资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2756.10 95.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 116.93 4.06%
其他资产 6.92 0.24%
资产总值:2879.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 10.69 305.09 10.60%
国电南瑞 600406 7.88 177.43 6.16%
中国核电 601985 16.16 146.57 5.09%
中国铝业 601600 15.55 138.86 4.82%
云铝股份 000807 4.07 106.63 3.70%
三峡能源 600905 28.05 98.74 3.43%
中国石化 600028 18.03 95.20 3.31%
国电电力 600795 17.48 93.34 3.24%
中国石油 601857 8.07 90.46 3.14%
中国神华 601088 1.70 81.26 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 39.91%
制造业 0.07 22.59%
采矿业 0.06 19.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.54%
建筑业 0.02 5.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.80%
金融业 0.00 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 11.52 304.93 10.14%
国电南瑞 600406 8.42 192.37 6.40%
中国核电 601985 17.31 156.31 5.20%
中国铝业 601600 16.60 136.45 4.54%
中材科技 002080 1.43 128.70 4.28%
三峡能源 600905 29.97 111.19 3.70%
云铝股份 000807 4.31 95.42 3.17%
东方电气 600875 3.15 90.63 3.01%
中国稀土 000831 1.60 88.78 2.95%
国电电力 600795 18.78 87.70 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 40.21%
制造业 0.08 25.41%
采矿业 0.05 16.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.88%
建筑业 0.02 6.37%
科学研究和技术服务业 0.00 1.12%
金融业 0.00 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.40%