我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1670.77 |
-1428.22 |
-1526.43 |
-964.38 |
-401.50 |
| 本期利润(万元) |
2994.00 |
-1007.44 |
-232.87 |
-1902.24 |
-1536.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5492.91 |
0.00 |
-5030.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21323.44 |
16877.09 |
17303.80 |
22139.69 |
35692.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.75 |
0.79 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.55 |
0.00 |
-18.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.58 |
203.78 |
285.98 |
248.65 |
695.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
16735.09 |
21881.88 |
54898.22 |
17198.23 |
20698.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
16735.09 |
21881.88 |
54898.22 |
17194.73 |
20698.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.69 |
9.03 |
16.60 |
7.79 |
8.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.81 |
3.32 |
1.56 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
16986.21 |
22219.42 |
55426.42 |
17522.55 |
21621.44 |
| 负债合计(万元) |
109.12 |
79.73 |
59.83 |
70.11 |
87.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
16877.09 |
22139.69 |
55366.59 |
17452.44 |
21534.12 |
| 未分配利润(万元) |
-5492.91 |
-5030.31 |
-6603.41 |
-2817.56 |
-1435.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
4.56 |
2.42 |
6.16 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
-1421.31 |
-856.57 |
1406.69 |
-2503.53 |
-2818.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
420.78 |
-937.86 |
-270.16 |
-904.91 |
652.52 |
| 其它收入(万元) |
56.55 |
103.79 |
33.67 |
130.50 |
75.04 |
| 收入合计(万元) |
-941.42 |
-1686.08 |
1172.62 |
-3271.79 |
-2086.82 |
| 管理人报酬(万元) |
48.17 |
166.33 |
81.96 |
94.70 |
48.23 |
| 托管费(万元) |
9.63 |
33.27 |
16.39 |
18.94 |
9.65 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
16.56 |
8.44 |
18.01 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
66.02 |
216.16 |
106.79 |
131.65 |
66.81 |
| 利润总额(万元) |
-1007.44 |
-1902.24 |
1065.83 |
-3403.44 |
-2153.63 |
| 净利润(万元) |
-1007.44 |
-1902.24 |
1065.83 |
-3403.44 |
-2153.63 |
