国泰沪深300增强策略ETF(561300)_资产配置

国泰沪深300增强策略ETF561300CATHAY PACIFIC SHANGHAI-SHENZHEN 300 ENHANCED STRATEGY EXCHANGE-TRADED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113831.44	99.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	551.05	0.48%
其他资产	38.42	0.03%

资产总值：114420.91万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.86	6665.47	5.83%
中国平安	601318	86.05	3467.99	3.04%
招商银行	600036	102.30	2846.05	2.49%
宁德时代	300750	15.96	2606.12	2.28%
五粮液	000858	16.86	2365.74	2.07%
美的集团	000333	42.78	2337.07	2.05%
兴业银行	601166	134.72	2183.80	1.91%
中信证券	600030	90.76	1848.81	1.62%
伊利股份	600887	62.85	1681.24	1.47%
工商银行	601398	345.69	1652.40	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	56.18%
金融业	2.61	22.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	4.09%
采矿业	0.42	3.64%
建筑业	0.37	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.14%
批发和零售业	0.15	1.31%
农、林、牧、渔业	0.05	0.40%
科学研究和技术服务业	0.04	0.38%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.85	6927.65	5.77%
中国平安	601318	85.70	4139.52	3.45%
招商银行	600036	100.91	3327.08	2.77%
宁德时代	300750	14.64	2972.97	2.47%
五粮液	000858	16.71	2608.56	2.17%
美的集团	000333	43.39	2407.28	2.00%
兴业银行	601166	133.04	2167.21	1.80%
伊利股份	600887	64.68	1715.96	1.43%
万华化学	600309	19.32	1706.34	1.42%
工商银行	601398	360.06	1685.08	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.85	57.05%
金融业	2.54	21.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	4.11%
采矿业	0.46	3.84%
建筑业	0.33	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.45%
房地产业	0.12	1.00%
批发和零售业	0.11	0.94%
科学研究和技术服务业	0.05	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.13	5295.87	5.10%
宁德时代	300750	11.98	2741.59	2.64%
招商银行	600036	68.45	2242.50	2.16%
中国平安	601318	47.93	2223.95	2.14%
美的集团	000333	29.47	1736.37	1.67%
中信证券	600030	78.73	1557.31	1.50%
兴业银行	601166	96.57	1511.31	1.46%
隆基绿能	601012	51.18	1467.33	1.41%
工商银行	601398	297.89	1435.83	1.38%
京东方A	000725	328.01	1341.56	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	54.88%
金融业	2.29	22.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	3.34%
采矿业	0.28	2.74%
建筑业	0.20	1.94%
农、林、牧、渔业	0.11	1.09%
租赁和商务服务业	0.09	0.87%
科学研究和技术服务业	0.09	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.47	8138.68	7.23%
宁德时代	300750	12.11	4915.24	4.37%
比亚迪	002594	10.23	2619.08	2.33%
山西汾酒	600809	8.65	2355.61	2.09%
大秦铁路	601006	287.38	2066.26	1.84%
顺丰控股	002352	35.60	1971.53	1.75%
中国平安	601318	41.85	1908.36	1.70%
海尔智家	600690	83.39	1891.21	1.68%
北京银行	601169	425.36	1871.58	1.66%
立讯精密	002475	59.93	1816.48	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	61.26%
金融业	2.18	19.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	5.93%
采矿业	0.41	3.62%
批发和零售业	0.16	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.38%
卫生和社会工作	0.15	1.37%
农、林、牧、渔业	0.15	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.15%
科学研究和技术服务业	0.12	1.10%

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