国泰沪深300增强策略ETF(561300)_最新动态

国泰沪深300增强策略ETF561300CATHAY PACIFIC SHANGHAI-SHENZHEN 300 ENHANCED STRATEGY EXCHANGE-TRADED FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0743 -0.0031(-0.29%)

累计净值：1.0743

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300增强策略ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：5.21亿元

国泰沪深300增强策略ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	6.88	0.53	4.71	7.90
股票型名次	1404	629	1058	923	1043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.68	52.82	44.55	-	7.43
股票型名次	1373	1535	1181	3556	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300增强策略ETF一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	财通智选消费股票C	0.42	4.64	-5.70	-6.26	-2.36
1403	广发养老指数A	0.42	3.10	4.07	-11.87	-11.22
1404	国泰沪深300增强策略ETF	0.42	6.88	0.53	4.71	7.90
1405	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	0.42	5.26	-3.56	15.46	11.79
1406	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.42	12.07	21.80	17.65	22.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰沪深300增强策略ETF一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	工银香港中小盘美元	-0.33	6.91	-12.85	-18.24	-12.22
628	华泰紫金中证500指数增强发起C	-0.32	6.89	-5.48	-5.04	8.59
629	国泰沪深300增强策略ETF	0.42	6.88	0.53	4.71	7.90
630	国泰沪深300指数增强A	0.44	6.88	0.84	4.49	7.14
631	国泰沪深300指数增强C	0.43	6.87	0.81	4.43	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰沪深300增强策略ETF一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	博时量化多策略股票A	0.09	6.09	0.53	2.85	9.76
1057	广发沪港深新起点股票A	-0.66	4.97	0.53	8.04	16.75
1058	国泰沪深300增强策略ETF	0.42	6.88	0.53	4.71	7.90
1059	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.89	1.37	0.53	-3.68	-0.29
1060	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰沪深300增强策略ETF一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	博道叁佰智航C	0.17	6.77	-3.20	4.73	7.48
922	申万菱信中证500指数优选增强A	0.30	5.96	0.93	4.72	17.04
923	国泰沪深300增强策略ETF	0.42	6.88	0.53	4.71	7.90
924	中海医疗保健C	-3.94	1.19	12.17	4.71	3.54
925	博时创业板指数A	-3.24	3.02	-15.66	4.69	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰沪深300增强策略ETF一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	长盛同庆中证800指数(LOF)	-0.22	4.35	-4.06	0.42	7.90
1042	创科技ETF	-2.54	5.18	-16.83	1.70	7.90
1043	国泰沪深300增强策略ETF	0.42	6.88	0.53	4.71	7.90
1044	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90
1045	天弘中证500ETF联接A	0.54	6.10	-5.94	-6.34	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰沪深300增强策略ETF一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	12.71	54.55	43.71	-	10.29
1372	中银证券中证500ETF联接A	12.71	72.30	40.80	13.65	57.98
1373	国泰沪深300增强策略ETF	12.68	52.82	44.55	-	7.43
1374	国泰君安中证500指数增强C	12.68	81.75	53.62	-	38.84
1375	景顺长城中证500行业中性低波动指数	12.66	54.81	31.65	30.00	81.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰沪深300增强策略ETF一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-18.04	52.94	0.56	-	-19.43
1534	工银香港中小盘人民币	-17.94	52.92	30.20	-26.99	64.70
1535	国泰沪深300增强策略ETF	12.68	52.82	44.55	-	7.43
1536	南方中证新能源ETF	11.51	52.81	1.36	-46.26	-23.22
1537	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	13.14	52.80	41.87	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰沪深300增强策略ETF一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	上银中证500指数增强型A	14.05	71.10	44.62	14.88	38.66
1180	广发多元新兴股票	1.69	83.77	44.58	-21.47	113.58
1181	国泰沪深300增强策略ETF	12.68	52.82	44.55	-	7.43
1182	华宝中证银行ETF	-2.99	23.27	44.55	44.40	62.27
1183	中信保诚中证500指数(LOF)C	15.93	74.31	44.55	20.52	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰沪深300增强策略ETF一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	富国中证上海环交所碳中和ETF	13.63	49.42	28.88	-	-2.46
3555	能源ETF	9.98	15.39	32.13	-	26.20
3556	国泰沪深300增强策略ETF	12.68	52.82	44.55	-	7.43
3557	国泰中证消费电子主题ETF	28.12	145.26	129.80	-	42.52
3558	国泰中证内地运输主题ETF	-3.54	9.31	6.13	-	-4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰沪深300增强策略ETF一年收益在同类基金中排列第 2454 位，低于同类基金平均水平
2452	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	2.38	77.76	55.90	-	7.51
2453	中银新能源产业股票A	-4.32	35.86	7.57	-	7.48
2454	国泰沪深300增强策略ETF	12.68	52.82	44.55	-	7.43
2455	合煦智远消费主题股票发起式C	-6.09	11.49	-2.74	-5.80	7.33
2456	天弘国证绿色电力指数发起C	2.68	5.39	13.29	-	7.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.04	1588.94	4.09%
中际旭创	300308	1.24	1578.86	4.07%
兆易创新	603986	1.17	953.55	2.46%
中国平安	601318	19.13	913.47	2.35%
新易盛	300502	1.34	813.38	2.09%
紫金矿业	601899	29.14	732.71	1.89%
海光信息	688041	1.93	714.68	1.84%
美的集团	000333	9.32	703.94	1.81%
中芯国际	688981	4.37	694.04	1.79%
京东方A	000725	80.15	695.70	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	61.02%
金融业	0.59	15.09%
采矿业	0.27	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.02%
科学研究和技术服务业	0.07	1.69%
建筑业	0.03	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
农、林、牧、渔业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0774	1.0655	1.0562	1.0555	1.0698
累计净值(元)	1.0774	1.0655	1.0562	1.0555	1.0698

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