财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162279.18 |
143027.61 |
43988.93 |
9152.80 |
-471.90 |
| 本期利润(万元) |
-22281.57 |
-17142.67 |
171780.87 |
62464.65 |
2724.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
1.03 |
0.44 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.93 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
6.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
68226.12 |
0.00 |
-56403.13 |
0.00 |
-11484.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
911128.67 |
1017037.34 |
876030.51 |
361017.98 |
43116.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.62 |
1.59 |
1.33 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
100.44 |
0.00 |
12.42 |
| 累计净值增长率(%) |
61.26 |
0.00 |
58.75 |
0.00 |
-10.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8357.18 |
10554.23 |
354.03 |
465.79 |
570.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
904164.71 |
869307.54 |
42831.71 |
33912.92 |
28523.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
904164.71 |
869307.54 |
42831.71 |
33912.92 |
28523.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
407.81 |
304.00 |
16.13 |
15.37 |
11.37 |
| 应付托管费(万元) |
81.56 |
60.80 |
3.23 |
3.07 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
914057.75 |
880439.90 |
43216.90 |
34440.21 |
29179.62 |
| 负债合计(万元) |
2929.07 |
4409.39 |
100.34 |
50.61 |
188.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
911128.67 |
876030.51 |
43116.56 |
34389.60 |
28991.60 |
| 未分配利润(万元) |
346105.37 |
324207.21 |
-5306.74 |
-9033.70 |
-7931.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.54 |
8.03 |
0.80 |
12.62 |
8.79 |
| 投资收益(万元) |
164555.79 |
45175.70 |
-396.76 |
-4672.70 |
-5166.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-184560.75 |
127791.94 |
3196.08 |
3903.93 |
5157.36 |
| 其它收入(万元) |
1131.40 |
73.03 |
63.13 |
96.12 |
45.31 |
| 收入合计(万元) |
-18843.02 |
173048.70 |
2863.24 |
-660.03 |
45.14 |
| 管理人报酬(万元) |
2856.79 |
1039.83 |
108.86 |
145.48 |
62.77 |
| 托管费(万元) |
571.36 |
207.97 |
21.77 |
29.10 |
12.55 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.03 |
8.44 |
17.02 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
3438.55 |
1267.82 |
139.07 |
191.63 |
85.31 |
| 利润总额(万元) |
-22281.57 |
171780.87 |
2724.17 |
-851.67 |
-40.16 |
| 净利润(万元) |
-22281.57 |
171780.87 |
2724.17 |
-851.67 |
-40.16 |
