能源ETF(561260)_最新动态

能源ETF561260ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES NEW CENTRAL ENTERPRISE MODERN ENERGY TRADING OPEN INDEX INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：股票型

能源ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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能源ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.45	-1.10	4.00	2.68	20.97
股票型名次	3372	3187	3432	2877	1046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.59	0.00	0.00	-	13.29
股票型名次	638	2167	1285	3528	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	嘉实价值精选股票	-2.45	-0.29	12.08	-3.15	14.58
3371	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-2.45	-1.09	4.05	2.75	20.97
3372	能源ETF	-2.45	-1.10	4.00	2.68	20.97
3373	博时上证自然资源ETF联接	-2.48	0.00	9.59	-2.15	17.13
3374	富国中证煤炭指数C	-2.49	-0.10	7.15	-6.86	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	交银上证180公司治理ETF	-2.09	-1.06	11.94	7.05	19.85
3186	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-2.45	-1.09	4.05	2.75	20.97
3187	能源ETF	-2.45	-1.10	4.00	2.68	20.97
3188	博时中证国新央企现代能源ETF	-2.44	-1.11	3.87	2.33	20.85
3189	融通产业趋势股票	1.71	-1.11	13.31	-9.83	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
3431	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-2.45	-1.09	4.05	2.75	20.97
3432	能源ETF	-2.45	-1.10	4.00	2.68	20.97
3433	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
3434	博时中证国新央企现代能源ETF	-2.44	-1.11	3.87	2.33	20.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	博时工业4.0主题股票	0.89	4.45	12.55	2.71	-8.70
2876	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
2877	能源ETF	-2.45	-1.10	4.00	2.68	20.97
2878	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
2879	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	0.29	-0.57	6.81	2.66	8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-2.45	-1.09	4.05	2.75	20.97
1045	南方北证50成份指数发起A	-1.12	53.26	86.74	60.83	20.97
1046	能源ETF	-2.45	-1.10	4.00	2.68	20.97
1047	博时可持续发展100ETF	0.05	4.18	22.60	11.99	20.96
1048	富国中证国有企业改革指数C	-0.83	6.23	20.00	12.58	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	华商计算机行业量化股票发起式A	21.60	18.19	-5.54	-	23.00
637	建信沪深300红利ETF发起式联接A	21.59	27.90	25.27	-	17.58
638	能源ETF	21.59	0.00	0.00	-	13.29
639	西部利得中证人工智能主题指数增强C	21.58	27.72	-6.14	-	-2.92
640	永赢深创100ETF发起式联接A	21.58	11.89	0.00	-	-18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	15.84	0.00	0.00	-	5.99
2166	南方中证主要消费ETF	-3.45	0.00	0.00	-	-17.05
2167	能源ETF	21.59	0.00	0.00	-	13.29
2168	农银汇理信息传媒C	11.16	0.00	0.00	-	-2.91
2169	农银品质农业股票A	-10.19	0.00	0.00	-	-22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	南方中证物联网主题ETF	19.56	27.44	0.00	-	-14.12
1284	南方中证主要消费ETF	-3.45	0.00	0.00	-	-17.05
1285	能源ETF	21.59	0.00	0.00	-	13.29
1286	农银汇理信息传媒C	11.16	0.00	0.00	-	-2.91
1287	农银品质农业股票A	-10.19	0.00	0.00	-	-22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	富国中证100ETF	15.63	9.56	0.00	-	9.92
3527	富国中证上海环交所碳中和ETF	15.63	-4.78	0.00	-	-19.01
3528	能源ETF	21.59	0.00	0.00	-	13.29
3529	国泰沪深300增强策略ETF	18.54	14.92	0.00	-	-15.22
3530	国泰中证消费电子主题ETF	27.38	31.56	-15.53	-	-15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	18.56	0.00	0.00	-	13.39
1565	中欧医疗创新股票A	-21.77	-31.90	-54.31	-14.45	13.39
1566	能源ETF	21.59	0.00	0.00	-	13.29
1567	光大保德信智能汽车主题股票C	10.97	0.00	0.00	-	13.26
1568	招商中证红利ETF联接C	10.56	16.27	0.00	-	13.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.22	1358.86	10.24%
国电南瑞	600406	39.31	1087.67	8.19%
中国核电	601985	92.33	1029.48	7.76%
中国铝业	601600	77.58	690.46	5.20%
三峡能源	600905	140.06	679.29	5.12%
国投电力	600886	29.20	494.94	3.73%
国电电力	600795	87.20	476.98	3.59%
中国电建	601669	84.30	475.45	3.58%
中国石化	600028	61.03	424.77	3.20%
中国海油	600938	12.75	383.22	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	45.09%
采矿业	0.24	18.11%
制造业	0.24	18.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	9.07%
建筑业	0.09	7.07%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%
金融业	0.01	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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目录一、绪言 .....................................................................

查看全文[07-04]
标题：工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金份额...

目录一、本次基金募集的基本情况...............................................................................

查看全文[07-04]
标题：工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年六月目录第一部分前言 ....................................................................................

查看全文[07-04]
07-04工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议
07-04工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品...
07-04工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同...

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.161	1.167	1.149	1.152	1.137
累计净值(元)	1.161	1.167	1.149	1.152	1.137

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