国泰中证500ETF(561350)_资产配置

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13939.41	98.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	201.09	1.42%
其他资产	17.16	0.12%

资产总值：14157.66万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.13	214.37	1.52%
长川科技	300604	0.68	163.06	1.16%
华海清科	688120	0.61	138.57	0.98%
中科飞测	688361	0.39	134.85	0.96%
华虹宏力	688347	0.64	133.71	0.95%
协创数据	300857	0.50	126.08	0.90%
光迅科技	002281	0.73	120.36	0.86%
兴森科技	002436	2.54	103.99	0.74%
罗博特科	300757	0.19	101.36	0.72%
睿创微纳	688002	0.58	100.84	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	70.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.95%
金融业	0.09	6.35%
采矿业	0.06	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.73%
批发和零售业	0.02	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%
建筑业	0.01	0.64%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.09	169.74	1.83%
长川科技	300604	0.35	119.50	1.29%
德明利	001309	0.12	113.15	1.22%
华虹宏力	688347	0.32	106.74	1.15%
华海清科	688120	0.31	100.75	1.09%
大族激光	002008	0.67	100.57	1.09%
光迅科技	002281	0.39	100.21	1.08%
协创数据	300857	0.28	95.85	1.04%
信维通信	300136	0.78	93.02	1.00%
香农芯创	300475	0.27	81.00	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	74.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.50%
金融业	0.05	5.42%
采矿业	0.03	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.41%
批发和零售业	0.02	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	1.90	100.05	1.09%
佰维存储	688525	0.32	68.05	0.74%
赤峰黄金	600988	1.47	63.58	0.69%
新奥股份	600803	2.84	62.99	0.68%
厦门钨业	600549	1.07	59.29	0.64%
杰瑞股份	002353	0.60	58.08	0.63%
金风科技	002202	2.22	58.39	0.63%
信维通信	300136	0.88	57.16	0.62%
兴业银锡	000426	1.34	53.89	0.59%
航天电子	600879	2.46	54.71	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	67.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.01%
金融业	0.06	6.91%
采矿业	0.04	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
批发和零售业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
建筑业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.68	72.69	0.65%
信维通信	300136	1.12	69.44	0.62%
巨人网络	002558	1.59	68.83	0.62%
中国卫星	600118	0.70	66.47	0.60%
航天电子	600879	3.08	65.67	0.59%
中矿资源	002738	0.84	65.98	0.59%
先导智能	300450	1.28	63.97	0.57%
卧龙电驱	600580	1.28	62.75	0.56%
赤峰黄金	600988	1.95	61.02	0.55%
新奥股份	600803	2.87	59.58	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	67.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.36%
金融业	0.08	7.52%
采矿业	0.05	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.56%
批发和零售业	0.02	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.24%
建筑业	0.01	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.69%

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