资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4011.35 97.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 105.47 2.56%
其他资产 5.71 0.14%
资产总值:4122.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.69 491.98 11.97%
招商银行 600036 11.15 460.05 11.19%
长江电力 600900 10.64 303.67 7.39%
东方财富 300059 11.28 200.67 4.88%
海光信息 688041 0.84 191.08 4.65%
恒瑞医药 600276 3.98 187.86 4.57%
生益科技 600183 1.29 167.65 4.08%
天孚通信 300394 0.58 151.77 3.69%
中国石油 601857 11.57 129.70 3.16%
潍柴动力 000338 4.79 120.23 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 63.37%
金融业 0.09 21.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 7.39%
采矿业 0.01 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.76 691.70 14.22%
招商银行 600036 11.46 406.83 8.36%
海光信息 688041 0.85 314.94 6.47%
长江电力 600900 11.25 297.79 6.12%
东方财富 300059 11.91 242.73 4.99%
生益科技 600183 1.37 237.56 4.88%
恒瑞医药 600276 4.20 218.57 4.49%
阳光电源 300274 1.37 217.86 4.48%
天孚通信 300394 0.62 188.27 3.87%
中天科技 600522 2.42 146.85 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 70.19%
金融业 0.09 18.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.12%
采矿业 0.01 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.60%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 0.92 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.92 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%