我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.46 |
60.07 |
-104.51 |
1.97 |
25.44 |
| 本期利润(万元) |
731.60 |
142.13 |
500.77 |
-12.68 |
68.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.09 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-384.44 |
0.00 |
-617.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6467.05 |
5285.17 |
5295.67 |
5152.10 |
4293.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.93 |
0.99 |
0.89 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.64 |
51.12 |
723.88 |
88.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5226.20 |
5089.60 |
16006.92 |
4589.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
5226.20 |
5089.60 |
16006.92 |
4589.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
2.20 |
1.78 |
2.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.44 |
0.36 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
5294.33 |
5166.29 |
16779.95 |
4925.49 |
| 负债合计(万元) |
9.16 |
14.19 |
583.42 |
68.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5285.17 |
5152.10 |
16196.52 |
4857.41 |
| 未分配利润(万元) |
-384.44 |
-617.51 |
-273.08 |
-12.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
3.09 |
2.16 |
37.83 |
| 投资收益(万元) |
76.88 |
10.55 |
160.48 |
1841.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82.06 |
-14.64 |
-8.79 |
-259.89 |
| 其它收入(万元) |
4.17 |
27.18 |
-0.42 |
587.29 |
| 收入合计(万元) |
163.67 |
26.17 |
153.43 |
2206.37 |
| 管理人报酬(万元) |
13.39 |
23.59 |
11.85 |
15.62 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
4.72 |
2.37 |
3.12 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
10.54 |
6.45 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
21.54 |
38.85 |
20.67 |
26.57 |
| 利润总额(万元) |
142.13 |
-12.68 |
132.76 |
2179.80 |
| 净利润(万元) |
142.13 |
-12.68 |
132.76 |
2179.80 |
