资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153597.88 99.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1072.64 0.69%
其他资产 172.45 0.11%
资产总值:154842.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 583.33 17377.36 11.28%
洛阳钼业 603993 814.27 13744.95 8.92%
北方稀土 600111 235.59 8316.24 5.40%
中国铝业 601600 739.27 6601.66 4.28%
赤峰黄金 600988 155.25 6141.85 3.99%
中金黄金 600489 271.45 5944.76 3.86%
西部矿业 601168 155.64 5501.76 3.57%
云铝股份 000807 194.19 5087.67 3.30%
华友钴业 603799 141.53 4953.45 3.21%
山东黄金 600547 168.61 4603.02 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.19 53.12%
采矿业 7.17 46.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 566.14 14232.73 8.56%
洛阳钼业 603993 790.47 13872.70 8.35%
北方稀土 600111 228.75 10991.41 6.61%
厦门钨业 600549 100.58 8569.56 5.16%
中钨高新 000657 82.48 7894.99 4.75%
赣锋锂业 002460 102.25 6686.93 4.02%
华友钴业 603799 137.36 6629.19 3.99%
中国铝业 601600 709.53 5832.37 3.51%
天齐锂业 002466 93.72 5746.93 3.46%
云南锗业 002428 47.25 5678.51 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.16 61.15%
采矿业 6.35 38.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 1.97 197.30 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 197.30 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%