我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 772.69 1963.26 393.76 -3365.47 -2098.14
本期利润(万元) 357.51 7854.19 6093.00 -7115.89 -5311.23
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.24 0.13 -0.08 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 23.44 0.00 -7.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 974.49 0.00 -4269.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 13272.46 19021.50 29901.88 63020.00 77213.90
期末基金份额净值(元) 1.19 1.15 1.06 0.94 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 22.29 0.00 -6.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.52 0.00 -6.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 130.19 620.93
交易性金融资产(万元) 18901.01 62432.85
其中:股票投资(万元) 18901.01 62432.85
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.66 27.20
应付托管费(万元) 1.53 5.44
资产总计(万元) 19047.57 63114.12
负债合计(万元) 26.07 94.13
所有者权益合计(万元) 19021.50 63020.00
未分配利润(万元) 2411.98 -4269.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.78 46.43
投资收益(万元) 2040.60 -3218.90
公允价值变动收益(万元) 5890.92 -3750.41
其它收入(万元) 41.59 55.13
收入合计(万元) 7973.89 -6867.75
管理人报酬(万元) 84.82 189.73
托管费(万元) 16.96 37.95
其它费用(万元) 17.92 20.46
费用合计(万元) 119.70 248.14
利润总额(万元) 7854.19 -7115.89
净利润(万元) 7854.19 -7115.89