国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)_最新动态

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金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证有色金属矿业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.57亿元

国泰中证有色金属矿业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	3.91	-7.14	13.36	10.77
股票型名次	480	246	3117	480	401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.57	0.00	0.00	-	-1.08
股票型名次	701	634	669	3532	1399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
3	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	5.11	3.46	16.52	19.95	15.55
4	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
5	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	1.09	-6.55	-5.88	-10.54	-21.17
479	国联安上证商品ETF联接A	1.09	-1.60	-5.68	10.18	8.23
480	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.09	3.91	-7.14	13.36	10.77
481	嘉实资源精选股票A	1.09	0.09	-0.58	23.09	21.19
482	嘉实资源精选股票C	1.09	0.05	-0.70	22.79	20.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	博时5G50ETF	-0.34	3.91	13.07	23.04	10.78
245	博时标普500ETF	0.29	3.91	11.82	18.25	19.00
246	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.09	3.91	-7.14	13.36	10.77
247	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	1.41	3.89	-4.25	10.48	8.09
248	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	3.57	3.87	14.16	6.65	-4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
2	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
3	国泰金鑫股票C	2.23	7.58	27.77	16.60	2.19
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	1.76	-5.52	-7.13	-12.58	-15.60
3116	东兴中证消费50A	-1.08	-7.48	-7.14	-0.82	-2.83
3117	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.09	3.91	-7.14	13.36	10.77
3118	鹏华中证中药ETF联接C	-0.36	-7.28	-7.14	-7.95	-10.84
3119	南方北证50成份指数发起C	2.18	-4.54	-7.15	-23.90	-33.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	嘉实全球互联网股票(人民币)	-3.15	-0.72	3.96	13.45	9.06
479	易方达中证石化产业ETF	0.01	-0.07	-3.75	13.39	8.46
480	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.09	3.91	-7.14	13.36	10.77
481	东方红中证东方红红利低波动指数A	0.11	2.14	3.64	13.25	16.34
482	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.06	3.78	-6.99	13.25	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
400	博时5G50ETF	-0.34	3.91	13.07	23.04	10.78
401	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.09	3.91	-7.14	13.36	10.77
402	招商中证红利ETF	0.87	-1.60	-1.34	8.91	10.76
403	摩根标普港股通低波红利指数A	-1.49	3.02	9.96	13.12	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-3.55	-15.22	0.00	-	-24.22
700	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-3.55	0.46	-20.86	-23.65	-14.72
701	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-3.57	0.00	0.00	-	-1.08
702	央企ETF	-3.59	5.69	5.73	31.54	36.30
703	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-3.61	-0.46	0.00	-	-7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	国泰中证机床ETF发起联接C	-24.20	0.00	0.00	-	-18.75
633	国泰中证内地运输主题ETF	-3.82	0.00	0.00	-	-10.42
634	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-3.57	0.00	0.00	-	-1.08
635	海通智选A	-18.39	0.00	0.00	-	-20.23
636	海通智选B	-18.30	0.00	0.00	-	-20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-0.18	-9.15	0.00	-	-14.96
668	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-0.47	-9.69	0.00	-	-15.70
669	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-3.57	0.00	0.00	-	-1.08
670	国泰中证智能汽车主题ETF	-15.95	-17.22	0.00	-	-22.88
671	海通智选A	-18.39	0.00	0.00	-	-20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	国泰中证消费电子主题ETF	-8.18	-8.14	0.00	-	-34.07
3531	国泰中证内地运输主题ETF	-3.82	0.00	0.00	-	-10.42
3532	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-3.57	0.00	0.00	-	-1.08
3533	国泰中证500ETF	-16.96	-17.45	0.00	-	-25.27
3534	漂亮50	-21.35	-22.43	-39.08	-	-40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	嘉实新兴科技100ETF	-20.67	-11.95	-36.73	-	-0.93
1398	长信创新驱动股票	-26.06	-44.85	-54.40	-15.60	-1.00
1399	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-3.57	0.00	0.00	-	-1.08
1400	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	-5.83	0.00	0.00	-	-1.15
1401	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-6.04	-8.89	-25.50	-0.41	-1.16

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	37.97	638.66	12.06%
洛阳钼业	603993	39.28	326.81	6.17%
中国铝业	601600	44.08	326.19	6.16%
山东黄金	600547	10.05	283.60	5.36%
天齐锂业	002466	5.74	275.36	5.20%
北方稀土	600111	14.06	272.34	5.14%
赣锋锂业	002460	6.27	227.85	4.30%
中金黄金	600489	16.17	213.61	4.03%
华友钴业	603799	7.63	206.84	3.91%
西部矿业	601168	10.60	204.47	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	51.06%
采矿业	0.25	47.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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01-18国泰基金管理有限公司集中采购信息公开
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01-12国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.989	0.979	0.997	0.960	0.975
累计净值(元)	0.989	0.979	0.997	0.960	0.975

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