万家中证工业有色金属主题ETF(560860)_最新动态

万家中证工业有色金属主题ETF560860WANJIA CSI INDUSTRIAL NONFERROUS METAL THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

万家中证工业有色金属主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.90亿元

万家中证工业有色金属主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-7.27	-3.15	0.96	0.51
股票型名次	1121	2924	2031	1297	1262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.71	0.00	0.00	-	-21.48
股票型名次	1459	943	1505	3513	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.94	-1.81	3.48	6.49	6.13
1120	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-0.95	-0.07	-0.14	-0.24	-1.45
1121	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.95	-7.27	-3.15	0.96	0.51
1122	招商中证消费电子主题ETF联接A	-0.95	8.15	7.91	1.39	-0.29
1123	招商中证消费电子主题ETF联接C	-0.95	8.15	7.84	1.25	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	汇添富中证1000指数增强C	-2.23	-7.27	-4.38	-14.93	-16.17
2923	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
2924	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.95	-7.27	-3.15	0.96	0.51
2925	博时恒生科技ETF(QDII)	-3.91	-7.28	3.58	-4.94	-4.70
2926	工银中证1000指数增强C	-2.49	-7.28	-8.61	-16.17	-17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	南方大数据300A	-2.08	-3.28	-3.15	-17.83	-19.12
2030	万家中证500指数增强发起式C	-2.68	-5.40	-3.15	-5.85	-6.72
2031	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.95	-7.27	-3.15	0.96	0.51
2032	易方达中证现代农业主题ETF	-2.55	-11.57	-3.15	-8.95	-9.73
2033	建信信息产业股票A	-2.43	-1.23	-3.16	-6.04	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-0.89	-6.92	-3.08	0.97	0.54
1296	工银战略转型股票A	-1.92	-8.17	-1.06	0.96	0.67
1297	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.95	-7.27	-3.15	0.96	0.51
1298	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
1299	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-1.00	-3.39	-1.00	0.94	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	工银深红利ETF联接C	-0.72	-6.66	-4.83	1.06	0.52
1261	建信MSCI中国A股指数增强C	-1.23	-3.03	-0.70	1.05	0.52
1262	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.95	-7.27	-3.15	0.96	0.51
1263	深证TMT50ETF	-1.36	4.55	1.82	2.46	0.50
1264	华宝电子ETF联接C	-1.66	6.01	3.81	1.91	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	创金合信港股通量化股票C	-9.71	-15.49	-31.33	-	-33.97
1458	添富中证800ETF	-9.71	-19.41	-27.50	-	-2.12
1459	万家中证工业有色金属主题ETF	-9.71	0.00	0.00	-	-21.48
1460	中欧中证500指数增强C	-9.71	-17.66	0.00	-	-16.03
1461	汇添富中证全指证券公司ETF	-9.72	0.00	0.00	-	-14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	万家元贞量化选股股票A	-20.89	0.00	0.00	-	-19.24
942	万家元贞量化选股股票C	-21.29	0.00	0.00	-	-19.76
943	万家中证工业有色金属主题ETF	-9.71	0.00	0.00	-	-21.48
944	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-9.20	0.00	0.00	-	-11.20
945	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-9.40	0.00	0.00	-	-11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	万家元贞量化选股股票A	-20.89	0.00	0.00	-	-19.24
1504	万家元贞量化选股股票C	-21.29	0.00	0.00	-	-19.76
1505	万家中证工业有色金属主题ETF	-9.71	0.00	0.00	-	-21.48
1506	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-9.20	0.00	0.00	-	-11.20
1507	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-9.40	0.00	0.00	-	-11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	广发中证国新央企股东回报ETF	2.72	0.00	0.00	-	2.67
3512	鹏扬中证数字经济主题ETF	-25.95	-31.90	0.00	-	-47.42
3513	万家中证工业有色金属主题ETF	-9.71	0.00	0.00	-	-21.48
3514	广发中证全指家用电器ETF	-3.10	-0.85	0.00	-	15.48
3515	摩根中证创新药产业ETF	-24.43	-41.45	0.00	-	-34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	朱雀企业优选A	-20.58	-34.88	-37.52	-	-21.46
2259	建信食品饮料行业股票C	-17.30	-25.70	0.00	-	-21.47
2260	万家中证工业有色金属主题ETF	-9.71	0.00	0.00	-	-21.48
2261	摩根民生需求股票C	-19.71	0.00	0.00	-	-21.52
2262	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-2.91	-19.95	0.00	-	-21.58

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	228.41	1900.37	7.71%
中国铝业	601600	256.40	1897.32	7.70%
天齐锂业	002466	33.87	1624.71	6.59%
北方稀土	600111	81.83	1585.09	6.43%
赣锋锂业	002460	36.96	1343.97	5.45%
华友钴业	603799	44.27	1200.52	4.87%
西部矿业	601168	61.66	1189.42	4.83%
神火股份	000933	51.58	1026.44	4.17%
铜陵有色	000630	249.03	988.65	4.01%
云铝股份	000807	68.21	941.29	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	75.95%
采矿业	0.50	20.22%
综合	0.05	2.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.767	0.785	0.781	0.778	0.793
累计净值(元)	0.767	0.785	0.781	0.778	0.793

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