财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4352.32 |
5760.33 |
4628.22 |
1095.87 |
160.21 |
| 本期利润(万元) |
-37739.89 |
-30346.86 |
17872.81 |
5754.66 |
1054.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.23 |
1.02 |
0.59 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.70 |
0.00 |
66.03 |
0.00 |
15.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27460.94 |
0.00 |
23844.29 |
0.00 |
678.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166195.74 |
261463.14 |
122989.59 |
29118.86 |
8147.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
2.00 |
1.92 |
1.64 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.64 |
0.00 |
106.56 |
0.00 |
17.38 |
| 累计净值增长率(%) |
88.82 |
0.00 |
91.96 |
0.00 |
9.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1355.90 |
639.04 |
106.13 |
41.63 |
62.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
165420.19 |
122761.71 |
8044.94 |
5319.36 |
5226.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
165222.89 |
122761.71 |
8044.94 |
5319.36 |
5226.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
197.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.99 |
39.01 |
3.27 |
2.35 |
2.19 |
| 应付托管费(万元) |
15.20 |
7.80 |
0.65 |
0.47 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
167474.37 |
123771.11 |
8157.56 |
5367.50 |
5294.33 |
| 负债合计(万元) |
1278.63 |
781.52 |
9.62 |
5.99 |
9.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
166195.74 |
122989.59 |
8147.94 |
5361.51 |
5285.17 |
| 未分配利润(万元) |
78176.13 |
58919.98 |
678.33 |
-408.09 |
-384.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
0.39 |
1.24 |
0.55 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
4711.24 |
184.45 |
173.12 |
76.88 |
10.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13244.59 |
894.30 |
5.19 |
82.06 |
-14.64 |
| 其它收入(万元) |
81.65 |
1.05 |
4.41 |
4.17 |
27.18 |
| 收入合计(万元) |
18040.63 |
1080.19 |
183.96 |
163.67 |
26.17 |
| 管理人报酬(万元) |
130.86 |
16.94 |
27.35 |
13.39 |
23.59 |
| 托管费(万元) |
26.17 |
3.39 |
5.47 |
2.68 |
4.72 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
5.36 |
10.80 |
5.47 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
167.83 |
25.69 |
43.62 |
21.54 |
38.85 |
| 利润总额(万元) |
17872.81 |
1054.51 |
140.34 |
142.13 |
-12.68 |
| 净利润(万元) |
17872.81 |
1054.51 |
140.34 |
142.13 |
-12.68 |
