漂亮50(561500)_资产配置

漂亮50561500HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CORPORATION CORE COMPETITIVENESS 50 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6795.19	98.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	125.40	1.81%
其他资产	11.68	0.17%

资产总值：6932.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.54	1053.49	15.25%
恒瑞医药	600276	12.54	576.46	8.35%
万华化学	600309	5.30	438.45	6.35%
迈瑞医疗	300760	1.51	425.00	6.15%
汇川技术	300124	5.69	348.34	5.04%
海康威视	002415	10.49	337.22	4.88%
隆基绿能	601012	16.66	325.04	4.71%
北方华创	002371	0.73	223.09	3.23%
特变电工	600089	13.89	212.84	3.08%
福耀玻璃	600660	4.50	194.67	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	90.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.17%
金融业	0.01	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.67	925.68	12.93%
恒瑞医药	600276	12.88	582.56	8.14%
迈瑞医疗	300760	1.55	450.43	6.29%
万华化学	600309	5.44	417.54	5.83%
隆基绿能	601012	17.12	392.05	5.48%
海康威视	002415	10.77	373.79	5.22%
汇川技术	300124	5.85	369.37	5.16%
金山办公	688111	0.63	200.06	2.80%
特变电工	600089	14.27	196.97	2.75%
通威股份	600438	7.79	194.98	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	89.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.98%
金融业	0.01	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.57	1130.88	14.77%
恒瑞医药	600276	12.78	574.33	7.50%
万华化学	600309	5.40	476.51	6.22%
海康威视	002415	13.41	453.12	5.92%
隆基绿能	601012	15.60	425.57	5.56%
迈瑞医疗	300760	1.39	375.04	4.90%
汇川技术	300124	4.79	318.49	4.16%
通威股份	600438	7.73	249.37	3.26%
特变电工	600089	13.02	193.00	2.52%
金山办公	688111	0.50	187.14	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	89.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.49%
金融业	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.41	1237.75	15.23%
恒瑞医药	600276	12.44	595.88	7.33%
万华化学	600309	5.26	461.63	5.68%
隆基绿能	601012	15.14	434.06	5.34%
海康威视	002415	13.05	431.95	5.31%
迈瑞医疗	300760	1.35	404.73	4.98%
汇川技术	300124	4.65	298.58	3.67%
通威股份	600438	7.53	258.35	3.18%
金山办公	688111	0.50	238.33	2.93%
特变电工	600089	9.71	216.44	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	88.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.48%
金融业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.55%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福22转债	0.06	6.92	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.92	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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