万家中证工业有色金属主题ETF(560860)_最新动态

万家中证工业有色金属主题ETF560860WANJIA CSI INDUSTRIAL NONFERROUS METAL THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5402

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

万家中证工业有色金属主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：81.82亿元

万家中证工业有色金属主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-5.57	-10.67	0.61	-2.98
股票型名次	3064	3216	2677	2346	2342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.12	119.12	86.58	-	54.02
股票型名次	323	451	401	3543	1341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
3063	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69
3064	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.40	-5.57	-10.67	0.61	-2.98
3065	中银证券优势制造股票A	-0.40	3.04	-13.74	40.39	27.71
3066	华泰紫金中证500指数增强发起A	-0.41	-1.20	-10.51	9.67	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	互联网50	0.50	-5.57	1.73	-12.71	-24.87
3215	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.79	-5.57	-0.04	-13.17	-27.65
3216	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.40	-5.57	-10.67	0.61	-2.98
3217	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.79	-5.58	-0.07	-13.22	-27.70
3218	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	3.98	-5.58	3.53	-10.44	-23.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	同泰数字经济主题股票C	0.22	5.86	-10.65	58.53	65.45
2676	工银智能制造股票	-0.49	2.13	-10.67	26.75	35.01
2677	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.40	-5.57	-10.67	0.61	-2.98
2678	招商中证1000指数A	0.93	1.34	-10.68	3.66	2.33
2679	创金合信创新驱动股票C	0.77	1.91	-10.70	31.78	25.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.20	-0.04	4.77	0.61	-5.05
2345	南方大盘红利50C	-0.10	0.46	3.34	0.61	0.55
2346	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.40	-5.57	-10.67	0.61	-2.98
2347	中邮中证500指数增强C	-0.13	-0.67	-3.68	0.61	2.79
2348	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.40	-1.38	4.31	0.60	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	建信上证50ETF	0.80	0.17	-0.04	5.17	-2.95
2341	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.22	-1.39	-3.83	-0.02	-2.95
2342	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.40	-5.57	-10.67	0.61	-2.98
2343	易方达中证龙头企业指数C	0.44	-3.46	-6.91	0.12	-2.98
2344	富国沪深300基本面精选股票A	-0.21	-5.87	-8.64	-1.76	-3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	嘉实品质优选股票C	28.49	111.89	69.54	0.29	-8.04
322	华夏新兴成长股票A	28.21	106.70	84.55	32.35	21.93
323	万家中证工业有色金属主题ETF	28.12	119.12	86.58	-	54.02
324	鹏华港美互联股票(LOF)	28.10	67.42	102.32	56.11	99.07
325	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	南方创业板ETF联接A	9.00	119.22	71.14	11.53	74.94
450	长信中证1000指数增强C	21.08	119.17	79.76	-	68.94
451	万家中证工业有色金属主题ETF	28.12	119.12	86.58	-	54.02
452	汇添富中证1000指数增强C	22.54	119.01	75.09	-	74.79
453	南方大数据300C	19.91	119.00	66.19	37.58	108.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
400	华安上证科创板50ETF	17.61	156.47	86.67	-	19.49
401	万家中证工业有色金属主题ETF	28.12	119.12	86.58	-	54.02
402	大成深证成长40ETF联接	24.61	139.85	86.49	16.99	62.62
403	易纳斯达克100C人民币	16.06	42.98	86.35	95.20	97.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	广发中证国新央企股东回报ETF	11.60	42.30	35.34	-	34.88
3542	鹏扬中证数字经济主题ETF	11.43	143.28	77.93	-	15.39
3543	万家中证工业有色金属主题ETF	28.12	119.12	86.58	-	54.02
3544	广发中证全指家用电器ETF	-5.83	33.45	32.99	-	51.40
3545	摩根中证创新药产业ETF	-8.24	46.69	6.93	-	-6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	景顺中证1000指数增强A类	11.78	94.14	55.39	-	54.07
1340	博时央调ETF联接A	5.61	27.82	18.75	9.01	54.04
1341	万家中证工业有色金属主题ETF	28.12	119.12	86.58	-	54.02
1342	东财云计算指数增强A	0.82	118.78	74.50	59.88	53.98
1343	景顺长城创业板50ETF	7.72	136.37	88.40	-	53.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	5688.70	99836.68	10.96%
北方稀土	600111	1644.92	79038.57	8.67%
厦门钨业	600549	724.24	61705.13	6.77%
中钨高新	000657	594.16	56873.37	6.24%
中国铝业	601600	5128.11	42153.09	4.63%
铜陵有色	000630	5245.77	33363.08	3.66%
东阳光	600673	980.91	32938.81	3.62%
兴业银锡	000426	925.93	30518.69	3.35%
云铝股份	000807	1357.08	30045.72	3.30%
西部矿业	601168	1085.88	29470.74	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	58.59	64.30%
采矿业	28.53	31.31%
综合	3.29	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5536	1.5447	1.5464	1.5258	1.5582
累计净值(元)	1.5536	1.5447	1.5464	1.5258	1.5582

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