财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7666.32 |
3787.42 |
33209.75 |
15743.80 |
8151.99 |
| 本期利润(万元) |
4782.54 |
-1316.78 |
25533.56 |
21617.36 |
3281.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.14 |
0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2941.00 |
0.00 |
-285.17 |
0.00 |
-28082.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38837.50 |
58784.56 |
65011.33 |
95837.34 |
147013.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.97 |
1.00 |
0.99 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
8.67 |
0.00 |
20.59 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
8.19 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-16.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
565.04 |
632.29 |
1485.73 |
1667.99 |
929.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
36604.08 |
62138.36 |
144919.01 |
209885.33 |
171436.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
36604.08 |
62138.36 |
144919.01 |
209885.33 |
171436.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.98 |
29.76 |
77.46 |
102.82 |
138.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
5.95 |
15.49 |
20.56 |
13.85 |
| 资产总计(万元) |
38981.96 |
65116.37 |
147294.76 |
212289.96 |
172423.61 |
| 负债合计(万元) |
144.46 |
105.04 |
280.93 |
2343.66 |
268.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
38837.50 |
65011.33 |
147013.83 |
209946.30 |
172155.03 |
| 未分配利润(万元) |
2941.00 |
-285.17 |
-28082.67 |
-44350.20 |
-65641.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
11.96 |
1.97 |
5.18 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
7707.50 |
33880.44 |
8670.80 |
29286.02 |
1792.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2883.78 |
-7676.19 |
-4870.02 |
19443.41 |
9883.87 |
| 其它收入(万元) |
113.43 |
249.93 |
90.78 |
-60.52 |
-2.04 |
| 收入合计(万元) |
4947.36 |
26466.14 |
3893.52 |
48674.08 |
11675.79 |
| 管理人报酬(万元) |
130.22 |
761.52 |
502.16 |
1612.74 |
801.37 |
| 托管费(万元) |
26.04 |
152.30 |
100.43 |
190.46 |
80.14 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
16.85 |
8.95 |
18.06 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
164.81 |
932.58 |
611.55 |
1821.26 |
892.48 |
| 利润总额(万元) |
4782.54 |
25533.56 |
3281.97 |
46852.82 |
10783.31 |
| 净利润(万元) |
4782.54 |
25533.56 |
3281.97 |
46852.82 |
10783.31 |
