国泰中证500ETF(561350)_财务情况

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2080.86	1249.41	292.32	229.55	797.12
本期利润(万元)	3117.63	2184.97	755.81	450.15	2080.09
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.23	0.06	0.03	0.10
加权平均净值利润率(%)	28.92	0.00	6.30	0.00	12.27
期末可供分配利润(万元)	1686.18	0.00	-701.68	0.00	-1553.45
期末可供分配份额利润(元)	0.18	0.00	-0.06	0.00	-0.11
期末基金资产净值(万元)	11156.18	10707.41	10268.32	11971.86	12716.55
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	0.94	0.92	0.89
本期净值增长率(%)	32.21	0.00	5.04	0.00	9.35
累计净值增长率(%)	17.81	0.00	-6.40	0.00	-10.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	96.14	129.08	89.96	186.58	203.78
交易性金融资产(万元)	11096.46	10184.42	12522.21	16735.09	21881.88
其中：股票投资(万元)	11096.46	10184.42	12522.21	16735.09	21881.88
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.65	4.35	5.78	6.69	9.03
应付托管费(万元)	0.93	0.87	1.16	1.34	1.81
资产总计(万元)	11251.59	10383.55	12771.38	16986.21	22219.42
负债合计(万元)	95.42	115.23	54.83	109.12	79.73
所有者权益合计(万元)	11156.18	10268.32	12716.55	16877.09	22139.69
未分配利润(万元)	1686.18	-701.68	-1553.45	-5492.91	-5030.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.13	0.75	4.11	2.56	4.56
投资收益(万元)	2131.07	315.08	891.47	-1421.31	-856.57
公允价值变动收益(万元)	1036.76	463.49	1282.97	420.78	-937.86
其它收入(万元)	28.73	19.67	19.95	56.55	103.79
收入合计(万元)	3197.70	798.98	2198.49	-941.42	-1686.08
管理人报酬(万元)	54.39	29.86	86.32	48.17	166.33
托管费(万元)	10.88	5.97	17.26	9.63	33.27
其它费用(万元)	14.81	7.34	14.81	8.21	16.56
费用合计(万元)	80.08	43.17	118.40	66.02	216.16
利润总额(万元)	3117.63	755.81	2080.09	-1007.44	-1902.24
净利润(万元)	3117.63	755.81	2080.09	-1007.44	-1902.24

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