资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36604.08 93.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1993.39 5.11%
其他资产 384.49 0.99%
资产总值:38981.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.04 1588.94 4.09%
中际旭创 300308 1.24 1578.86 4.07%
兆易创新 603986 1.17 953.55 2.46%
中国平安 601318 19.13 913.47 2.35%
新易盛 300502 1.34 813.38 2.09%
紫金矿业 601899 29.14 732.71 1.89%
海光信息 688041 1.93 714.68 1.84%
美的集团 000333 9.32 703.94 1.81%
中芯国际 688981 4.37 694.04 1.79%
京东方A 000725 80.15 695.70 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 61.02%
金融业 0.59 15.09%
采矿业 0.27 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.02%
科学研究和技术服务业 0.07 1.69%
建筑业 0.03 0.84%
租赁和商务服务业 0.02 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
农、林、牧、渔业 0.01 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.94 2789.00 4.74%
贵州茅台 600519 1.18 1713.61 2.92%
中国平安 601318 25.24 1433.37 2.44%
招商银行 600036 33.13 1302.76 2.22%
紫金矿业 601899 39.60 1295.88 2.20%
美的集团 000333 14.42 1100.97 1.87%
中际旭创 300308 1.86 1059.10 1.80%
中芯国际 688981 9.08 853.97 1.45%
江苏银行 600919 72.95 796.61 1.36%
新易盛 300502 1.79 792.68 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 51.16%
金融业 1.17 19.98%
采矿业 0.51 8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.95%
建筑业 0.11 1.91%
租赁和商务服务业 0.10 1.77%
科学研究和技术服务业 0.06 1.00%
农、林、牧、渔业 0.05 0.89%