能源ETF(561260)_最新动态

能源ETF561260ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES NEW CENTRAL ENTERPRISE MODERN ENERGY TRADING OPEN INDEX INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

能源ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.15亿元

能源ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	0.02	3.11	2.15	20.63
股票型名次	2222	2674	3395	2688	656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.59	0.00	0.00	-	12.97
股票型名次	417	1905	1241	3528	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.74	3.68	41.11	39.17	21.73
2221	建信多因子量化股票	0.74	4.53	24.96	14.71	19.81
2222	能源ETF	0.74	0.02	3.11	2.15	20.63
2223	诺安全球收益不动产(QDII)	0.74	-4.05	0.27	7.50	4.41
2224	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平
2672	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.73	0.04	3.14	2.22	20.63
2673	长江沪深300指数增强C	0.30	0.03	14.68	6.19	17.38
2674	能源ETF	0.74	0.02	3.11	2.15	20.63
2675	国泰金鑫股票C	-0.67	0.01	34.24	27.57	14.00
2676	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.73	0.04	3.14	2.22	20.63
3394	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3395	能源ETF	0.74	0.02	3.11	2.15	20.63
3396	工银香港中小盘美元	-0.12	-8.12	3.08	-7.60	3.86
3397	博时丝路主题股票C	1.38	-3.72	3.06	-9.12	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	汇丰晋信大盘波动股票C	0.65	0.08	15.94	2.18	3.75
2687	建信中小盘先锋股票A	1.01	0.49	18.55	2.16	4.45
2688	能源ETF	0.74	0.02	3.11	2.15	20.63
2689	国泰中证钢铁ETF	1.91	5.34	22.86	2.14	6.23
2690	长城久泰沪深300指数A	0.11	-1.49	11.43	2.11	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	长信中证科创创业50指数增强A	0.78	1.02	36.38	25.05	20.63
655	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.73	0.04	3.14	2.22	20.63
656	能源ETF	0.74	0.02	3.11	2.15	20.63
657	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.75	0.75	5.09	10.42	20.62
658	东财高端制造增强A	0.32	3.80	29.67	19.06	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	东财云计算指数增强C	20.62	31.57	7.33	-	5.40
416	嘉实中证国新央企现代能源ETF	20.62	0.00	0.00	-	13.32
417	能源ETF	20.59	0.00	0.00	-	12.97
418	平安恒生中国企业ETF	20.58	26.24	1.43	-9.85	-8.57
419	招商创业板大盘ETF	20.58	-3.10	-31.12	-	39.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	13.83	0.00	0.00	-	3.63
1904	南方中证主要消费ETF	-6.06	0.00	0.00	-	-19.92
1905	能源ETF	20.59	0.00	0.00	-	12.97
1906	农银汇理信息传媒C	6.58	0.00	0.00	-	-7.96
1907	农银品质农业股票A	-12.45	0.00	0.00	-	-25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	13.83	0.00	0.00	-	3.63
1240	南方中证主要消费ETF	-6.06	0.00	0.00	-	-19.92
1241	能源ETF	20.59	0.00	0.00	-	12.97
1242	农银汇理信息传媒C	6.58	0.00	0.00	-	-7.96
1243	农银品质农业股票A	-12.45	0.00	0.00	-	-25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	富国中证100ETF	13.27	6.89	0.00	-	6.93
3527	富国中证上海环交所碳中和ETF	13.52	-4.39	0.00	-	-20.88
3528	能源ETF	20.59	0.00	0.00	-	12.97
3529	国泰沪深300增强策略ETF	16.07	12.50	0.00	-	-16.92
3530	国泰中证消费电子主题ETF	20.73	19.36	-20.96	-	-20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	前海开源强势共识100强股票	-11.44	-17.88	-36.23	1.53	13.00
1476	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	11.69	0.00	0.00	-	12.97
1477	能源ETF	20.59	0.00	0.00	-	12.97
1478	易方达沪深300非银ETF联接C	32.19	42.96	17.45	17.52	12.96
1479	工银深红利ETF联接C	5.42	7.88	-15.42	1.45	12.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.22	1358.86	10.24%
国电南瑞	600406	39.31	1087.67	8.19%
中国核电	601985	92.33	1029.48	7.76%
中国铝业	601600	77.58	690.46	5.20%
三峡能源	600905	140.06	679.29	5.12%
国投电力	600886	29.20	494.94	3.73%
国电电力	600795	87.20	476.98	3.59%
中国电建	601669	84.30	475.45	3.58%
中国石化	600028	61.03	424.77	3.20%
中国海油	600938	12.75	383.22	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	45.09%
采矿业	0.24	18.11%
制造业	0.24	18.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	9.07%
建筑业	0.09	7.07%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%
金融业	0.01	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明...

目录一、绪言 .....................................................................

查看全文[07-04]
标题：工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金份额...

目录一、本次基金募集的基本情况...............................................................................

查看全文[07-04]
标题：工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年六月目录第一部分前言 ....................................................................................

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07-04工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议
07-04工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品...
07-04工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.130	1.126	1.128	1.121	1.129
累计净值(元)	1.130	1.126	1.128	1.121	1.129

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