万家中证工业有色金属主题ETF(560860)_最新动态

万家中证工业有色金属主题ETF560860WANJIA CSI INDUSTRIAL NONFERROUS METAL THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

万家中证工业有色金属主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.68亿元

万家中证工业有色金属主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.12	6.77	23.49	-0.42	11.71
股票型名次	3466	1797	1673	3126	2348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.54	0.00	0.00	-	-12.73
股票型名次	2003	2237	1460	3513	2609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	景顺量化港股通股票	-3.05	-3.61	14.68	6.05	16.80
3465	国投瑞银港股通6个月定开股票	-3.06	-6.72	11.51	2.37	15.40
3466	万家中证工业有色金属主题ETF	-3.12	6.77	23.49	-0.42	11.71
3467	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-3.13	-4.10	18.78	3.73	7.41
3468	华宝香港中小C	-3.13	-4.13	18.66	3.52	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	大摩深证300指数增强	0.27	6.78	25.48	10.23	18.92
1796	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.68	6.77	18.89	3.32	-14.43
1797	万家中证工业有色金属主题ETF	-3.12	6.77	23.49	-0.42	11.71
1798	创金合信医疗保健股票C	2.27	6.74	16.83	-0.35	-8.52
1799	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.71	6.74	17.61	-3.64	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	兴全中证800六个月持有指数C	-0.56	7.49	23.51	14.92	18.41
1672	汇添富中证500指数增强A	0.16	9.01	23.50	11.30	16.01
1673	万家中证工业有色金属主题ETF	-3.12	6.77	23.49	-0.42	11.71
1674	集合-中金新锐C	0.81	11.91	23.48	6.93	13.39
1675	中银战略新兴产业股票A	-0.71	6.14	23.43	13.37	19.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	宏利消费红利指数C	-0.22	7.10	15.08	-0.40	1.94
3125	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2.01	6.69	15.25	-0.42	-4.19
3126	万家中证工业有色金属主题ETF	-3.12	6.77	23.49	-0.42	11.71
3127	工银聚焦30股票	0.61	3.38	11.08	-0.43	0.52
3128	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
万家中证工业有色金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	华夏中证1000指数增强A	1.57	14.45	29.54	11.19	11.73
2347	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.23	3.04	6.05	16.33	11.71
2348	万家中证工业有色金属主题ETF	-3.12	6.77	23.49	-0.42	11.71
2349	西部利得国企红利指数增强A	-1.38	1.35	8.98	3.40	11.71
2350	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	0.10	3.51	4.76	13.02	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	摩根中证碳中和60ETF	11.57	0.00	0.00	-	-14.85
2002	富荣沪深300指数增强C	11.56	8.97	-7.03	88.60	89.47
2003	万家中证工业有色金属主题ETF	11.54	0.00	0.00	-	-12.73
2004	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	11.53	0.00	0.00	-	-3.29
2005	农银汇理信息传媒A	11.53	15.79	-12.77	36.87	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2237 位，低于同类基金平均水平
2235	万家元贞量化选股股票A	-0.19	0.00	0.00	-	-4.96
2236	万家元贞量化选股股票C	-0.70	0.00	0.00	-	-5.75
2237	万家中证工业有色金属主题ETF	11.54	0.00	0.00	-	-12.73
2238	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	4.96	0.00	0.00	-	-7.13
2239	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	4.76	0.00	0.00	-	-7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	万家元贞量化选股股票A	-0.19	0.00	0.00	-	-4.96
1459	万家元贞量化选股股票C	-0.70	0.00	0.00	-	-5.75
1460	万家中证工业有色金属主题ETF	11.54	0.00	0.00	-	-12.73
1461	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	4.96	0.00	0.00	-	-7.13
1462	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	4.76	0.00	0.00	-	-7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	广发中证国新央企股东回报ETF	21.08	0.00	0.00	-	12.80
3512	鹏扬中证数字经济主题ETF	27.08	22.78	0.00	-	-17.32
3513	万家中证工业有色金属主题ETF	11.54	0.00	0.00	-	-12.73
3514	广发中证全指家用电器ETF	26.60	37.93	0.00	-	41.06
3515	摩根中证创新药产业ETF	-13.01	-19.16	0.00	-	-16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
万家中证工业有色金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	信澳转型创新股票A	10.51	-16.62	-28.56	23.31	-12.70
2608	易方达中证消费电子主题ETF	27.39	30.77	0.00	-	-12.71
2609	万家中证工业有色金属主题ETF	11.54	0.00	0.00	-	-12.73
2610	工银前沿医疗股票C	-11.63	-16.78	-36.06	-	-12.74
2611	南方中证1000联接C	5.84	-2.37	-15.18	-	-12.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	422.09	3756.56	10.14%
洛阳钼业	603993	376.12	3272.24	8.83%
北方稀土	600111	133.78	2759.93	7.45%
西部矿业	601168	88.80	1684.54	4.55%
神火股份	000933	83.88	1684.31	4.54%
南山铝业	600219	374.07	1638.43	4.42%
云铝股份	000807	110.68	1636.95	4.42%
铜陵有色	000630	408.71	1577.62	4.26%
江西铜业	600362	55.21	1347.68	3.64%
天山铝业	002532	148.51	1271.25	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	67.51%
采矿业	1.09	29.46%
综合	0.06	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.895	0.901	0.915	0.910	0.901
累计净值(元)	0.895	0.901	0.915	0.910	0.901

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