资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2919.21 96.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 87.04 2.89%
其他资产 10.44 0.35%
资产总值:3016.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 11.52 304.93 10.14%
国电南瑞 600406 8.42 192.37 6.40%
中国核电 601985 17.31 156.31 5.20%
中国铝业 601600 16.60 136.45 4.54%
中材科技 002080 1.43 128.70 4.28%
三峡能源 600905 29.97 111.19 3.70%
云铝股份 000807 4.31 95.42 3.17%
东方电气 600875 3.15 90.63 3.01%
中国稀土 000831 1.60 88.78 2.95%
国电电力 600795 18.78 87.70 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 40.21%
制造业 0.08 25.41%
采矿业 0.05 16.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.88%
建筑业 0.02 6.37%
科学研究和技术服务业 0.00 1.12%
金融业 0.00 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 14.60 394.78 8.72%
国电南瑞 600406 11.44 297.29 6.57%
中国铝业 601600 22.55 257.07 5.68%
中国核电 601985 23.51 212.77 4.70%
云铝股份 000807 5.85 181.35 4.00%
三峡能源 600905 40.71 173.42 3.83%
中国海油 600938 4.20 168.12 3.71%
中国石油 601857 12.33 150.30 3.32%
中国电建 601669 24.54 140.86 3.11%
中国神华 601088 2.95 137.91 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 38.24%
制造业 0.11 24.87%
采矿业 0.09 20.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.26%
建筑业 0.03 6.56%
金融业 0.00 0.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%