国泰中证500ETF(561350)_最新动态

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2419

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：1.47亿元

国泰中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-0.18	-11.20	2.01	5.91
股票型名次	2548	1607	2552	1694	1248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.55	80.70	46.24	19.17	24.77
股票型名次	1260	900	1089	663	1947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	广发北证50成份指数A	0.41	-1.24	-15.96	-18.02	-24.66
2547	广发央企创新驱动ETF联接C	0.41	0.94	-5.33	-2.14	3.02
2548	国泰中证500ETF	0.41	-0.18	-11.20	2.01	5.91
2549	国泰中证全指通信设备ETF	0.41	4.28	-23.68	31.14	37.56
2550	华泰柏瑞中证500ETF	0.41	-0.10	-10.09	4.09	8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	前海开源中证健康指数	1.72	-0.17	4.34	-4.56	-2.45
1606	财通智选消费股票A	0.88	-0.18	-8.01	1.19	-2.69
1607	国泰中证500ETF	0.41	-0.18	-11.20	2.01	5.91
1608	海富通中证500指数增强A	0.72	-0.18	-7.00	4.33	8.03
1609	汇添富中证主要消费ETF	0.87	-0.18	4.95	-14.24	-16.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	嘉实企业变革股票	1.01	0.46	-11.19	52.27	66.38
2551	中银证券中证500ETF	0.38	-0.27	-11.19	2.16	6.10
2552	国泰中证500ETF	0.41	-0.18	-11.20	2.01	5.91
2553	鹏华中证500ETF联接C	0.33	-0.10	-11.21	1.72	5.62
2554	平安中证500指数增强A	0.62	-0.21	-11.21	7.02	11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.23	0.14	-3.60	2.02	-9.18
1693	永赢创业板C	0.79	-3.82	-20.78	2.02	6.40
1694	国泰中证500ETF	0.41	-0.18	-11.20	2.01	5.91
1695	南方产业活力	0.07	-1.46	-1.19	2.01	-2.26
1696	南方创业板ETF联接A	0.79	-3.78	-21.03	2.01	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.06	7.27	2.91	2.10	5.95
1247	长城久泰沪深300指数C	0.70	-1.33	-6.33	5.79	5.92
1248	国泰中证500ETF	0.41	-0.18	-11.20	2.01	5.91
1249	摩根研究驱动A	0.13	-1.46	-11.35	4.16	5.91
1250	中海医疗保健A	4.44	-1.95	19.95	12.08	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	招商中证500等权重指数增强A	9.60	73.07	48.11	36.74	79.11
1259	万家沪深300指数增强A	9.56	49.83	23.53	4.48	75.94
1260	国泰中证500ETF	9.55	80.70	46.24	19.17	24.77
1261	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-9.95	-6.74
1262	西部利得中证500指数增强A	9.52	70.12	34.33	7.72	45.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	招商量化精选股票A	2.50	80.76	63.46	73.20	281.87
899	博时中证500ETF联接A	13.04	80.75	48.07	23.24	86.21
900	国泰中证500ETF	9.55	80.70	46.24	19.17	24.77
901	中欧时代先锋股票C	18.06	80.70	62.17	9.10	251.71
902	广发沪港深新机遇股票	31.62	80.63	69.10	6.17	85.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	浙商沪深300指数增强(LOF)C	16.78	63.11	46.26	-	18.57
1088	华泰紫金中证1000指数增强发起A	5.29	84.69	46.25	-	41.82
1089	国泰中证500ETF	9.55	80.70	46.24	19.17	24.77
1090	华夏中证银行ETF联接A	7.80	37.30	46.13	49.98	68.98
1091	中欧国证2000指数增强C	4.00	90.05	46.12	-	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	国投瑞银中证500指数量化增强C	17.02	85.11	56.17	19.34	153.94
662	国泰创业板指数(LOF)A	10.19	120.73	74.32	19.25	90.01
663	国泰中证500ETF	9.55	80.70	46.24	19.17	24.77
664	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-29.53	41.28	1.92	19.16	17.43
665	申万菱信创业板量化精选股票A	11.21	130.14	88.23	19.14	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-12.31	30.85	11.36	-	24.82
1946	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
1947	国泰中证500ETF	9.55	80.70	46.24	19.17	24.77
1948	申万菱信创业板量化精选股票C	10.76	128.31	85.97	16.78	24.77
1949	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.09	169.74	1.83%
长川科技	300604	0.35	119.50	1.29%
德明利	001309	0.12	113.15	1.22%
华虹宏力	688347	0.32	106.74	1.15%
大族激光	002008	0.67	100.57	1.09%
华海清科	688120	0.31	100.75	1.09%
光迅科技	002281	0.39	100.21	1.08%
协创数据	300857	0.28	95.85	1.04%
信维通信	300136	0.78	93.02	1.00%
香农芯创	300475	0.27	81.00	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	74.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.50%
金融业	0.05	5.42%
采矿业	0.03	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.41%
批发和零售业	0.02	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2477	1.2508	1.2426	1.2194	1.2238
累计净值(元)	1.2477	1.2508	1.2426	1.2194	1.2238

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