国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)_最新动态

国泰中证有色金属矿业主题ETF561330CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES NONFERROUS METALS MINING THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.8160

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证有色金属矿业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：麻绎文

基金规模：16.62亿元

国泰中证有色金属矿业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-8.46	-9.42	-1.79	-5.40
股票型名次	3383	3488	2531	2538	2512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.13	110.38	88.89	-	81.60
股票型名次	420	540	381	3562	890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
3382	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
3383	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-0.93	-8.46	-9.42	-1.79	-5.40
3384	摩根核心成长股票C	-0.93	-7.31	-10.14	0.77	-0.65
3385	汇添富中证电池主题ETF	-0.94	-9.57	-25.09	-19.86	-19.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	新能源车龙头ETF	0.03	-8.44	-19.50	-15.21	-18.28
3487	东财中证新能源指数增强A	-0.88	-8.46	-21.94	-23.27	-17.40
3488	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-0.93	-8.46	-9.42	-1.79	-5.40
3489	嘉实中证新能源ETF	-0.83	-8.46	-21.43	-23.89	-18.47
3490	华夏港股通精选股票(LOF)C	0.26	-8.47	-7.31	-11.13	-17.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	兴银中证1000指数增强A	0.91	1.82	-9.40	2.13	0.06
2530	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.58	0.22	-9.40	29.46	24.05
2531	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-0.93	-8.46	-9.42	-1.79	-5.40
2532	易方达中证1000ETF联接A	0.81	2.06	-9.42	6.05	3.84
2533	泰康中证500ETF	-0.05	-0.62	-9.44	6.67	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24
2537	富国中证煤炭指数A	1.10	-0.86	8.92	-1.79	21.61
2538	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-0.93	-8.46	-9.42	-1.79	-5.40
2539	鑫元成长驱动股票发起式A	-0.67	10.61	-9.21	-1.80	-3.51
2540	招商中证消费龙头指数增强C	0.22	-0.94	4.04	-1.81	-9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	方正富邦沪港深人工智能50ETF	2.04	0.40	-9.60	8.76	-5.37
2511	工银全球股票(QDII)人民币	1.47	-2.66	-0.40	3.24	-5.38
2512	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-0.93	-8.46	-9.42	-1.79	-5.40
2513	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.62	-4.15	-9.61	-7.02	-5.42
2514	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.76	0.25	2.27	-2.29	-5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	易方达沪深300精选增强C	24.23	91.45	79.16	43.38	25.34
419	华宝中证电子50ETF	24.16	172.47	142.86	71.69	70.27
420	国泰中证有色金属矿业主题ETF	24.13	110.38	88.89	-	81.60
421	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
422	广发中证全指能源ETF	24.10	27.46	27.59	41.35	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	华安物联网主题股票C	19.85	110.60	66.73	-	32.31
539	光大保德信创业板股票A	11.03	110.52	68.84	6.67	107.49
540	国泰中证有色金属矿业主题ETF	24.13	110.38	88.89	-	81.60
541	中银战略新兴产业股票A	23.65	110.26	89.83	28.93	343.64
542	大成中证360互联网+大数据100指数A	11.94	110.16	71.81	120.31	251.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华夏上证科创板50成份ETF	18.69	160.39	89.30	22.79	21.79
380	招商中证有色金属矿业主题ETF	23.69	107.74	89.18	-	85.68
381	国泰中证有色金属矿业主题ETF	24.13	110.38	88.89	-	81.60
382	博时智选量化多因子股票C	6.70	121.19	88.80	-	66.58
383	摩根时代睿选股票A	25.49	109.80	88.67	-	86.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	国泰中证消费电子主题ETF	17.89	157.56	128.19	-	45.24
3561	国泰中证内地运输主题ETF	-1.82	9.29	5.64	-	-6.11
3562	国泰中证有色金属矿业主题ETF	24.13	110.38	88.89	-	81.60
3563	中医药	-11.67	1.79	-19.64	-	-7.95
3564	500指增	14.89	91.45	61.90	-	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	博时中证500ETF联接C	12.95	79.02	46.10	20.89	81.71
889	银河沪深300指数增强A	5.80	53.32	38.66	16.00	81.63
890	国泰中证有色金属矿业主题ETF	24.13	110.38	88.89	-	81.60
891	华安物联网主题股票A	20.50	113.65	70.20	23.12	81.60
892	南方上证380ETF联接C	10.23	59.36	33.37	11.73	81.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	566.14	14232.73	8.56%
洛阳钼业	603993	790.47	13872.70	8.35%
北方稀土	600111	228.75	10991.41	6.61%
厦门钨业	600549	100.58	8569.56	5.16%
中钨高新	000657	82.48	7894.99	4.75%
赣锋锂业	002460	102.25	6686.93	4.02%
华友钴业	603799	137.36	6629.19	3.99%
中国铝业	601600	709.53	5832.37	3.51%
天齐锂业	002466	93.72	5746.93	3.46%
云南锗业	002428	47.25	5678.51	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.16	61.15%
采矿业	6.35	38.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9162	0.9149	0.9165	0.9049	0.9303
累计净值(元)	1.8324	1.8298	1.8330	1.8098	1.8606

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