财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1977.61 |
1173.78 |
2080.86 |
1249.41 |
292.32 |
| 本期利润(万元) |
2121.99 |
360.03 |
3117.63 |
2184.97 |
755.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.04 |
0.28 |
0.23 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.04 |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
6.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2789.31 |
0.00 |
1686.18 |
0.00 |
-701.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9259.31 |
9211.00 |
11156.18 |
10707.41 |
10268.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
21.48 |
0.00 |
32.21 |
0.00 |
5.04 |
| 累计净值增长率(%) |
43.11 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
-6.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.27 |
96.14 |
129.08 |
89.96 |
186.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
9157.02 |
11096.46 |
10184.42 |
12522.21 |
16735.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
9155.42 |
11096.46 |
10184.42 |
12522.21 |
16735.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
4.65 |
4.35 |
5.78 |
6.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.93 |
0.87 |
1.16 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
9317.25 |
11251.59 |
10383.55 |
12771.38 |
16986.21 |
| 负债合计(万元) |
57.93 |
95.42 |
115.23 |
54.83 |
109.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
9259.31 |
11156.18 |
10268.32 |
12716.55 |
16877.09 |
| 未分配利润(万元) |
2789.31 |
1686.18 |
-701.68 |
-1553.45 |
-5492.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.13 |
0.75 |
4.11 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
1993.53 |
2131.07 |
315.08 |
891.47 |
-1421.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.38 |
1036.76 |
463.49 |
1282.97 |
420.78 |
| 其它收入(万元) |
20.58 |
28.73 |
19.67 |
19.95 |
56.55 |
| 收入合计(万元) |
2158.97 |
3197.70 |
798.98 |
2198.49 |
-941.42 |
| 管理人报酬(万元) |
26.35 |
54.39 |
29.86 |
86.32 |
48.17 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
10.88 |
5.97 |
17.26 |
9.63 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
14.81 |
7.34 |
14.81 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
36.98 |
80.08 |
43.17 |
118.40 |
66.02 |
| 利润总额(万元) |
2121.99 |
3117.63 |
755.81 |
2080.09 |
-1007.44 |
| 净利润(万元) |
2121.99 |
3117.63 |
755.81 |
2080.09 |
-1007.44 |
