资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56404.93 95.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2042.67 3.45%
其他资产 790.95 1.34%
资产总值:59238.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.94 2789.00 4.74%
贵州茅台 600519 1.18 1713.61 2.92%
中国平安 601318 25.24 1433.37 2.44%
招商银行 600036 33.13 1302.76 2.22%
紫金矿业 601899 39.60 1295.88 2.20%
美的集团 000333 14.42 1100.97 1.87%
中际旭创 300308 1.86 1059.10 1.80%
中芯国际 688981 9.08 853.97 1.45%
江苏银行 600919 72.95 796.61 1.36%
新易盛 300502 1.79 792.68 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 51.16%
金融业 1.17 19.98%
采矿业 0.51 8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.95%
建筑业 0.11 1.91%
租赁和商务服务业 0.10 1.77%
科学研究和技术服务业 0.06 1.00%
农、林、牧、渔业 0.05 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.15 2627.01 4.04%
贵州茅台 600519 1.28 1765.27 2.72%
中国平安 601318 23.67 1619.32 2.49%
招商银行 600036 35.85 1509.38 2.32%
紫金矿业 601899 42.99 1482.04 2.28%
中际旭创 300308 2.24 1366.40 2.10%
美的集团 000333 15.48 1209.76 1.86%
中信证券 600030 33.13 951.21 1.46%
恒瑞医药 600276 15.48 922.14 1.42%
国泰海通 601211 42.63 876.04 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 50.71%
金融业 1.48 22.73%
采矿业 0.40 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.31%
建筑业 0.10 1.61%
科学研究和技术服务业 0.10 1.51%
农、林、牧、渔业 0.06 0.99%
租赁和商务服务业 0.04 0.57%