国泰沪深300增强策略ETF(561300)_资产配置

国泰沪深300增强策略ETF561300CATHAY PACIFIC SHANGHAI-SHENZHEN 300 ENHANCED STRATEGY EXCHANGE-TRADED FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62138.36	95.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2579.47	3.96%
其他资产	398.55	0.61%

资产总值：65116.37万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.15	2627.01	4.04%
贵州茅台	600519	1.28	1765.27	2.72%
中国平安	601318	23.67	1619.32	2.49%
招商银行	600036	35.85	1509.38	2.32%
紫金矿业	601899	42.99	1482.04	2.28%
中际旭创	300308	2.24	1366.40	2.10%
美的集团	000333	15.48	1209.76	1.86%
中信证券	600030	33.13	951.21	1.46%
恒瑞医药	600276	15.48	922.14	1.42%
国泰海通	601211	42.63	876.04	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	50.71%
金融业	1.48	22.73%
采矿业	0.40	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.31%
建筑业	0.10	1.61%
科学研究和技术服务业	0.10	1.51%
农、林、牧、渔业	0.06	0.99%
租赁和商务服务业	0.04	0.57%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.87	4370.95	4.56%
招商银行	600036	54.37	2197.18	2.29%
贵州茅台	600519	1.49	2154.14	2.25%
中国平安	601318	35.73	1969.32	2.05%
中芯国际	688981	13.99	1960.42	2.05%
新易盛	300502	4.98	1821.53	1.90%
美的集团	000333	23.29	1692.25	1.77%
恒瑞医药	600276	23.29	1666.40	1.74%
寒武纪	688256	1.26	1669.50	1.74%
中信证券	600030	50.09	1497.74	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	54.72%
金融业	2.11	21.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.44%
采矿业	0.41	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.13%
科学研究和技术服务业	0.13	1.38%
建筑业	0.13	1.36%
农、林、牧、渔业	0.10	1.10%
租赁和商务服务业	0.09	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.10	5070.38	3.45%
招商银行	600036	100.73	4628.65	3.15%
贵州茅台	600519	2.92	4118.34	2.80%
中国平安	601318	66.30	3678.56	2.50%
美的集团	000333	43.40	3133.48	2.13%
中信证券	600030	94.70	2615.66	1.78%
兴业银行	601166	110.69	2583.49	1.76%
恒瑞医药	600276	45.93	2383.77	1.62%
格力电器	000651	47.24	2122.02	1.44%
中芯国际	688981	23.02	2029.67	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	51.45%
金融业	4.04	27.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	3.99%
采矿业	0.58	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	2.61%
建筑业	0.22	1.50%
科学研究和技术服务业	0.17	1.13%
租赁和商务服务业	0.16	1.08%
农、林、牧、渔业	0.16	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.60	8744.41	4.15%
宁德时代	300750	28.34	7169.08	3.40%
招商银行	600036	151.69	6566.76	3.12%
美的集团	000333	62.98	4943.93	2.35%
中国平安	601318	88.56	4572.57	2.17%
兴业银行	601166	198.98	4297.96	2.04%
伊利股份	600887	102.80	2886.62	1.37%
交通银行	601328	355.54	2648.77	1.26%
京沪高铁	601816	467.96	2606.54	1.24%
京东方A	000725	604.38	2508.18	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.67	55.40%
金融业	5.32	25.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	4.76%
采矿业	0.69	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.36%
建筑业	0.46	2.16%
租赁和商务服务业	0.27	1.28%
科学研究和技术服务业	0.19	0.89%
卫生和社会工作	0.17	0.80%

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