我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1080.40 |
-3545.32 |
-375.27 |
-2071.29 |
| 本期利润(万元) |
1300.56 |
-8847.68 |
-2068.31 |
-5781.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.19 |
-0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
-9.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6656.59 |
0.00 |
-4364.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24643.63 |
23766.71 |
26743.59 |
31258.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.78 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.88 |
0.00 |
-12.25 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.88 |
0.00 |
-12.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.15 |
828.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
23460.29 |
30438.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
23460.29 |
30438.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.95 |
12.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
23836.82 |
31334.74 |
| 负债合计(万元) |
70.11 |
75.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
23766.71 |
31258.95 |
| 未分配利润(万元) |
-6656.59 |
-4364.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.44 |
50.11 |
| 投资收益(万元) |
-3516.26 |
-2113.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5302.36 |
-3710.55 |
| 其它收入(万元) |
169.38 |
129.44 |
| 收入合计(万元) |
-8618.80 |
-5644.16 |
| 管理人报酬(万元) |
175.65 |
108.16 |
| 托管费(万元) |
35.13 |
21.63 |
| 其它费用(万元) |
18.08 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
228.88 |
137.68 |
| 利润总额(万元) |
-8847.68 |
-5781.84 |
| 净利润(万元) |
-8847.68 |
-5781.84 |
