国泰中证500ETF(561350)_资产配置

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9155.42	98.26%
债券	1.60	0.02%
银行存款和结算备付金	144.97	1.56%
其他资产	15.26	0.16%

资产总值：9317.25万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.09	169.74	1.83%
长川科技	300604	0.35	119.50	1.29%
德明利	001309	0.12	113.15	1.22%
华虹宏力	688347	0.32	106.74	1.15%
大族激光	002008	0.67	100.57	1.09%
华海清科	688120	0.31	100.75	1.09%
光迅科技	002281	0.39	100.21	1.08%
协创数据	300857	0.28	95.85	1.04%
信维通信	300136	0.78	93.02	1.00%
香农芯创	300475	0.27	81.00	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	74.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.50%
金融业	0.05	5.42%
采矿业	0.03	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.41%
批发和零售业	0.02	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.58%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	1.90	100.05	1.09%
佰维存储	688525	0.32	68.05	0.74%
赤峰黄金	600988	1.47	63.58	0.69%
新奥股份	600803	2.84	62.99	0.68%
厦门钨业	600549	1.07	59.29	0.64%
金风科技	002202	2.22	58.39	0.63%
杰瑞股份	002353	0.60	58.08	0.63%
信维通信	300136	0.88	57.16	0.62%
航天电子	600879	2.46	54.71	0.59%
兴业银锡	000426	1.34	53.89	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	67.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.01%
金融业	0.06	6.91%
采矿业	0.04	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
批发和零售业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
建筑业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.68	72.69	0.65%
巨人网络	002558	1.59	68.83	0.62%
信维通信	300136	1.12	69.44	0.62%
中国卫星	600118	0.70	66.47	0.60%
航天电子	600879	3.08	65.67	0.59%
中矿资源	002738	0.84	65.98	0.59%
先导智能	300450	1.28	63.97	0.57%
卧龙电驱	600580	1.28	62.75	0.56%
赤峰黄金	600988	1.95	61.02	0.55%
新奥股份	600803	2.87	59.58	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	67.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.36%
金融业	0.08	7.52%
采矿业	0.05	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.56%
批发和零售业	0.02	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.24%
建筑业	0.01	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.67	191.28	1.79%
华工科技	000988	1.13	104.50	0.98%
芯原股份	688521	0.50	92.07	0.86%
先导智能	300450	1.23	76.53	0.71%
中国化学	601117	10.06	74.85	0.70%
巨人网络	002558	1.51	68.22	0.64%
指南针	300803	0.40	66.10	0.62%
卧龙电驱	600580	1.22	58.98	0.55%
欣旺达	300207	1.66	56.09	0.52%
通富微电	002156	1.37	55.03	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	64.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.47%
金融业	0.09	8.87%
采矿业	0.04	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.28%
批发和零售业	0.02	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%
建筑业	0.02	1.43%
房地产业	0.01	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.10%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
圣泉转债	0.02	1.60	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.60	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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