国泰中证500ETF(561350)_资产配置

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16996.43	97.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	312.43	1.80%
其他资产	78.15	0.45%

资产总值：17387.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.79	119.93	0.69%
沪电股份	002463	3.65	110.16	0.64%
天孚通信	300394	0.71	107.40	0.62%
西部矿业	601168	5.34	103.01	0.60%
思源电气	002028	1.71	102.00	0.59%
赛轮轮胎	601058	6.77	99.38	0.57%
银泰黄金	000975	5.34	96.60	0.56%
科伦药业	002422	3.17	96.84	0.56%
昆仑万维	300418	2.34	93.25	0.54%
华工科技	000988	2.73	92.27	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	60.01%
金融业	0.16	9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.04%
采矿业	0.08	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.92%
批发和零售业	0.04	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.05%
租赁和商务服务业	0.03	1.56%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.44%
建筑业	0.02	1.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.07	118.23	0.53%
新易盛	300502	2.33	114.92	0.52%
思源电气	002028	2.07	107.72	0.49%
昆仑万维	300418	2.88	107.71	0.49%
永泰能源	600157	76.06	104.20	0.47%
华工科技	000988	3.45	102.67	0.46%
东吴证券	601555	13.71	100.19	0.45%
银泰黄金	000975	6.60	99.00	0.45%
沪电股份	002463	4.55	100.65	0.45%
赛轮轮胎	601058	8.57	100.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	62.02%
金融业	0.20	9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.33%
采矿业	0.08	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.42%
批发和零售业	0.07	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.36%
房地产业	0.03	1.24%
建筑业	0.02	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.48	402.98	1.13%
东吴证券	601555	21.87	184.33	0.52%
华工科技	000988	5.49	184.85	0.52%
科伦药业	002422	6.41	186.85	0.52%
中金黄金	600489	15.86	173.51	0.49%
昆仑万维	300418	4.59	175.98	0.49%
思源电气	002028	3.37	174.16	0.49%
格林美	002340	28.06	170.89	0.48%
华测检测	300012	9.17	171.30	0.48%
云铝股份	000807	11.37	171.69	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	61.24%
金融业	0.34	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.41%
采矿业	0.14	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.33%
批发和零售业	0.12	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.58%
房地产业	0.05	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.43%
建筑业	0.05	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.54	816.87	1.48%
寒武纪	688256	2.63	494.44	0.89%
华工科技	000988	8.10	307.88	0.56%
中控技术	688777	4.58	287.42	0.52%
科伦药业	002422	9.75	289.38	0.52%
格林美	002340	41.04	283.59	0.51%
东山精密	002384	10.67	276.35	0.50%
华测检测	300012	13.81	269.30	0.49%
中航机载	600372	18.04	273.88	0.49%
昆仑万维	300418	6.48	261.01	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	61.82%
金融业	0.47	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	8.37%
采矿业	0.20	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.50%
批发和零售业	0.17	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.40%
房地产业	0.07	1.34%
建筑业	0.07	1.26%

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