国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)_最新动态

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首批商业不动产REITs拟募资超314亿，资金锁定优质资产[2026-02-03]

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累计净值：2.2794

更新时间：2026-02-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证有色金属矿业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：麻绎文

基金规模：36.92亿元

国泰中证有色金属矿业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
股票型名次	3617	47	22	1	79

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	127.93	187.37	90.80	-	122.05
股票型名次	2	49	127	3543	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.00	14.87	27.43	84.22	14.87
3616	招商中证有色金属矿业主题ETF	-8.14	15.32	27.62	85.75	15.32
3617	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
3618	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	-5.40	26.90	17.06	63.11	26.90
4	嘉实绿色主题股票发起式C	-5.40	26.83	16.88	62.62	26.83
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
46	银河康乐股票A	-1.91	15.76	7.06	4.83	15.76
47	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
48	银河康乐股票C	-1.92	15.63	6.87	4.44	15.63
49	国富亚洲机会股票(QDII)	3.01	15.39	17.60	44.43	15.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
21	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
22	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
23	招商中证有色金属矿业主题ETF	-8.14	15.32	27.62	85.75	15.32
24	创金合信资源主题精选股票A	-7.14	13.63	27.59	82.03	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
2	广发先进制造股票发起式A	-4.23	9.85	27.19	86.75	9.85
3	广发先进制造股票发起式C	-4.23	9.82	27.06	86.46	9.82
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-8.14	15.32	27.62	85.75	15.32
5	中韩芯片ETF	-6.80	19.48	21.61	84.79	19.48
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.00	14.87	27.43	84.22	14.87
7	国泰中证全指通信设备ETF	-2.95	2.58	16.64	83.36	2.58
8	创金合信资源主题精选股票A	-7.14	13.63	27.59	82.03	13.63
9	创金合信资源主题精选股票C	-7.14	13.59	27.43	81.58	13.59
10	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-7.85	12.96	24.60	80.58	12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
78	银河康乐股票A	-1.91	15.76	7.06	4.83	15.76
79	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
80	银河康乐股票C	-1.92	15.63	6.87	4.44	15.63
81	国富亚洲机会股票(QDII)	3.01	15.39	17.60	44.43	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	123.52	182.34	0.00	-	125.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势股票	120.31	127.04	54.63	-2.50	43.38
7	万家中证工业有色金属主题ETF	118.50	172.59	0.00	-	82.36
8	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
9	红土创新新科技股票	118.00	237.89	57.47	74.29	491.50
10	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	财通集成电路产业股票A	107.70	251.92	133.31	101.67	307.95
3	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
4	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
5	财通集成电路产业股票C	106.03	246.36	127.79	93.78	285.22
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	宏利转型机遇股票A	74.22	188.39	65.27	89.80	462.81
48	景顺长城研究精选股票	71.62	187.99	117.61	50.68	234.10
49	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
50	嘉实中证半导体指数增强发起式A	82.01	186.93	88.97	-	118.96
51	中韩芯片ETF	98.95	186.63	178.98	-	203.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
5	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	易纳斯达克100A美元汇	19.49	41.04	91.13	81.51	291.00
126	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	62.73	157.46	91.03	55.72	59.91
127	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
128	银华数字经济股票发起式C	53.34	198.69	90.38	-	108.10
129	西部利得中证人工智能主题指数增强A	69.61	161.28	90.13	-	59.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.49	115.54	92.46	198.09	254.13
5	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	国泰中证消费电子主题ETF	49.06	140.19	72.55	-	19.11
3542	国泰中证内地运输主题ETF	2.02	18.10	-3.69	-	-4.61
3543	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
3544	国泰中证500ETF	44.65	84.10	35.40	-	26.57
3545	漂亮50	29.60	48.40	1.63	-	-18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.84	77.70	23.32	5.06	1161.08
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.40	40.99	117.11	96.92	1143.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.71	38.73	109.94	92.21	793.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	41.85	116.40	99.51	789.40
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.40	35.97	106.66	89.83	635.08
国泰中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.25	3.37	-29.12	-42.08	122.23
436	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	34.76	73.28	31.42	45.29	122.16
437	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
438	富国新兴产业股票C	65.57	211.49	106.40	-	121.99
439	华夏创成长ETF	39.27	83.56	2.96	-15.22	121.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	364.14	12551.91	10.21%
洛阳钼业	603993	588.48	11769.62	9.57%
北方稀土	600111	170.68	7871.80	6.40%
华友钴业	603799	102.25	6979.86	5.68%
中国铝业	601600	534.47	6531.19	5.31%
赣锋锂业	002460	76.17	4790.12	3.89%
山东黄金	600547	121.81	4715.31	3.83%
云铝股份	000807	140.28	4606.72	3.75%
中金黄金	600489	196.19	4583.01	3.73%
天齐锂业	002466	69.73	3861.66	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	57.84%
采矿业	5.16	41.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27
单位净值(元)	2.2205	2.4175	2.6445	2.5912	2.4299
累计净值(元)	2.2205	2.4175	2.6445	2.5912	2.4299

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