资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56256.13 96.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1929.49 3.30%
其他资产 328.27 0.56%
资产总值:58513.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 32.25 1718.83 2.94%
中际旭创 300308 2.07 1676.06 2.87%
紫金矿业 601899 51.45 1532.84 2.63%
药明康德 603259 8.24 1378.13 2.36%
贵州茅台 600519 1.09 1374.16 2.35%
招商银行 600036 33.18 1369.10 2.35%
宁德时代 300750 4.58 1334.16 2.29%
美的集团 000333 14.66 1174.27 2.01%
寒武纪 688256 1.07 1077.62 1.85%
北方华创 002371 1.58 973.23 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 51.97%
金融业 1.17 20.02%
采矿业 0.49 8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 3.49%
科学研究和技术服务业 0.14 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.17%
农、林、牧、渔业 0.06 1.06%
建筑业 0.06 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.04 1588.94 4.09%
中际旭创 300308 1.24 1578.86 4.07%
兆易创新 603986 1.17 953.55 2.46%
中国平安 601318 19.13 913.47 2.35%
新易盛 300502 1.34 813.38 2.09%
紫金矿业 601899 29.14 732.71 1.89%
海光信息 688041 1.93 714.68 1.84%
美的集团 000333 9.32 703.94 1.81%
中芯国际 688981 4.37 694.04 1.79%
京东方A 000725 80.15 695.70 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 61.02%
金融业 0.59 15.09%
采矿业 0.27 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.02%
科学研究和技术服务业 0.07 1.69%
建筑业 0.03 0.84%
租赁和商务服务业 0.02 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
农、林、牧、渔业 0.01 0.17%