国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)_最新动态

国泰中证有色金属矿业主题ETF561330CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES NONFERROUS METALS MINING THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5282

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证有色金属矿业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：麻绎文

基金规模：12.55亿元

国泰中证有色金属矿业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.43	-10.83	-21.32	-31.26	-20.39
股票型名次	1267	2546	3031	3213	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.70	41.95	67.73	-	52.82
股票型名次	1986	301	186	3564	957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	天弘国证2000指数增强A	4.44	-11.16	-10.47	-18.00	-0.57
1266	圆信永丰聚优C	4.44	-0.32	5.96	-3.23	-0.30
1267	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.43	-10.83	-21.32	-31.26	-20.39
1268	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	4.43	0.65	-4.38	-8.96	-11.61
1269	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	4.43	0.62	-4.45	-9.09	-11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	南方中证物联网主题ETF	4.05	-10.82	-18.24	-19.98	-6.99
2545	鹏华中证1000指数增强A	4.84	-10.82	-12.08	-20.89	-11.71
2546	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.43	-10.83	-21.32	-31.26	-20.39
2547	华安中证1000指数增强A	4.73	-10.83	-13.06	-20.32	-11.56
2548	华安中证1000指数增强C	4.73	-10.86	-13.14	-20.48	-11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-8.54	-20.83	-21.29	-28.30	-29.53
3030	方正富邦深证100ETF联接C	1.39	-13.15	-21.30	-25.31	-16.68
3031	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.43	-10.83	-21.32	-31.26	-20.39
3032	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.57	-12.94	-21.35	-25.45	-16.30
3033	沪港深云计算ETF	5.74	-11.55	-21.37	-19.97	-12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	华宝中证有色金属ETF	4.34	-10.59	-20.11	-31.21	-20.80
3212	南方中证申万有色金属ETF	3.70	-10.79	-21.16	-31.24	-21.54
3213	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.43	-10.83	-21.32	-31.26	-20.39
3214	中金华证清洁能源指数发起A	11.80	-0.08	-10.01	-31.30	-26.22
3215	申万菱信行业轮动股票A	4.39	-5.88	-14.45	-31.32	-14.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	平安创业板ETF联接A	2.11	-19.86	-27.72	-32.02	-20.38
3001	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3002	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.43	-10.83	-21.32	-31.26	-20.39
3003	添富智能制造股票D	3.24	-15.81	-25.60	-32.16	-20.39
3004	嘉实物流产业股票C	4.54	-0.10	-5.77	-16.18	-20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	华安大国新经济股票A	-10.69	16.33	24.62	-15.54	223.40
1985	东财沪深300指数发起式A	-10.70	4.36	14.33	-	7.76
1986	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.70	41.95	67.73	-	52.82
1987	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.70	50.75	19.33	-	9.28
1988	南方沪深300ETF	-10.70	6.78	21.41	-4.91	94.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	东财消费电子指数增强C	-2.40	42.04	65.50	15.13	18.23
300	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	-0.67	41.95	61.10	-	25.48
301	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.70	41.95	67.73	-	52.82
302	建信医疗健康行业股票A	2.42	41.95	32.01	-	47.93
303	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.99	45.23	67.86	-	58.81
185	广发生物科技指数美元(QDII)C	28.01	39.07	67.78	-	52.89
186	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.70	41.95	67.73	-	52.82
187	富国中证芯片产业ETF	-0.30	44.60	67.69	14.81	8.36
188	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	2.60	26.83	67.31	50.37	473.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	国泰中证消费电子主题ETF	-15.11	28.82	55.15	-	4.60
3563	国泰中证内地运输主题ETF	-0.38	1.28	14.12	-	-2.39
3564	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.70	41.95	67.73	-	52.82
3565	中医药	-8.65	-12.74	-15.08	-	-3.62
3566	500指增	-6.80	23.37	36.74	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	广发生物科技指数美元(QDII)C	28.01	39.07	67.78	-	52.89
956	摩根慧选成长C	-12.04	35.72	44.65	-18.97	52.89
957	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.70	41.95	67.73	-	52.82
958	南方有色金属联接A	-12.47	33.64	56.20	10.84	52.78
959	汇安沪深300指数增强A	-6.93	13.86	25.26	-14.06	52.71

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	583.33	17377.36	11.28%
洛阳钼业	603993	814.27	13744.95	8.92%
北方稀土	600111	235.59	8316.24	5.40%
中国铝业	601600	739.27	6601.66	4.28%
赤峰黄金	600988	155.25	6141.85	3.99%
中金黄金	600489	271.45	5944.76	3.86%
西部矿业	601168	155.64	5501.76	3.57%
云铝股份	000807	194.19	5087.67	3.30%
华友钴业	603799	141.53	4953.45	3.21%
山东黄金	600547	168.61	4603.02	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.19	53.12%
采矿业	7.17	46.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7882	0.7698	0.7298	0.7277	0.7317
累计净值(元)	1.5764	1.5396	1.4596	1.4554	1.4634

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