国泰中证500ETF(561350)_最新动态

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.2564 -0.0081(-0.64%)

累计净值：1.2564

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：1.19亿元

国泰中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	6.00	-6.92	-7.75	6.65
股票型名次	1297	819	2328	2505	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.50	81.72	48.79	21.63	25.64
股票型名次	1276	905	1066	586	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	广发科创50ETF发起式联接C	0.51	-1.45	-8.48	12.37	23.61
1296	国联安上证科创50ETF联接A	0.51	-1.32	-8.48	11.94	21.28
1297	国泰中证500ETF	0.51	6.00	-6.92	-7.75	6.65
1298	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.51	-1.54	-8.71	12.14	23.38
1299	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.51	-1.56	-8.77	11.99	23.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	浦银安盛沪深300指数增强	-0.26	6.01	-3.04	4.59	8.35
818	国富沪港深成长精选股票C	-0.15	6.00	-0.24	8.07	16.00
819	国泰中证500ETF	0.51	6.00	-6.92	-7.75	6.65
820	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-0.86	6.00	18.52	11.51	16.02
821	银华农业产业股票发起式A	4.68	5.99	5.69	-7.83	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	博时中证1000指数增强C	0.80	8.40	-6.92	-5.50	6.69
2327	富国中证100ETF	-0.89	-0.30	-6.92	-2.17	0.37
2328	国泰中证500ETF	0.51	6.00	-6.92	-7.75	6.65
2329	安信一带一路指数	-0.07	4.73	-6.93	-4.42	12.32
2330	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.26	7.30	-6.93	-16.10	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	富国中证央企创新驱动ETF	1.48	1.86	-5.06	-7.71	2.41
2504	易方达沪深300非银ETF	3.64	0.46	8.66	-7.72	-12.54
2505	国泰中证500ETF	0.51	6.00	-6.92	-7.75	6.65
2506	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
2507	广发中证全指家用电器ETF	0.75	3.68	-2.60	-7.76	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	建信创业板ETF联接A	-3.21	2.88	-15.98	3.63	6.67
1204	九泰久福量化C	-0.54	10.80	-10.60	-6.94	6.67
1205	国泰中证500ETF	0.51	6.00	-6.92	-7.75	6.65
1206	民生加银医药健康股票C	-1.72	4.94	15.79	6.33	6.65
1207	港股通医药ETF	0.39	13.42	22.33	2.37	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	招商中证新能源汽车指数C	13.51	79.89	22.06	-	-29.50
1275	1000增强ETF天弘	13.50	108.92	65.78	-	48.69
1276	国泰中证500ETF	13.50	81.72	48.79	21.63	25.64
1277	招商国证2000指数增强A	13.50	98.67	67.12	-	64.66
1278	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	13.49	134.94	75.92	-	76.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	国泰君安中证500指数增强C	12.68	81.75	53.62	-	38.84
904	工银互联网加股票	34.04	81.73	47.66	4.56	-24.40
905	国泰中证500ETF	13.50	81.72	48.79	21.63	25.64
906	招商中证500指数C	14.82	81.62	57.03	31.20	94.68
907	工银瑞信中证500ETF联接C	16.40	81.54	47.68	18.00	52.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	中证500ETF天弘	16.01	83.70	48.84	20.97	37.49
1065	汇丰晋信大盘股票A	14.78	63.26	48.81	8.10	490.90
1066	国泰中证500ETF	13.50	81.72	48.79	21.63	25.64
1067	摩根标普港股通低波红利指数A	4.67	33.37	48.79	43.84	26.81
1068	工银瑞信中证500ETF联接A	16.70	82.46	48.78	19.49	110.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	易方达中证500ETF联接发起式C	15.67	78.32	45.95	21.70	89.82
585	富国港股通量化精选股票型A	-3.66	51.64	54.17	21.66	30.12
586	国泰中证500ETF	13.50	81.72	48.79	21.63	25.64
587	鹏华沪深300指数增强A	15.02	53.41	44.83	21.63	83.95
588	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-18.74	39.75	0.98	21.51	-26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	泰康中证500ETF联接C	13.06	75.48	41.75	-	25.73
1957	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-32.61	25.66
1958	国泰中证500ETF	13.50	81.72	48.79	21.63	25.64
1959	南方中证科创创业50ETF联接A	30.85	153.82	103.56	-	25.62
1960	天弘国证龙头家电指数A	-2.63	24.95	25.69	-	25.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.09	169.74	1.83%
长川科技	300604	0.35	119.50	1.29%
德明利	001309	0.12	113.15	1.22%
华虹宏力	688347	0.32	106.74	1.15%
大族激光	002008	0.67	100.57	1.09%
华海清科	688120	0.31	100.75	1.09%
光迅科技	002281	0.39	100.21	1.08%
协创数据	300857	0.28	95.85	1.04%
信维通信	300136	0.78	93.02	1.00%
香农芯创	300475	0.27	81.00	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	74.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.50%
金融业	0.05	5.42%
采矿业	0.03	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.41%
批发和零售业	0.02	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2645	1.2367	1.2274	1.2283	1.2500
累计净值(元)	1.2645	1.2367	1.2274	1.2283	1.2500

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。