资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4782.30 97.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 98.55 2.02%
其他资产 7.66 0.16%
资产总值:4888.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.76 691.70 14.22%
招商银行 600036 11.46 406.83 8.36%
海光信息 688041 0.85 314.94 6.47%
长江电力 600900 11.25 297.79 6.12%
东方财富 300059 11.91 242.73 4.99%
生益科技 600183 1.37 237.56 4.88%
恒瑞医药 600276 4.20 218.57 4.49%
阳光电源 300274 1.37 217.86 4.48%
天孚通信 300394 0.62 188.27 3.87%
中天科技 600522 2.42 146.85 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 70.19%
金融业 0.09 18.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.12%
采矿业 0.01 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 7.52 415.25 8.58%
东方财富 300059 21.30 402.36 8.31%
阳光电源 300274 2.43 366.35 7.57%
万华化学 600309 3.15 250.27 5.17%
天孚通信 300394 0.77 232.23 4.80%
思源电气 002028 1.02 206.04 4.26%
迈瑞医疗 300760 1.02 167.95 3.47%
福耀玻璃 600660 2.68 152.76 3.16%
豪威集团 603501 1.42 134.84 2.79%
三环集团 300408 2.24 118.38 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 79.71%
金融业 0.06 12.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.92%
批发和零售业 0.01 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 0.92 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.92 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%