财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
325.19 |
234.48 |
337.92 |
157.94 |
-65.40 |
| 本期利润(万元) |
-149.31 |
195.70 |
158.60 |
312.30 |
-470.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.61 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
-6.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
517.73 |
0.00 |
639.23 |
0.00 |
279.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3007.25 |
4528.12 |
3248.75 |
4719.22 |
3989.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.34 |
1.25 |
1.16 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.97 |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
-3.70 |
| 累计净值增长率(%) |
20.80 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
7.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.37 |
57.52 |
75.70 |
94.49 |
130.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2919.21 |
3190.59 |
3927.24 |
9540.93 |
18901.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
2919.21 |
3190.59 |
3927.24 |
9540.93 |
18901.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.49 |
1.74 |
4.26 |
7.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.30 |
0.35 |
0.85 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
3016.70 |
3253.43 |
4015.52 |
9638.65 |
19047.57 |
| 负债合计(万元) |
9.45 |
4.68 |
26.21 |
24.71 |
26.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
3007.25 |
3248.75 |
3989.31 |
9613.94 |
19021.50 |
| 未分配利润(万元) |
517.73 |
639.23 |
279.79 |
1004.41 |
2411.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.31 |
0.17 |
1.06 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
343.27 |
370.61 |
-33.57 |
3198.09 |
2040.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-474.51 |
-179.32 |
-404.76 |
4145.92 |
5890.92 |
| 其它收入(万元) |
-5.88 |
8.15 |
-1.16 |
48.86 |
41.59 |
| 收入合计(万元) |
-136.98 |
199.76 |
-439.32 |
7393.93 |
7973.89 |
| 管理人报酬(万元) |
10.14 |
27.42 |
17.61 |
118.19 |
84.82 |
| 托管费(万元) |
2.03 |
5.48 |
3.52 |
23.64 |
16.96 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
8.25 |
9.72 |
33.64 |
17.92 |
| 费用合计(万元) |
12.33 |
41.16 |
30.85 |
175.47 |
119.70 |
| 利润总额(万元) |
-149.31 |
158.60 |
-470.16 |
7218.46 |
7854.19 |
| 净利润(万元) |
-149.31 |
158.60 |
-470.16 |
7218.46 |
7854.19 |
