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南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：1.3590 0.0026(0.19%)

累计净值：1.3590

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

能源ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张乐涛

基金规模：0.42亿元

能源ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-8.41	3.85	12.61	8.95
股票型名次	2347	3531	625	517	501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.18	23.95	0.00	-	35.64
股票型名次	1664	2696	2824	3539	1675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	民生加银龙头优选股票	-0.11	-5.88	-3.80	5.43	-0.41
2346	摩根研究驱动A	-0.11	-0.94	-1.16	4.93	5.27
2347	能源ETF	-0.11	-8.41	3.85	12.61	8.95
2348	鹏华医药科技C	-0.11	3.24	-9.37	-6.49	0.25
2349	博时中证国新央企现代能源ETF	-0.12	-8.49	3.83	12.70	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	国泰国证绿色电力ETF	0.77	-8.30	5.41	3.88	8.97
3530	摩根中证碳中和60ETF	-0.41	-8.41	-2.37	-4.80	-4.74
3531	能源ETF	-0.11	-8.41	3.85	12.61	8.95
3532	富国文体健康股票A	-1.14	-8.43	-5.76	-6.87	-4.60
3533	国泰大健康股票A	-1.45	-8.43	-9.19	-0.89	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.11	-8.53	3.88	12.93	9.10
624	嘉实中证光伏产业指数发起式A	1.64	-8.77	3.85	15.61	10.86
625	能源ETF	-0.11	-8.41	3.85	12.61	8.95
626	泰康中证科创创业50指数A	0.77	6.24	3.85	9.94	6.38
627	博时中证国新央企现代能源ETF	-0.12	-8.49	3.83	12.70	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	鹏华创业板50ETF联接C	0.93	6.02	5.10	12.64	7.48
516	大成科技消费股票A	-0.33	6.67	3.67	12.63	11.85
517	能源ETF	-0.11	-8.41	3.85	12.61	8.95
518	平安中证新材料主题ETF	1.80	-0.67	5.40	12.61	9.81
519	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	1.05	-8.62	-0.13	12.59	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
能源ETF一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	建信中证1000指数增强E	-0.02	-1.34	2.72	10.48	8.96
500	华宝化工ETF联接C	0.02	-5.17	5.63	22.32	8.95
501	能源ETF	-0.11	-8.41	3.85	12.61	8.95
502	银华专精特新量化优选股票发起式A	-0.02	-1.42	3.42	13.21	8.95
503	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	南方上证380ETF联接C	31.19	37.90	20.28	32.97	77.30
1663	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	31.19	39.38	14.47	-	9.40
1664	能源ETF	31.18	23.95	0.00	-	35.64
1665	南方内需增长两年股票C	31.11	31.97	20.18	-21.55	10.87
1666	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	31.10	43.01	15.78	17.30	318.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	融通产业趋势先锋股票	33.33	24.00	20.77	43.59	59.41
2695	嘉合同顺智选股票C	21.67	23.98	8.71	-4.16	4.62
2696	能源ETF	31.18	23.95	0.00	-	35.64
2697	光大保德信国企改革股票	31.38	23.93	7.41	-14.25	59.50
2698	银华-道琼斯88指数	23.23	23.92	9.21	-16.55	602.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	42.64	44.11	0.00	-	36.88
2823	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	42.21	43.25	0.00	-	35.63
2824	能源ETF	31.18	23.95	0.00	-	35.64
2825	农银汇理信息传媒C	9.33	34.38	0.00	-	-0.86
2826	农银医疗精选股票A	-8.77	0.00	0.00	-	-6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	富国中证100ETF	28.84	43.84	23.67	-	32.65
3538	富国中证上海环交所碳中和ETF	49.46	50.88	29.76	-	8.48
3539	能源ETF	31.18	23.95	0.00	-	35.64
3540	国泰沪深300增强策略ETF	26.38	42.42	29.45	-	-0.12
3541	国泰中证消费电子主题ETF	60.82	110.05	62.08	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	招商专精特新股票A	47.75	77.40	31.35	-	35.71
1674	中加中证500指数增强A	45.32	55.32	36.86	32.21	35.66
1675	能源ETF	31.18	23.95	0.00	-	35.64
1676	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	42.21	43.25	0.00	-	35.63
1677	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	22.28	35.22	37.42	-	35.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	11.36	308.88	9.51%
中国铝业	601600	17.54	214.34	6.60%
国电南瑞	600406	8.90	200.04	6.16%
中国核电	601985	18.26	157.95	4.86%
云铝股份	000807	4.57	150.08	4.62%
三峡能源	600905	31.66	129.49	3.99%
中国石油	601857	9.60	99.94	3.08%
国电电力	600795	19.81	99.84	3.07%
中国海油	600938	3.28	99.08	3.05%
中国电建	601669	19.08	99.22	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	39.80%
制造业	0.08	25.76%
采矿业	0.06	18.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.82%
建筑业	0.02	6.25%
金融业	0.00	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

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　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

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　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

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标题：工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明...

目录一、绪言 .....................................................................

查看全文[07-04]
标题：工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金份额...

目录一、本次基金募集的基本情况...............................................................................

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标题：工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年六月目录第一部分前言 ....................................................................................

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07-04工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议
07-04工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品...
07-04工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3564	1.3579	1.3582	1.3603	1.3322
累计净值(元)	1.3564	1.3579	1.3582	1.3603	1.3322

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