博时创业板ETF联接C	2.49	9.68	19.76	30.82	24.71
590	万家中证工业有色金属主题ETF	4.24	2.85	-9.88	30.82	11.95
591	诺安创业板指数增强(LOF)A	3.09	11.16	18.68	30.79	24.33
592	华夏创业板ETF联接A	2.50	9.54	19.79	30.75	24.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
3	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
4	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
5	汇安趋势动力股票A	3.22	40.12	35.63	97.11	82.41
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	汇添富中证500指数增强A	1.25	4.28	-0.19	18.63	11.97
1353	嘉实量化精选股票	0.55	2.73	-0.30	19.64	11.97
1354	万家中证工业有色金属主题ETF	4.24	2.85	-9.88	30.82	11.95
1355	广发中证1000ETF联接C	-0.13	4.30	0.90	16.89	11.92
1356	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	244.05	627.77
2	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	230.60	585.53
3	东财通信A	305.07	375.21	374.38	402.15	390.70
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	395.91	382.97
5	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	384.02	364.90
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	中银证券精选行业股票A	115.24	109.13	20.75	-18.76	-23.29
265	华夏中证人工智能主题ETF联接A	115.22	171.58	125.03	109.32	85.65
266	万家中证工业有色金属主题ETF	115.13	113.27	100.90	-	77.72
267	华夏中证人工智能主题ETF联接C	114.58	169.94	123.03	106.21	82.37
268	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	114.57	116.20	67.12	21.16	198.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	244.05	627.77
2	东财通信A	305.07	375.21	374.38	402.15	390.70
3	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	230.60	585.53
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	395.91	382.97
5	红土创新新科技股票	278.05	363.53	229.55	201.96	871.44
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	兴全全球视野股票	107.50	113.38	80.20	41.87	1597.31
493	东财云计算指数增强C	66.57	113.28	69.41	-	67.17
494	万家中证工业有色金属主题ETF	115.13	113.27	100.90	-	77.72
495	富国中证电池主题ETF	104.22	113.26	48.08	-	-4.14
496	招商研究优选股票A	82.00	113.14	116.38	62.66	135.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	402.15	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	395.91	382.97
3	中韩芯片ETF	234.46	307.21	338.39	-	403.23
4	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	384.02	364.90
5	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	244.05	627.77
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.62	45.81	101.05	125.37	149.24
348	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	34.15	56.07	101.00	-	142.27
349	万家中证工业有色金属主题ETF	115.13	113.27	100.90	-	77.72
350	华安创业板50ETF联接A	111.48	142.13	100.78	38.10	271.63
351	南方500信息ETF发起式联接A	98.05	166.91	100.70	94.18	120.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	402.15	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	395.91	382.97
3	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	384.02	364.90
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	251.01	284.37	306.58	354.37	330.65
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	249.95	282.07	302.91	347.61	321.65
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	广发中证国新央企股东回报ETF	20.91	25.56	31.70	-	31.94
3523	鹏扬中证数字经济主题ETF	76.64	145.60	85.35	-	31.47
3524	万家中证工业有色金属主题ETF	115.13	113.27	100.90	-	77.72
3525	广发中证全指家用电器ETF	15.46	30.07	47.18	-	62.31
3526	摩根中证创新药产业ETF	2.18	15.61	-14.20	-	-17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	107.50	113.38	80.20	41.87	1597.31
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.85	47.86	101.10	120.65	1304.23
3	申万菱信智能驱动股票A	224.45	265.53	210.63	234.55	912.19
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.13	45.78	95.93	115.20	908.14
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.44	49.07	101.70	123.93	905.45
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	中泰沪深300指数增强C	29.79	44.08	39.29	12.21	77.76
1108	港股红利	13.03	32.24	58.85	-	77.74
1109	万家中证工业有色金属主题ETF	115.13	113.27	100.90	-	77.72
1110	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	83.06	82.95	88.52	-	77.70
1111	银华专精特新量化优选股票发起式A	53.35	113.81	79.19	-	77.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	6476.61	111073.83	10.92%
北方稀土	600111	1876.93	89491.83	8.80%
中国铝业	601600	5876.84	66996.03	6.59%
云铝股份	000807	1542.17	47807.32	4.70%
厦门钨业	600549	824.40	45852.89	4.51%
兴业银锡	000426	1053.87	42386.79	4.17%
天山铝业	002532	2069.00	36807.45	3.62%
神火股份	000933	1167.88	35970.60	3.54%
铜陵有色	000630	5969.26	34681.40	3.41%
东阳光	600673	1116.21	33821.07	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	67.37	66.24%
采矿业	30.09	29.58%
综合	3.38	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.7772	1.7189	1.7049	1.6364	1.6694
累计净值(元)	1.7772	1.7189	1.7049	1.6364	1.6694

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