国泰中证500ETF(561350)_最新动态

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

二季度中金厦门安居REIT新老资产表现良好[2026-07-21]

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累计净值：1.1797

更新时间：2026-07-20 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：1.05亿元

国泰中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-14.16	-9.62	-9.18	0.14
股票型名次	2753	2614	2602	2333	1689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.10	58.16	33.33	-	17.97
股票型名次	1110	898	1157	3553	2084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2753 位，低于同类基金平均水平
2751	方正富邦中证500ETF	-1.33	-14.16	-9.33	-8.73	0.75
2752	广发中证500ETF联接(LOF)C	-1.33	-13.89	-9.48	-8.98	-0.08
2753	国泰中证500ETF	-1.33	-14.16	-9.62	-9.18	0.14
2754	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-1.33	-5.54	-7.15	-14.98	-11.46
2755	南方中证500ETF联接(LOF)A	-1.33	-13.71	-9.28	-8.89	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	创金合信医疗保健股票A	4.31	36.57	10.91	7.94	14.52
4	创金合信医疗保健股票C	4.30	36.50	10.72	7.57	14.09
5	中欧医疗创新股票A	4.08	25.43	3.91	2.09	9.30
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	嘉实新兴产业股票	-0.86	-14.13	4.58	12.12	22.73
2613	方正富邦中证500ETF	-1.33	-14.16	-9.33	-8.73	0.75
2614	国泰中证500ETF	-1.33	-14.16	-9.62	-9.18	0.14
2615	景顺长城中证500ETF	-1.32	-14.17	-9.96	-9.63	-0.34
2616	中证500	-1.45	-14.19	-9.01	-8.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2602 位，低于同类基金平均水平
2600	中庚小盘价值股票	-0.43	-12.34	-9.61	-8.64	1.81
2601	中银证券中证500ETF	-1.33	-14.22	-9.61	-9.20	0.23
2602	国泰中证500ETF	-1.33	-14.16	-9.62	-9.18	0.14
2603	民生加银中证港股通指数A	2.07	3.50	-9.62	-9.53	-6.70
2604	泰康中证500ETF	-1.49	-14.40	-9.65	-9.20	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	财通集成电路产业股票A	-9.88	-37.06	17.00	64.60	62.77
4	财通集成电路产业股票C	-9.89	-37.10	16.77	63.95	62.06
5	易方达战略新兴产业股票A	-1.96	-13.70	29.68	63.07	65.84
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	兴业中证500ETF发起式联接A	-1.26	-14.79	-9.73	-9.15	-0.90
2332	招商中证500等权重指数增强A	-0.36	-8.78	-8.64	-9.15	-1.75
2333	国泰中证500ETF	-1.33	-14.16	-9.62	-9.18	0.14
2334	嘉实低价策略股票	2.29	2.29	-4.73	-9.19	-5.21
2335	泰康中证500ETF	-1.49	-14.40	-9.65	-9.20	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
3	汇安趋势动力股票A	-5.76	-15.24	37.74	39.99	78.37
4	汇安趋势动力股票C	-5.77	-15.28	37.57	39.66	77.88
5	创金合信专精特新股票发起A	-5.32	-13.09	40.39	51.20	75.10
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	能源ETF	4.19	-1.50	-9.15	-6.45	0.15
1688	工银国家战略股票	1.57	-7.04	-2.77	-1.70	0.14
1689	国泰中证500ETF	-1.33	-14.16	-9.62	-9.18	0.14
1690	华安沪深300ETF联接C	0.89	-6.51	-2.57	-1.80	0.14
1691	中信建投中证500增强C	-2.29	-13.93	-8.36	-7.35	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
4	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
5	申万菱信智能驱动股票C	174.03	240.25	204.34	-	145.79
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	博时中证500指数增强A	22.14	56.20	37.71	9.58	72.88
1109	嘉实新能源新材料股票A	22.12	61.47	5.98	-37.93	120.03
1110	国泰中证500ETF	22.10	58.16	33.33	-	17.97
1111	汇添富中证500指数(LOF)A	22.10	51.44	27.97	14.92	42.40
1112	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	22.09	17.48	35.21	-	72.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	易方达战略新兴产业股票C	173.95	294.57	269.45	155.72	178.61
5	红土创新新科技股票	173.95	286.05	206.36	102.38	766.93
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	广发国证2000ETF联接A	7.27	58.23	24.17	-2.97	52.52
897	中加中证500指数增强A	23.09	58.21	37.41	13.40	29.40
898	国泰中证500ETF	22.10	58.16	33.33	-	17.97
899	科技引领	27.97	58.13	23.99	-	21.03
900	博时北证50成份指数发起式C	-24.12	58.09	36.17	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
5	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	嘉实富时中国A50ETF	12.90	30.88	33.38	6.83	81.85
1156	汇添富中证500指数增强C	16.07	45.20	33.34	-	37.49
1157	国泰中证500ETF	22.10	58.16	33.33	-	17.97
1158	中金中证优选300指数(LOF)C	4.31	22.73	33.33	31.39	126.68
1159	万家沪深300成长ETF发起式联接A	34.15	60.34	33.32	-	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
2	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
3	国泰中证全指通信设备ETF	138.92	238.01	223.92	275.63	288.48
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.91	218.28	211.48	259.65	265.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	126.23	216.37	208.67	254.31	257.78
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	国泰中证内地运输主题ETF	-6.24	-0.91	-3.19	-	-9.75
3552	国泰中证有色金属矿业主题ETF	44.21	72.70	61.46	-	65.22
3553	国泰中证500ETF	22.10	58.16	33.33	-	17.97
3554	中医药	-7.76	-4.62	-16.60	-	-2.27
3555	500指增	29.67	63.32	48.31	-	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.90	75.01	48.48	7.91	1261.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.14	35.65	70.54	94.00	1256.53
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.33	36.22	70.67	96.22	868.55
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	33.10	65.58	87.36	868.34
5	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	南方中证国新央企科技引领ETF	29.43	57.54	22.86	-	18.05
2083	摩根研究驱动A	20.89	31.01	22.53	-20.35	18.01
2084	国泰中证500ETF	22.10	58.16	33.33	-	17.97
2085	工银北证50成份指数A	-24.54	37.20	28.26	-	17.95
2086	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.09	169.74	1.83%
长川科技	300604	0.35	119.50	1.29%
德明利	001309	0.12	113.15	1.22%
华虹宏力	688347	0.32	106.74	1.15%
大族激光	002008	0.67	100.57	1.09%
华海清科	688120	0.31	100.75	1.09%
光迅科技	002281	0.39	100.21	1.08%
协创数据	300857	0.28	95.85	1.04%
信维通信	300136	0.78	93.02	1.00%
香农芯创	300475	0.27	81.00	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	74.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.50%
金融业	0.05	5.42%
采矿业	0.03	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.41%
批发和零售业	0.02	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：关于调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告

　　为满足广大投资者的投资需求，同时保障基金投资运作的稳定性，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年7月21日起调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（基金简称“华夏移动互联混合（QDII）”，以下简称“

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标题：亚洲市场最新数据来了，中国宽基ETF霸榜！

　　【导读】7月13日—17日，亚洲投资者做多原油，做空日韩股市。中国宽基ETF“吸金”力度霸榜　　【编者按】根据美国投资公司协会（ICI）数据，截至2026年一季度末，我国ETF总规模位居亚太市场首位。自2025年下半年首次超越日本市场、

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标题：市场风格再平衡公募逆周期布局各展所长

　　在近期的A股风格再平衡中，不同类型的公募基金产品各展所长，勾勒出一幅“百川归海”的资本市场生态图景。　　主动ETF的问世，更为这幅图景添上了浓墨重彩的一笔。融合主动管理能力与ETF交易优势的主动ETF，将与被动指数ETF形成互补格局，进

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交易日	2026-07-17	2026-07-16	2026-07-15	2026-07-14	2026-07-13
单位净值(元)	1.1956	1.2647	1.2947	1.3147	1.2928
累计净值(元)	1.1956	1.2647	1.2947	1.3147	1.2928

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