我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4222.83 |
-1524.36 |
1150.61 |
981.51 |
-31019.25 |
| 本期利润(万元) |
-9268.46 |
-1471.90 |
-46.71 |
3511.55 |
-28798.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.36 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-23.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-52151.74 |
0.00 |
-35552.34 |
0.00 |
-38341.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114244.76 |
120131.78 |
103844.16 |
112535.55 |
113954.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.74 |
0.74 |
0.77 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.23 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-22.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.34 |
0.00 |
-25.50 |
0.00 |
-25.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
379.48 |
973.37 |
4243.57 |
6056.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
113831.44 |
102599.45 |
109817.83 |
144365.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
113831.44 |
102599.45 |
109817.83 |
144365.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.64 |
86.67 |
72.87 |
125.79 |
| 应付托管费(万元) |
9.26 |
8.67 |
7.29 |
12.58 |
| 资产总计(万元) |
114420.91 |
103996.66 |
115266.12 |
151575.24 |
| 负债合计(万元) |
176.15 |
152.50 |
1311.33 |
587.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
114244.76 |
103844.16 |
113954.79 |
150988.06 |
| 未分配利润(万元) |
-52151.74 |
-35552.34 |
-38341.70 |
-22008.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.55 |
6.14 |
26.67 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
-3026.49 |
1747.47 |
-29955.06 |
-28946.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5045.63 |
-1197.32 |
2220.29 |
16763.47 |
| 其它收入(万元) |
37.09 |
13.05 |
269.12 |
119.62 |
| 收入合计(万元) |
-8025.48 |
569.33 |
-27438.98 |
-12046.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1110.81 |
550.55 |
1215.38 |
735.80 |
| 托管费(万元) |
111.08 |
55.06 |
121.54 |
73.58 |
| 其它费用(万元) |
21.09 |
10.44 |
23.06 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
1242.99 |
616.05 |
1359.98 |
820.82 |
| 利润总额(万元) |
-9268.46 |
-46.71 |
-28798.96 |
-12867.74 |
| 净利润(万元) |
-9268.46 |
-46.71 |
-28798.96 |
-12867.74 |
